【正文】 D =39。 、采購(gòu)接收子分類帳（ 1） 65 ? SELECT ? , ? , ? ,xla_oa_functions_pkg .get_ccid_description(50328 ? ,) acct_desc ? , ? , ? FROM te ? ,xla_events e ? ,xla_ae_headers h ? ,xla_ae_lines l ? ,gl_code_binations gcc ? ,rcv_transactions rct ? ,rcv_shipment_headers rsh ? ,po_headers_all poh 、采購(gòu)接收子分類帳（ 2） 66 WHERE = 39。 AND =39。 ? 注意： 11i中，采購(gòu)接收在總賬日記賬中的來(lái)源是“ Purchasing”，類別是“ Receiving”；而在 R12中，采購(gòu)接收在總賬日記賬的來(lái)源為“ Cost Management”，類別是“ Receiving”。 ? 同時(shí)，如果采用標(biāo)準(zhǔn)成本，采購(gòu)價(jià)格和入庫(kù)成本的不同則可能產(chǎn)生 PPV（采購(gòu)價(jià)格差異 Purchase Price Variance）。 ? 通過(guò) sql，可以進(jìn)行追溯 、傳送總帳 73 ? 應(yīng)付發(fā)票行可以手工錄入。 ? 因此采購(gòu)匹配的應(yīng)付發(fā)票會(huì)計(jì)分錄為： ? 應(yīng)付帳款 應(yīng)付暫估 DR 暫估與發(fā)票差異 (IPV) DR 進(jìn)項(xiàng)稅 DR 應(yīng)付帳款 發(fā)票款 CR 、應(yīng)付發(fā)票 74 、應(yīng)付發(fā)票分配 75 ? 在匹配采購(gòu)訂單時(shí)，發(fā)票價(jià)格與采購(gòu)價(jià)格有差異，產(chǎn)生了 IPV ? 應(yīng)付發(fā)票分配表 ap_invoice_distributions_all記錄了分錄信息 ? 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄后，會(huì)在 xla中產(chǎn)生分錄信息。 ? 結(jié)合整個(gè)退貨流程來(lái)認(rèn)識(shí)貸項(xiàng)通知單業(yè)務(wù) 、應(yīng)付貸項(xiàng)通知單 78 、退貨 79 ? 通過(guò)接收 退貨導(dǎo)航菜單，執(zhí)行退貨業(yè)務(wù)。功能上它與貸項(xiàng)通知單相似。 ? 在付款界面，將 藍(lán)票 （應(yīng)付發(fā)票）和 紅票 （貸項(xiàng)通知單）選入到同一個(gè)付款，進(jìn)行付款。通過(guò) sql，可以進(jìn)行追溯 、傳送總帳 84 ? 手工錄入應(yīng)付發(fā)票 ? 費(fèi)用報(bào)表 ? 應(yīng)付發(fā)票導(dǎo)入固定資產(chǎn) ? 預(yù)付款發(fā)票及核銷 、其他應(yīng)付業(yè)務(wù) 85 ? 應(yīng)付除了用于與采購(gòu)模塊集成外，還可以通過(guò)應(yīng)付發(fā)票做些其他的雜項(xiàng)業(yè)務(wù)。 、手工錄入應(yīng)付發(fā)票 86 ? 費(fèi)用報(bào)表是網(wǎng)上報(bào)銷模塊導(dǎo)入的一種類型的應(yīng)付發(fā)票，當(dāng)網(wǎng)上報(bào)銷流程結(jié)束并審核通過(guò)后，可以通過(guò)請(qǐng)求“費(fèi)用報(bào)表導(dǎo)出” (11i導(dǎo)入費(fèi)用報(bào)表 )導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票。該種應(yīng)付發(fā)票的分錄如下： ? DR 固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn) CR 應(yīng)付帳款 ? 用應(yīng)付發(fā)票的 子分類賬查詢 sql可以查看其分錄。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘TRANSACTIONS’， application_id 更新為 140， 同時(shí)用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)資產(chǎn)事務(wù)處理表 fa_transaction_headers的 transaction_header_id主鍵，則取到了固定資產(chǎn)事務(wù)處理的子分類賬。 ? 預(yù)付款本身的分錄同普通應(yīng)付發(fā)票 ? 預(yù)付款核銷分錄，可以通過(guò)被核銷發(fā)票的子分類帳、或者被核銷發(fā)票的分配查詢 、預(yù)付款發(fā)票 91 ? 通過(guò)被核銷發(fā)票的子分類帳，查詢發(fā)票核銷記錄 、預(yù)付款核銷 92 ? SELECT ? , ? ,sum()sum() ? FROM xla_ae_headers h ? ,xla_ae_lines l ? , te ? ,gl_code_binations gcc ? WHERE = ? AND = ? AND = ? AND = ? AND = 222應(yīng)收 ? AND = 2023 ? AND = ? AND = 39。20230939。2023039。Receivables39。20230939。1122023139。 ? AND = 39。 、固定資產(chǎn)子分類帳查詢（ 2） 90 ? 預(yù)付款發(fā)票可以用以核銷標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，他與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票的分錄有所不同。最終過(guò)賬后，會(huì)形成如下分錄。 ? 手工錄入應(yīng)付發(fā)票，并指定發(fā)票分配科目為固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)科目。 ? 例如，企業(yè)招待客戶時(shí)，員工張某代為支付客戶招待費(fèi) 100元，為了之后償還該員工供應(yīng)商張某這 100元，可以如下建應(yīng)付發(fā)票： ? 