【正文】 欄賬 在設(shè)計窗口中，您可以對編排好的多欄賬格式進行修改、刪除等處理。然后按下 工具欄中【編排】按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄賬科目”的下級明細科目自動按多欄賬的格式進行編排生成多欄賬格式。 ?????? 科目代碼：在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細科目代碼。 在多欄賬的查詢條件中點擊“多欄帳名稱”對應(yīng)的 進入對多欄賬進行設(shè)計，多欄賬的設(shè)計窗口如圖所示： 首次使用多欄賬時，此窗口的“多欄式明細賬”區(qū)域為空白的，需要您在此設(shè)置多欄式明細賬的格式。 ?????? 包括未記賬憑證：選此項后，輸出的多欄賬數(shù)據(jù)包括尚未過賬憑證部分的數(shù)據(jù)。 三、預(yù)覽、打印 點擊工具條中的預(yù)覽、打印按鈕或是選擇文 件菜單中的預(yù)覽、打印選項進入。 ?????? 會計科目：輸入要進行賬本查詢的會計科目代碼范圍。 查詢條件輸入完畢后，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總分類賬。 ?????? 會計科目：查詢的會計科目代碼范圍。 在業(yè)務(wù)處理編章的憑證記賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。 第三節(jié) 憑證記帳 點擊菜單【憑證處理】 【憑證記帳】進入憑證記帳向?qū)Т翱冢? 點擊【下一步】，進入記帳范圍、記帳參數(shù)設(shè)置窗口，見下圖。 三、憑證記帳與反記帳 點擊工具欄【記帳】、【反記帳】操作，系統(tǒng)自動進行相關(guān)處理。 二、憑證保存 按標(biāo)準(zhǔn)的憑證內(nèi)容錄入完成后，點擊工具欄中的【保存】按鈕即可。 （十） 業(yè)務(wù)日期 當(dāng)該筆憑 證記錄的原始單據(jù)發(fā)生的日期，預(yù)設(shè)為與憑證日期相同，可修改 （十一） 結(jié)算方式 如系統(tǒng)參數(shù)中選擇了‘銀行存款類科目必須有結(jié)算號碼’，則錄入憑證時選取了銀行存款類科目則必須輸入該項，結(jié)算方式可在基礎(chǔ)資料中維護。如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項目，以使金額＝數(shù)量 *單價。 （八） 金額欄 在輸入完前面的項目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。在科目代碼表選擇所要錄入的科目，雙擊鼠標(biāo)左鍵，或選定后單擊【確定】按鈕，即可獲取科目代碼。 （五） 憑證號 憑證號系統(tǒng)會自動按系統(tǒng)參數(shù)選取的憑證編碼規(guī)則給出，作完一張憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會給出該憑證的憑證號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。 （三） 憑證日期 系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。 一、新增憑證 下面為您介紹憑證增加的的一些操作： （一） 查看代碼 功能鍵 F3 查看代碼是憑證錄入中十分有用的一項功能，是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。 至此，總帳系統(tǒng)應(yīng)該處理的為系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)工作已全部完成，余下的工作，即進入后面的日常業(yè)務(wù)處理工作和報表、帳簿處理工作了。試算不平衡是不能啟用帳套的。 如果科目設(shè)置了核算項目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時候，會在科目的核算項目列中做一標(biāo)記“對勾”，雙擊“對勾”，系統(tǒng)自動切換到核算項目的初始余額錄入窗口，每錄完一筆，系統(tǒng)會自動新增一行，也可以點擊按紐【增加】新的一行來錄入數(shù)據(jù)， 如圖： 二、試算平衡 上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，點擊“平衡”圖標(biāo)按鈕，系統(tǒng)會彈出試算平衡表窗口對數(shù)據(jù)進行試算平衡。