【正文】 工在沒有進(jìn)行實(shí)際持股的情況下，設(shè)計(jì)相關(guān)制度與激勵計(jì)劃，使其達(dá)到與實(shí)際 持股相類似的激勵與約束效果，倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識。最終員工持股比例約占總股本的 30%左右。 原材料采用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸量比較大，對道路要求比較高；每月用水550 噸左右，用電 200 千瓦，一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及辦公用房面積為 3000 平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達(dá)到。 質(zhì)量管理 制備季銨型陽離子田菁膠的先進(jìn)技術(shù)是我們在造紙化學(xué)品市場長足發(fā)展的基礎(chǔ)。 注 ： 標(biāo)志、標(biāo)簽、包 裝、貯存、保質(zhì)期和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等詳見附錄 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 42 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)原料： 主要原料為田菁膠、季銨鹽、催化劑等 生產(chǎn)工藝流程： 圖 9 生產(chǎn)流程圖 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 因國內(nèi)沒有季銨型陽離子田菁膠的生產(chǎn)，所以該產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的國家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此經(jīng)開封市技術(shù)監(jiān)督局備案，由河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院根據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，制定出一套行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比為 1： 5。 投資現(xiàn)金流量表： 投資現(xiàn)金流量表 表 1： 單位：萬元 年 份 項(xiàng)目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 技術(shù)投資 流動資金 銷售收入 變動成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 固定成本 稅前利潤 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 45 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 注：假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個(gè)月，生產(chǎn)年度為一個(gè)完整的會計(jì)年度。 投資可行性分析 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 河南大學(xué) 戰(zhàn)略伙伴入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 （萬元） 300 150 150 200 比 例 % % % % 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 44 主要假設(shè)： 公司的 設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在 3—6個(gè)月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；總公司選址在交通設(shè)施完善，投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，在政策上享受前兩年免稅的稅收優(yōu)惠政策。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下 表 ： 股本結(jié)構(gòu)中，河南大學(xué)技術(shù)及資金入股總額 300萬元，占總股本的%；風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入 2—3家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后擴(kuò)大規(guī)模做準(zhǔn)備；另外，引入河南省兩家大型造 紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為 200萬元，占總股本的 %，以便迅速建立市場通路，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品必須經(jīng)公司質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格，并附合格證后方可出廠。 產(chǎn)品研發(fā) 自主研發(fā)： 化學(xué)化工學(xué)院科研人員和設(shè)備，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)，并結(jié)合中國造紙工業(yè)和化學(xué)品業(yè)的發(fā)展，制定研發(fā)方向。 距市中心 13 公里 ， 南近隴海鐵路，北接鄭汴洛高速公 路，東以一條鐵路專線為界，西部則是廣闊的預(yù)設(shè)備 噴淋塔設(shè)備 高壓反應(yīng)釜 質(zhì)檢設(shè)備 離心機(jī) 鍋爐 調(diào)漿罐 水泵 輸送機(jī) 粗粉碎機(jī) 計(jì)量包裝機(jī) 微粉碎機(jī) 篩 子 軟化水裝置 疏水閥 及管道閥門 產(chǎn)地 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 臺數(shù)（臺） 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 單價(jià) （ RMB 萬元） 158 15 20 8 50 4 2 3 8 15 5 40 金額（萬元） 158 30 20 16 50 8 2 3 24 15 5 40 合計(jì)（萬元） 375 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 水份 ， % ≤ 14 pH（ 1%溶液） 68 取代度 ≥ 水不溶物， % ≤ 8 粘度 (1%,300C)， 80150 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 41 留發(fā)展區(qū)，擁有電廠、水廠、亞洲最大的貨運(yùn)編組站 。 