【正文】 管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 合理有效的管理流程是實現目標管理的必要保障 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 11 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構 ? 股份公司各部門細化結構 ? 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 12 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司重組后的組織架構 戰(zhàn)略 發(fā)展部 投資 管理部 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 信息產品營業(yè)本部 終端產品營業(yè)本部 技術中心 管理分公司 物業(yè)分公司 參控股公司 應確信公司 戰(zhàn)略待調整子公司 參股子公司 管理委員會 金星公司 （ OEM主體） 電子商務分公司 終端產品制造公司 DRTV分公司 AP分公司 銷售中心 OEM 子公司 多元業(yè)務本部 財務 中心 人力 資源部 法律 事務部 總經理 辦公室 審計 監(jiān)察部 企業(yè) 文化部 秘書處 秘書處 秘書處 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 13 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經辦 企業(yè)文化部 技術中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產業(yè)規(guī)劃 資產管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 14 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 股份公司職位系統(tǒng)圖 總經理 信息產品營業(yè)本部部長 終端產品營業(yè)本部部長 技術中心 主任 管理分公司總經理 物業(yè)分公司總經理 應確信公司總經理 DRTV分公司總經理 AP分公司總經理 多元業(yè)務本部部長 行政總監(jiān) 投資管理部 經理 戰(zhàn)略發(fā)展部 經理 審計監(jiān)察部 經理 金星公司總經理 銷售中心總經理 電子商務分公司總經理 總經理辦公室主任 財務中心 副總經理 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 15 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門職位系統(tǒng)圖 總經理 審計監(jiān)察室經理 投資管理部經理 總經辦主任 企業(yè)文化部經理 技術中心 主任 戰(zhàn)略發(fā)展部經理 法律事務部經理 人力資源部經理 財務副總經理 財務監(jiān)控主管 資金管理主管 會計核算主管 終端產品營業(yè)本部部長 信息產品營業(yè)本部部長 多元業(yè)務本部部長 行政總監(jiān) 資產管理主管 投資管理主管 管理委員會 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 16 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構 ? 股份公司各部門細化結構 ? 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 17 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經辦 企業(yè)文化部 技術中心 * 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產業(yè)規(guī)劃 資產管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 18 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 總經辦架構及職能 行政事務 檔案管理 綜合統(tǒng)計 總經理辦公室 ? 負責公司行政會議的組織工作以及會議紀要的整理、下文 ? 負責公司重大活動組織和接待工作 ? 負責公司的工商注冊、登記、商標等管理工作 ? 負責股份公司的安全工作 ? 負責股份公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 ? 負責各種報表、數據的統(tǒng)計和匯總工作 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 19 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 審計監(jiān)察部架構及職能 內部審計 外部審計 審計監(jiān)察部 ? 負責對股份公司各職能部門的財務與經營活動的審計 ? 負責下屬子公司經營者的離任、調任審計 ? 負責對股份公司與子公司內控制度執(zhí)行情況的審計 ? 負責參與重大投資項目的審計與監(jiān)督工作 ? 負責總經理交待的其它審計工作 ? 負責配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對股份公司的審計工作 ? 負責配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對下屬子公司的審計工作 ? 負責協(xié)調公司與外部有關審計監(jiān)察部門的關系 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 20 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 行政部門架構及職能 人力資源部 法律事務部 企業(yè)文化部 行政總監(jiān) ? 負責公司各職能部門員工及下屬子公司高級管理人才的招聘、培訓、考核等人事工作 ? 負責建立和完善與人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ? 負責股份公司經濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬或者審查合同、章程 ? 負責代理公司及所屬單位重大經濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 ? 