【正文】 執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行廠部、車(chē)間、工段分 級(jí)管理，實(shí)行各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。 8． 2全廠定員 8． 2． 1根據(jù)精密鑄件制造行業(yè)工藝要求及管理的需要，人 28 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 員編制達(dá)到合理可行，實(shí)行管理人員兼職化。 9． 2項(xiàng)目進(jìn) 度建議 根據(jù)省、市主管部門(mén)及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落實(shí)設(shè) 備引進(jìn)，縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。 9． 6竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度 整改驗(yàn)收合格后，可進(jìn)行 1個(gè)月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生 產(chǎn)。 第十章 投資估算與資金籌措 10． 1總投資 建設(shè)項(xiàng)目總投資： 987萬(wàn)元 （ 1）直接固定資產(chǎn)投資： （ 2）電力、水利工程及設(shè)施： （ 3）環(huán)境保護(hù)工程： （ 4）流動(dòng)資金： （ 3）無(wú)形資產(chǎn)： 505萬(wàn)元 40萬(wàn)元 20萬(wàn)元 350萬(wàn)元 72萬(wàn)元 10． 2投資估算 10． 2． 1估算依據(jù) 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》； ，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行計(jì)算； 算； 30 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222規(guī)格 型號(hào) 流量 m3/h 全壓 mm2ho 配用電機(jī) 2T Y5474 23705410 17186 8 1 建 筑 物 % 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝 % 3 電力工程及設(shè)置 % 4 水力工程及設(shè)施 % 5 環(huán)保工程 % 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 銷(xiāo)售利稅率 % 序號(hào) 指標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 38 28 2 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ i=12%） 萬(wàn)元 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。 第十一章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 11． 1經(jīng)濟(jì)效益分析 11． 1． 1編制說(shuō)明 （ 1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效 益分析依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國(guó)家及省、市的 有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 32 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所 有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 11． 2生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 11． 2． 1原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用 量估算出正常年成本費(fèi)用為 75萬(wàn)元。 11． 2． 4固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資中的工程費(fèi)用形成固 定資產(chǎn) 505萬(wàn)元，采用平均年限折舊方法計(jì)算，殘值率取 5%。 11． 2． 7銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售額的 1%計(jì)提；即 8萬(wàn)元。 11． 4． 2根據(jù)稅法，年上繳稅金及附加 。 11． 6不確定性分 析 11． 6． 1盈虧平衡分析 企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定總成本 BEP= = 年銷(xiāo)售收入－年可變總成本－年稅金及附加 100% 100% ＝ % 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到 %時(shí) ,即可達(dá)到盈虧平衡。 11． 7社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入 800萬(wàn)元，同時(shí)可安排 30人 就業(yè)，項(xiàng)目每年可為國(guó)家增加稅收 ，為促進(jìn)遼陽(yáng)工業(yè) 的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)工期能按期完 成，投資回收期短，可達(dá)到投資少、 見(jiàn)效快的目的，同時(shí)為促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展，滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展新形 36 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 。主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指 標(biāo)均高于同行業(yè)的基準(zhǔn)水平，企業(yè)有按計(jì)劃自籌資金的能力。三者在 5%、 10%的變化幅度內(nèi)，變化因素的 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)的基準(zhǔn)折現(xiàn)率（ i=12%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 均大于零，投資回收期符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，四者比較，銷(xiāo)售收入的變 化對(duì)財(cái)務(wù)分析的影響比最大，其次為總成本和固定資產(chǎn)投資。 