工人要求： 相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、經(jīng)過三個(gè)月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)要求： 它是指在年初確定一個(gè)較為合理的業(yè)績目標(biāo)，如果激勵對象到約定期限達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，則公司授予其一定數(shù)量的股票或提取一定的獎勵基金購買公司股票。 姓名（單位） 職務(wù)（職稱） 顧問方向 喬憲生 河南省造紙工業(yè)協(xié)會總經(jīng)理 市場顧問 張?zhí)? 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 企業(yè)戰(zhàn)略顧問 郝玉貴 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 財(cái)務(wù)顧問 趙育梁 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高工 技術(shù)顧問 國豐律師事務(wù)所 法律顧問 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 39 人員儲備庫 : 企業(yè)將建立 人力資源庫，以適應(yīng)市場的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴(kuò)張性機(jī)遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員配置 姓名 學(xué)歷 擬任職務(wù) 管 利 碩士 總經(jīng)理 徐俊清 學(xué)士 副總經(jīng)理 崔節(jié)虎 碩士 研發(fā)部經(jīng)理 倪 鋼 碩士 綜合部經(jīng)理 劉二恒 學(xué)士 生產(chǎn)部經(jīng)理 席龍勝 碩士 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 38 顧問團(tuán)人員配置 知識產(chǎn)權(quán)管理 積極加強(qiáng)新研發(fā)產(chǎn)品的專利申請和保護(hù)；對企業(yè)現(xiàn)有專利技術(shù)的充分應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；積極了解行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)動態(tài)，加強(qiáng)合作與吸收。對采購市場進(jìn)行預(yù)測，人員設(shè)置 6 名。 研發(fā)部： 負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 36 組織形式 部門職責(zé)及配置 董事會： 公司的股東代表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。 以公司現(xiàn)有研發(fā)力量為核心，不斷開發(fā)適銷對路的造紙化學(xué)品，同時(shí)充分利用各種資源，加強(qiáng)國內(nèi)外成熟的、先進(jìn)的技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收。在 本公司 中， 綠色 就是一種 文化 。 企業(yè)文化建設(shè) 本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)習(xí)型組織，我們崇尚合作與競爭的平衡，崇尚務(wù)實(shí)與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過團(tuán)隊(duì)的協(xié)作實(shí)現(xiàn)自我的超越，最終第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 35 實(shí)現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會的最大滿意。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 34 途徑： ★ 建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境； ★ 實(shí)施以人為本，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式； ★ 把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來，鼓勵全員參與。 營銷目標(biāo)： 在國內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個(gè)營銷中 心，實(shí)行事業(yè)部架構(gòu)模式，核心產(chǎn)品銷量將突破 7000 噸。 橫向延伸：研究開發(fā)造紙廢液回收技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品等。 通過直接投資和資本運(yùn)作 ，成為中 西部地區(qū)造紙化學(xué)品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。針對成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。我們致力于科技與化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，最終求得個(gè)人、企業(yè)、社會的和諧與可持續(xù)發(fā)展。 