上海廣電改善資金管理的舉措建議(文件)
【正文】 總部財務(wù)指定人員 每周 模板供討論用 * 條款編號與 上海廣電股份有限公司財務(wù)管理制度 (2001年 6月修訂稿 )條款對應(yīng) ** 針對銷售中心 SVA/010604/SHDISC(2000GB) 56 總部對下屬業(yè)務(wù)單位的等級財務(wù)管理制度補充 *（續(xù)） 30. 銀行貸款 (i)≧1 0萬元 (ii)10萬元 32. 閑臵資金上交 36. 費用管理的審批 (i)超出預(yù)算部分 金額 (ii)超出預(yù)算部分 比例 38. 財務(wù)分析工作及上報要求 (i)差異分析 (ii)現(xiàn)金流量分析 (iii)重大現(xiàn)金活動 45. 重要事項報審及報備案 審批備案 月報 要求上交（閑臵 100萬元， 1個月以上） 10萬元以內(nèi)： 10萬元以上： 10%以內(nèi)： 10%以上： 每月報 每月報 二周內(nèi)報 二周內(nèi) 模板供討論用 審批備案 審批備案 要求上交（閑臵 5萬元， 1個月以上） 2萬元以內(nèi)： 2萬元以上： 月報 報備案 每周報 每周報 立即報 一周內(nèi) 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 月報 報備案 審批備案 報備案 要求上交（閑臵 10萬元， 1個月以上） 5萬元以內(nèi)： 5萬元以上： 月報 報備案 每二周報 每二周報 立即報 一周內(nèi) 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 下屬公司負(fù)責(zé)人 總部審批 A B C *條款編號與 上海廣電股份有限公司財務(wù)管理制度 (2001年 6月修訂稿 )條款對應(yīng) SVA/010604/SHDISC(2000GB) 57 公司總部對下屬公司財務(wù)人員的控制是非常 有效的
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