【正文】 部負(fù)責(zé)人任招標(biāo)辦公室主任。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員由招標(biāo)辦確定。人數(shù)原則上應(yīng)為單數(shù)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)下設(shè)技術(shù)評(píng)標(biāo)組和商務(wù)評(píng)標(biāo)組，分別對(duì)技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)全過程的領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理、監(jiān)督。投資 管理部統(tǒng)一管理公司建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作， 51 其主要職責(zé)是： （一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)工作的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)。 第七條 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信、科學(xué)擇優(yōu)的原則。 第二章 招標(biāo)范圍的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) 第四條 各類工程建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一，必須組 織公開招標(biāo)： （一）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第二、三、 四 項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在 1000萬元人民幣以上的。 第三十六條 本制度自發(fā)布之日起試行 。 （四） 超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽字的。 （三） 揭發(fā)、抵制利用職權(quán)進(jìn)行違法、違章活動(dòng)，減少或避免本單位利益損害者。 第三十一條 其他基本建設(shè)費(fèi)用中的建設(shè)單位管理費(fèi)，按實(shí)際發(fā)生額，每月匯入工程完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表和付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。設(shè)備結(jié)算必須附有訂貨合同、設(shè)備驗(yàn)收單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、設(shè)備安裝進(jìn)度簽證單（指需安裝設(shè)備）等。 （二） 擅自改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的。 第二十四條 辦理竣工結(jié)算的工程，由各控股（子）公司歸口管理部門以書面形式向公司投資管理部提出申請(qǐng)，并附竣工結(jié)算所需全部資料：招、投標(biāo)文件、工程承包合同、竣工報(bào)告、竣工圖紙、工程變更文件、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程量計(jì)算書等資料、材料審批價(jià)格、竣工驗(yàn)收證書、 質(zhì)量認(rèn)證證書等。 經(jīng)投資管理部審定的結(jié)算付款審批表必須經(jīng)投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可有效。各類工程結(jié)算投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 44 至該單位工程總價(jià)款 的 80％后停止辦理中間結(jié)算和中間支付，待工程全部竣工驗(yàn)收并辦理完成竣工結(jié)算后，按竣工結(jié)算額扣除應(yīng)扣除款項(xiàng)后作為付款依據(jù)。對(duì)某種特殊材料在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理部門定期發(fā)布的價(jià)格信息中不包括的，由施工單位會(huì)同甲方、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，比質(zhì)比價(jià)后三方簽字確認(rèn)結(jié)算價(jià)格。 第十七條 工程中間結(jié)算書的編制工作一般由施工單位完成，以書面形式先報(bào)送監(jiān)理公司及各控股（子）公司工程造價(jià)管理部門審核后，在“工程結(jié)算審批意見單”上簽署意見，與施工單位結(jié)算書和下列資料一起，次月三日前報(bào)公司投資管理部審定： （一） 現(xiàn)場(chǎng)工程變更簽證資料（甲、乙、監(jiān)理三方簽字蓋章）。 第十三條 未在投資管理部備案的、或未經(jīng)投資管理部審定的工程預(yù)算，不得作為工程招標(biāo)、議標(biāo)、合同或協(xié)議價(jià)款確定、安排資金計(jì)劃和工程進(jìn)度款撥付的依據(jù)。投資管理部參加政府有關(guān)部門投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 42 組織的初步設(shè)計(jì)審查會(huì)，審批后的概算由各控股（子）公司工程造價(jià)歸口管理部門執(zhí)行。 第三章 概算投資管理 第七條 概算是指基本建設(shè)項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)階段的投資測(cè)算，內(nèi)容包括了建筑、安裝、設(shè)備材料購(gòu)置、其他基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等全部基建投資，是管理和控制工程造價(jià)的重要依據(jù)。 （二） 參加工程招標(biāo)、合同簽定，施工 過 程的中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作。 （三） 負(fù) 責(zé)各子公司工程結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表的備案、匯總工作。 第三條 適用范圍：甘肅電投辰旭投資開發(fā)有限責(zé)任公司及各控股（子）公司。 39 第七章 附 則 第二十六條 本制度由投資管理部制定 ,公司批準(zhǔn) , 投資管理部負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 各投資項(xiàng)目按規(guī)定內(nèi)容建成并符合驗(yàn)收要求的，必須及時(shí)組織驗(yàn)收，辦理竣工驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)。 第二十條 項(xiàng)目在實(shí)施時(shí)應(yīng)按項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度要求編制資金使用計(jì)劃，投資管理部審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。 第五章 投資項(xiàng)目的實(shí)施 第十七條 各類投資項(xiàng)目必須嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)“五制”組織實(shí)施，控制項(xiàng)目總投資額，并按項(xiàng)目?jī)?nèi)容和要求精心實(shí) 施。投資管理部負(fù)責(zé)委托編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，組織專家審查并報(bào)公司決策，通過后報(bào)送政府有關(guān)部門審批立項(xiàng)后，進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段。 （七） 項(xiàng)目采用的技術(shù)裝備符合當(dāng)代經(jīng)濟(jì)技術(shù)水準(zhǔn)的要求，具有較強(qiáng)的先進(jìn)性。 （三） 項(xiàng)目有較高的市場(chǎng)收益率和發(fā)展前景。 第十三條 各項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)項(xiàng)目可研及合同要求編制年度投資計(jì)劃?？尚行哉撟C力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確及可靠。 