對于上級科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動進行匯總計算。但在實際進行帳務(wù)處理時，退貨的 5萬就有可能會借記銷售收入，這樣銷售收入的累計貸方就是 200萬，這顯然與銷售收入的實際發(fā)生是不一致的。但是對于在帳套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的 實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。 ?????? 期初余額：是指在進行初始化當(dāng)期的期初科目余額。 在總帳系統(tǒng)的主窗口中，選擇菜單條中的科目初始余額項，進入初始余額的錄入，如圖： 憑證的錄入和系統(tǒng)的初始化工作可同時進行，用戶可根據(jù)自己的需要，將已經(jīng)啟用的帳套，反結(jié)帳到初始狀態(tài)，不過這種操作只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限。 ?????? 憑證分帳制： 對于有外幣核算的企業(yè)實現(xiàn)按外幣原幣進行獨立的帳務(wù)處理，其主要適用于金融行業(yè)，在憑證錄入的時候， 會計科目必須按選定的幣種進行錄入，保證外幣核算的完整性。 ?????? 憑證編號規(guī)則：系統(tǒng)允許六種編號方式，如圖： ?????? 錄入憑證時顯示科目當(dāng)前余額： 選中此項，可在憑證錄入的時候， 即時顯示該科目的最新余額，包括未過帳憑證，否則不予顯示。 ?????? 使用受控科目：受控科目標(biāo)志是在其它系統(tǒng)啟用后自動設(shè)置的，比如應(yīng)收款項、應(yīng)付款項類科目屬于受控科目，在總帳中如需使用這些受控科目，必須選取該參數(shù)。 ???? ?? 當(dāng)前會計期間：顯示當(dāng)前的會計期間，不能修改。 第五節(jié) 結(jié)算方式 系統(tǒng)提供了日常核算所需要的各種銀行結(jié)算方式的維護，您可以新增、修改、刪除結(jié)算方式，其操作界面如圖： 第六節(jié) 常用摘要 系統(tǒng)提供了常用摘要庫，可在平時錄入需要用到的常用憑證摘要，以便做憑證時直接調(diào)用。如果該憑證字下已經(jīng)發(fā)生了會計業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將提示您該憑證字不可以修改。修改完畢后按【確認】按鈕，如不想保存修改結(jié)果則 單擊【取消】返回。 ?????? 直接匯率法：原幣金額匯率 = 本位幣金額 ?????? 間接匯率法：原幣金額247。建議使用一般慣例編碼，如： RMB、 HKD、 USD?。 第三節(jié) 幣種 在基礎(chǔ)資料下拉菜單中，用鼠標(biāo)選定幣種，系統(tǒng)即彈出幣種維護的窗口，如下圖。用戶不能對預(yù)設(shè)類別進行刪除操作，但可以根據(jù)您自己的需要增設(shè)核算項目類別。 ??????? 預(yù)覽、打?。涸O(shè)置并準(zhǔn)備好打印機后，就可以在會計科目設(shè)置窗口，單擊【打印】按鈕，即可打印會計科目表。 ??????? 引入科目 您可以直接從系統(tǒng)中引入會計科目，在總帳系統(tǒng)的科目信息窗口中，選擇工具菜單中的 [引入 ]科目選項，可 以從模板中直接引入會計科目。 選擇【是】則刪除該會計科目。然后輸入禁用日期，科目在禁用日期以后不再顯示 【其他操作】 ??????? 修改 在會計科目設(shè)置窗口選中要修改的會計科目，點擊 [修改 ]按鈕進入會計科目修改窗口。 ?????? 科目計息：企業(yè)為了準(zhǔn)確地計算資金的時間價值，而需要對部分科目實行計算利息。 ?????? 銀行科目選擇 框：將科目指定為銀行科目，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中會對此進行引入操作。 ?????? 數(shù)量金額核算：是否進行數(shù)量金額輔助核算。如選擇計算匯兌損益則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時對此科目進 行調(diào)匯。 ?????? 核算所有外幣：對本帳套中設(shè)定的所有貨幣進行核算。