【正文】 具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。四． 加料員；1． 領(lǐng)料作業(yè)，並做好相應(yīng)記錄。同時(shí)做好相應(yīng)記錄。:(1)各設(shè)備系統(tǒng)正常。,配合安排。時(shí)間:9:00~11:00工作項(xiàng)目:上午營(yíng)業(yè)高峰時(shí)段工作追蹤。,面談,傳承企業(yè)文化。、公告欄、贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)及贈(zèng)品陳列檢查。、中班課長(zhǎng)交接。、收銀員是否按工作規(guī)范操作。,標(biāo)價(jià)是否規(guī)范。:(一)每周日匯總一周工作內(nèi)容。兩周一次投遞率的追蹤。(七)總部交辦事項(xiàng)的落實(shí)。（四）清潔任務(wù)的安排。(八)匯整各崗位考勤交總部人力資源部。第四篇：店長(zhǎng)工作職掌店長(zhǎng)工作職掌一、每日工作職掌:時(shí)間:開(kāi)業(yè)前半小時(shí)工作項(xiàng)目:賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備工作: 。(3)各崗位準(zhǔn)備工作就緒。時(shí)間:8:00~9:00工作項(xiàng)目:看報(bào)表及表單。、回收及時(shí)。、各專柜人員到崗及有效證件。、收銀員是否按工作規(guī)范操作。,標(biāo)價(jià)是否規(guī)范。時(shí)間:17:30~19:00工作項(xiàng)目:用餐安排員工用餐。、公告欄、贈(zèng)品發(fā)放明細(xì)及贈(zèng)品陳列檢查。時(shí)間:22:00~22:30工作項(xiàng)目:營(yíng)業(yè)結(jié)束后首尾工作、登記。,集中簽退(或打卡),是否有提前現(xiàn)象。(三)列出周工作安排,并安排計(jì)劃實(shí)施:人員安排,人力是否合理。(五)店內(nèi)所有備品的檢查。（二）培訓(xùn)。(六)了解經(jīng)營(yíng)狀況,匯總顧客意見(jiàn)建議,召開(kāi)店內(nèi)協(xié)調(diào)會(huì)一次。(二)準(zhǔn)備新進(jìn)員工的培訓(xùn)。三、熱愛(ài)財(cái)會(huì)工作，主動(dòng)參與本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為公司經(jīng)營(yíng)出謀劃策。二、出納的崗位責(zé)任按照會(huì)計(jì)核算管理的有關(guān)規(guī)定記帳、結(jié)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)貨幣資金核算管理的規(guī)定；協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)的財(cái)務(wù)工作。四、財(cái)會(huì)人員有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管情況，有關(guān)部門(mén)應(yīng)如實(shí)提供資料和反映情況。對(duì)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目名稱、編號(hào)和核算對(duì)應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。四、登帳規(guī)范，現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳和明細(xì)帳要日清月結(jié)，本日合計(jì)、本月合計(jì)、本年合計(jì)、累計(jì)、過(guò)次頁(yè)、承前頁(yè)數(shù)字清晰、完整，月末結(jié)帳劃紅線，年末結(jié)帳劃雙紅線。每季度末次月15日內(nèi)上交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。七、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，保守財(cái)務(wù)秘密，未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，不得向其他人透露自己經(jīng)手的業(yè)務(wù)情況，不得允許其他單位或部門(mén)查看帳目。九、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)支出授權(quán)的規(guī)定付款和開(kāi)具支票，違反者視為挪用或侵占處理。三、會(huì)計(jì)憑證原始憑證使用自制憑證和外來(lái)憑證：自制原始憑證包括：入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、現(xiàn)金借款單、支票借款單、現(xiàn)金報(bào)銷單、支票報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、支出憑單和收入憑單等；外來(lái)原始憑證包括：與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系單位出具給公司的發(fā)票、收據(jù)、現(xiàn)金送存簿、支票送存簿等憑證；記帳憑證使用財(cái)政部統(tǒng)一的“記帳憑證”；會(huì)計(jì)帳簿按現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳、明細(xì)帳、總分類帳設(shè)置。第三章 流動(dòng)資產(chǎn)核算管第一節(jié) 貨幣資金管理一、貨幣資金和信貸管理總則經(jīng)營(yíng)性和費(fèi)用性資金由公司的財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各部門(mén)不得私設(shè)小金庫(kù)、不得私設(shè)銀行帳戶和現(xiàn)金帳戶；經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用性資金的額度由經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人會(huì)同財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)和計(jì)劃提出上報(bào)意見(jiàn)，由總裁批準(zhǔn)。對(duì)于超過(guò)上述權(quán)限的簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)拒付；公司的貸款、抵押、質(zhì)押和對(duì)外擔(dān)保均應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)提出申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；建立公司與關(guān)聯(lián)公司定期清理往來(lái)帳的慣例，每個(gè)季度制作應(yīng)收/應(yīng)付關(guān)連公司對(duì)賬單。超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金必須在當(dāng)日送存銀行，否則造成的意外損失由出納承擔(dān)一切責(zé)任；出納人員必須每日清點(diǎn)、核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存、登錄現(xiàn)金日記帳，并按日填制現(xiàn)金庫(kù)存表；工資、津貼、勞保、福利費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)的開(kāi)支統(tǒng)一，由行政部根據(jù)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考勤、考核結(jié)果通知財(cái)務(wù)人員發(fā)放；職員轉(zhuǎn)正、晉降級(jí)以及其他原因的工資變動(dòng)，由公司人力資源部書(shū)面通知財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部據(jù)此調(diào)整職員的工資發(fā)放；借用現(xiàn)金需填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》。確實(shí)不能確定收款單位和金額的，要求借款人在《支票借款單》上注明，并在付款時(shí)由借款人填寫(xiě)收款單位和金額。四、借款單填寫(xiě)內(nèi)容和審批程序《支票借款單》及《現(xiàn)金借款單》的填寫(xiě)內(nèi)容見(jiàn)財(cái)務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。五、報(bào)銷單填寫(xiě)內(nèi)容和審批程序《現(xiàn)金報(bào)銷單》的填寫(xiě)內(nèi)容見(jiàn)財(cái)務(wù)部編制的標(biāo)準(zhǔn)借款單。如發(fā)生付款單位或金額與《支票借款單》不符，分明責(zé)任人，由公司給予經(jīng)濟(jì)和行政處分；借款人必須在支票開(kāi)出后兩周內(nèi)報(bào)帳，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)不為該單位開(kāi)具支票；各單位的各項(xiàng)收入必須及時(shí)交到公司財(cái)務(wù)部，否則追究經(jīng)手人及其直接上級(jí)的責(zé)任；出納應(yīng)及時(shí)與銀行對(duì)帳，主動(dòng)協(xié)助會(huì)計(jì)處理未達(dá)帳項(xiàng)，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。凡舊帳未清者，原則上不得發(fā)生新的借款，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)；一次性支付現(xiàn)金達(dá)3,000元以上的必須提前一天書(shū)面通知財(cái)務(wù)部。現(xiàn)金的使用只