【正文】 4 （ 2）盈虧平衡分析圖 0 精糧坊公司農產品深加工基地 建設項目 盈虧平衡圖 （ 3）敏感性分析： 富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司農產品深加工基地 建設項目敏感性分析表 項 目 財務內部收益 率 （ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 動態(tài)投資回收期（年） 凈現(xiàn)值 （萬元） 原值 經(jīng)營成本增加 1% 比原 IRR 增減 (%) 銷售收入下降 1% 比原 IRR 增減 (%) 由項目敏感性分析表可看出 ， 當經(jīng)營成本增加 1%或銷售收入減少 1%時，內部收益率分別降至 %和 %， 靜態(tài)投資回收期分別延長到 年 ， 動態(tài)投資回收期延長到 年和 年。（銷售收入 可變成本） 100% =% 說明生產能力達設計生產能力的 %時，可以保本。 （ 11） 工人 工資：計劃用工 68 人， 按每人每月 32 1200 元， 每年 12 個月計，年 需 支付 工人工資 及福利 萬元。 （ 8） 流動資金利息。 （ 6） 固定資產折舊。 （ 4） 水費。 （ 1） 收購 稻谷 45000 噸 ，單價 2500 元 /噸 ，需 萬元 。 （ 3） 出售面粉精粉 18000 噸，單價 2500 元 /噸，年 收入 萬元。 十一、效益分析與風險評價 （一）經(jīng)濟效益評估 年銷售收入估算 項目建成后， 精糧坊公司農產品深加工基地每年生產加工稻谷 45000 噸，生產加工小麥 30000 噸 。 項目建成后 （ 1）實行民營企業(yè)的獨資管理。 協(xié)調領導 該項目由富源縣 糧食 局承頭，縣 食品藥品監(jiān)督管理 局、縣環(huán)境保護局、縣工商局、 扶貧開發(fā)辦公室 、 精糧坊糧油貿易有限公司 主要領導 參與，成立項目協(xié)調領導小組， 負責項目建設、運行的協(xié)調領導 和監(jiān)督管理 工作。 生產、生活污水，通過過濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。 九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護 （一）項目用地 該項目實施的主要內容是富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司農產品深加工基地 建設，項目用地是 征用 富源縣中安鎮(zhèn)東堡 村委會 國有土地 40 畝，進行規(guī)劃 設計 ，計劃于 20xx 年 11 月 至 20xx 年 10 月 間 按標準化農產品深加工基地 建設。一是 項目承擔單位 自籌資金 萬元；二是申請扶貧貼息貸款 萬元。 流動資金 主要用于收購 稻谷、小麥等原料的 周轉 費用。 不可預見費。 土地費用 建設該項目需征 用土地 40 畝，按每畝 萬元 計算，需土地 征用費 萬元。 （ 6）購置技術服務及工作用車 2 輛，單價 15 萬元 /輛，需 萬元。 （ 3）新建職工食堂 200m2，單價 800 元 /m2，需 萬 元；購置食堂專用設備需 2. 00 萬元。 （ 1）新建辦公 樓 及研發(fā)中心 800m2，單價 1000 元/m2，需 萬元；購置內部設施及辦公用品需 萬元。合計 萬元 。 （ 4）建循環(huán)水池 75m3， 單價 700 元 /m3，需 23 萬元； 購置循環(huán)水泵 1 臺 需 萬元。 （ 2）建變配電房 30m2， 單價 800 元 /m2，需 萬元； 購置 200KVA 電力變壓器 1 臺 需 萬元；配套 低壓配電柜 1 臺 需 萬元 。 （ 7） 購置 6FZ35 型面粉加工成套設備 1 套，需 萬元。 （ 3） 建原料倉庫 600m2，單價 800 元 /m2，需 萬元。 （ 6） 購置 JNMS15 型大米加工成套設備 1 套，需 萬元。 （ 2） 建副產品處理車間廠房 120m2，單價 800 元/m2，需 萬元。 （ 8） 修筑 廠區(qū) 道路 及場地硬化 2200m2。 （ 4）建衛(wèi)生廁所 60m2。 （ 8）建 地磅房 60m2，配置 50T 地磅 1 臺 。 （ 4）建 循環(huán)水池 75m3，購置循環(huán)水泵 1 臺。 （ 7） 購置 6FZ35 型面粉加工成套設備。 （ 3） 建原料倉庫 600m2。 （ 5）建 輔助生產車間廠房 160m2。 （四）建設內容 大米加工 區(qū)建設 （ 1） 新建 精制大米生產車間廠房 240m2。 小麥 原糧 初清 篩選 精選 風選 磁選 去石機 打麥機 風選 著水 撞擊機 去石機 打麥機 平面 篩選 磨粉 絞龍 篩理 磁選 面 粉 半成品 基粉倉 配粉倉 混合機 打包倉 保險篩 磁選 打包 入庫 18 六、項目建設目標及建設內容 （ 一）規(guī)模 富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司農產品深加工基地 建設項目設計壽命 20 年，建設期 1 年，第 2 年達產。 精糧坊公司農產品深加工基地面粉加工 工藝流程圖 工藝特點： （ 1）本工藝以加工 小麥 為主 。 （ 2）設備布置合理美觀，便于操作維護。 服務性工程區(qū)建設 包括辦公樓及研發(fā)中心、職工住宿樓、職工食堂、廁所、購置技術服務及工作用車、購置原料及產品運輸車、建生活區(qū)蓄水池、廠區(qū)道路和場地硬化、環(huán)境綠化等。用完善的管理制度作保 證，農產品深加工基地 生產和技術條件 的科技含量將逐步得到提高。此外，我們還聘請有云南省農科院糧食作物研究所、楚雄糧校、市縣糧食局長期從事糧食加工研究的專家 4 名，作為長期技術顧問。 精糧坊作為富源縣最大的農產品深加工企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，在整個富源地區(qū) 已形成較 大的影響力，產品 市場遍布省內外， 具有較 高的市場信譽，這是整個項目正常運營的信用保證。 項目建設地點距南方電網(wǎng)富源東堡變電站僅 2 公里， 10KV 高壓線路已通達規(guī)劃建設地，只需購置 安裝一臺 電 力變壓器 ，即可解決 農產品深加工基地的 動力和照明用電。 隨著地方經(jīng)濟迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對無公害優(yōu)質大米、優(yōu)質面粉等農產品需求量會越來越大。因此，建設該項目是 穩(wěn)定大米和面粉本地市場 的必然 11 要求。通過對優(yōu)質稻谷和優(yōu)質小麥深加工，增加附加值，推動全縣優(yōu)質水稻和優(yōu)質小麥推廣種植。 10 （二）項目建設的必要性 建設該項目是解決“三農”問題有效途徑 糧食是安天下的產業(yè)，它為國家經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、人們生活提供物質保證的基礎。 該項目建設體現(xiàn)了黨和政府構建社會主義和諧社會的精神 這個新項目的實施，不僅填補了富源縣原有的以家庭為單位的農產品加工規(guī)模小，難以形成較強的市場競爭力的空缺。大米 和面粉 消費趨勢隨著人民生活水平的提高，對優(yōu)質大米 和面粉 需求量越來越大，而且食用大米 和面粉制品 的地區(qū)和人口越來越多，隨著人口的不斷增加，未來國內大米 和面粉 尤其是優(yōu)質品 需求量會越來越大。 8 二、項目建設的可行性和必要性 （一）項目建設的可行性 精糧坊糧油貿易有限公司農產品深加工基地建 設具有優(yōu)質原料 優(yōu)勢 富源縣是國家貧困縣，又是一個山區(qū)農業(yè)縣。 效益分析： 該項目設計壽命期 20 年， 靜態(tài)投資回收期 年；動態(tài)投資回收期 年；財務內部收益率 %，高于農 產品加工項目 16%的基準收益率。 產品方案： 年 加工銷售 大米 32850 噸 ，生產米糠12150 噸；加工銷售面粉精粉 18000 噸，生產銷售次粉 4500 噸，生產麥麩 7500 噸 。 八是 建地磅房 60m2，配置 50T 地磅 1 臺 。四是建循環(huán)水池 75m3，購置循環(huán)水泵 1 臺。七是購置 6FZ35 型面粉加工成套設備 。 三是建原料倉庫 600m2。五是 建 輔助生產車間廠房 160m2。 富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司 農產品深加工基地 建設項目 可行性研究報告 項目名稱 ： 富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司 農產品深加工基地 建設 主管部門 ： 富源縣 扶貧開發(fā)辦公室 承擔單位 ： 富源縣 精糧坊糧油貿易有限公司 建設地點 ： 富源縣 中安鎮(zhèn)東堡村委會 2 目 錄