盤(pán)江股份收購(gòu)報(bào)告書(shū)正文（doc31）-其他行業(yè)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 2020 年財(cái)務(wù)報(bào)表 （一） 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 單位：元 項(xiàng) 目 行次 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12月 31日 2020 年 12月 31日 貨幣資金 1 36,260, 764,124, 558,770, 短期投 資 2 應(yīng)收票據(jù) 3 108,321, 128,180, 156,849, 應(yīng)收股利 4 應(yīng)收利息 5 應(yīng)收賬款 6 339,791, 330,203, 268,479, 其他應(yīng)收款 7 58,055, 59,853, 88,680, 預(yù)付賬款 8 37,021, 29,868, 19,498, 期貨保證金 9 應(yīng)收補(bǔ)貼款 10 24,466, 43, 應(yīng)收出口退稅 11 存貨 12 462,454, 495,121, 209,546, 其中：原材料 13 99,697, 100,247, 87,873, 產(chǎn)成品（庫(kù)存商品） 14 356,368, 389,153, 108,936, 待攤費(fèi)用 15 756, 527, 629, 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 16 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 17 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 19 1,067,117, 1,807,922, 1,302,454, 長(zhǎng)期投資 20 46,401, 66,401, 65,164, 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 46,401, 66,401, 65,164, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 22 合并價(jià)差 23 長(zhǎng)期投資合計(jì) 24 46,401, 66,401, 65,164, 固定資產(chǎn)原價(jià) 25 2,850,311, 2,888,918, 4,439,996, 減：累計(jì)折舊 26 849,333, 898,045, 1,765,052, 固定資產(chǎn)凈值 27 2,000,977, 1,990,873, 2,674,943, 減 ：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 28 349, 企業(yè) () 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū) 4216 項(xiàng) 目 行次 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12月 31日 2020 年 12月 31日 固定資產(chǎn)凈額 29 2,000,977, 1,990,873, 2,674,593, 固定資產(chǎn)清理 30 工程物資 31 684, 9,162, 在建工程 32 29,664, 41,212, 656,296, 待處理固定資產(chǎn)凈損失 33 固定資產(chǎn)合計(jì) 34 2,030,641, 2,032,770, 3,340,052, 無(wú)形資產(chǎn) 35 363, 224, 475,184, 其中：土地使用權(quán) 36 475,184, 遞延資產(chǎn)（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用） 37 33,657, 28,202, 91,350, 其中：固定資產(chǎn)修理 38 5,130, 固定資產(chǎn)改良支出 39 440, 360, 240, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 40 1,159, 6,731, 3,855, 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資 41 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 42 35,179, 35,158, 570,390, 遞延稅款借項(xiàng) 43 資 產(chǎn) 總 計(jì) 44 3,179,340, 3,942,252, 5,278,062, 短期借款 45 270,900, 270,750, 227,000, 應(yīng)付票據(jù) 46 22,729, 19,560, 20,350, 應(yīng)付賬款 47 215,284, 252,281, 338,920, 預(yù)收賬款 48 35,646, 應(yīng)付工資 49 24,198, 41,120, 62,120, 應(yīng)付福利費(fèi) 50 18,342, 26,388, 6,168, 應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 51 1,130, 200, 應(yīng)交稅金 52 29,492, 2,330, 12,750, 其他應(yīng)交款 53 1,187, 967, 267, 其他應(yīng)付款 54 233,144, 228,399, 451,879, 預(yù)提費(fèi)用 55 300, 預(yù)計(jì)負(fù)債 56 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 57 其他流動(dòng)負(fù)債 58 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 59 779,724, 789,021, 1,143,264, 長(zhǎng)期借款 60 1,285,865, 1,280,365, 1,989,984, 應(yīng)付債券 61 長(zhǎng)期應(yīng)付款 62 專項(xiàng)應(yīng)付款 63 14,365, 21,788, 14,624, 其他長(zhǎng)期負(fù)債 64 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金 65 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 66 1,300,231, 1,302,153, 2,004,608, 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng) 67 負(fù) 債 合 計(jì) 68 2,079,955, 2,091,175, 3,147,873, 少數(shù)股東權(quán)益 69 37,866, 397,258, 444,949, 實(shí)收資本（股本） 70 671,239, 671,239, 851,023, 企業(yè) () 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū) 4217 項(xiàng) 目 行次 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12月 31日 2020 年 12月 31日 國(guó)家資本 71 671,239, 671,239, 851,023, 集體資本 72 法人資本 73 其中：國(guó)有法人資本 74 集體法人資本 75 個(gè)人資本 76 外商資本 77 資本公積 78 294,234, 685,643, 735,316, 盈余公積 79 93,553, 100,234, 106,844, 其中：法定盈余公積 80 91,551, 96,006, 100,145, 公益金 81 2,001, 4,228, 6,698, 補(bǔ)充流動(dòng)資本 82 未確認(rèn)的投資損失（以“ ”號(hào)填列） 83 未分配利潤(rùn) 84 2,491, 3,298, 7,946, 外幣報(bào)表折算差額 85 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì) 86 1,061,518, 1,453,818, 1,685,238, 87 負(fù) 債 和 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì) 88 3,179,340, 3,942,252, 5,278,062, （二）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 編制單位：盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 單位：元 項(xiàng) 目 行次 2020 年度 2020 年度 2020 年度 一 、主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入 1 619,616, 708,415, 1,017,137, 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入 2 96,861, 35,080, 144,409, 進(jìn)口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入 3 減：折扣與折讓 4 二、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 5 619,616, 708,415, 1,017,137, 減：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6 426,831, 516,228, 699,248, 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售成本 7 56,186, 24,422, 78,428, （二 ） 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8 7,844, 8,687, 11,861, （三）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 9 82,085, 74,214, 79,875, （四）其他 10 加： （一）遞延收益 11 （二）代購(gòu)代銷(xiāo)收入 12 （三）其他 13 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“ ”號(hào)填列） 14 102,854, 109,284, 226,152, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“ ”號(hào)填列） 15 3,977, 24,422, 5,185, 減：（一）營(yíng)業(yè)費(fèi)用 16 （二）管理費(fèi)用 17 94,862, 83,325, 159,779, 企業(yè) () 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū) 4218 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用 18 15,767, 9,749, 5,998, （四）其他 19 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“ ”號(hào)填列） 20 3,797, 40,631, 55,189, 加：（一）投資收益（虧損以“ ”號(hào)填列） 21 3,000, 10,000, （二）期貨收益 22
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