【正文】 材，已經(jīng)完全入庫，還未開票，由于質檢不合格，所以全部退貨，軟件中如何處理？ 通過題目描述，可以得知軟件中至少做了采購入庫單，還未生成采購發(fā)票。 常見問題七 ? 上月采購入庫單供應商錄入錯誤了，如何處理？ 答：錄入發(fā)票的時候修改為正確的供應商。 常見問題八 ? 某普通操作員保存采購訂單時，系統(tǒng)不提示 “采購最高進價控制 ”，同樣采購訂單內容，賬套主管保存時就提示 “采購最高進價控制 ”，為什么？ 答：指導客戶給普通操作員在系統(tǒng)管理－權限－權限－采購管理 —采購選項中將對應用戶的“采購最高進價控制”選中。如果按行取價，單價變成多少？如果整單取價，單價變成多少？ ? 作業(yè) 2： A存貨在存貨檔案的最高進價為 80元，手工輸入采購訂單， A存貨的單價為 89，在輸入最高進價控制口令后保存成功。 （要求：入庫單結算前與結算后均要截圖；將生成憑證界面，未點生成按鈕前界面做截圖。 BOM做 采購訂單－ － 齊套生單，齊套數(shù)量為 4個。 此時能否生成固定資產(chǎn)卡片？ 作業(yè) 3： 入庫單不審核，能否參照入庫單生成采購發(fā)票？ 第二天的作業(yè) ? 作業(yè) 5： 受托代銷， 三元公司將 10盒新品酸奶委托我家樂福超市銷售，在銷售過程中發(fā)現(xiàn)有 2個是壞的，需要退給三元公司。 第二天的作業(yè) 演講完畢，謝謝觀看！ 。本月使用過程中發(fā)現(xiàn)其中 2個硬盤有質量問題，需要做退貨。 采購訂單上打印機的數(shù)量 10個，無稅單價 1000元，稅率 17；參照訂單生成采購入庫單，數(shù)量 3個，參照入庫單生成采購專用發(fā)票，數(shù)量 1個，發(fā)票無稅單價 1200元；入庫單與發(fā)票結算 1個。 要求：將生成憑證界面，未點生成按鈕前界面做截圖。 第一天的作業(yè) ? 作業(yè) 7： 采購入庫單（數(shù)量 10個，無稅單價 1元），參照入庫單生成普通發(fā)票（發(fā)票上數(shù)量為 10個，含稅單價為 3元 ,稅率為 17），做運費發(fā)票（數(shù)量 1個，價稅合計為 7元，稅率為 3） ,將三張單據(jù)手工結算后，入庫單的無稅單價、含稅單價、無稅金額、價稅合計、稅額分別是多少？ 隨后又做運費發(fā)票（數(shù)量為 1,無稅金額為 30） ,做費用折扣結算，入庫單記賬后做結算成本處理； 然后再做一張運費發(fā)票（數(shù)量為 1,無稅金額為 50） ,做費用折扣結算，做結算成本處理。 常見問題十 能否采購專用發(fā)票上的供應商為 A，但在應付模塊時，該發(fā)票的供應商顯示為 B？ 答：發(fā)票上的供應商為 A，代墊單位為 B。但要與客戶確定，客戶處是否介意入庫單與發(fā)票的供應商不一致，如果不介意，可以這樣做。若之前的蘭字采購入庫單是參照采購訂單生成，也可參照采購訂單生成紅字采購入庫單。 常見問題三 ? 發(fā)票上的結算按鈕為灰色的。 ? 轉資產(chǎn)的約束條件 固定資產(chǎn)采購業(yè)務不支持費用折扣結算 ? 固定資產(chǎn)不支持費用單獨分攤 ? 期初數(shù)據(jù)錄入規(guī)則 系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)入庫的固定資產(chǎn)（無論是否已做采購結算），都直接在《固定資產(chǎn)》系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)卡片，因此期初采購入庫單業(yè)務類型不允許選擇 固定資產(chǎn) 。在代管掛帳確認單表體有供方確認數(shù)量，系統(tǒng)以此數(shù)量為準生成的發(fā)票，以發(fā)票數(shù)量做為掛賬依據(jù)打印給供方，進行結算。但是對于代管的采購入庫單，不進行入庫成本的核算！ 代管采購的訂貨、到貨、報檢、檢驗、入庫環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購，在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開票、結算環(huán)節(jié)的單據(jù)流程不同 代管業(yè)務 ? 流程演示： 代管業(yè)務 ? 案例演示： 華強酒業(yè)公司某日收到代管商送達的包裝料品 1000個，其中生產(chǎn)部門領用出庫 100個，銷售部門領用出庫 100個，月末按照雙方確認掛帳數(shù)量 200個進行實際的開票付款業(yè)務，問軟件中如何處理？ 