酒店資金管理制度(文件)
【正文】 拒絕辦理收付。F、一切現(xiàn)金收付款項(xiàng)均須按業(yè)務(wù)性質(zhì)分別填寫交款單或支款單，并 要寫明收付的內(nèi)容、用途及有關(guān)情況、金額，由有關(guān)人員審核蓋 章后方能辦理收支現(xiàn)金手續(xù)。B、經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要，要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票或支付 貨款時(shí)，首先必須按規(guī)定辦理手續(xù)，待業(yè)務(wù)結(jié)束或物資入庫后， 必須及時(shí)辦理報(bào)銷銷帳手續(xù)，未及時(shí)辦理銷帳手續(xù)者，按規(guī)定予 以處罰。F、嚴(yán)格審核各類銀行結(jié)帳憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，并及時(shí)核 對(duì)銀行往來帳單，如月末有未達(dá)帳，應(yīng)查明原因，編制銀行余額 調(diào)節(jié)表。（3）降低銀行存款的沉淀資金，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)。固定資金管理（1）酒店每年
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