【正文】 兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應(yīng)兌人民幣金額。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。 當(dāng)天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做 DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。 催 帳 （ 1）上班時，要核對總臺交接記錄本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯。 （ 2） 根據(jù)分項賬單，開列長包房欠賬通知單，附上分項明細單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月 5 日前送到長包房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列 入欠賬通知單上。 如遇團隊預(yù)訂有變化時，銷售部應(yīng)及時前來更改或取消，對取消的團隊收取費用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認。投入指定的保險箱內(nèi)，并請在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。 G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如用信用卡付款的，應(yīng) 查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請客人在簽購單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補付差額或把余額退給客人，并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時核對該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項目標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外部分，應(yīng)收取費用，并將轉(zhuǎn)賬付費與自理費用分別打印帳單。 C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用是否已入帳。 帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點。 （ 7） 預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店結(jié)賬憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，待客人結(jié)賬后再交財務(wù)部入 賬，另一聯(lián)存根備查。 （ 3） 信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)?，收受范圍有效性，核對銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上或在 POS 機上做預(yù)授權(quán)，同時開出預(yù)收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號碼。 工作、一年以上倉庫保管工作經(jīng)歷。 財產(chǎn)管理員 中?；蛲葘W(xué)歷，會計員、 具有酒店財產(chǎn)管理實施 二年以上酒店經(jīng)濟員以上職稱。 掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識。 具有一定的組織管理能力。 一年以上酒店工作經(jīng)歷。 保管員 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。 掌握有關(guān)財經(jīng)政策法規(guī)和物價政策。 通過酒店 外語 B 級考核，取得電腦國家二級證書。 一年以上酒店收銀或會計核算工 作經(jīng)歷。 掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。 二年以上酒店財務(wù)會計核計 掌握會計核算基礎(chǔ)知識。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。 三年以酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷。 總稽 核員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 具有本崗位專業(yè)知識。 具業(yè)務(wù)實施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字 表 達 和 理 解 判 斷 能力。 一年以上酒店物資管理經(jīng)驗。 物品、食品采購員 中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。 熟悉經(jīng)濟法規(guī)和酒店采購業(yè)務(wù)。 具 有 財 務(wù) 稽 核 實 施 能力。 通過酒店外語 A 級考核，取得電腦證書。 二年以上酒店工作經(jīng)歷。 前臺、和后臺收銀員 中專畢業(yè)。 掌握財務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會計核算流程。 具有良好的口頭和文字表達能力和電腦操作技能。 外語流利，通過酒店外語 A 級考核，取得電腦證書。各崗位的知識、能力、經(jīng)歷等要求如下： 崗位 知識要求 能力要 求 經(jīng)歷要求 財務(wù)部經(jīng)理 大學(xué)本科或財經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學(xué)歷，會計師以上職稱。 三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要求 財務(wù)部工作人員必須具有強烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻精神，堅持恪守國家財經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財務(wù)制度和規(guī)范。 負責(zé)及時核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實物保持一致。 參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計劃的編制。 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。 每月及時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。 負責(zé)各項材料物資明細賬的傳遍和核算。 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。 兼任物價員，負責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價政策。 負責(zé)編制成本計劃和費用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實，保證年度計劃的實現(xiàn)。 負責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計劃。 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，直接進廚房的鮮活貨要負責(zé)落實收貨人簽字認可。 1負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員 工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí) 行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費用否決權(quán)。 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實、及時、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時反饋信息，為成本預(yù)測和控制工作提供依據(jù)。 1經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計算機信息和資料，并結(jié)合本酒店行業(yè)特點進行更新改造，完善現(xiàn)行系統(tǒng)。 協(xié)助有關(guān)部門維護與電腦統(tǒng)計相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運轉(zhuǎn)。 對任何操作要認真、細致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進行無把握及非授權(quán)的指令操作。 按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。 （十九）現(xiàn)金出納員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 1隨時掌 握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。 負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。 負責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 做好 往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 加強對往來帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。 編制各類會計報表，保證帳表相符。 完成總帳與明細帳、一級帳與二級帳會計核對，做好相應(yīng)調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。 嚴(yán)格按照國家財政的有關(guān)規(guī)定，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。 負責(zé)對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。 1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。 審核各項費用、稅金的計提是否正確。 根據(jù)各項財務(wù)支 出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會議所需資料。 審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價相符，復(fù)核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 1組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負責(zé)員工的工作質(zhì)量考核，提供下屬員工的任用、晉升 、調(diào)動、獎勵的資料，關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè)。 參與擬訂重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。合理運用資金，提高資金使用效率。 負責(zé)酒店各項計劃指標(biāo)的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。負責(zé)財務(wù)會計部的日常管理工作。 1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。 采購?fù)戤?，要匯同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務(wù)會計部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 物品采購以采購計劃為依據(jù)，對計劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實施采購。 1與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗 用情況。 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導(dǎo)下達的每項工作任務(wù)。 要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較 高的鑒別能力。 抓好采購 部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓(xùn)，加強員工的組織紀(jì)律性，認真貫徹財務(wù)部經(jīng)理下達的各項工作指令。 制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。全面負責(zé)酒店物資食品采購工作。 對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解 和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。 （八）日審員 [管理 層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 完成每日營業(yè)收益情況報表。 稽核當(dāng)日各種消費項目明細表。 對按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時聯(lián)系催收。 做好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費項目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。 認真細致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。 負責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。 做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。 負責(zé)檢查和控制各項收費的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的報表。 堅持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。 負責(zé)擬訂本部門所需財產(chǎn)和物品的計劃，負責(zé)本部門使用財產(chǎn)的帳務(wù)和實物管理。負責(zé)起草、譽寫、打印財務(wù)部有關(guān)文件、報告。 組織制定財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計劃、預(yù)算、成本、資金、財產(chǎn)等財務(wù)管理工作。 加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負責(zé)酒店經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃的編制 。全面負責(zé)酒店的計劃和財 務(wù)管理工作和計劃財務(wù)部的日常管理工作，并實施會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強化計劃財務(wù)監(jiān)管力度。 酒酒 店店 財財 務(wù)務(wù) 管管 理理 制制 度度 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 目 錄 財務(wù)部概述 ??????????????????????????? 6 一、財務(wù)部組織機構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖 （一）組織結(jié)構(gòu)圖 ?????????????????????? 7 （二）崗位設(shè)置圖 ?????????????????????? 8 二、財務(wù)部崗位職責(zé) （一）財務(wù)部經(jīng)理 ?????????????????????? 9 （二）外協(xié)兼文員 ?????????????????????? 10 （三）收銀主管 ? ?????????????????????? 10 （四）前臺收銀員 ?????????????????????? 11 （五）后臺收銀員 ?????????????????????? 11 （六）信用催收員 ?????????????????????? 12 （七）夜審員 ???????????????????????? 12 （八）日審員 ???????????????????????? 13 （九）采購部經(jīng)理 ?????????????????????? 13 （十）食品 采購員 ?????????????????????? 14 （十一）物品采購員 ????????????????????? 15 （十二）財務(wù)會計部經(jīng)理 ??????????????????? 15 （十三）應(yīng)收帳核算員 ???????????????????? 16 （十四）總稽核員 ?????????????????????? 17 （十五）總帳工資檔案員 ??????????????????? 18 （十六）金海灣總帳員 ???????????????????? 18 （十 七）往來帳核算員 ???????????????????? 18 （十八）銀行出納員 ????????????????????? 19 （十九）現(xiàn)金出納員 ????????