第八條 公司各類投資決策應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃要求，合理配置資源，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)應(yīng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 一般規(guī)定 第四條 投資管理作用是通過規(guī)范公司的投資行為，建立有效的投資風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)投資活動(dòng)的監(jiān)管，將投資決策建立在科學(xué)的可行性研究基礎(chǔ)之上，努力實(shí)現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和效益最大化。 第二十四條 本制度自 發(fā)布 之日起 試 行。 第七章 其他 第二十條 各職能部門、控股（子）公司應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。將各職能部門、控股（子）公司、工作人員工作成果納入目標(biāo)考核。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，按照目標(biāo)考核責(zé)任書中明確規(guī)定各職能部門、控股（子）公投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 32 司、工作人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任，實(shí)行嚴(yán)格考核。 第六章 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控 第十九條 根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)策略一致、風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)營(yíng)效率相平衡的原則，針對(duì)公司本部各職 能部門及各控股（子）公司的各業(yè)務(wù)流程，制定合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容： （一） 按照制定的崗位職責(zé)開展工作，不得作出超越各自崗位明確規(guī)定的工作范圍的風(fēng)險(xiǎn)性決定。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔 31 第十六條 公司各投資項(xiàng)目應(yīng)按其實(shí)施過程分階段開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每一階段的各 個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都應(yīng)記入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔，擬提交的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔力求詳盡充分。 合理溝通，避免因個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好造成的重大損失。 （四） 接受風(fēng)險(xiǎn)：指在承受能力之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施 。 （四） 公司各職能部門、控股（子）公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，應(yīng)當(dāng)充分吸收專業(yè)人員，組成風(fēng)險(xiǎn)分析團(tuán)隊(duì)，按照嚴(yán)格規(guī)范的程序開展工作，以確保風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的準(zhǔn) 確性。 其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。 法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。 財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。公司各職能部門、控股（子）公司可以采取專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。 （五） 可能發(fā)生的對(duì)公司利益產(chǎn)生危害的其他風(fēng)險(xiǎn)。 （一） 在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國(guó)內(nèi)外公司忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)等情況進(jìn)行運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn) ，分析公司重大協(xié)議合同、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等方面的現(xiàn)狀和能力。公司從定性角度考慮，將風(fēng)險(xiǎn)接受程度分 27 為三類：“高”、“中”、“低”。 （三） 確保法律法規(guī)的遵循。 第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理作用 第六條 本辦法中所指風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目立項(xiàng)前的不確定性因素對(duì)項(xiàng)目的科學(xué)、合理決策所造成的影響、項(xiàng)目實(shí)施期項(xiàng)目運(yùn)作過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。 第二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理的組織結(jié)構(gòu) 第四條 公司投資管理部為 公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理評(píng)估公司項(xiàng)目規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)期的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目科學(xué)決策，以使公司規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，取得更好經(jīng)濟(jì)效益。 第二十二條 本制度自 發(fā)布 之日起 試 行。 投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 24 第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔保管與查詢 第十八條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、控股（子）公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、控股（子）公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件，統(tǒng)一由公司投資管理部進(jìn)行保管。 第十七條 控股（子）公司的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟： （一） 控股（子）公司在戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展情況，制定控股（子）公司戰(zhàn)略修訂提案。 第十六條 控股（子）公司的戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟： （一） 投資管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，作出對(duì)各控股（子）公司戰(zhàn)略規(guī)劃的通知。 （三） 投資管理部制定戰(zhàn)略調(diào)整提案。 （六） 分管領(lǐng)導(dǎo)審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并提出審核意見。 （二） 公司本部各職能部門和公司 各控股（子）公司準(zhǔn)備并提供本部門、單位的戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)信息。 （五） 控股（子）公司組織調(diào)整支持系統(tǒng)：評(píng)估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)未來戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)的調(diào)整。 第十一條 公司各控股（子）公司戰(zhàn)略規(guī)劃包括以下內(nèi)容： 21 （一） 控股（子）公司的戰(zhàn)略研究與環(huán)境分析：對(duì)控股（子）公司的外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力作出系統(tǒng)分析和綜 合評(píng)價(jià)。 