因此在新增科目時應(yīng)注意這一點，尤其在自定義報表中取出的數(shù)值反向后可重點檢查該項選擇。 ??? ??? 科目類別：選定后在處理那個類別時自動帶出，可修改成您需要的類別。在錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度可以用助記碼幫助科目錄入。 在已發(fā)生業(yè)務(wù)的會計科目下，再增加一個子科目，系統(tǒng)會自動地將父級科目的全部內(nèi)容轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來，您可以再增加一個新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項操作不可逆。 （二） 增加 在會計科目設(shè)置窗口中，單擊【新增】按鈕進入新增科目界面。 二、會計科目的維護 在會計科目設(shè)置窗口中可以對會計科目進行查看、增加、修改、刪除、科目禁用、科目計息的定義和全部科目屬性情況預(yù)覽、打印等操作。 ?????? 損益類科目 損益類科目是直接反映企業(yè)經(jīng)營成果的科目，其中大都是收入和期間費用科目。 ?????? 負債類科目 負債類科目包含流動負債和長期負債兩項，流動負債一般是“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”等科目；長期負債一般為“長期借款”、“應(yīng)付債券”等。 第一節(jié) 科目 在總帳系統(tǒng)主窗口點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的科目，進入科目設(shè)計維護窗口，在該功能中您可以進行會計科目設(shè)置。 ?????? 自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。 ?????? 憑證分批檔匯總表：主要將各分批檔 憑證數(shù)據(jù)按科目進行匯總，生成各科目的累計借方發(fā)生額、累計貸方發(fā)生額、發(fā)生筆數(shù)。 ?????? 提供往來帳項帳齡分析表，了解帳齡結(jié)構(gòu)，制訂貨款催收政策和資金計劃。 ?????? 提供核算項目明細表、核算項目匯總表、核算項組合表，可保存設(shè)置方案， ?????? 提供科目利息計算表，方便對資金進行時間價值的管理。 ?????? 打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行高、列寬，帳頁每頁打印的行數(shù)以及帳簿字體的設(shè)置，提供套打功能。 ?????? 提供總分類帳查詢，實現(xiàn)從總帳到明細帳、憑證的一體化查詢。 ?????? 為企業(yè)內(nèi)部控制提供科目計息功能。憑證 輸入格式及打印格式可自由定義。 ?????? 可自動顯示科目的最新余額及預(yù)算金額；通過窗口切換，實現(xiàn)了從憑證到明細帳再到總帳的快速查詢。 ?????? 模擬結(jié)帳：在總帳中模擬結(jié)帳后可隨時匯總并掌握全公司最新財務(wù)動態(tài) ?????? 在模擬結(jié)帳狀態(tài)中可進行正常業(yè)務(wù)操作 ?????? 多次模擬結(jié)帳可繼續(xù)到未來任意期間 ?????? 將其它軟件視為獨立的報表系統(tǒng) 合并到總帳當(dāng)中，符合會計人員的帳務(wù)觀念 ?????? 將現(xiàn)金流量表合并到總帳中，符合財務(wù)報表概念的統(tǒng)一性 ?????? 將現(xiàn)金流量表復(fù)雜的操作簡化到象在 EXCEL電子表格繪制一張表格那樣簡單 ?????? 所有報表及自定義報表操作都與 EXCEL電子表一模一樣 ?????? 財務(wù)分析：增加了現(xiàn)金流量及上市公司的綜合分析，便于財務(wù)主管及時掌握公司財務(wù)命脈 ?????? 增加了先進的財務(wù)分析方法 — 杜邦分析法，并簡化了分析操作 ?????? 具有部門核算功能，可以隨時掌握各核算部門的業(yè)務(wù)情況，便于考核各核算部門的業(yè)績 二、總帳 系統(tǒng)功能概述 財務(wù)總帳系統(tǒng)共分為七大功能模塊，分別為基礎(chǔ)資料、業(yè)務(wù)處理、報表管理、帳簿管理、期未處理、財務(wù)報表，財務(wù)分析等，每個功能模塊下又分了若干個小模塊。它較目前其它系統(tǒng)相比有如下獨有特點： ?????? 