【正文】 （一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購部門制定物資采購計(jì)劃和物資保管、出入庫管理制度。（四）負(fù)責(zé)按計(jì)劃和公司采購流程及時(shí)采購供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。第八條 負(fù)責(zé)本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。第十一條 本辦法中所有附件表在上報(bào)書面材料時(shí)需附電子版。第十五條 物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。合格供應(yīng)商確定的原則：（一）公平、公開、公正原則；（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；（三）同質(zhì)同價(jià)、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購時(shí)，應(yīng)從資料庫中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。第二十二條 應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門審批后報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個(gè)部門的應(yīng)急申報(bào)每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負(fù)責(zé)。第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹恍枨蟛块T按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購。對此類不能招標(biāo)采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價(jià)、洽談、完成采購全過程。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。計(jì)劃采購專員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。第四十三條 物資出庫后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時(shí)填報(bào)材料購入、消耗日報(bào)表。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。第五篇：物資采購管理辦法XXXX有限責(zé)任公司 物資采購管理辦法一、總則為規(guī)范公司的物資采購，對采購工作進(jìn)行規(guī)范化管理，結(jié)合公司具體實(shí)際，制定本辦法。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機(jī)電設(shè)備、DCS配件、潤滑油生產(chǎn)車輛配件等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫管理。大宗原燃材料的采購計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)、堆場管理、分類入庫、出庫由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)。公司各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。按物資管理體制分：a)采購部統(tǒng)一管理的物資。安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年備品備件、檢修計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。采購將兩項(xiàng)計(jì)劃合并后于月底24日前報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部。月度未申報(bào)計(jì)劃的采購，財(cái)務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。沒有圖紙的由計(jì)劃申報(bào)部門和工藝技術(shù)部提供相關(guān)資料，以保證采購物資的質(zhì)量要求。六、物資的接運(yùn)物資接運(yùn)是物資供應(yīng)者或承運(yùn)者（含提貨人）直接同倉庫發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動(dòng)。物資運(yùn)回后，必須同倉庫保管員辦理交接登記手續(xù)。辦理采購業(yè)務(wù)時(shí)，確實(shí)無法取得增值稅專用發(fā)票，必須事先向財(cái)務(wù)部說明情況，并征得財(cái)務(wù)部門同意辦理。物資入庫后，款項(xiàng)必須當(dāng)即支付的，采購員應(yīng)將發(fā)票、入庫單、驗(yàn)收單、申請匯款單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)后，財(cái)務(wù)方可辦理入帳和款項(xiàng)結(jié)付。支付提貨款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗(yàn)收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)無質(zhì)量和其他問題后，方可填具資金會(huì)簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理提貨款。物資驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃單，貨物運(yùn)單及明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)單等單據(jù)，對實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量當(dāng)面逐項(xiàng)核對、清 6 點(diǎn)，并按規(guī)定的項(xiàng)目做好驗(yàn)收原始記錄。驗(yàn)收時(shí)限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場驗(yàn)收登記入庫，小批量材料物資須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，大批量物資驗(yàn)收不得超過三天。物資發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清楚。凡是計(jì)量入庫的物資，要按計(jì)量發(fā)出，理論換算入庫的按理論換算發(fā)出。各種包裝物應(yīng)妥善留存保管，能利用的盡量利用，廢舊物資處理由采購部按制度組織執(zhí)行。十、倉庫管理根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉庫條件，按編碼實(shí)行分區(qū)分類專項(xiàng)專儲(chǔ)，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。保管員為倉庫防火防盜的第一責(zé)任人，應(yīng)一絲不茍地履行自己的職 8 責(zé)，做好倉庫安全工作，發(fā)現(xiàn)材料物資損壞，被盜等情況要及時(shí)匯報(bào)處理，減少損失。制定物資采購計(jì)劃時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前庫存進(jìn)行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購。本辦法2006年 月發(fā)布實(shí)施。年終對倉庫物資進(jìn)行全面徹底清查并編報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表。采購部和安全生產(chǎn)部要在實(shí)際存量控制時(shí)要經(jīng)常分析資金時(shí)間價(jià)值與物價(jià)漲跌，購運(yùn)時(shí)間的變動(dòng)與倉儲(chǔ)容量，耗用情況與市場動(dòng)態(tài)，儲(chǔ)備損失與停工損失，購料方式與物資來源等因素，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對材料物資進(jìn)行在庫檢查。各用料單位應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。對生產(chǎn)、維修性備件堅(jiān)持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。待驗(yàn)收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。九、領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉庫管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。計(jì)量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫前要通過指定的有效磅秤計(jì)量方可入庫，以過磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過磅的物資以買方磅單為準(zhǔn)）。各類物資入庫前都必須嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。支付前期欠付的貨款時(shí)，應(yīng)由采購貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，根據(jù)部門申報(bào)的資金使用計(jì)劃，填具資金會(huì)簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)結(jié)付。辦理采購業(yè)務(wù)時(shí)，在價(jià)格商定后，盡可能采取一票制。提貨人員要在貨物到達(dá)后及時(shí)向倉庫保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書、進(jìn)貨憑證等，為驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等進(jìn)行必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。物資采購的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：a)生產(chǎn)用材料采購根據(jù)“月度材料采購計(jì)劃”，辦理采購業(yè)務(wù)； b)對于生產(chǎn)急需，倉庫無庫存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購的，可由需求部門填具“緊急請購單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購職責(zé)劃分，由采購部或安全生產(chǎn)部直接比價(jià)采購。五、采購根據(jù)采購計(jì)劃，對委托及零星采購物資按照詢價(jià)、議價(jià)、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購手續(xù)。c)采購部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門所申報(bào)的用料計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購計(jì)劃”，會(huì)同財(cái)務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。材料采購計(jì)劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃，并于月底23日前提交采購部。四、計(jì)劃編制采購部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年用料計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時(shí)將核批結(jié)果反饋給用料單位。三、物資的分類公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機(jī)械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機(jī)械備件、運(yùn)輸車輛備件，其中有國產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由機(jī)械首席工程師負(fù)責(zé)。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。辦法中各類物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更