【正文】 ..... 95 11 織機(jī)構(gòu)及運(yùn)行管理 .................................................................................... 96 組織機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................... 96 人力資源配置 ................................................................................................................. 96 運(yùn)營模式 ......................................................................................................................... 97 12 實施計劃及招標(biāo)方案 .............................................................................. 98 建設(shè)工期 ......................................................................................................................... 98 實施計劃 ......................................................................................................................... 98 招標(biāo)方案 ......................................................................................................................... 98 項目管理 ......................................................................................................................... 99 13 投資估算和資金籌措 ............................................................................ 100 投資估算 ....................................................................................................................... 100 資金籌措 ....................................................................................................................... 103 14 財務(wù)評價 ................................................................................................ 106 經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù)、原則及方法 ................................................................................... 106 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ....................................................................................................................... 106 經(jīng)營收入及稅金估算 ................................................................................................... 107 成本費(fèi)用估算 ............................................................................................................... 109 財務(wù)評價指標(biāo) ............................................................................................................... 110 財務(wù)評價報表 ............................................................................................................... 110 不確定性分析 ............................................................................................................... 111 財務(wù)評價結(jié)論 ............................................................................................................... 111 社會 效益分析 ............................................................................................................... 112 15 風(fēng)險分析 ................................................................................................ 113 項目主要風(fēng)險因素識別分析 ....................................................................................... 113 防范和降低風(fēng)險的對策 ............................................................................................... 114 16 結(jié)論及建議 ............................................................................................ 115 結(jié)論 ............................................................................................................................... 115 建議 ............................................................................................................................... 115 1 總論 項目概況 項目名稱： xx 市 xx 超市配送中心建設(shè)項目 建設(shè)地址： xx 區(qū)荔枝街道辦事處稻香村五組，小地名上塘埡口 法人單位： xx 市 xx 實業(yè)（集團(tuán)）有限公司 法定代表人： 工程性質(zhì)：新建 功能定位：立足企業(yè)，服務(wù)社會，兼?zhèn)鋮^(qū)域配送及調(diào)節(jié)儲存功能的銷售配送中心。 