代管業(yè)務 代管業(yè)務 代管業(yè)務 ? 注意： – 業(yè)務類型＝代管采購時，不進行最高進價控制。 ?倉庫檔案中增加 “ 代管倉 ” 屬性 入代管倉的都是替供應商代管的物料。一般使用這種結算業(yè)務的供應商與酒業(yè)企業(yè)相比處于弱勢地位。 ⑵不同點： 主要是體現(xiàn)在結算上 ,多了一種單據(jù) “ 代管掛賬確認單”，該單據(jù)是對本企業(yè)在過去一段時間內對某供應商物料消耗的匯總，并且得到供應商確認實際消耗量的一種單據(jù)。 ? 銷售發(fā)票在存貨核算生成憑證 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨科目 銷售發(fā)票在應收生成憑證 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ? 采購發(fā)票在應付模塊或存貨核算模塊生成憑證 借：存貨科目 貸：應付賬款 直運業(yè)務 代管業(yè)務 什么是代管 代管的特點 應用場景舉例 系統(tǒng)實現(xiàn) 案例演示 案例分析 代管業(yè)務 ? 什么是代管？ 代管，簡稱 VMI（ Vender Managed Inventory），是國國內目前主機廠、總裝廠、供應鏈上的關鍵配套企業(yè)普遍存在的一種采購業(yè)務模式， 這些行業(yè)的共同特點是企業(yè)要貨頻繁，同時相對于供應商而言企業(yè)處于強勢，自己又不愿保留太多的庫存，所以替供應商管理庫存的模式（簡稱代管）應運而生。 890后 ，既可以拆單，又可以拆記錄 。由于一些因素，到 4月底我未賣出一根火腿腸，將 200根火腿腸退貨給雙匯。 注意：雖然入庫調整單上有被調整入庫單號，但存貨明細賬仍以兩條記錄：入庫單與入庫調整單顯示。 ? 只有在建賬時，企業(yè)類型選擇為 商業(yè)或醫(yī)藥流通 時才可以選擇此參數(shù)。費用折扣結算。 折扣業(yè)務處理： ? 演示： ，采購入庫單數(shù)量為 10個，單價 10元；采購發(fā)票 10個，單價 12元；運費發(fā)票 1個，單價 30元。也可以將費用單獨分攤到存貨中，在費用折扣結算中選擇存貨，然后進行結算，并且必須在存貨核算進行結算成本處理，系統(tǒng)會自動生成入庫調整單，調整這部分成本。費用會增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票、費用兩部分。 2 .參照訂單或到貨單生成紅字入庫單－ 3個，生成紅字發(fā)票－ 3個；紅字入庫單與發(fā)票結算；變更訂單數(shù)量為 7個。 10,采購發(fā)票數(shù)量為 12,非合理損耗 2個。即發(fā)票數(shù)量大于入庫數(shù)量，系統(tǒng)把多余數(shù)量按贈品處理，只是降低了入庫貨物的單價，與企業(yè)的分批結算概念不同。 采購結算 公式： 入庫貨物的發(fā)票數(shù)量＝結算數(shù)量（入庫單數(shù)量） +合理損耗數(shù)量 +非合理損耗數(shù)量。等貨到入庫后再與發(fā)票進行結算，確定入庫成本。 （ 2）單貨不同行 ①貨到票未到 貨物已經(jīng)到企業(yè)，但是供應商的采購發(fā)票未到，此時應該做暫估入庫。 采購發(fā)票 專用發(fā)票：應稅外加 稅額 =無稅金額 *稅率 %。 例 2：向某供應商采購電機 10個，貨已到，并入庫。 采購退貨 ? 例 1：向某供應商采購電機 10個，貨已到，并入庫。軟件中如何處理？ 答：采購訂單 10個，采購到貨單 10個，參照采購到貨單生成到貨拒收單 3個，再參照到貨單生成入庫單 7個。軟件中如何處理？ 答：采購訂單 10個，采購到貨單 10個，參照采購到貨單生成到貨拒收單 3個，再參照到貨單生成入庫單 7個。 ? 到貨單如果需要報檢，如果檢驗出不良品，并且做不良品退貨處理。 現(xiàn)場演示： BOM\銷售訂單 采購退貨 入庫前退貨： ? 貨物到后，在系統(tǒng)輸入到貨單，輸入到貨數(shù)量。 B 。 過濾請購單 過濾的結果中選擇請購單 按工具欄比價按鍵 按工具欄 生單 按鍵 生成采購訂單 請購比價生單 注意： 系統(tǒng)比價時，根據(jù) 不含稅 單價進行比價； 請購單上 已有供應商的記錄 ，不能參與比價，但可以被過濾出來，并生單； 比價時， 不考慮請購單記錄中的單價 ，視為無單價；