k3103現(xiàn)金管理入門操作手冊(cè)-全文預(yù)覽
【正文】 .......................... 11 第二章 日常業(yè)務(wù) ........................................................................................................... 12 錄入日記賬的三種方式 ........................................................................................ 12 復(fù)核記賬 ...................................................................................................... 12 從總賬引入日記賬 ........................................................................................ 13 手工增 加日記賬 ........................................................................................... 14 票據(jù) .................................................................................................................... 16 票據(jù)備查簿 .................................................................................................. 16 支票管理 ...................................................................................................... 17 往來(lái)結(jié)算 ............................................................................................................. 19 收款通知單錄入、收款通知單序時(shí)簿 ............................................................ 20 收款單流程 .................................................................................................. 20 付款流程 ...................................................................................................... 21 文檔概述 適用人群 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 2 頁(yè) 共 30 頁(yè) 其他 .................................................................................................................... 23 現(xiàn)金收付流水賬 ........................................................................................... 23 報(bào)表 ............................................................................................................. 23 憑證管理 ...................................................................................................... 24 第三章 期末處理 ........................................................................................................... 25 對(duì)賬 .................................................................................................................... 25 現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn) ................................................................................. 25 現(xiàn)金盤點(diǎn)單 .............................................................................................. 25 銀行對(duì)賬單 .............................................................................................. 26 對(duì)賬 ............................................................................................................. 26 現(xiàn)金對(duì)賬 .................................................................................................. 26 銀行存款對(duì)賬 ........................................................................................... 26 逐筆對(duì)賬 ...................................................................................................... 28 期末結(jié)賬 ............................................................................................................. 29 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 3 頁(yè) 共 30 頁(yè) 愛學(xué)習(xí)的朋友，歡迎你！ 本手冊(cè)給你提供 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)流程和操作， 希望你在學(xué)習(xí)完 這個(gè)手冊(cè)后，對(duì)現(xiàn)金管理系統(tǒng)有一個(gè)整體概念！ 溫馨提醒： 學(xué)習(xí)一個(gè) 系統(tǒng) ，最重要的是對(duì) 業(yè)務(wù) 流程 的把握，對(duì)流程把握好后，多思考、多測(cè)試，細(xì)節(jié)問(wèn)題你就可以迎刃而解了。 金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 技術(shù)支持部 第 5 頁(yè) 共 30 頁(yè) 結(jié)帳與總賬期間同步 指總帳必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。 自動(dòng) 生成對(duì)方科目日記賬 在現(xiàn)金日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時(shí)，自動(dòng)生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時(shí)，也自動(dòng)生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬。 “與結(jié)算中心聯(lián)用”這個(gè)參數(shù)設(shè)置主要是用于進(jìn)行將票據(jù)發(fā)送到結(jié)算中心，以及付款申請(qǐng)單、收款通知單提交結(jié)算中心，獲取結(jié)
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