項目法人簡介 xx 市 xx 實業(yè)（集團(tuán)）有限公司成立于 1994 年，是一家以百貨、超市零售為主，高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等多元化發(fā)展的綜合性企業(yè)集團(tuán)。 公司地處長江與烏江交匯處、美麗富饒的榨菜之鄉(xiāng) —— xx 市 xx 區(qū)，集團(tuán)總部位于 xx 最繁華的興華中路鬧市區(qū)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢和商業(yè)黃金口岸。如今，“ xx”、“ xx” 這兩塊響亮的誠信品牌己是家喻戶曉，贏得了廣大消費(fèi)者的贊譽(yù)和信賴。 編制依據(jù) 《 xx 市現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》（初稿）、《關(guān)于加快 xx 區(qū)物流業(yè)發(fā)展的調(diào)查報告》； 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì) 評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》； xx 區(qū)委發(fā)［ 2020］ 6 號文“關(guān)于把 xx 建設(shè)成為 xx 中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”； 《 xx 超市配送中心項目建議書》； 《國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā) 2020 年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債項目名單的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)［ 2020］ 2139 號文）； 《 xx 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告》； 項目業(yè)主提供的其它資料。 項目符合 xx 市商貿(mào)流通發(fā)展總體規(guī)劃和 xx 區(qū)委、區(qū)府“關(guān)于把 xx 區(qū)建設(shè)成為 xx 中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”要求，項目建設(shè)外部條件已經(jīng)具備，建設(shè)規(guī)模適度、方案可行，市場前景 及經(jīng)濟(jì)效益良好，社會效益明顯。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 用地面積 m2 2 總建筑面積 m2 20207 其中：倉庫 m2 12750 辦公 m2 4847 地下車庫 m2 2390 門衛(wèi)值班 m2 40 3 建筑占地面積 m2 4290 4 綠化面積 m2 3700 5 道路、廣場面積 m2 兼作露天堆場 6 地下停車位 輛 70 按大車計算 7 項目總投資 萬元 其中：建筑工程 萬元 安裝工程 萬元 設(shè)備購置 萬元 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 8 經(jīng)營收入（倉儲、配送等服務(wù)） 萬元 正常年份 9 經(jīng)營成本 萬元 正常年份 10 經(jīng)營稅金 萬元 正常年份 11 經(jīng)營利潤 萬元 正常年份 12 平均投資利潤率 % % 13 平均投資利稅率 % % 14 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 15 貸款償還期 年 含建設(shè)期 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 17 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 18 產(chǎn)量盈虧平衡點 % % 2 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景 建設(shè)長江上游的商貿(mào)中心和物流中心，是 xx 市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo) 直轄以來，我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展取得了較大成績，市場日益繁榮，人氣日漸興旺，全市初步建立起組團(tuán)式、多層面、城鄉(xiāng)貫通、繁榮活躍的市場體系，流通規(guī)模穩(wěn)步 增長，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。同時，發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)，對于增加就業(yè)崗位，吸納勞動力就業(yè)也起著十分重要的作用。推廣現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)態(tài)，形成商品流、物資流、商務(wù)信息流“三流”合一相互促進(jìn)的流通職能，在長江上游地區(qū)的商貿(mào)市場中發(fā)揮主導(dǎo)作用。重點建設(shè)都市發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈、萬州、 xx 物流基地，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)物流技術(shù)，實現(xiàn)物流管理的信息化、自動化、智能化、集成化。目前，國內(nèi)物流配送服務(wù)已有較快的發(fā)展，物流配送已經(jīng)成為許多企業(yè)降低成本，提高競爭能力的重要手段。01′ 、東經(jīng) 106176。歷來有川東南門戶之稱，經(jīng)濟(jì)上處于長江經(jīng)濟(jì)帶、烏江干流開發(fā)區(qū)、武陵山扶貧開發(fā)區(qū)的結(jié)合部，有承東啟西和沿長江、烏江輻射的戰(zhàn)略地位。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %。 全年實現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額 億元，比上年增長 %。商品房銷售額 億元， 其中 住宅銷售額 億元。全區(qū)有各類商品交易市場 128 個，營業(yè)面積13 萬平方米，全年實現(xiàn)集市貿(mào)易成交額 12 億元，占社會消費(fèi)品零售總額的%。其中，零售業(yè)務(wù)收入達(dá)到 7 億元，年平均增長速度達(dá)到 12%左右。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 1．區(qū)域領(lǐng)先戰(zhàn)略 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展和地域擴(kuò)張增加企業(yè)的規(guī)模；通過管理水平提高提高企業(yè)效益；同時發(fā)展具有潛力的業(yè)務(wù)，為企業(yè)打下基礎(chǔ)。 3．人才戰(zhàn)略 通過不斷改進(jìn)業(yè)績管理體系，加強(qiáng)競爭平臺建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)績導(dǎo)向，提高組織效率；通過拓寬人才聘用渠道，合理培育和配置，有效改善人才結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)拓展；通過完善的制度建設(shè)，扎實開展人力資源基礎(chǔ)工作，構(gòu)筑高效率的人力資源管理平臺?，F(xiàn)代商業(yè)競爭，已不單是商品品種、數(shù)量、質(zhì)量、以及價格的競爭，而且延伸到經(jīng)營理念、經(jīng)營方式、流通體制等更深層次的競爭。按《全國商品物流配送中心發(fā)展規(guī)劃》要求，到 “十五 ”期未，我國流通產(chǎn)業(yè)中物流配送將會出現(xiàn)跨越式發(fā)展，躍上新的臺階。按 xx 區(qū)商業(yè)“十五”規(guī)劃，