【正文】 人填寫借款單 部門負(fù)責(zé)人審核 分管副總審 ? 批 財務(wù)部辦理借支 ? 額度在 元及以上 ? 分管副總填寫借款單 總經(jīng)理審核 財務(wù)部辦理借支 ? 二、借支要求 ? 借款單填寫：必須按照單據(jù)內(nèi)容填寫清楚、寫明借款人、用途、時間、金額等。 ? 六、本暫行辦法適用于天仁房產(chǎn)公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題： 1）部首部：寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。 任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為 ? 宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 ? 3）蓋章：印章管理部門見董事長最終審批同意簽訂的 “ 合同審批流程表 ” 在對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)合同上蓋章并歸檔保存。沒有合同條款或 ? 法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。 ? 財務(wù)部應(yīng)將 “ 合同付款審批流程表 ” 整理歸檔備查。此階段由開發(fā)部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。施工圖由工程部負(fù)責(zé)收編整理歸檔。 ? 第三條：工程建設(shè)全過程中，產(chǎn)生大量需歸檔的資料。 ? 第六條：工程各職能部門工作人員對職責(zé)內(nèi)的有關(guān)資料必須妥善保，對資料的管理不善、丟失應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 ? 建立材料及設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價組織機(jī)構(gòu)體系：由采購部、工程部、策劃部、 ? 分管副總經(jīng)理組成。 ? 本管理辦法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ? 二、現(xiàn)場每日碰頭會 ? 會議由工程部經(jīng)理主持，工程部所有派駐現(xiàn)場人員參加。 ? 會議時間：每周固定時間。 ? 二、現(xiàn)場辦公人員均應(yīng)服從公司安排無條件加班。 ? 六、上班時間，杜絕一切與工作不相干的事情，如：打電游、上網(wǎng)聊天、賭博、聚眾聊天等。 ? 四、凡屬歸檔范圍之內(nèi)的文件資料，嚴(yán)格按 《 工程資料管理規(guī)定 》 及時收編歸檔，任何人不得拒為己有，原件必須定期移交辦公室存檔。在施工過程中確需對施工組織設(shè)計進(jìn)行重大修改的，必須報經(jīng)批準(zhǔn)部門同意。 ? ③各專業(yè)工程師，負(fù)責(zé)審查施工單位提出的相關(guān)專業(yè)和技術(shù)方案，技術(shù)措施。 ? 各專業(yè)工程師應(yīng)嚴(yán)格控制到場的各種材料、設(shè)備的質(zhì)量，禁止不合格材料、設(shè)備用到工程上去。 ? 二、 建設(shè)單位應(yīng)在施工前，會同施工、設(shè)計單位完善質(zhì)量管理制度，并參加 ? 圖紙會審，對規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施方面進(jìn)行技術(shù)交底，根據(jù)施工組織設(shè)計要求，施工單位要逐級進(jìn)行施工交底工作。 ? 五、各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)施工日常管理，按照工程驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，對不符合規(guī)范要求的部分施工單位要限期整改返工。（ 3）隱蔽工程（ 4）有關(guān)材料、設(shè)備的技術(shù)資料。 ? 六、質(zhì)量檢查主要內(nèi)容： ? （ 1）成品、半成品、構(gòu)件、原材料質(zhì)量。嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量規(guī)格，做好測試、材質(zhì)證明、施工試驗報告、隱檢記錄、暖衛(wèi)檢查、電氣資料、施工日志、砼配合比自檢預(yù)檢等質(zhì)量評定記錄，對結(jié)構(gòu)驗收、質(zhì)量事故、回訪記錄、施工組織設(shè)計、技術(shù)安全交底等資料要真實、準(zhǔn)確、齊全、符合國家有關(guān)規(guī)定，并按檔案管理制度進(jìn)行歸檔工作。 ? 各專業(yè)工程師要對工程進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查。 ? ⑤對工程中發(fā)生的簽證各專業(yè)工程師須謹(jǐn)慎處理，充分論證其依據(jù)。 ? ①施工現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行項目負(fù)責(zé)人制度，甲方對施工現(xiàn)場的任何意圖都需經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人。 ? 工程開工前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，施工中嚴(yán)格按審批的施工組織設(shè)計執(zhí)行。 ? 二、對來文、來函進(jìn)行登記、編號、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)及收回，要求做到名、文相符，不遺漏、不丟失。 ? 四、因病需休息者應(yīng)交縣級以上醫(yī)院的病假證明，在家因病不能上班應(yīng)及時打電話請假，事后補(bǔ)交病假證明。 ? 現(xiàn)場考勤制度 ? 一、現(xiàn)場辦公人員均實行定時工作制，定時工作制的工作時間及作息時間詳見公司《 考勤管理規(guī)范 》 。 ? 會議內(nèi)容： ? （ 1）通報當(dāng)天工程情況； ? （ 2）提出問題； ? （ 3）解決問題。 ? 會議時間：每周一次。 ? 策劃部負(fù)責(zé)審定采購部所報材料及設(shè)備是否滿足使用功能和建筑效 ? 果等方面的要求。 ? 第八條：本管理規(guī)定適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ? 第四條：工程建設(shè)過程中，相關(guān)工作人員必須及時整理手中資料，分類保存。 ? ? 第五階段：竣工驗收申請、竣工初驗報告、竣工驗收報告、竣工圖、竣工資料、質(zhì)檢合格證、消防、環(huán)保等單項驗收報告、 竣工結(jié)算報告、竣工圖由工程部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。此階段由工程部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。 工程資料管理規(guī)定 ? 第一條：開發(fā)工程資料實行分階段管理：第一階段為立項報建階段； ? 第二階段為設(shè)計階段；第三階段為施工招投標(biāo)及施工準(zhǔn)備 ? 階段；第四階段為施工階段；第五階段為竣工驗收及保修 ? 階段。財務(wù)室應(yīng)在每月 5日之前將上月月報表填 ? 好后報送公司總經(jīng)理。財務(wù)室應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺 ? 帳和總臺帳。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。一切與合同有關(guān)的部門、人員 ? 都必須本著 “ 重合同、守信譽(yù) ” 的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。 經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下： 1）申報：各部門經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫 “ 合同審批流程表 ” （式樣見附件一），報本部門負(fù)責(zé)人簽批、報分管副總簽批、辦公室轉(zhuǎn)交集團(tuán)法律顧問審核、并報呈總經(jīng)理審批；報呈總經(jīng)理審批時，應(yīng)由分管副總經(jīng)理簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。 3）結(jié)尾部分：雙方都必須使用合格的印章 公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹 “ 平等互利、協(xié)商一致、等價有償 ” 的原則和 “ 價廉物美、擇優(yōu)簽約 ” 的原則。 ? 一、經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 ? 三、報銷審批程序 ? 額度在 元以下 ? 經(jīng)辦人填寫報銷單 部門負(fù)責(zé)人審批 分管副總審批 ? 財務(wù)部審核 報銷 ? 額度在 元及以上 ? 經(jīng)辦人填寫報銷單 部門負(fù)責(zé)人審批 分管副總審批 ? 總經(jīng)理審批 財務(wù)部審核 報銷 ? 四、費用報銷要求 ? 經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，按財務(wù)要求填寫報銷單，所有報銷單據(jù)必須粘貼整齊、清楚填寫費用項目：報銷人、報銷內(nèi)容、報銷日期、附件張數(shù)、金額（包括大寫、小寫）等； ? 報銷的每張發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人的簽名； ? 報銷原始票據(jù)如有人為修改、假票或定額發(fā)票未注明發(fā)生時間 ? 視為無效發(fā)票，不得補(bǔ)報。 ? 四、 本暫行辦法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ? 配有打印機(jī)的部門，部門負(fù)責(zé)人須本著節(jié)約的原則做好打印紙及耗材的管理。 ? 辦公耗材采購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報辦公室采購。 ? 辦公設(shè)施：辦公桌、辦公椅、沙發(fā)、會議桌、飲水機(jī)、書柜、文件柜等。 辦公用品管理暫行辦法 ? 為規(guī)范公司辦公用品的管理，節(jié)約開支。 ?