【正文】 .................................................. 25 現(xiàn)金、銀行存款的盤點 ................................................................................. 25 現(xiàn)金盤點單 .............................................................................................. 25 銀行對賬單 .............................................................................................. 26 對賬 ............................................................................................................. 26 現(xiàn)金對賬 .................................................................................................. 26 銀行存款對賬 ........................................................................................... 26 逐筆對賬 ...................................................................................................... 28 期末結(jié)賬 ............................................................................................................. 29 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 3 頁 共 30 頁 愛學習的朋友，歡迎你！ 本手冊給你提供 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)流程和操作， 希望你在學習完 這個手冊后，對現(xiàn)金管理系統(tǒng)有一個整體概念！ 溫馨提醒： 學習一個 系統(tǒng) ，最重要的是對 業(yè)務(wù) 流程 的把握，對流程把握好后，多思考、多測試，細節(jié)問題你就可以迎刃而解了。在學習本模塊的過程中， 你可以 結(jié)合幫助手冊，多動手、多測試、多思考。 下 表 是現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要流程： 應用流程圖 初始化 日常業(yè)務(wù) 期末處理 現(xiàn)金科目 /余額 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 現(xiàn)金 銀行存款 票據(jù)管理 往來結(jié)算 與總賬對賬 期末結(jié)賬 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 4 頁 共 30 頁 第一章 初始化 溫馨提醒： 學習 現(xiàn)金管理 系統(tǒng)，首先需要先對其系統(tǒng)參數(shù)進行設(shè)置，然后進行 科目和 期 初余額 的錄入 ，最后才可進行 日常業(yè)務(wù)的處理。 系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 路徑： K3 主控臺 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 現(xiàn)金管理 — 系統(tǒng)參數(shù) 圖 11 現(xiàn)金管理 系統(tǒng) 的系統(tǒng) 參數(shù) 包括 “系統(tǒng)”、“總賬”、“現(xiàn)金管理”、“數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置”四個頁簽，本手冊通過例子重點講解“現(xiàn)金管理”頁簽。 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 5 頁 共 30 頁 結(jié)帳與總賬期間同步 指總帳必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。（如果 選了此選項，現(xiàn)金管理系統(tǒng)尚未結(jié)賬，總賬系統(tǒng)結(jié)賬時則會提示如下圖 圖 12 溫馨提醒： 1）總賬系統(tǒng)通過憑證與其它系統(tǒng) 進行無縫連接。 2）現(xiàn)金管理與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行雙向傳遞 。 3）不選擇“結(jié)賬與總賬期間同步”這個選項并不會影響現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的傳遞。 自動 生成對方科目日記賬 在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬。 溫馨提醒： 復核登賬的處理不變，不考慮此功能。即存現(xiàn)或取現(xiàn)的憑證通過復核記 賬只能引入現(xiàn)金日 記賬，而不能引入銀行存款日記賬，必須手工在銀行存款日記賬中新增 . 與結(jié)算中心 聯(lián) 用 不選擇此選項，則“ 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置”標簽頁為灰 ，不可以錄入任何信息。同時主控臺界面上的“收款通知單錄入”和“收款通知單序時簿”這兩個功能是不可以使用的。 “與結(jié)算中心聯(lián)用”這個參數(shù)設(shè)置主要是用于進行將票據(jù)發(fā)送到結(jié)算中心，以及付款申請單、收款通知單提交結(jié)算中心，獲取結(jié)算信息；從結(jié)算中心下載收款單和付款單。（初學 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 6 頁 共 30 頁 者不用學習） 溫馨提醒： 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 主要管理單個企業(yè)的貨幣資金及往來結(jié)算業(yè)務(wù)；當該企業(yè)所在集團利用結(jié)算中心模塊對集團內(nèi)企業(yè)資金結(jié)算集中管理時（包括收集下級單位票據(jù)，了解下屬單位的資金情況），現(xiàn)金管理系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算是否需要通過結(jié)算中心而確定是否選擇此選項。 日記賬所對應總賬憑證必須存在 選上此選項，新增現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬時錄入的憑證字號可以在總賬系統(tǒng) 不存在 。 版本之前沒有這個選項，只能錄入在總賬中存在的憑證字號 選上此選項： 圖 13 收 — 400 號憑證在總賬中不存在，給出此提示，此時只能同時不輸入憑證字、憑證號、憑證 年、憑證期間，保存后，生成憑證傳遞到總賬 ，系統(tǒng)自動返回憑證字號信息； 或待總賬做完憑證后手工 再到此處 增加。 （不選此選項則不會出現(xiàn)如圖 13 的提示） 圖 14 四個都沒有輸入 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 7 頁 共 30 頁 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬匯率設(shè)置 固定匯率在一個會計期間內(nèi)固定不可修改，浮動匯率則可以在業(yè)務(wù)發(fā)生時手工修改匯率。匯率小數(shù)位數(shù)長度指匯率所能保留到的最精確的小數(shù)位數(shù)。 溫馨提醒： 現(xiàn)金管理系統(tǒng)匯率受此處控制，而不受基礎(chǔ)資料 —— 幣別中的 匯率小數(shù)位數(shù) 控制 。 /期初余額的 初 始化 路徑： K3 主控臺 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 現(xiàn)金管理 — 初始數(shù)據(jù)錄入 引入 科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的科目，需要從總賬引入科目和余額。 圖 15 引入注意事項：從總賬引入現(xiàn)金系統(tǒng)時無法引入核算項目，因此不建議用戶在現(xiàn)金類科目下設(shè)核算項目，應該設(shè)置明細科目?？傎~中設(shè)置所有幣別的科目自動分幣別引入多個科目。 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 8 頁 共 30 頁 圖 16 引入科目時可以選擇是否同時引入現(xiàn)金和銀行存款類科目的期初余額和發(fā)生額（圖 22中用紅色線條所標識的選項），如果此時不引入余額和發(fā)生額，則采用如圖 16 的操作 圖 17 然后在科目類別（圖 17 中的標注 2）處選擇“銀行存款”然后 手工 輸入