采購付款及報(bào)銷管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 ；工程項(xiàng)目采購的固定資產(chǎn)辦理付款及報(bào)銷時后附的合格憑據(jù)和次序除了使用驗(yàn)收單替代入庫單外，其他與原材料同 。 4. 采購發(fā)票所開具的內(nèi)容 須 與 合同內(nèi)容相符，與 實(shí)際業(yè)務(wù) 相匹配 。 第 三 章 采購業(yè)務(wù) 取得采購憑據(jù)的要求 第五條 采購業(yè)務(wù) 完成后原則上都須取得 供應(yīng)商出具 的發(fā)票。 2. 工程項(xiàng)目所需的 材料物資 、 固定資產(chǎn) 、相關(guān)服務(wù)的 采購合同由采購部 負(fù)責(zé)簽訂，勞務(wù)分包、工程分包業(yè)務(wù)的采購合同 由策控中心負(fù)責(zé)簽訂 ，對于特殊情況下經(jīng)總裁特批的業(yè)務(wù)除外。 1 采購付款及報(bào)銷管理制度 第 一 章 總則 第 一 條 為 規(guī)范 工程項(xiàng)目 采購付款及報(bào)銷 流程 ， 確保 付款及報(bào)銷規(guī)范 、 暢順 ，特制定本 制度 。 1. 公司工程 項(xiàng)目 所 需 的 各類材料物資 、 固定資產(chǎn) 、相關(guān)服務(wù) 、 勞務(wù)分包、工程分包 根據(jù) 批準(zhǔn)的 相關(guān) 文件 與供應(yīng)商簽訂 采購合同。 第 四 條 采購合同 文本 原則上 采用 公司編制的 標(biāo)準(zhǔn) 模版，若 相關(guān)條款偏離公司編制的標(biāo)準(zhǔn)模版，須由采購部、法務(wù)部、商務(wù)部等相關(guān)部門協(xié)商一致后 方可 簽訂。 3. 發(fā)生項(xiàng)目費(fèi)用的須取得合格的相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。 第 四 章 采購 付款及報(bào)銷 的要求 第八條 采購付款及報(bào)銷須按規(guī)范粘貼合格 的憑據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤后方予辦理。 第十 一 條 工程 分包和勞務(wù)分包辦理付款及報(bào)銷，后附的合格憑 據(jù)依次為批準(zhǔn)文 2 件、采購發(fā)票、分包 合同及其它必需附件 。 第十四條 付款方式主要有 轉(zhuǎn)帳支票、 銀行電匯、銀行承兌匯票 、現(xiàn)金 等，為了規(guī)范 付款 管理，防止產(chǎn)生不必要的損失和糾紛，款項(xiàng)的支付主要以銀行付款或銀行承兌匯票付款為主，原 則上超過 1 萬元的業(yè)務(wù)或經(jīng)常性的供應(yīng)商款項(xiàng)均以銀行電匯、轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯
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