中國(guó)電信流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目報(bào)告(文件)
【正文】 。 (省 ) 重點(diǎn)問(wèn)題討論 固定資產(chǎn)管理 流程與監(jiān)控 ?在計(jì)算固定資產(chǎn)折舊時(shí)，并沒(méi)有考慮，到已完全折舊的固定資產(chǎn)不用繼續(xù)提折舊，引至計(jì)提數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 (市 ) 現(xiàn)有流程 庫(kù)存管理 省使用部門 市 /縣使用部門 市 /縣倉(cāng)庫(kù) 省倉(cāng)庫(kù) SIM卡，儲(chǔ)值卡， 充值卡 宣傳禮品 SIM卡及儲(chǔ)值卡出 /入庫(kù) 充值卡出 /入庫(kù) 宣傳禮品出 /入庫(kù) 電話及配件出 /入庫(kù) SIM卡及儲(chǔ)值卡出 /入庫(kù) 充值卡出 /入庫(kù) 宣傳用品出 /入庫(kù) 電話及配件 SIM卡及儲(chǔ)值卡 宣傳用品 工程備件 工程配套備件 辦公用品 工程備件出 /入庫(kù) 工程備件出 /入庫(kù) 辦公用品出 /入庫(kù) 辦公用品 辦公用品出 /入庫(kù) 業(yè)務(wù)類物料 固定資產(chǎn) /項(xiàng)目類物料 其它類物料 重點(diǎn)問(wèn)題討論 庫(kù)存管理 制度 ?各部門存在內(nèi)部制定的庫(kù)存進(jìn)出記錄 方法。 (省，市 ) 流程與監(jiān)控 ?現(xiàn)系統(tǒng)無(wú)明確的物料編碼，也沒(méi)有 物料編碼規(guī)則。 (省，市 ) 重點(diǎn)問(wèn)題討論 庫(kù)存管理 流程與監(jiān)控 ? 在收代銷貨物時(shí)并沒(méi)有驗(yàn)清代品質(zhì)數(shù) ，容易引起將來(lái)不必要的糾紛。 (省，市 ) 現(xiàn)有流程 現(xiàn)金管理 計(jì)財(cái) / 出納 出納日常作業(yè) 現(xiàn)金 / 銀行付款 現(xiàn)金 / 銀行收款 現(xiàn)金管理 憑証處理 出納定期作業(yè) 現(xiàn)金盤點(diǎn) 銀行對(duì)帳 重點(diǎn)問(wèn)題討論 現(xiàn)金管理 制度 ?現(xiàn)在省公司沒(méi)有做現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)， 因此在貸款需求估計(jì)，預(yù)備債務(wù)的 償還及采購(gòu)的支付和定期存款的續(xù) 存等可能發(fā)生差誤，容易引至流動(dòng) 現(xiàn)金過(guò)多或不足夠的情況。所 費(fèi)需時(shí)。有關(guān)部門 未能對(duì)這些數(shù)據(jù)作出獨(dú)立的查核。 造成個(gè)別用戶對(duì)訂費(fèi)系統(tǒng)的可靠性作 出疑問(wèn)。 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 )詳細(xì)調(diào)研文檔。 ? 調(diào)研問(wèn)題回答文檔 ? 業(yè)務(wù)描述工作文檔 /差異文檔 ?全個(gè)附件的編排是先分公司 (省、各市、各縣 )，后再分模塊，而每個(gè)模塊都有兩個(gè)文檔。 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 )調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?昆 山縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?東海縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?吳江 縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?連云港市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ?有幾家的總帳模塊和現(xiàn)金模塊的調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔是結(jié)合為一個(gè)的。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?昆 山縣公司 詳細(xì)調(diào)研文檔。 ?公司分為： ? 江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 ) ? 蘇州市公司 ? 昆山 縣公司 ?每個(gè)公司都再分開八模塊，為： ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) ?有三
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