建筑材料采購管理制度(文件)
【正文】 進行加工的，現(xiàn)場周轉料材料員在退賠時應做好記錄，在退賠單據(jù)上注明并得到輔料中心管理員的認可，以便報告公司處理。材料部門月底對其進行檢查。搞好現(xiàn)場服務。若項目部不及時清退積壓的周轉料，由項目經(jīng)理及現(xiàn)場材料員承擔 50%的租金。 2)、在使用時，相應的負責人員要認真盤點數(shù)量，現(xiàn)場材料員辦理相應的出庫手續(xù)，并由 勞務 班組負責人員在出庫手續(xù)上簽字確認。 1現(xiàn)場周轉材 料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車 輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員、勞務 班組 (周轉材料使用班組 )負責人共同簽字生效方可放行。 財務與材料往來資料管理 1 、每月二十八日以前材料內業(yè)人員將各工地材料員承 報的手續(xù)齊全的綠色收料單、紅色領料單及藍色移 轉單整理匯總交于財務 部財務，并辦理簽字移交手續(xù)。 2 、對于先付款后提貨的材料供應業(yè)務，先由材料內業(yè)人員持領導簽字的支票領用單到財務領取支票并以材料內業(yè)人員名義掛賬，待材料入庫后由材料內業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財務部門沖賬。 對于?？h工程先付款后提貨的材料供應業(yè)務由項目經(jīng)理領取支票并沖賬，其余處理同上。每次付款時，由材料供應商開具相應金額發(fā)票。 材料部門于每一工程竣工驗收后 30 日內，對本工程所涉及材料供應商在此工程上的材料供應情況分供應單位編制結算書 (含上述第 2 點 )，會同財務部門、預算部門、勞資部門、機務部門作工程成本人機料分析 (其余部門也應制作相關的內部使用的決算 )，并上報公司 領導，各方存檔。此材料結算為內部使用，用于歸集工程材料分類明細使用情況。每季末或付材料款前與財務部門材料會計核對，有問題時兩部門應積極配合查清。若超過 十 天未沖賬，財務將暫停付款，若有特殊原因超過期限未沖賬，應有直管部領導批示，否則一切后果自負。 材料款結算及掛賬程序 材料供應商持工地材料人員簽字完善的送料單到材料內業(yè)人員處對帳，以送料單回單換取等量的收料單紅單，并辦理簽字移交手續(xù)備查。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。當工程結算后，應要求 勞務 把周轉材料堆放整齊便于統(tǒng)計數(shù)量。（ 1）鋼管、扣件、 U 型卡等周轉材料要按規(guī)格、型號擺放整齊，在每一次使用后均要及時進行除銹、上油等維護工作，扣件還要檢查上面的螺絲是否還能使用，不能使用的要及時更換螺絲以不影響下次的 使用。工程施工過程中應注重對 勞務 班組的動態(tài)控制，現(xiàn)場周轉料材料員必須對周轉料的具體使用部位及用量實時控制（周 轉料也需由 勞務 班組開具領料單，并注明此批材料的使用部位，每一層為一個時間段，一層完后，立即清理賬物，如發(fā)現(xiàn)不符，應及時查對，找出原因。 工程管理 部對項目部配備專管周轉料材料員。 （ 1）、做好當日進、出場材料的流水帳及臺帳并用電子文檔上傳至 工程管理部材料部門。 （ 4）、不能使用、修復的周轉料應做好記錄。工程管理 部材料專管員根據(jù)各項目需求進行調配?，F(xiàn)場周轉料材料員簽字認可。 周轉材料的退賠。 （ 1）、在公司周轉材料庫發(fā)料時，必須由現(xiàn)場周轉料材料員和輔料中心周轉料管理員共同清點數(shù)量，確認質量。（?？h工程可傳真） （ 2）、工程管理部材料部門在三個工作日內完成工程管理 部及公司相關領導的批示。做好日進出流水賬和臺帳。（ 2）外租周轉材料，租賃費用單須由項目經(jīng)理和現(xiàn)場材料員簽字后，由材料部門核實，并于每月 28 日報送租賃費用單給財務科。 周轉材料管理流程圖： 項目部提供周轉料需求計劃（此計劃應由 勞務 班組提出，經(jīng)成本核算員、技術負責人、項目經(jīng)理審核同意） 工程部周轉材料管理人員 辦理租賃合同等手續(xù) 工程管理部材料組審核 工程管理部成本員審核 工程管理部經(jīng)理 批示 項目材料員記錄、登帳 項目周轉材料 保管、使用 項目材料員及基地材料員對退料數(shù)量的清點
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