【正文】 營發(fā)展目標，確保 20xx 年 IPO 能取得成功，股東獲得巨大回報、客戶得到超值服務(wù)、員工得到卓越發(fā)展。 小型機、存儲產(chǎn)品（ INFOCEAN NAS 、 MIRAGE 虛擬磁帶庫、 IBM 存儲、EMC 存儲）、軟硬件安全防火墻（保利龍馬、 NETSCREEN、 FORTINET）等 IT 服務(wù)：是公司核心開發(fā)的產(chǎn)品，能帶來長期收益和高收益高增長 神州數(shù)碼 ERP：市場開發(fā)有一定難度但增長非?？炖麧櫼埠芨叩漠a(chǎn)品 存儲（ INFOCEAN NAS）：確保數(shù)據(jù)安全在信息系統(tǒng)中非常重要，增長非?？欤枨髲妱? 安全（保利龍馬）：確保網(wǎng)絡(luò)安全，需求強勁，復合增長率非常高 主要研發(fā)方向是 IT 服務(wù)理論和 IT 服務(wù)方法， 20xx 年年底前完成。弈博數(shù)碼要進入的中端市場，行業(yè)內(nèi)還沒有一家領(lǐng)先的企業(yè)，沒有一家有獨特優(yōu)勢的企業(yè)。 ERP 軟件市場： 20xx 年中國 ERP 市場規(guī)模是 億元。在企業(yè)級的應(yīng)用中，中小企業(yè)（這里指營業(yè)額在 5000 萬元以下的企業(yè)）在過去幾年都完成了信息系統(tǒng)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的建設(shè)，系統(tǒng)應(yīng)用開始提上日程，主要是因為成本壓力逼迫他們不得不加強精細化的管理，中低端的 ERP 恰好是一個很好的途徑。網(wǎng)絡(luò)存儲、公用存儲、存儲運營商等新概念將逐漸深入到信息應(yīng)用的各個領(lǐng)域。 預計 20xx年，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將達到 億元； 20xx 年至 20xx 年的年復合增長率將達到 %，遠遠高于同期 %的 IT 市場年復合增長率。 神州數(shù)碼易助 ERP 軟件：年銷售額在 5000 萬元以下的制造業(yè)企業(yè)。 三、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段 無論是存儲、安全、 ERP 還是 IT 服務(wù)，整體市場形勢發(fā)展良好，年復合增長率都超過 20%。 第四章 競 爭 分 析 一、有無行業(yè)壟斷 無論是 IT 服務(wù)、存儲、安全、 ERP 軟件都不存在行業(yè)壟斷，在公司將要進入的細分市場，還沒有占有絕對競爭優(yōu)勢的競爭者。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 25 頁 存儲：高端市場主要是 IBM、 HP、 EMC；中低端市場包括 NETAPP、還有很多臺灣公司如研華、網(wǎng)虎等，市場競爭相當激烈。 強大有力的戰(zhàn)略規(guī)劃管理能力和市場營銷策劃能力。 20xx 年主要銷售區(qū)域在上海地區(qū)， 20xx 年主要銷售區(qū)域在華東， 20xx年起考慮全國市場。 20xx 年度實現(xiàn)銷售利潤 25 萬元以上，簽約客戶 10 家以上。 存儲、安全、系統(tǒng)集成 20xx 年度在企業(yè)系統(tǒng)部分完成銷售利潤 30 萬元，在行業(yè)系統(tǒng)部分完成銷售利潤 25 萬元。 電話銷售：公司輔助的銷售方式，針對公司所有業(yè)務(wù)。 保利龍馬：中國保利集團下屬企業(yè)，從事網(wǎng)絡(luò)安全有數(shù)年專業(yè)經(jīng)驗，在政府、軍隊有較高的產(chǎn)品認知度，公司的廠商合作伙伴。 上海市臺商協(xié)會：公司客戶關(guān)系聯(lián)系單位。 第六章 投 資 說 明 一、資金需求說明 20xx 年度實現(xiàn) 500 萬的銷售收入 120 萬的利潤，按照公司正常的資金周轉(zhuǎn)率，維持日常運營最低需求資金 50 萬。 