通過(guò)損益表計(jì)算的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表 數(shù)據(jù)表明 ,項(xiàng)目建成后，投資利潤(rùn)率 %,高于行業(yè)基準(zhǔn)投 資利潤(rùn)率 ,銷(xiāo)售利 稅率 %,對(duì)國(guó)家建設(shè)的貢獻(xiàn)大。 ：估算 5萬(wàn)元每年 33 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222規(guī)格 型號(hào) 流量 m3/h 全壓 mm2ho 配用電機(jī) 2T Y5474 23705410 17186 8 1 建 筑 物 % 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝 % 3 電力工程及設(shè)置 % 4 水力工程及設(shè)施 % 5 環(huán)保工程 % 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 銷(xiāo)售利稅率 % 序號(hào) 指標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 ：前 5年每年 。 11． 2． 5設(shè)備維修費(fèi)用：本項(xiàng)目為先進(jìn)機(jī)械加工工藝設(shè)備折 舊及損壞程度一般，設(shè)備維修費(fèi)按設(shè)備折舊額的 30%；即 萬(wàn)元。用水 600噸；每噸水使用成本為 ；需 水費(fèi) 600元，合計(jì)年燃料動(dòng)力費(fèi) 。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率 17%計(jì)算稅金及附加；按 25% 繳納企業(yè)所得稅。 c．投資構(gòu)成分析：（見(jiàn)附表 2資產(chǎn)一覽表） 10． 3資金籌措 本項(xiàng)目自籌建設(shè)投資 987萬(wàn)元（含無(wú)形資產(chǎn)）。 全面重新調(diào)試。 9． 4工程設(shè)計(jì) 可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)、批復(fù)、資金落實(shí)，立即進(jìn)行實(shí)施建設(shè)。 8． 2． 2根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項(xiàng)目年計(jì)劃指標(biāo)要求，全廠定 員暫定為 30人，其中有資質(zhì)各類(lèi)管理人員 6人，高級(jí)技術(shù)工人 5 人，質(zhì)檢人員 3人。 8． 1． 3工作制度 本項(xiàng)目根據(jù)各車(chē)間生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的特點(diǎn)采用連 續(xù)工作制度。故本項(xiàng) 目不設(shè)專(zhuān)職消防機(jī)構(gòu)，只設(shè)專(zhuān)職安全崗位人員 。 7． 3消防 7． 3． 1本工程項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ1687》規(guī)定， 建筑物耐火等級(jí)為丁級(jí)。并加強(qiáng)安全 管理，制定安全規(guī)章制度，配備專(zhuān)兼職安全保衛(wèi)人員，在機(jī)器運(yùn) 轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁觸摸，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。 7． 2職業(yè)危害因素的分析及防治措施 7． 2． 1職業(yè)危害因素 自然災(zāi)害、用電設(shè)備、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)。使作業(yè)場(chǎng)的環(huán)境噪聲控 制在 85分貝以下，保證達(dá)到國(guó)家規(guī)定指標(biāo)，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品效果表： 規(guī) 除塵效 脫硫效 煙塵排放 二氧化硫排 酸堿濃度 漏風(fēng) 阻力 煙氣黑度 格 率 % 率 % 濃度 ‰ 放濃度 ‰ PH 率 % 24 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 2T ≥95 ≥60 850 ≤200 ≤1200 ≤1級(jí) 711 5 TDB型脫硫、消煙除塵器，符合 “大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) ”， 凈化效率均為 95%98%以上。 鍋爐粉塵通過(guò) TDB型脫硫、消煙除塵器后于生產(chǎn)車(chē)間屋頂（排 放高度為 20米）達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境影響較??； LPG燃燒由于污染 物 濃度低，經(jīng)集氣罩收集后由樓頂排放對(duì)環(huán)境影響較小。過(guò)濾袋不能自我 清潔。 22 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 （ 2）粉塵： 車(chē)間粉塵需購(gòu)入 UMA袋式除塵設(shè)備一套用于粉塵治理。 6． 3． 2廠址周?chē)乃w、大氣、土壤均比較凈化。 20 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng) 市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 04192562222 遼陽(yáng)縣香泉酒廠可行性研究報(bào)告 第六章環(huán)境保護(hù) 6． 1概述 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的基本國(guó)策之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán) 境保護(hù)已到了刻不容緩的地步。 （ 2）用水量 全廠生產(chǎn)和生活用水約 600噸 /年。用電有 關(guān)設(shè)備選用安全、可靠、節(jié)能和優(yōu)質(zhì)合格的 Y型電機(jī)。 17 總計(jì) 1800 平方米 遼寧建信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 地址：遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路一段 22 號(hào) 電話： 0419256222238C 序 產(chǎn)品 名稱(chēng) 數(shù) 單價(jià) 總價(jià) 功率 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 量 (萬(wàn)元 ) (萬(wàn)元 ) (kw) 1 蒸汽鍋爐 1 35 35 120 2 蒸鍋 1