有多公司處理時需要的同筆業(yè)務(wù)的對方科目，能同時處理另一公司帳務(wù) ?????? 在匯總各公司報表時由科目定義多公司相同匯總科目（對應(yīng)科目） ?????? 科目預(yù)算：可隨時調(diào)整預(yù)算數(shù)（權(quán)限內(nèi)），并記錄調(diào)整動態(tài) ?????? 對循環(huán)憑證、 回轉(zhuǎn)憑證自動定義處理 ?????? 憑證查詢：增強功能，有關(guān)憑證所有操作均可在此操作 ?????? 模擬記帳：可以查看模擬結(jié)果，隨時掌握財務(wù)動態(tài) ?????? 憑證號碼重排：方便用戶隨意整理憑證（權(quán)限內(nèi)），不限年度期間 ?????? 期未調(diào)匯：在一期間當(dāng)中可進行選取范圍多次調(diào)匯，每次損益科目可由你自由設(shè)定。 （二） 業(yè)務(wù)處理 ?????? 提供憑證輸入、查詢、審核、記帳、的所有操作功，憑證號碼重排及預(yù)算管理等功能。 ?????? 憑證查詢條件可自由設(shè)置，查詢方案可保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。 ?????? 提供模式憑證套打功能。 ?????? 提供總分類帳、明細分類帳、多欄帳等帳簿的套打功能。 ?????? 提供核算項目分類總帳和核算項目明細帳，用于業(yè)績考核和客戶管理等。 ?????? 提供核算項目明細資料和項目余額，以項目為中心進行各類項目管理。 ?????? 提供往來對帳單，隨 時和往來單位進行往來核對，保證往來帳項金額準(zhǔn)確。 ?????? 憑證分批檔列表：主要為用戶提供查看各分批檔所包括憑證的詳細內(nèi)容。 ?????? 提供自動轉(zhuǎn)帳處理， 可設(shè)置多種轉(zhuǎn)帳方案。 第二 章 基礎(chǔ)資料 基礎(chǔ)資料是管理系統(tǒng)的處理基礎(chǔ)，直接影響到系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的能力，在基礎(chǔ)資料模塊包括科目、憑證字、結(jié)算方式、核算項目類別、幣種、憑證模板、常用摘要、系統(tǒng)參數(shù)、科目初始余額、期間日歷、其它基礎(chǔ)資料等功能。同時，科目類別中的某些屬性，系統(tǒng)在進行業(yè)務(wù)處理時還要做一些特殊的處理，會計科目的屬性系統(tǒng)都已作了設(shè)定，如下五大類定義方式： ?????? 資產(chǎn)類科目 資產(chǎn)類科目包含流動資產(chǎn)和長期資產(chǎn)兩項，流動 資產(chǎn)一般是“現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目；長期資產(chǎn)一般為“長期投資”、“固定資產(chǎn)”等。 ?????? 成本類科目 成本類科目主要反映企業(yè)在生產(chǎn)過程中所發(fā)生的直接材料、直接人工以及制造費用的發(fā)生額，主要包括“生產(chǎn)成本”和“制造費用”科目。損益類科目一般包括：營業(yè)收入、營業(yè)成本及稅金、期間費用、其他收益、其他損失、以前年度損益調(diào)整 和所得稅七項。如要查看下一級科目，只需單擊展開符號“ +”即可。即必須首先增加上級科目，只有上級科目存在才能增加下級科目，否則系統(tǒng)會提示上級科目不存在。 ?????? 助記碼：幫助記憶會計科目的編碼。輸入的會計科目名稱一般為漢字和字符。例如：如果您將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報表中就會反映為負數(shù)。 ?????? 不核算外幣：不進行外幣核算，只核算本位幣。 ?????? 計算匯兌損益：若進行外幣核算，確定是否在期末進行匯率調(diào)整。此項選擇將影響到《往來業(yè)務(wù)對帳單》和《帳齡分析表的輸出》。 ?????? 現(xiàn)金科目選擇框：將科目指定為現(xiàn)金類科目，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中會對此進行引入操作。 ?????? 對應(yīng)科目：在同一帳套中如有多公司業(yè)務(wù)發(fā)生時，可在財務(wù)報表中進行多公司報表匯總處理，但每一公司所用的科目及科目代碼不一樣，核算內(nèi)容卻一樣，為方便匯總，在此可設(shè)置每個公司互相對應(yīng)的科目。