第二步 以增資擴股的方式由公司定向增加發(fā)行 20 萬股、每股優(yōu)惠作價 元、共計 30 萬元出售給投資者。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 30 頁 利潤分紅：公司保證每年不低于 10%的分紅。 第七章 風險分析與對策 一、競爭風險與對策 WTO 完全開放后，外國資本進入中國，必定會進入對中國市場來說還處于發(fā)展尚未成熟的 IT 服務(wù)市場，用他們先進的 IT 服務(wù)管理經(jīng)驗和成熟的管理系統(tǒng)理論來奪戰(zhàn)市場，造成競爭加劇，市場的不確定性因素增加，從而促進了公司的經(jīng)營風險 。 三、管理風險與對策 公司是一個知識型的企業(yè)，員工是公司最大的財富，員工的非正常流動特別是公司核心員工的可能流動會給公司經(jīng)營造成風險。公司的管理制度進一步完善將在 公司擬定進入公司董事會咨詢委員會的有多年行政管理經(jīng)驗的顧問指導下進行。 四、薪資、福利方案 對個崗位員工 進行績效考核，同時劃定薪資待遇范圍： CEO 4000 元 5000 元 /月 COO 35004500 元 /月 部門經(jīng)理 20xx3500 元 /月 銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理 15003000 元 /月 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 35 頁 銷售人員 10003000 元 /月 技術(shù)工程師 10002500 元 /月 行政財務(wù)人員 100020xx 元 /月 在條件具備時，完善員工的社會保障和休假制度；年底雙薪和現(xiàn)金紅利相結(jié)合對員工進行獎勵。 逐步完善公司的銷售培訓制度和技術(shù)培訓制度，保證每個員工每年的培訓學時在 150 小時以上。 四、破產(chǎn)風險與對策 公司沒有大的固定資產(chǎn)投入，沒有生產(chǎn)，也沒有庫存，主要還是知識的投入，并已經(jīng)擁有了保證公司不至于虧損的現(xiàn)金流，所以基本上沒有破產(chǎn)的風險。 二、財政風險（應(yīng)收賬款／壞賬）有對策 公司經(jīng)營過程中，不可避免會形成一些應(yīng)收帳款，有些還可能會有壞帳的可能，是公司經(jīng)營風險加大。 同時，為確保投資者利益，公司將通過如下特殊的財務(wù)安排，以保全投資者的投資：如果在 20xx 年財年度公司的業(yè)績沒有達到基本目標導致公司經(jīng)營無法持續(xù) ，公司不得不進行清算，投資者享有結(jié)清債權(quán)債務(wù)的未分紅前公司所有資產(chǎn)的處置權(quán)，并由公司現(xiàn)有股東保證投資者能夠全額收回其投資款 60 萬元。 出售股份給新的戰(zhàn)略投資者：在公司發(fā)展一年后，公司肯定要進行新一輪的融資，此時投資者可以選擇退出或追加股份，如果選擇退出，投資者可將股份出售給新的 戰(zhàn)略投資者套現(xiàn)，此時的回報率在 10 倍左右；如果選擇追加，公司將向投資者優(yōu)先發(fā)售 5%的股份并以優(yōu)惠價格發(fā)行。到20xx 年財年度底，公司至少達到 100 萬元現(xiàn)金流。 博達數(shù)據(jù)通信： BDCOM 路由器廠商，公司合作伙 伴。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 28 頁 漢勤信息技術(shù)： INFOCEAN NAS 廠商，公司兄弟關(guān)系企業(yè)，極好支持。 電子商務(wù)推廣：通過多種網(wǎng)絡(luò)推廣手段推廣公司產(chǎn)品和服務(wù)的方式 四、部分主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況 神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司（ DCMS）：神州數(shù)碼控股公司，從事管理軟件等研發(fā)銷售，是公司的緊密廠商合作伙伴，有良好的市場支持、客戶支持、服務(wù)支持和資金支持。