【正文】 現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 中醫(yī) /康復(fù)理療科：住院床位 一期 20 張，二期 50 張。 以微創(chuàng) 手術(shù)為主要發(fā)展方向。臨床輔診科室設(shè)影像科（放射影像、超聲影像）、功能科（心電圖與動態(tài)心電血壓室、 TCD 室）、檢驗與病理科。其中一期改造門診樓 4500 平方米，病房樓 4000 平方米， 新建醫(yī)技樓1000 平方米，兼并一家醫(yī)院 7000 平方米， 總建筑面積 16500 平方米，某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 17 開放住院床位 280 張 。 第三章 項目建設(shè) 規(guī)模與 規(guī)劃 一、建設(shè)原則 醫(yī)院是以診治疾病、照護患者為主要目的的醫(yī)療機構(gòu)，其服務(wù)對象是患者，并對患者的生命和健康負有重大責任。并 應(yīng)用 中藥 制劑養(yǎng)陰潤喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。 耳科 方面 ：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)，慢性中耳炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。年大手術(shù) 998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。 頭頸外科組 ： 自 20 世紀 80 年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、硅膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能 。引進了最先進的計算機輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了 7 例在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻 顱底病變切除手術(shù)。 20 世紀 80 年代在國內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo)人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。全市常住人口 萬人。 再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務(wù)人員，尤其醫(yī)療隊伍 90％的人員學(xué)歷高、職稱高，年富力強，都希望干一番事業(yè)，對醫(yī)院也有著深厚的感情。 項目單位面臨的形勢 中鐵集團上市后，將中心醫(yī)院作為非上市 單位 分離 ，醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然 。 第二章 項目建設(shè)的必要性與可行性 一、項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 非國有資本和國有 /企業(yè)醫(yī)院在股權(quán)方 面的合作，無論在制度上和實務(wù)操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗。 由此介入國內(nèi)醫(yī)療市場。 存在的問題與不足 在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和 某 集團的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場競爭中，通過引入人才和技術(shù)等 多方面努力，在 集團切斷撥補 經(jīng)費的情況下，仍然取得了較好的社會聲譽，承擔了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營業(yè)收入逐年增長。能全面完成 360 項二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分 三級醫(yī)院的手術(shù)項目。 業(yè)務(wù)收入名列前三位的科室 為 綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。年 業(yè)務(wù)收入 2700 萬元。 （ 3）臨床科室設(shè)置 醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科（主 要以心血管和消化內(nèi)科為主），某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 8 綜合外科（以普外科和胸外科為主），理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。 外聘 105 人， 其中醫(yī) 療人員48 人，護士 50 人。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如 1997 年購買的二手 CT（ GE9880） ， 以及 彩超 等 ，已使用十年以上，日立 X 光機已使用二十余年 （詳見附表一：醫(yī)院設(shè)備 和余值 清單）。中鐵集團上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。 二、編制依據(jù)和研究范圍 編制依據(jù) （ 1）國家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定； （ 2）安徽省建筑工程預(yù)算定額估價表； （ 3） 某 材料市場價格信息； （ 4）《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》； （ 5）《建筑設(shè)計常用數(shù)據(jù)匯編》； （ 6）《醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》 （ 7）《醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 （ 8） 某 醫(yī)療市場調(diào)研有關(guān)資料和項目單位提供的有關(guān)資料。 一期項目計劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 1 某 集團中心醫(yī)院 合作可行性研究報告 編號： HXXM2021001 某 醫(yī)療集團有限公司（ ） 二零零八年一月某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 2 目 錄 第一章 總則 ????????????????? ? 5 一、 項目基本情況 ?????????????? ? 5 二、 編制依據(jù)和研究范圍 ???????????? 6 三、 項目單位簡介 ??????????????? 6 四、 合作單位簡介 ??????????????? 9 第二章 項目合作的必要性和可行性 ???????? 10 一、 項目背景 ????????????? ???? 10 二、 項目建設(shè)的必要性與可行性 ????????? 16 第三章 項目建設(shè)規(guī)劃 ???????????? ? 16 一、 建設(shè)原則 ????????????????? 16 二、 建設(shè)規(guī)模 ????????????????? 16 三、 臨床科室建設(shè)規(guī)劃 ???????????? 17 四、 需添置的設(shè)備 ??????????????? 18 五、 項目技術(shù)支持 ??????????????? 19 六、 綜合效益分析 ??????????????? 19 第四章 技術(shù)設(shè)計方案 ?????????????? 21 一、 總平面布置 和 設(shè)計原則 ??????????? 22 二、 工程方案 ????????????????? 22 三、 動力系統(tǒng) ????????????????? 23 四、 給排水系統(tǒng) ???????????????? 23 五、 污水處理系統(tǒng) ??????????????? 23 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 3 六、 消防系統(tǒng) ????????????????? 23 第五章 項目組織管理與人力資源配置 ??????? 24 一、 項目組織管理 ??????????????? 24 二、 人力資源配置 ??????????????? 24 第 六 章 項目管理與實施進度 ???????? ??? 25 一、 項目管理 ????????????????? 25 二、 項目實施進度 ??????????????? 26 第 七 章 投資估算與資金計劃 ??????????? 27 一、 投資估算 ????????????????? 27 二、 資金計劃 ????????????????? 27 第 八 章 合作模式 ???????????????? 27 一、合作的 基本 原則 ??????????????? 27 二、合作的建議方案 ??????????????? 28 三、 員工補償安置的初步構(gòu)想 ??????????? 30 四、資產(chǎn) 處置 的原則 ??????????????? 31 第 九 章 結(jié)論 ??????????????????? 31 附表： 一、醫(yī)院 現(xiàn)有 設(shè)備 及余值一覽表 二、 醫(yī)院 醫(yī)療 人員一覽表 三、綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表 四、固定資產(chǎn)投資估算表 某 醫(yī)療集團有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 4 五、固定資產(chǎn)折舊費估算表 六、總成本費用估算表 七 、損益表 八 、現(xiàn)金流量表 九 、流動資金估算表 十、資產(chǎn)負債表 某