【正文】 4 （ 2）盈虧平衡分析圖 0 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目 盈虧平衡圖 （ 3）敏感性分析： 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目敏感性分析表 項(xiàng) 目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 （ %） 靜態(tài)投資回收期（年） 動(dòng)態(tài)投資回收期（年） 凈現(xiàn)值 （萬(wàn)元） 原值 經(jīng)營(yíng)成本增加 1% 比原 IRR 增減 (%) 銷售收入下降 1% 比原 IRR 增減 (%) 由項(xiàng)目敏感性分析表可看出 ， 當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加 1%或銷售收入減少 1%時(shí)，內(nèi)部收益率分別降至 %和 %， 靜態(tài)投資回收期分別延長(zhǎng)到 年 ， 動(dòng)態(tài)投資回收期延長(zhǎng)到 年和 年。（銷售收入 可變成本） 100% =% 說(shuō)明生產(chǎn)能力達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，可以保本。 （ 11） 工人 工資：計(jì)劃用工 68 人， 按每人每月 32 1200 元， 每年 12 個(gè)月計(jì)，年 需 支付 工人工資 及福利 萬(wàn)元。 （ 8） 流動(dòng)資金利息。 （ 6） 固定資產(chǎn)折舊。 （ 4） 水費(fèi)。 （ 1） 收購(gòu) 稻谷 45000 噸 ，單價(jià) 2500 元 /噸 ，需 萬(wàn)元 。 （ 3） 出售面粉精粉 18000 噸，單價(jià) 2500 元 /噸，年 收入 萬(wàn)元。 十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 年銷售收入估算 項(xiàng)目建成后， 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地每年生產(chǎn)加工稻谷 45000 噸，生產(chǎn)加工小麥 30000 噸 。 項(xiàng)目建成后 （ 1）實(shí)行民營(yíng)企業(yè)的獨(dú)資管理。 協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 該項(xiàng)目由富源縣 糧食 局承頭，縣 食品藥品監(jiān)督管理 局、縣環(huán)境保護(hù)局、縣工商局、 扶貧開發(fā)辦公室 、 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司 主要領(lǐng)導(dǎo) 參與，成立項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 和監(jiān)督管理 工作。 生產(chǎn)、生活污水，通過(guò)過(guò)濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。 九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù) （一）項(xiàng)目用地 該項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容是富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)，項(xiàng)目用地是 征用 富源縣中安鎮(zhèn)東堡 村委會(huì) 國(guó)有土地 40 畝，進(jìn)行規(guī)劃 設(shè)計(jì) ，計(jì)劃于 20xx 年 11 月 至 20xx 年 10 月 間 按標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)。一是 項(xiàng)目承擔(dān)單位 自籌資金 萬(wàn)元；二是申請(qǐng)扶貧貼息貸款 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 主要用于收購(gòu) 稻谷、小麥等原料的 周轉(zhuǎn) 費(fèi)用。 不可預(yù)見費(fèi)。 土地費(fèi)用 建設(shè)該項(xiàng)目需征 用土地 40 畝，按每畝 萬(wàn)元 計(jì)算，需土地 征用費(fèi) 萬(wàn)元。 （ 6）購(gòu)置技術(shù)服務(wù)及工作用車 2 輛，單價(jià) 15 萬(wàn)元 /輛，需 萬(wàn)元。 （ 3）新建職工食堂 200m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬(wàn) 元；購(gòu)置食堂專用設(shè)備需 2. 00 萬(wàn)元。 （ 1）新建辦公 樓 及研發(fā)中心 800m2，單價(jià) 1000 元/m2，需 萬(wàn)元；購(gòu)置內(nèi)部設(shè)施及辦公用品需 萬(wàn)元。合計(jì) 萬(wàn)元 。 （ 4）建循環(huán)水池 75m3， 單價(jià) 700 元 /m3，需 23 萬(wàn)元； 購(gòu)置循環(huán)水泵 1 臺(tái) 需 萬(wàn)元。 （ 2）建變配電房 30m2， 單價(jià) 800 元 /m2，需 萬(wàn)元； 購(gòu)置 200KVA 電力變壓器 1 臺(tái) 需 萬(wàn)元；配套 低壓配電柜 1 臺(tái) 需 萬(wàn)元 。 （ 7） 購(gòu)置 6FZ35 型面粉加工成套設(shè)備 1 套，需 萬(wàn)元。 （ 3） 建原料倉(cāng)庫(kù) 600m2，單價(jià) 800 元 /m2，需 萬(wàn)元。 （ 6） 購(gòu)置 JNMS15 型大米加工成套設(shè)備 1 套，需 萬(wàn)元。 （ 2） 建副產(chǎn)品處理車間廠房 120m2，單價(jià) 800 元/m2，需 萬(wàn)元。 （ 8） 修筑 廠區(qū) 道路 及場(chǎng)地硬化 2200m2。 （ 4）建衛(wèi)生廁所 60m2。 （ 8）建 地磅房 60m2，配置 50T 地磅 1 臺(tái) 。 （ 4）建 循環(huán)水池 75m3，購(gòu)置循環(huán)水泵 1 臺(tái)。 （ 7） 購(gòu)置 6FZ35 型面粉加工成套設(shè)備。 （ 3） 建原料倉(cāng)庫(kù) 600m2。 （ 5）建 輔助生產(chǎn)車間廠房 160m2。 （四）建設(shè)內(nèi)容 大米加工 區(qū)建設(shè) （ 1） 新建 精制大米生產(chǎn)車間廠房 240m2。 