銷售政策的制定和執(zhí)行由公司 COO 負責。 保利龍馬安全產(chǎn)品：主要通過直銷和建立分銷渠道的方式促進銷售，充分利用保利龍馬的市場資源和客戶資源，在保利的支持下面向華東地區(qū)建立一個完整的二級銷售渠道（系統(tǒng)集成商、 ISV、 IT 服務(wù)商等），同時針對政府、電信、醫(yī)療衛(wèi)生、電力等行業(yè)推進行業(yè)銷售。 神州數(shù)碼 ERP：主要通過電話銷售配合直銷的方式促進銷售，同時最大限度的利用上游資源，取得上游資源的配合，要求上游資源在技術(shù)、服務(wù)、客戶、跟單等 方面給以最大的支持。 第五章 市 場 營 銷 一、概述營銷計劃 公司將考慮直銷、電話銷售、建立銷售渠道等方式來促進銷售，同時，我們將致力于建立全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)，復制推廣公 司的商業(yè)模式，最大程度的擴大公司的市場份額，構(gòu)建公司的整合營銷體系。 三、公司競爭優(yōu)勢 有獨特的 IT 服務(wù)管理體系和標準化規(guī)范化服務(wù)支持體系，有自己的 IT 服務(wù)理論支持體系。其中中盈優(yōu)創(chuàng)是電信背景，微創(chuàng)軟 件是微軟背景，這兩家的主要業(yè)務(wù)都是在其背景范圍內(nèi)進行，是強有力的對手，除此之外，其他幾家 IT 服務(wù)業(yè)務(wù)只是他們所謂轉(zhuǎn)型的方向，嚴格說來并不是他們的核心業(yè)務(wù)。 WTO 完全開放以后，必定有國外的企業(yè)和品牌涌入這個市場，在這之間培育出某種先入為主的優(yōu)勢，尤為重要。 安全：政府；電信；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)；年銷售額在 500 萬元以上的企業(yè)。其中，防火墻產(chǎn)品 億元，占市場份額的 45%，市場份額略呈上升趨勢；防殺毒軟件 億元，占市場份額的 19%，市場份額略呈下降趨勢；入侵檢測產(chǎn)品 億元，占 14%的市場份額；其它網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品 億元，占市場份額的 22%，市場份額略呈上升趨勢。我們面向的主要是企業(yè)級的應(yīng)用和工作組級的應(yīng)用。 存儲市場： 據(jù)ＩＤＣ分析，到20xx年，全球存儲市場規(guī)?？蛇_到５８０億美元。從 20xx 年開始，我們認為中國的 ERP 軟件真正從一種概念普及到了一種應(yīng)用普及。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 22 頁 這個市場，華東地區(qū)最發(fā)達的部分將是上海、浙江、江蘇，占全國 IT 服務(wù)市場份額超過總額的 30%。在 IT服務(wù)整體市場中，業(yè)務(wù)形態(tài)呈三級結(jié)構(gòu)：高端、中端、低端。在核心業(yè)務(wù)開始穩(wěn)定的高速增長后，公司將建立自己的技術(shù)研發(fā)體系，技術(shù)收購將是公司主要的技術(shù)戰(zhàn)略。在 20xx 財年度順利實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標并完成股東分配后，此時公司價值應(yīng)在 20xx 萬左右，對公司股份按照 1 股拆 10 股的方式進行拆細，也就是說公司總股本變?yōu)?1200萬股，之 后公司定向發(fā)行 200 萬股，以每股 3 元的價格發(fā)行，融資 600 萬，此時 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 18 頁 公司帳面資金在 700萬左右，足以支撐公司 20xx財年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)