市場開發(fā)的方式在于專業(yè)銷售工程師與造紙企業(yè)技術(shù)人員的溝通，介紹本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，提高造紙企業(yè)對紹季銨型陽離子田菁膠造紙助劑的認(rèn)知程度，使客戶了解本產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、適用情況等；宣傳造紙助劑的發(fā)展趨勢，可以采用贈送、試銷、折扣的方式引導(dǎo)造紙企業(yè)技術(shù)人員中的一部分 “潮流領(lǐng)導(dǎo)者 ”使用本產(chǎn)品。 在該市場上，我們主要與淀粉類和聚丙烯酰胺類產(chǎn)品 生產(chǎn)廠家競爭，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立產(chǎn)品及品牌形象，突出季銨型陽離子田菁膠在造紙中的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益，不斷擴(kuò)大市場，提高品牌知曉度、美譽(yù)度，樹立良好的品牌形象；建立品牌忠誠度，搞好公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會形象，贏得顧客的信賴。 市場開發(fā)策略 對已開發(fā)市場： 指已經(jīng)大量使用精細(xì)造紙助劑的市場。 ★ 直接郵寄 進(jìn)行商業(yè)信函和郵購活動。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 29 ★ 互聯(lián)網(wǎng)促銷 我們將建立自己公司的專業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布各種相關(guān)信息，使其逐漸發(fā)展 成為行業(yè)內(nèi)可靠的、及時(shí)的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)景氣情況進(jìn)行預(yù)測的重 要來源 ，并與各大化工公司和造紙企業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行鏈接。 營銷公關(guān) ： ★ 貿(mào)易展銷會 公司將重點(diǎn)參與針對造紙廠家和造紙化學(xué)品行業(yè)的大規(guī)模展銷會，更系統(tǒng)的了解客戶和同行業(yè)信息，及時(shí)的調(diào)整和修正我們的產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。銷售隊(duì)伍人員應(yīng)經(jīng)常與造紙企業(yè)進(jìn)行交流，與其建立良好的合作關(guān)系，了解用戶對公司及產(chǎn)品的要求，促進(jìn)產(chǎn)品的完善。 ★ 弊端 ： 不利于品牌建設(shè) ， 影響 整體 市場發(fā)展 ， 銷售不穩(wěn)定。真正做到“把代理商當(dāng)客戶看待”。 ★ 優(yōu)勢 ： 可以 準(zhǔn)確把握即時(shí)即刻的供求關(guān)系， 節(jié)省 商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費(fèi)用，降低庫存的風(fēng)險(xiǎn) ，建立更長久穩(wěn)固的合作關(guān)系。綜合以上因素，我們的產(chǎn)品 初步的定價(jià)在 3 萬元 /噸左右，根據(jù)市場因素略加調(diào)整。 方法： 按照細(xì)分成本和競爭形勢來制定價(jià) 格。 ★ 有較強(qiáng)的新技術(shù)消化吸收能力的造紙企業(yè)。 缺點(diǎn)是：對于目前我國造紙業(yè)現(xiàn)狀了解不深入，需要較長時(shí)期磨 合；主要研發(fā)力量集中于木漿造紙助劑的研發(fā)，相對草漿造紙助劑研發(fā)比較薄弱；產(chǎn)品價(jià)格昂貴；營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和我國市場狀況不太切合。 如：杭州紙友科技有限公司以杭州市化工研究所為依托，其研究開發(fā)水 平在全國處于領(lǐng)先地位，開發(fā)了多種適合我國的草漿助劑的廠家，市場應(yīng)用范圍較廣，和多家大型紙廠進(jìn)行了廣泛的合作，市場推廣做的較好。瓜爾膠及改性產(chǎn)物在國外已廣泛應(yīng)用于造紙，是一類良好的造紙?jiān)鰪?qiáng)劑和助留劑。但由于淀粉原料的來源不同，使得改性淀粉的性能不夠穩(wěn)定，特別是陽離子淀粉、兩性淀粉大多仍在開發(fā)中。陰離子型與纖維和填料帶有相同的負(fù)電荷，需利用硫酸鋁來增加其與纖維填料的吸附作用。 為了建立我們的市場領(lǐng)先地位，我們將加大技術(shù)研發(fā)投入，保持先發(fā)優(yōu)勢 ，在成本上和技術(shù)上占據(jù)有利位置，形成市場新入者壁壘。 新進(jìn)入者威脅的 大小 取決于一家新的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的可能性、進(jìn)入壁壘、以及預(yù)期的報(bào)復(fù) 等。 ★ 對于產(chǎn)品的利潤空間有較高的要求，對于產(chǎn)品知名度和未來前景也較為關(guān)注。 ★ 通過市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)造紙助劑成本在其生產(chǎn)總成本中的比例不超過 6%時(shí)，幾乎所有的目標(biāo)用戶都樂于使用能為其帶來效果改善顯著的造紙化學(xué)品。 大中型造紙企業(yè)的購買行為具有以下特征： ★ 屬于集團(tuán)購買行為。 我們所要注意的是：注意保持原材料來源的持續(xù)和穩(wěn)定，化解淡旺季而引起的非正常價(jià)格變動；嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量；廣泛選取供應(yīng)商，避免出現(xiàn)因惡意結(jié)盟、控制原料而引起的非正常損失。 競爭環(huán)境分析（ 5 Force 分析） 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 ： 供應(yīng)商影響 企業(yè)競爭環(huán)境 的主要方式是 控制原材料資源， 提高價(jià)格 (以此榨取買方的盈利 )， 降低所提供產(chǎn)品的質(zhì)量 ，影響購買成本。 PEST 分析 我們的企業(yè) SWOT 分析 5 FORCE 分析