小麥 原糧 初清 篩選 精選 風(fēng)選 磁選 去石機(jī) 打麥機(jī) 風(fēng)選 著水 撞擊機(jī) 去石機(jī) 打麥機(jī) 平面 篩選 磨粉 絞龍 篩理 磁選 面 粉 半成品 基粉倉(cāng) 配粉倉(cāng) 混合機(jī) 打包倉(cāng) 保險(xiǎn)篩 磁選 打包 入庫(kù) 18 六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 （ 一）規(guī)模 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命 20 年，建設(shè)期 1 年，第 2 年達(dá)產(chǎn)。 精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地面粉加工 工藝流程圖 工藝特點(diǎn)： （ 1）本工藝以加工 小麥 為主 。 （ 2）設(shè)備布置合理美觀，便于操作維護(hù)。 服務(wù)性工程區(qū)建設(shè) 包括辦公樓及研發(fā)中心、職工住宿樓、職工食堂、廁所、購(gòu)置技術(shù)服務(wù)及工作用車、購(gòu)置原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車、建生活區(qū)蓄水池、廠區(qū)道路和場(chǎng)地硬化、環(huán)境綠化等。用完善的管理制度作保 證，農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 生產(chǎn)和技術(shù)條件 的科技含量將逐步得到提高。此外，我們還聘請(qǐng)有云南省農(nóng)科院糧食作物研究所、楚雄糧校、市縣糧食局長(zhǎng)期從事糧食加工研究的專家 4 名，作為長(zhǎng)期技術(shù)顧問(wèn)。 精糧坊作為富源縣最大的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在整個(gè)富源地區(qū) 已形成較 大的影響力，產(chǎn)品 市場(chǎng)遍布省內(nèi)外， 具有較 高的市場(chǎng)信譽(yù)，這是整個(gè)項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)的信用保證。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距南方電網(wǎng)富源東堡變電站僅 2 公里， 10KV 高壓線路已通達(dá)規(guī)劃建設(shè)地，只需購(gòu)置 安裝一臺(tái) 電 力變壓器 ，即可解決 農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的 動(dòng)力和照明用電。 隨著地方經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對(duì)無(wú)公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會(huì)越來(lái)越大。因此，建設(shè)該項(xiàng)目是 穩(wěn)定大米和面粉本地市場(chǎng) 的必然 11 要求。通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥深加工，增加附加值，推動(dòng)全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥推廣種植。 10 （二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 建設(shè)該項(xiàng)目是解決“三農(nóng)”問(wèn)題有效途徑 糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)，它為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、人們生活提供物質(zhì)保證的基礎(chǔ)。 該項(xiàng)目建設(shè)體現(xiàn)了黨和政府構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的精神 這個(gè)新項(xiàng)目的實(shí)施，不僅填補(bǔ)了富源縣原有的以家庭為單位的農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模小，難以形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的空缺。大米 和面粉 消費(fèi)趨勢(shì)隨著人民生活水平的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)大米 和面粉 需求量越來(lái)越大，而且食用大米 和面粉制品 的地區(qū)和人口越來(lái)越多，隨著人口的不斷增加，未來(lái)國(guó)內(nèi)大米 和面粉 尤其是優(yōu)質(zhì)品 需求量會(huì)越來(lái)越大。 8 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性 （一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建 設(shè)具有優(yōu)質(zhì)原料 優(yōu)勢(shì) 富源縣是國(guó)家貧困縣，又是一個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。 效益分析： 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命期 20 年， 靜態(tài)投資回收期 年；動(dòng)態(tài)投資回收期 年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，高于農(nóng) 產(chǎn)品加工項(xiàng)目 16%的基準(zhǔn)收益率。 產(chǎn)品方案： 年 加工銷售 大米 32850 噸 ，生產(chǎn)米糠12150 噸；加工銷售面粉精粉 18000 噸，生產(chǎn)銷售次粉 4500 噸，生產(chǎn)麥麩 7500 噸 。 八是 建地磅房 60m2，配置 50T 地磅 1 臺(tái) 。四是建循環(huán)水池 75m3，購(gòu)置循環(huán)水泵 1 臺(tái)。七是購(gòu)置 6FZ35 型面粉加工成套設(shè)備 。 三是建原料倉(cāng)庫(kù) 600m2。五是 建 輔助生產(chǎn)車間廠房 160m2。 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司 農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱 ： 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司 農(nóng)產(chǎn)品深加工基地 建設(shè) 主管部門 ： 富源縣 扶貧開發(fā)辦公室 承擔(dān)單位 ： 富源縣 精糧坊糧油貿(mào)易有限公司 建設(shè)地點(diǎn) ： 富源縣 中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì) 2 目 錄