上海環(huán)保集團資金管理流程(文件)
【正文】 資金需求量定額 ? 定期審批重大 (超過一定金額的 )資金需求量定額的調(diào)整 ? 匯總、分析各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、和未來資金需求的預(yù)測 ? 提出資金需求量調(diào)整的建議 ? 調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 ? 提供其資金使用情況報告和對未來資金需求的預(yù)測 ? 審批增加資金需求量定額的申請 ? 提出對增加資金需求量定額申請的審批建議 ? 增加各業(yè)務(wù)單元的資金需求量的定額 ? 向總部財會提出增加資金需求量定額的申請 1 2 3 審批增加資金需求量定額的申請 ? 提交資金需求量預(yù)測報告 ? 根據(jù)融資可能性分析，提出調(diào)整資金需求量定額的建議 ? 根據(jù)融資可能性分析，提出增加資金需求量定額的建議 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 確定公司總體信用來源的結(jié)構(gòu) 確定各業(yè)務(wù)單元的信用來源結(jié)構(gòu) 所需資金取得的程序 主要工作 ?根據(jù)業(yè)務(wù)單元總體資金的需求，以及各銀行可能提供的服務(wù)，確定主要的合作銀行和業(yè)務(wù)在各銀行之間的分配比例 ?與確定的合作銀行協(xié)商談判，擬定初步的信用總量安排 主要輸入 ?公司各業(yè)務(wù)單元資金需求 ?銀行服務(wù)情況 主要輸出 ?同銀行初步擬定的信用總量安排框架性協(xié)議 ?制定信用總量在各業(yè)務(wù)單元之間的分配方案的框架協(xié)議 ?根據(jù)各部門的資金需要，確定其在總體框架協(xié)議下的資金來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類 ?確定各業(yè)務(wù)單元在總體框架協(xié)議外的信用來源 ?信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案 ?信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案 ?各業(yè)務(wù)單元信用線的來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類方案 1 2 3 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 財務(wù)總監(jiān) 所需資金取得程序中的職責(zé)分工 會計和預(yù)算 ?在批準(zhǔn)的資金需求量定額內(nèi)，審批各業(yè)務(wù)單元的取得資金的申請，并建議其它融資方式 ?填寫《融資能力自我評估表》 –匯總分析各銀行的服務(wù)情況 –分析自身融資實力 –同銀行達成信用總量安排及其在各業(yè)務(wù)單元間分配的意向協(xié)議 –制定各業(yè)務(wù)單元信用線來源結(jié)構(gòu)、融資主
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