【正文】 屬于干旱荒漠植被帶，植物由喬木、灌木、耐旱的多年生與一年生植物等類型組成。 旅游區(qū)大氣環(huán)境保護和固體垃圾處理 旅游開發(fā)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁建設(shè)污染大氣 環(huán)境 的工廠。 32 第六章 項目組織與管理 項目組織機構(gòu) 通天河旅游項目的組織管理主要依托農(nóng)二師 21 團現(xiàn)有組織機構(gòu)和農(nóng)二師旅游局。項目從實施到竣工必須嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，實行分工負責(zé)，責(zé)任落實到項目負責(zé)人。 21 團的旅游業(yè)建設(shè)項目能否圓滿實現(xiàn)，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。 ⑶從實際出發(fā)，走出一條適合兵團特色的旅游道路。項目建設(shè)單位要切實負起責(zé)任，確保工程質(zhì)量達到目標(biāo)要求；第三，加強對旅游項目工程的運行管理。 ⑶娛樂設(shè)施投資參照市場現(xiàn)行價格。 總投資估算 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋建設(shè)期利息＋流動資金。 資金籌措與投資計劃詳見附表 2。 財務(wù)評價 經(jīng)營成本估算（以 20xx 年分析 為例 ） ⑴外購燃料及動力估算： 外購燃料及動力價格以市場價為基礎(chǔ)。 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 5年攤銷，年銷費為 10萬元。 ⑹其他費用：包括管理費、廣告費等。 37 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配（以 20xx年分析 為例 ） ⑴營業(yè)收入 ①餐 飲、商業(yè)網(wǎng)點及服務(wù)設(shè)施收入為 135 萬元； ②門票、停車費、游泳用具等收入為 68 萬元； ③汽艇、魚塘及釣魚收入為 118 萬元； ④經(jīng)濟林收入 80 萬元； 年經(jīng)營收入 401 萬元。所得稅稅率按 33%計取，所得稅為 54 萬元。 163 投資利潤率 = ——— 100%=% 1016 183 投資利稅率 = ——— 100%=% 1016 38 ⑵財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）：所得稅后為 %，所得稅前為%；計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=10%)：所得稅后為 345 萬元，所得稅前為 721 萬元。償還資金來源有未分配利潤、折舊費和攤銷費。表明項目具有較強的清償能力。結(jié)果見表 81。 綜上所述，本項目在財務(wù)方面是可行的。 綜上所述，本項目經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益較好，建設(shè)方案技術(shù)上可行，經(jīng)濟合理，所以，項目投資建設(shè)是可行的。 旅游區(qū)的建設(shè)是在充分利用自然資源和現(xiàn)有設(shè)施的基礎(chǔ)上，采取先易后難，邊建設(shè)、邊開放，滾動發(fā)展，逐步完善的方式；采用多元化投資方式，經(jīng)過第一期開發(fā)建設(shè)，可使整個旅游區(qū)規(guī)劃的旅游路線暢通，各景點能投入運行。 通過對項目不確定性因素分析，項目抗風(fēng)險能力較強，設(shè)計規(guī)模生產(chǎn)能力的保本點為 %。 不確定性分析 ⑴盈余平衡分析 估算正常年份 (以 20xx 年為例 ) 年固定成本 BEP= ———————————————————— 100% 年銷售收入 年銷售 稅金及附加 年變動成本 19350 = ——————————— 100%=% 4012250 該數(shù)值表明，只要達到設(shè)計規(guī)模經(jīng)營能力的 %時，項目即可保本，故該項目的風(fēng)險較小。見附表 8 。見附表 9。 利潤及分配見附表 7。見附表 3。 ⑺總成本費用：年總成本費用為 214 萬元。年修理費約為 20 萬元。 ⑵工資及福利費： 本項目就業(yè)人員 50人，年工資及福利費為 37 萬元。 ⑵固定資產(chǎn)余值按 5%計取。 資金籌措 農(nóng)二師 21 團旅游區(qū)的開發(fā)建設(shè)采取自籌資金、申請銀行貸款等形 35 式籌集，其中 :申請銀行貸款 510 萬元，占投資總額 %； 21 團自籌資金 506 萬元，占投資總額 %。其中直接工程投資 815 萬元 ， 前期工作費、培訓(xùn)費等費用 40 萬元 ， 基本預(yù)備費按前兩部分費用的 8%計，為 68萬元。 34 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù) ⑴ 1993 年國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 ⑷加強 對旅游項目建設(shè)的管理。在兵團旅游局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理，充分發(fā) 33 揮各級的積極性，以提高旅游業(yè)的效益。 項目實施的主要措施 ⑴旅游區(qū)建設(shè)項目能否圓滿完成，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。 ⑵項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)項目審定，確定項目建設(shè)計劃、實施方案及項目資金專項使用，負責(zé)協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系。 節(jié)能 建立和 完善旅游區(qū)節(jié)能規(guī)章制度，旅游景點的節(jié)能工作由專人負責(zé)，定期檢查。生態(tài)保護是墾區(qū)旅游開發(fā)的主題，對荒漠植被的恢復(fù)和保護已成為旅游開發(fā)的一個重要內(nèi)容。旅游區(qū)設(shè)置專職環(huán)保的組織機構(gòu)、配備專人管理。 項目實施進度 20xx 年 5月 可行性研究報告編制與審批 20xx 年 6月 建設(shè)項目設(shè)計 20xx 年 7月 — 20xx 年 5 月 建設(shè)項目施工 20xx 年 6月 竣工驗收 30 第五章 環(huán)境保護與節(jié)能 實現(xiàn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，資源保護是基礎(chǔ)。