直接用手工錄入發(fā)票分配：招待費(fèi) 100元；并指定負(fù)債帳戶為：其他應(yīng)付款。 ? 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄以后，可以通過(guò) sql查詢到分錄信息 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ‘AP_PAYMENTS’， application_id 更新為 200， 同時(shí)用source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)應(yīng)付付款表的 check_id主鍵，則取到了付款的子分類賬 、付款分錄 83 ? 運(yùn)行請(qǐng)求” 將日記帳分錄傳送至 GL”，將在總賬產(chǎn)生日記賬分錄。在采購(gòu)?fù)素浗缑嬗惺欠裆山桧?xiàng)通知單的復(fù)選框，通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)控制是否啟用。 ? 對(duì)于采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)的分錄如下 (與應(yīng)收發(fā)票的分錄方向恰恰相反 )： ? 應(yīng)付帳款 應(yīng)付暫估 CR 暫估與發(fā)票差異 (IPV) CR 進(jìn)項(xiàng)稅 CR 應(yīng)付帳款 發(fā)票款 DR 、貸項(xiàng)通知單匹配退貨 80 ? 借項(xiàng)通知單，指我們自己開(kāi)出的表示應(yīng)付減少的通知，同樣是負(fù)數(shù)，沖原始發(fā)票，可用 0支付結(jié)清。來(lái)源為 je_source=’ Payables’ and je_category=’Purchase Invoices‘。 ? 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的稅碼，會(huì)自動(dòng)或手工產(chǎn)生稅行。 、創(chuàng)建子分類帳 72 ? 提交請(qǐng)求“ 將日記帳分錄傳送至 GL 成本管理 ”，將子模塊分錄傳送至總賬。 ? 保存交貨記錄后，會(huì)執(zhí)行“接收事務(wù)處理器” (同接收 )，取成本（成本核算方式不同，取成本的邏輯亦不同），插入記錄至 mtl_material_transactions表等。 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ?RCV_ACCOUNTING_EVENTS?， application_id 更新為 707， 同時(shí)用 source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)接收表 rcv_transactions的 transaction_id主鍵，則取到了采購(gòu)接收的子分類賬。 AND = 707 AND = 2023 AND nvl(, (99)) = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = AND = 39。 、采購(gòu)接收分錄查詢（ 3） 64 ? 運(yùn)行“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 成本管理”請(qǐng)求，會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)接收的子分類賬分錄。 ? “接收事務(wù)處理匯總”界面可以查看到的分錄： 、采購(gòu)接收分錄查詢（ 1） 62 ? SELECT ? , ? , ? , ? ,xla_oa_functions_pkg .get_ccid_description(50328 ? ,) acct_desc ? , ? , ? FROM po_headers_all poh ? ,po_lines_all pol ? ,po_releases_all pr ? ,po_line_locations_all pll ? ,po_distributions_all pod ? ,rcv_receiving_sub_ledger rrs ? ? ,rcv_transactions rct ? ,rcv_shipment_headers rsh ? ,rcv_shipment_lines rsl ? ,_anization_definitions ood ? 、采購(gòu)接收分錄查詢（ 2） 63 WHERE 1 = 1 PO AND = AND = AND = (+) AND = PO to Rcv AND to_char() = AND = AND = AND = AND = AND = AND = 39。 、企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù) 60 ? 采購(gòu)模塊主要功能是幫助業(yè)務(wù)部門管理采購(gòu)訂單，控制采購(gòu)流程，審批層次，在請(qǐng)購(gòu)單、和采購(gòu)訂單錄入審批階段是不產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息的。 ? 將 子分類賬查詢 sql的 entity_code換成是 ’RECEIPTS’，同時(shí)用 source_id_int_1字段關(guān)聯(lián)收款的cash_receipt_id主鍵，跟收款的子分類帳查詢模式一致。 AND = AND = AND =39。 ? AND = ? AND = ? AND = 39。 ? 傳至總帳后將生成來(lái)源為 je_source=’Receivables’ and je_category=’ Receipts ‘的日記賬分錄 ? 通過(guò) sql，可以進(jìn)行追溯 、收款創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄、傳送總帳 54 ? 雜項(xiàng)收款不核銷，只相當(dāng)于計(jì)一筆收到現(xiàn)金的賬，一般常用于記錄銀行利息等影響現(xiàn)金類科目的業(yè)務(wù)。CRH39。 ? DR 應(yīng)收款 未核銷 CR 應(yīng)收賬款 發(fā)票 、收款和收款核銷 51 、收款核銷界面 52 ? 收款錄入和核銷的分錄信息，存放于表： AR_DISTRIBUTIONS_ALL。 ? 傳至總賬