某紙品印刷品公司資金管理制度(文件)
【正文】 司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 3 頁(yè) 加藤松本 管理咨詢公司 二零 一二 年十二月 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理制度目錄 項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 目 錄 第一章 總則 ..................................................................................... 1 第二章 現(xiàn)金管理 ............................................................................. 1 第三章 銀行存款管理 ..................................................................... 4 第四章 資金計(jì)劃管理 ..................................................................... 4 第五章 資金支出審批 ..................................................................... 5 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理制度 項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 第一章 總則 第一條 目的 為加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、 《支付結(jié)算辦法》 、 《銀行賬戶管理辦法》 和《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的基本情況，制定本辦法。 單位不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。 企業(yè)現(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車輛接送，切實(shí)做好安全保衛(wèi)措施。 （六） 出納員在辦理現(xiàn)金收付時(shí)，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權(quán)限及程序經(jīng)過審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務(wù)；不得受理不完整、不真實(shí)、不合法的內(nèi)外部憑證，并視情況報(bào)告計(jì)財(cái)部經(jīng)理。 計(jì)財(cái)部經(jīng)理應(yīng)定期、不定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金抽查核對(duì)，驗(yàn)證賬實(shí)是否相符。計(jì)劃財(cái)務(wù)部可根據(jù)業(yè)務(wù)情況，確定借支備用金的合理限額，嚴(yán)格控制大額備用金的借取。 （四） 各部門應(yīng)于年底之前將備用金足額交回計(jì)劃財(cái)務(wù)部，次年由計(jì)劃財(cái)務(wù)部重新核定備用金限額并按照上述程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。 2. 《 借款申請(qǐng)單
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