物業(yè)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)范例(文件)
【正文】 銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。 ⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財(cái)務(wù)管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)管理部）。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到“物資報(bào)廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。 (1)必須嚴(yán)格控制非商品資金的占用，核定額度，嚴(yán)格管理。 (5)報(bào)損的低值易耗品，必須查明原因，分清責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部處理，凡屬人為的損失，必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理并追究個(gè)人責(zé)任。 (3)及時(shí)清理往來賬款，凡人為造成死賬的，必須追究個(gè)人責(zé)任，上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ，必須是合法的發(fā)票，白條不得作為報(bào)銷憑據(jù)。 ：按市勞動(dòng)保險(xiǎn)部門有關(guān)規(guī)定和“社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定”執(zhí)行。 ：凡屬接待、公關(guān)費(fèi)用，由各部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理審批。做成功物業(yè)管理人！』 第 20 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 五、支票使 用流程 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 24 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 九、貨品出倉程序 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松ㄈ鐚傥锪嫌闷罚潭ㄙY產(chǎn)類的，驗(yàn)收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是屬哪個(gè)部門使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)賬。 二、預(yù)借費(fèi)用 “應(yīng)酬費(fèi)預(yù)借單”，由各部負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財(cái)務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。 三、采購（指大單采購） “購物申請(qǐng)單”并附樣品或物品型號(hào)、類別說明，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。 四、收貨及領(lǐng)貨 (1)收貨人員按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并簽名，收貨人員必須注意進(jìn)貨質(zhì)量。 (2)再送交本部門經(jīng)理簽批，方可領(lǐng)取，財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)申領(lǐng)單進(jìn)行保存登記以便保證貨品的充足。因?yàn)榱己煤秃线m的軟件可以大大提高工作效率及減少人為的錯(cuò)誤。 《物業(yè)管理軟件》在管理各用戶的應(yīng)收賬 款方面有較大幫助。 三、注意事項(xiàng) 計(jì)算機(jī)貯藏的數(shù)據(jù)是十分重要的，而很多時(shí)候因計(jì)算機(jī)故障、電力終斷、人為錯(cuò)誤，均會(huì)損毀已貯藏的數(shù)據(jù)。星期一用磁盤 1號(hào)，星期二用磁盤 2號(hào)，如此類推。 。做成功物業(yè)管理人！』 第 29 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 數(shù)據(jù)。為減低損失，最好每天做備份。一套好的《物業(yè)管理軟件》還可方便地處理各種類型的付款，如：部分付款預(yù)繳款，并按需要按期結(jié)轉(zhuǎn)。以下將就該兩類軟件的功能及操作時(shí)須注意的事項(xiàng)作些簡(jiǎn)介。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 。做成功物業(yè)管理人！』 第 27 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) ，由人事行政部安排采購人員多方取得報(bào)價(jià)。 ，則由員工填寫借款單上交部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來后五天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過期不辦者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。 ，由部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認(rèn)可。做成功物業(yè)管理人！』 第 26 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 電子文檔： CWGL009 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 一、總則 ，報(bào)主管部門經(jīng)理審批，再報(bào)總物業(yè)經(jīng)理審批。做成功物業(yè)管理人！』 第 22 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 七、采購程序 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松粑飿I(yè)總經(jīng)理因公出差或私事需外出時(shí)，職責(zé)權(quán)限可暫由副總經(jīng)理代理，待物業(yè)總經(jīng)理回來后審定。做成功物業(yè)管理人！』 第 19 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) 注： ：每天以北京時(shí)間六點(diǎn)始直至 24小時(shí)為一天計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，不足 8 小時(shí) /天，視作出差半天計(jì)算。 ，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核（有權(quán)提出異議），報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 ，嚴(yán)格遵守費(fèi)用開支范圍。 (5)任何人不得以任何手段搞貪污，挪用公款及個(gè)人收取傭金等違法行為。 (1)管理公司的銀行賬戶，不準(zhǔn)借給其他任何單位和個(gè)人使用，更不得出租賬戶收取手續(xù)費(fèi)，因特殊情況，代轉(zhuǎn)達(dá)款項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 (3)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，凡超出現(xiàn)金管理及現(xiàn)金支付數(shù)額大的，需總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 四、維修及報(bào)廢 、部分低值易耗品需要維修時(shí)，由使用部門提出請(qǐng)修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。 ⑧非消耗性的物資（含 個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫“員工物品領(lǐng)用表”。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。 ④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。 (3)物品領(lǐng)用及出庫 ①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月 25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管人 員核對(duì)，公司倉管人員和行政部在每月 31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)管理部報(bào)送本月的報(bào)表。 ⑦盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)管理部。 ③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。做成功物業(yè)管理人！』 第 15 頁，共 29 頁 中國(guó)物業(yè)服 務(wù)教育網(wǎng) ②固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時(shí)核對(duì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。 (5)收料單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中 :第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二
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