【正文】 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)，公司董事會(huì)是獨(dú)資企業(yè)的最高 決策權(quán)力機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO 負(fù)責(zé)制，由董事會(huì)聘任 CEO， CEO 在董事會(huì)授權(quán)下開(kāi)展日常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)， CEO 直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 香港的這家 Huan Chou Hong Kong 子公司 （ WFOE） ，名 為上海睿立咨詢(xún)服務(wù)有限公司。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表摘要 項(xiàng) 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 負(fù)債總額 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股東權(quán)益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元 環(huán)籌網(wǎng) 13 利潤(rùn)表摘要 現(xiàn)金流量表摘要 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度營(yíng)業(yè)收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利潤(rùn)總額 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 凈利潤(rùn) 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 . 5 1 4 . 0 7 2 . 5 3 2 . 2 03 . 2 6 3 . 7 2 2 . 2 9 1 . 6 32 9 . 0 4 2 3 . 9 3 3 5 . 5 0 4 0 . 3 6－ － － －－ － － －4 3 2 0 . 7 5 5 1 8 2 . 5 3 3 1 9 9 . 9 4 3 5 1 . 1 7－ － － －0 . 7 2 0 . 5 5 1 . 1 5 0 . 5 90 . 6 4 0 . 9 5 1 . 6 0 0 . 2 30 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 10 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 11 8 . 9 6 3 4 . 2 7 5 8 . 6 2 1 8 . 9 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）財(cái)務(wù)指標(biāo)流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率（％）稀釋每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率( % )存貨周轉(zhuǎn)率（次）息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元）利息保障倍數(shù)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元）每股凈現(xiàn)金流量（元）基本每股收益( 元） 環(huán)籌網(wǎng) 14 公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的自我評(píng)估意見(jiàn) 環(huán)籌網(wǎng) 為維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，強(qiáng)化公司的經(jīng)營(yíng)與管理，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和經(jīng)濟(jì)資源的合理利用，提高會(huì)計(jì)資料和其他業(yè)務(wù)資料的完整性和可靠性，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，公司制訂了一系列內(nèi)部管理和控制制度。 C 涉及公司各個(gè)決策及管理層次 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，公司還對(duì) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前、中、后 全 過(guò)程進(jìn)行控制 ，制定了 具體的制度 以確保公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。而部門(mén)職能及部門(mén)工作制度對(duì)各部門(mén)工作的開(kāi)展作了具體的規(guī)定。公司按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》的規(guī)定進(jìn)行成本、費(fèi)用的分類(lèi)和歸集，會(huì)計(jì)帳薄和信息資料的保管 ,并按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策 。圍繞這一宗旨 和目的，公司制定的內(nèi)部控制制度以基本管理制度為基礎(chǔ)，涵蓋了 項(xiàng)目市場(chǎng)研發(fā)、規(guī)劃報(bào)建、項(xiàng)目研發(fā) 、 上線(xiàn) 等整個(gè) 過(guò)程，涉及到公司運(yùn)營(yíng) 的各個(gè) 環(huán)籌網(wǎng) 16 方面，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前、中、后環(huán)節(jié)進(jìn)行連續(xù)控制，并在各主要階段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)、懲掛鉤，相互配合，相互制約，相互監(jiān)督。 ? 公司為適應(yīng)行業(yè)需要，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、硬件設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)的投資力度，由此導(dǎo)致 2020 年 5 月 31 日固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)余額比 2020年 12 月 31日固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)余額上升 1, 萬(wàn)元。高現(xiàn)金比例也是互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)處于領(lǐng)先地位公司的共有財(cái)務(wù)特征。 公司流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金占據(jù)較大比重；流動(dòng)負(fù)債中，沒(méi)有償付壓力的遞延收益占比超過(guò) 60％。公司從未出現(xiàn)過(guò)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情 況，同時(shí)具備了良好的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力，具有較強(qiáng)的償債能力。本公司按照部門(mén)對(duì)員工工資及福利進(jìn)行劃分，分別計(jì)入營(yíng)業(yè)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、和管理費(fèi)用；網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是公司維護(hù)網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)發(fā)生的相關(guān)支出；認(rèn)證費(fèi)用是基于認(rèn)證會(huì)員資格及服務(wù)收入發(fā)生的成本。 （ 2） 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變動(dòng)情況分析 公司管理層認(rèn)為，公司未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~仍將保持增長(zhǎng)。 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額凈利潤(rùn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度1 2 2 , 4 0 0 , 8 3 1 . 3 3 1 3 8 , 2 4 4 , 9 6 5 . 5 6 9 5 , 6 9 2 , 1 5 5 . 1 5 1 4 , 8 2 5 , 6 3 8 . 0 3 1 , 0 3 5 , 6 6 4 . 3 4 1 , 5 4 9 , 9 7 3 . 6 9 3 , 0 7 4 , 2 1 6 . 2 3 2 , 5 0 3 , 3 6 7 . 7 7 1 2 3 , 4 3 6 , 4 9 5 . 6 7 1 3 9 , 7 9 4 , 9 3 9 . 2 5 9 8 , 7 6 6 , 3 7 1 . 3 8 1 7 , 3 2 9 , 0 0 5 . 8 0 1 7 , 6 3 2 , 5 9 2 . 3 3 2 2 , 9 7 9 , 0 9 8 . 0 4 2 4 , 0 8 7 , 6 8 1 . 4 2 5 , 1 2 3 , 9 9 5 . 0 9 1 3 , 1 6 7 , 1 6 3 . 4 3 2 0 , 8 0 5 , 4 2 2 . 8 3 1 1 , 0 1 5 , 1 5 1 . 4 8 2 , 9 9 6 , 1 3 1 . 9 4 1 4 , 6 0 9 , 1 9 4 . 7 2 1 9 , 5 5 7 , 4 6 8 . 6 5 5 , 0 2 4 , 0 9 4 . 5 8 2 6 8 , 3 7 8 . 1 4 2 0 , 0 3 5 , 2 9 6 . 5 0 3 2 , 7 2 7 , 9 6 3 . 7 1 1 2 , 4 8 4 , 2 5 9 . 3 9 3 , 0 5 7 , 6 7 8 . 3 6 6 5 , 4 4 4 , 2 4 6 . 9 8 9 6 , 0 6 9 , 9 5 3 . 2 3 5 2 , 6 1 1 , 1 8 6 . 8 7 1 1 , 4 4 6 , 1 8 3 . 5 3 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)