第十條 公司本部戰(zhàn)略規(guī)劃包括以下內(nèi)容： （一） 公司戰(zhàn)略研究與環(huán)境分析：對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有 核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力作出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)。 第八條 制定戰(zhàn)略規(guī) 劃的步驟和方法 投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 20 （一） 識(shí)別公司現(xiàn)行的戰(zhàn)略是否適應(yīng)新形勢(shì)，是制定新戰(zhàn)略規(guī)劃的前提。 （五） 監(jiān)督公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。 19 第六條 公司投資管理部是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括： （一） 組織制定公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度。 （二） 審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案。 第二條 本制度包括 : 公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理、戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求、戰(zhàn)略規(guī)劃流程、各控股（子）公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、戰(zhàn)略規(guī)劃文檔保管與查詢、附則等。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作。 做好公司項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目 調(diào)研、綜合評(píng)價(jià)等相關(guān)資料編寫及整理工作。 服從上級(jí)指揮，并及時(shí)復(fù)命。 工作權(quán)力： 安全 管理有指導(dǎo)、檢查、考核權(quán)。 1負(fù)責(zé)文件、函件、圖紙和技術(shù)資料的收發(fā)、登記、保管工作。 1負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外聯(lián)系和信息管理。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目單位安全文明施 工檢查、考核和獎(jiǎng)懲工作。 負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修改建議。 對(duì)違紀(jì)指令有拒絕執(zhí)行權(quán)。 投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 14 1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作。 指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目單位合同執(zhí)行情況。 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 13 QB/CX04082020 技經(jīng)專責(zé)崗位工作職責(zé) 崗位名稱： 技經(jīng)專責(zé) 直接上級(jí)： 投資管理部主任 本職工作： 基建項(xiàng)目造價(jià)管理 工作責(zé)任： 執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件。 1完成部門主任交辦的其他工作。 1參與審核各項(xiàng)目單位機(jī)電工程年度施工計(jì)劃、分階段施投資管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 12 工目標(biāo)計(jì)劃。 指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目單位機(jī)電工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、費(fèi)用的控制。 負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修改建議。 對(duì)“四 控”考核有建議權(quán)。 1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作。 1參與審核各項(xiàng)目單位土建工程年度施工計(jì)劃、分階段施工目標(biāo)計(jì)劃。 指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目單位土建工程質(zhì)量、進(jìn)度、 安全、費(fèi)用的控制。 接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查。 所屬辦公場(chǎng)所及 設(shè)施設(shè)備。 對(duì)所屬下級(jí)的業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。 對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、精神面貌負(fù)責(zé)。 對(duì)本部門標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。 1在權(quán)限范圍內(nèi)代表公司對(duì)外聯(lián)系。 1指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級(jí)的工作，掌握工作情況。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各項(xiàng)計(jì)劃 管理工作。 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目前期的管理工作（包括項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、專項(xiàng)批復(fù)直至項(xiàng)目核準(zhǔn)等各項(xiàng)手續(xù)）。 組織編制本部門標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。 管轄范圍： 所屬員工。 對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。 對(duì)本部門給公司造成的不良影響負(fù)責(zé)。 對(duì)本部門各項(xiàng)考核指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。 在權(quán)限范圍內(nèi)代表公司對(duì)外聯(lián)系。 1指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級(jí)的工作，掌握工作情況。 1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)公司在建項(xiàng)目驗(yàn)收、移交等工作。 提交本部門預(yù)算草案，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行成本控制。 直接責(zé)任： 執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3 QB/CX04042020 投資管理部主任崗位工作職責(zé) 崗位名稱： 投資管理部主任 直接上級(jí)： 基建副總經(jīng)理 直接下級(jí)： 副主任、土建管理專責(zé)、機(jī)電管理專責(zé)、技經(jīng)管理專責(zé) 本職工作： 負(fù)責(zé)公司在建項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、管理工作，負(fù)責(zé)公司在建項(xiàng)目驗(yàn)收、移交等工作，代表本部門對(duì)外的協(xié)調(diào)工作。 編制本部門工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的管理、對(duì)外協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)公司在建項(xiàng)目實(shí)施期的管理工作，并對(duì)各項(xiàng)目公司在建項(xiàng)目有指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、管理權(quán)。