負責參與公司重大經濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 ? 負責《上 TCL》等報刊的編寫和公司網頁的及時更新 ? 負責企業(yè)文化的塑造 ? 負責總部網絡系統(tǒng)的建立、運轉和維護 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 21 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 戰(zhàn)略發(fā)展部架構及職能 戰(zhàn)略規(guī)劃 產業(yè)規(guī)劃 市場規(guī)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 負責 制定公司的遠景發(fā)展目標和公司整體戰(zhàn)略 ? 負責制定公司的年度經營計劃及年度經營計劃的分解工作 ? 負責收集 、 整理和分析宏觀經濟信息與相關資料 ? 負責 根據股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃的要求 ， 負責公司產業(yè)的產業(yè)規(guī)劃 ? 負責收集 、 整理 、 分析與公司有關的行業(yè)信息與資料 ， 為公司領導和有關決策者提供必要的信息支持 ? 負責 參與制定公司的產業(yè)投資計劃 ， 參與項目的篩選 、 評估和監(jiān)督 ? 負責公司形象的設計 、 策劃與實施及公司品牌的提升與管理 ? 負責主持公司整體品牌戰(zhàn)略的策劃和廣告營銷方案的設計與實施 ? 負責 收集 、 整理與公司產品相關的市場信息與資料 ? 負責 分析研究公司產品市場的數據資料 ， 為公司領導和有關決策者提供必要的信息支持 ? 負責 下屬公司市場部的協(xié)調與管控 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 22 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 投資管理部架構及職能 投資管理 資產管理 投資管理部 ? 負責 根據股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃的要求 ， 通過自建 、 收購等手段實施公司新業(yè)務的拓展 ? 負責投資項目的評估 、 選擇 、 估價 、 融資方案的設計 ? 負責股份公司增量投資的的實施與管理工作 ? 負責股份公司存量資產運作方案的具體實施工作 ? 負責股份公司資產的年度全面清查和盤點工作 ? 負責對下屬全資及控股公司的資產質量及處置提供評審意見 ? 負責分析參股公司的盈利情況，向股份公司董事會提供資產分析意見 ? 負責辦理股份公司內部及下屬公司大型資產的出售、報廢等有關工作 ? 負責戰(zhàn)略待調整公司的管理工作 ? 負責股份公司存量資產運作的方案設計工作 ? 負責參股 、 合資企業(yè)的股權管理工作 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 23 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構 —— 財務中心架構及職能 財務中心 會計核算 資金管理 預算監(jiān)控 ? 負責股份公司的日常會計核算工作 ? 負責股份公司各種會計報表 、 統(tǒng)計報表的準確編制 、 及時報出 ? 負責股份公司的納稅申報工作 ? 負責股份公司的應收帳款管理工作 ? 負責提出財務分析報告供決策層參考 ? 負責下屬公司財務主管的委派和會計、財務工作指導 ? 負責公司年度財務預算的編制工作 ? 負責對股份公司職能部門的財務監(jiān)督和預算控制 ? 負責對股份公司下屬子公司的財務監(jiān)督和財務副總授權范圍內的資本性支出超支的審批 ? 負責股份公司職能部門及下屬公司的財務預算完成情況的分析工作 ? 負責對股份公司職能部門和下屬子公司預算考評提出獎懲建議 ? 負責股份公司內 、 外部一切資金的結算 ? 負責定期分析股份公司現金流入 、流出及現金收支平衡情況 ， 并對解決資金缺口提出相應的籌資方案 ? 負責審核股份公司一切銀行信用結算賃單 ， 保證其合法有效 ? 負責及時清繳各種稅費 ? 負責股份公司對外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 24 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構 ? 股份公司各部門細化結構 ? 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 25 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 職能部門（總部） 7. TCL股份有限公司總經辦主任崗位描述 8. TCL股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部經理崗位描述 9. TCL股份有限公司投資管理部經理崗位描述 10. TCL股份有限公司投資管理部資產管理主管崗位描述 11. TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經理崗位描述 職能部門（財務中心） 15. TCL股份有限公司會計核算主管崗位描述 16. TCL股份有限公司財務監(jiān)控主管崗位描述 17. TCL股份有限公司資金管理主管崗位描述 公司高層 1. TCL股份有限公司總經理崗位描述 2. TCL股份有限公司財務副總經理崗位描述 3. TCL股份有限公司終端產品營業(yè)本部部長崗位描述 4. TCL股份有限公司終端產品營業(yè)本部部長崗位描述 5. TCL股份有限公司多元業(yè)務本部部長崗位描述 6. TCL股份有限公司技術中心主任崗位描述 下屬公司 18. TCL股份有限公司銷售中心總經理崗位描述 19. TCL股份有限公司財務中心駐外財務主管崗位描述 職能部門（行政） 12. TCL股份有限公司法律事務部經理崗位描述 13. TCL股份有限公司人力資源部經理崗位描述 14. TCL股份有限公司企業(yè)文化部經理崗位描述 3/23/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 26 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司總經理崗位描述 ： A. 直接上級：董事會 B. 直接下級：財務副總經理、各營業(yè)本部部長、各職能部門經理 C. 其它內部關系（股份公司內部）：股份公司內部各級管理層 D. 外部關系（股份公司外部）：有關政府機構 (包括上級主管部門 )、 TCL集團