平均畝投資 650 元 /畝（包括配套精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)機械、畜牧等相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施），合計為52 萬元。 ⑺田園風(fēng)光 田園觀光主要有果園等旅游景點，利用項目區(qū)現(xiàn)有 300 畝土地， 建設(shè)果園、溫室大棚（磚砼結(jié)構(gòu) 1 座）、葡萄長廊園藝區(qū)等。 花木、中草藥平均畝投資 1600 元 /畝；溫室大棚（ 1畝 /座，配套無土栽培及微灌、自動監(jiān)控等相應(yīng)設(shè)施），平均畝投資 80000 元 /畝；合計為 48 萬元。 27 魚塘平均畝投資 1000 元 /畝；栽植果木平均畝投資 1500 元 /畝；釣魚臺 (位 )200 元 /個；配套相應(yīng)設(shè)施，合計為 30 萬元。配套賽馬場等相應(yīng)設(shè)施。 建設(shè)內(nèi)容 ⑴水上樂園 水面 25000 m2 水上樂園利用通天河南岸防洪堤壩后的河流回水彎道處，擬建水面 25000 m2， 以開發(fā)水上旅游項目為發(fā)展方向，開展水上體育運動項目系列、兒童水上游樂項目系列、節(jié)假日水面競技活動項目等。 初步設(shè)計 7 個景點 (狩獵場擬在二期開發(fā)建設(shè) )： ① 水上樂園；②民族風(fēng)情園；③動物園；④自然植物園；⑤天然游泳池；⑥休閑釣魚區(qū)；⑦田園風(fēng)光區(qū)。地表 2m 下土質(zhì)主要以沙土、礫質(zhì)土、沙礫為主，根據(jù)野外鑒別與土工實驗資料，承載力標(biāo)準(zhǔn)值為150kpa以上。 . 主體旅游路線 ⑴通天河探險旅游： 庫爾勒 →大山口電站→通天河 (月牙湖 )→哈爾莫墩柳林島→ 曬經(jīng)島； ⑵軍墾一日游 庫爾勒 → 29 團現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園→十八團軍墾廣場→ 21 團觀光農(nóng)業(yè)區(qū)； 24 ⑶庫爾勒一日游 庫爾勒 →石油新城→鐵門關(guān)→四十里城→錫克沁千佛洞→通天河(月牙湖 ) ⑷庫爾勒二日游 庫爾勒 →鐵門關(guān)→四十里城→錫克沁千佛洞→通天河 (月牙湖 ) →巴音布魯克 →天鵝湖→天山石林 建設(shè)方案 建設(shè)項目方案比選 21 團旅游業(yè)（一期工程）建設(shè)規(guī)模有三個方案：大方案投資約 20xx萬元左右，著眼于項目遠期發(fā)展，但因近期建設(shè)規(guī)模大，全面啟動有困難；小方案投資約 300 萬元左右，近期啟動快，但遠期發(fā)展空間較小，整體效益欠佳；中方案投資 1000 萬元左右，除考慮了遠期發(fā)展，又適當(dāng)兼顧近期，有利于盡快投入運營和整體效益的發(fā)揮。 ⑶建立起區(qū)域旅游線路網(wǎng)絡(luò) 旅游線路規(guī)劃設(shè)計是以旅游地為目標(biāo)，以區(qū)域中心城市為依托，以旅游交通為手段，建立旅游線路。旅游線路 23 設(shè)計中便利、經(jīng)濟、安全是最 基本的要求。旅游業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展的催化劑，作為培植先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，適度超前建設(shè)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，以帶動和促進墾區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。 我國 2020 年旅游目標(biāo) 表 34 2020 年旅游入境人數(shù) — 億人次 比 1998 年增長 — 倍 其中：外國人 2750— 3350 萬人 比 1998 年增長 — 倍 國際旅游外匯收入 520— 750 億美元 比 1998 年增長 — 倍 國內(nèi)旅游人民幣收入 19000— 27000 億人民幣 比 1998 年增長 — 倍 注 : 屆時旅游收入相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的 8%， 真正成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 項目區(qū)通過轉(zhuǎn)變觀念，努力發(fā)展專題旅游，特別是民族風(fēng)情旅游、生態(tài)旅游、探險旅游、沙漠旅游、登山旅游、通天河漂流、訪古旅游等，使觀光型、休閑型和文化型旅游有機結(jié)合，將促進農(nóng)二師旅游業(yè)持續(xù)增長，并獲得較佳的社會、經(jīng)濟效益。 三級客源市場：內(nèi)地客源市場及國外客源市場。 但是，庫爾勒市周邊一日游景點少 ， 且可開展活動項目少， 難以 19 滿足巴州及庫爾勒游客周末休閑、休憩的消費需要。 20xx— 20xx 年巴州旅游發(fā)展規(guī)劃表 單位 :萬人次、億元 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 備 注 游客總數(shù) 120 138 242 350 450 1999 年巴州旅游人均消費333元。 客源市場定位 一個國家或地區(qū)的 GDP 達 500— 700 美元 (人民幣 4100— 5800 元 )時，就產(chǎn)生了國內(nèi)旅游的需求，且游客出游距離一般在 500km 范圍內(nèi)，80%以上的游客來自旅游區(qū)周圍 500km 范圍內(nèi)的居民。主要是大中城市和經(jīng)濟發(fā)達的長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)。除新疆外，現(xiàn)有人口6000 多萬人。 ⑴基礎(chǔ)旅游客源市場：指區(qū)內(nèi)客源市場。九十年代以來，旅游呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。 16 國內(nèi)旅游客源市場 中國龐大的人口群體和持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟，構(gòu)成了巨大的潛在旅游客源市場。農(nóng)二師旅游專業(yè)人才缺乏，加強旅游人力資源的開發(fā)，全面提高旅游從業(yè)人