【正文】 計 .doc 經(jīng)營者持股 — 若干文章 .doc 結(jié)算部 .doc 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 綜合財務(wù)管理與監(jiān)督系統(tǒng)手冊 .doc 綜合財務(wù)管理與監(jiān)督系統(tǒng)用戶手冊 .doc 編制調(diào)配業(yè)務(wù)經(jīng)理 .DOC 網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范 網(wǎng)銀證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求 營口庫信息反饋 .doc 董連根 (賽寶車主 ).doc 薪酬管理業(yè)務(wù)經(jīng)理 .DOC 行長 .doc 行長傳簽個人信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目情況說明 .doc 行長傳簽外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目情況說明 .doc 知識分類緯度 .doc 研發(fā)部項目概要 .doc 研究所用戶手冊 .doc 硬件設(shè)備安全管理規(guī)范 神威藥業(yè) ERP選型招標(biāo)書 — 神威藥業(yè)后勤崗位工資 .doc 神威藥業(yè)管理流程實施調(diào)研報告 .doc 。 16 9. 目前感到 IT最大的困惑是什么，是來自技術(shù)的還是組織的。 5. 對 ERP系統(tǒng) 所使用的操作系統(tǒng)平臺有何考慮。 19. 公司對人力資源部門的定位 ,準(zhǔn)備如何提升公司的人力資源管理 ? 20. 公司人力資源部門在近兩年取得了哪些成績 ?還存在哪些不足 ? 信息技術(shù)架構(gòu)部分 1. 目前的 IT現(xiàn)狀，以及對將來 IT整體規(guī)劃的長遠(yuǎn)考慮。 2. 公司預(yù)算體系構(gòu)成？ 3. 公司需合并哪些會計報表，借助哪些工具和手段？ 4. 內(nèi)部審計的審計范圍、審計對象、審計方法及工作重點？ 5. 銷售公司銷售業(yè)務(wù)和財務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)如 何協(xié)調(diào)，主要矛盾在哪？ 6. 運費如何核算和管理？ 7. 催收款由誰負(fù)責(zé)，收款是否對應(yīng)每一張發(fā)票，銷售業(yè)績是否核算到每一銷售人員？ 8. 是否建立客戶信用額度控制制度，由誰控制？ 9. 3年以上的應(yīng)收帳款有多少，如何控制壞帳風(fēng)險，壞帳準(zhǔn)備金如何提??？ 10. 對帳和催款周期如何確定，是否有專門的對帳和催款機(jī)構(gòu)，如何催收？ 11. 如何進(jìn)行帳齡分析，帳齡期間如何劃分？ 12. 如何制定收款計劃，收款計劃執(zhí)行度有多大？ 13. 貨款回籠周期多長，回籠比例大約有多少？ 14. 有無折扣、讓利、返利核算，現(xiàn)金返利如何控制？ 15. 您心目中理想的應(yīng)收款該如何管理？ 16. 應(yīng)付帳款管理流程，包 括發(fā)票審批、付款審批等？ 17. 材料發(fā)票如何與采購定單、送貨單、檢驗驗收單核對，如何保證財務(wù)帳與倉庫帳相符？ 18. 材料采購價格由誰制定和控制，價格變動頻率，如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相符？ 19. 員工費用報銷流程，如何控制員工借款？ 13 20. 對運費、關(guān)稅、報關(guān)及保險費如何核算？ 21. 付款計劃如何制定，是否嚴(yán)格按計劃執(zhí)行？ 22. 您心目中理想的應(yīng)付款該如何管理？ 23. 固定資產(chǎn)管理流程，包括固定資產(chǎn)購置、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、重估及報廢等？ 24. 在建工程管理流程？ 25. 無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他攤銷性資產(chǎn)如何核算和管理？ 26. 固定資產(chǎn)是由公司統(tǒng)一管理、還是由各分廠（或 使用部門）單獨管理？ 27. 固定資產(chǎn)使用哪種折舊方法，和稅務(wù)使用的折舊方法是否相同？ 28. 固定資產(chǎn)如何登記，是否有統(tǒng)一編碼，是否及時更新？ 29. 您心目中理想的固定資產(chǎn)該如何管理？ 30. 成本管理流程？ 31. 目前采用何種成本核算方法，實際、標(biāo)準(zhǔn)或平均？ 32. 成本核算能否核算到各半成品及加工工序？ 33. 是否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其成本如何核算？ 34. 質(zhì)量成本如何控制？ 35. 如何對成本差異進(jìn)行分析，如何歸集和分?jǐn)偅? 36. 如何進(jìn)行成本考核和控制，考核到公司、車間還是工段？ 37. 如何進(jìn)行成本分析，事前、事中還是事后？ 38. 您心目中理想的成本該如何管理？ 39. 是否有完善的預(yù)算 管理制度、制定的依據(jù)和原則？ 40. 預(yù)算管理范圍，收入、成本、費用、資產(chǎn)及資金等？ 14 41. 如何進(jìn)行資金預(yù)算和控制，如何對現(xiàn)金流量進(jìn)行分析？ 42. 公司如何對資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理，資金利用率如何？ 43. 預(yù)算執(zhí)行情況如何，如何保證預(yù)算的嚴(yán)肅性？ 44. 您心目中理想的預(yù)算該如何管理？ 45. 融資與對外投資管理？ 46. 簡要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對企業(yè)未來發(fā)展的需求。 8 21. 采購系統(tǒng)和其他系統(tǒng)（比如財務(wù)、庫存）之間的協(xié)調(diào)有無問題？如果有，常見的問題是哪些？ 22. 有否第三方物流服務(wù)，運作情況如何？ 23. 除生產(chǎn)用物料的采購?fù)猓蟹駷楣潭ㄙY產(chǎn)，成本中心等其他類的采購？ 24. 采購員的業(yè)績是如何考核？采購員的費用是如何控制的？ 25. 您對采購環(huán)節(jié)有何建議？