【正文】 ；北與大龍興局、***交界。（五）社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況土地總面積17591公頃，其中：耕地面積8733公頃、林地面積3514公頃、草地面積1200公頃、水面面積151公頃、其它面積3993公頃。2007年末，資產(chǎn)總額10010萬元，其中：所有者權(quán)益8725元，%。距龍興市66公里，喬安市59公里、***市78公里。從實(shí)地勘測得出結(jié)論為建筑物地基巖土層為第四紀(jì)Q4形成的堆沉積粘性土，土層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。（二）氣候條件龍興農(nóng)場氣候?yàn)橹芯暥却箨懶约撅L(fēng)氣候，冬季較長，春、夏、秋三季較短，冬季冷而干燥，夏季熱而濕潤，由于半山區(qū)地形復(fù)雜，形成了隆冬無嚴(yán)寒盛夏無酷暑的氣候特點(diǎn)。日平均氣溫≥0℃歷年平均217天,穩(wěn)定通過10℃℃,—。二、示范區(qū)功能定位根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的總體發(fā)展思想和戰(zhàn)略目標(biāo)，確立幾大功能：有機(jī)蔬菜生產(chǎn)（采摘）、旅游觀光、休閑娛樂等。種植的有機(jī)蔬菜番茄等可供游客采摘，體現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)度假村的特色。根據(jù)種植區(qū)（采摘）區(qū)、觀光旅游、休閑娛樂區(qū)等功能區(qū)劃分，合理布置日光溫室、曬水池、家庭旅館、停車場、購物中心、釣魚臺、生態(tài)飼養(yǎng)場、日光浴場等建筑物，做好綠化，排水溝等配套設(shè)施建設(shè)，使度假村各功能區(qū)互不干擾。度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1）旅游公路2公里；其中：***水庫賓館—水庫上游2公里。5）游客中心400平方米。（2）甬道800米。①植樹100棵。（二）設(shè)備購置渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置1）水泵6臺；2）沼渣運(yùn)輸車5臺；3）1804膠輪拖拉機(jī)3臺；4）配套重耙3臺；5）配套輕耙3臺；6）配套旋耕機(jī)3臺；7）小型旋耕機(jī)130臺；8）高壓線6公里；9）變壓器3臺。第七章 投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)建筑工程投資是參照《****建筑與安裝工程概算定額》及近兩年龍興農(nóng)場同類工程實(shí)際造價(jià)（工程竣工決算）進(jìn)行估算的；設(shè)備價(jià)格是經(jīng)多廠家詢價(jià)后確定的。家庭旅館等工程建設(shè)投資4780萬元1）家庭旅館100棟（200平方米/棟），投資2400萬元；2）污水處理站1座，投資203萬元；3）太陽能取暖100套，投資550萬元；4）***水庫賓館太陽能取暖1套，30萬元；5）沼氣站4座（），投資1200萬元；6）沼氣發(fā)電站投資19萬元；其中：發(fā)電機(jī)房240平方米，投資19萬元。3）停車場1000平方米（50m20m)，投資15萬元。7）游樂場90000平方米（300m300m)，投資299萬元。（4）售票室20平方米。9）涼亭2座，投資28萬元；10）水庫碼頭1座，投資150萬元；11）公共廁所6座，投資12萬元；12）釣魚臺60座，投資30萬元；13）生態(tài)飼養(yǎng)場160000平方米（400m400m)，投資62萬元；14）日光浴場3600平方米（60m60m)，投資15萬元；15）活動(dòng)板房30個(gè)，投資60萬元。度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資142萬元1）交通設(shè)施投資82萬元；（1）快艇2只，投資24萬元；（2）沼氣車5臺，投資25萬元；（3）腳踏船20只，投資6萬元；（4）水陸兩用車1臺，投資27萬元。三、項(xiàng)目資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業(yè)自籌298萬元、招商引資1417萬元、個(gè)人自籌1308萬元。施工“三廢”處理施工過程中會(huì)產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時(shí)清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。一旦發(fā)生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時(shí)消滅火災(zāi)。消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)的配線均采用銅芯導(dǎo)線穿阻燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于30毫米。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻R1歐姆。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)具體實(shí)施工作。項(xiàng)目建成后按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。二、運(yùn)行與管護(hù)為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢，共享技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運(yùn)作的方式，組建龍興農(nóng)場“碧海龍興渡假村”有限公司，公司實(shí)行股份制經(jīng)營管理，社會(huì)及管理人員參股，農(nóng)場控股，農(nóng)場委派董事長或總經(jīng)理實(shí)施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，設(shè)置市場銷售部、技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)貙＜規(guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)及效益分析本項(xiàng)目為綜合性農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。沼氣工程：，；沼渣4800噸，200元/噸計(jì)算；沼液10萬噸，按5元/噸計(jì)算；沼氣發(fā)電136萬度，；沼氣純146萬立方米，4元/立方米計(jì)算。2）（1）沼氣：＝；（2）沼渣：4800噸200元/噸＝96萬元；（3）沼液：100000噸5元/噸＝50萬元；（4）沼氣發(fā)電：80萬立方米＝；（5）沼氣提純：146萬立方米4/立方米＝584萬元。1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)直接成本211萬元；2）；3）旅游業(yè)總成本費(fèi)用381萬元；（1）客房成本占客房收入的15%為72萬元；（2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的40%為240萬元；（3）門票成本占門票、其它收入的15%為54萬元；（4）旅游區(qū)工資10萬元；（5）旅游區(qū)管理費(fèi)用5萬元。（三）、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)%；（含建設(shè)期1年）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3229萬元。詳見下表111：敏感性分析表，圖111：敏感性分析圖。當(dāng)單項(xiàng)因素變化177。同時(shí)努力降低經(jīng)營成本同樣至關(guān)重要，投資的增減雖然對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可帶動(dòng)周邊地區(qū)上千戶農(nóng)民從事觀光農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，直接增加就業(yè)崗位350個(gè)，為再就業(yè)開辟了新的途徑，同時(shí)提高了農(nóng)民的科技素質(zhì)，人均收入增加1950元，改善了農(nóng)民的生活水平，從而促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會(huì)的穩(wěn)定。項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等條件是能保證項(xiàng)目正常執(zhí)行的。第十三章 結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)龍興農(nóng)場農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)先進(jìn)應(yīng)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)總體科技水平和農(nóng)業(yè)整體生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，滿足人們生態(tài)旅游的需求，同時(shí)可以拉動(dòng)地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。%，（含建設(shè)期1年），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3229萬元，財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)表明，項(xiàng)目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項(xiàng)目建成后要掌握市場行情，適時(shí)銷售，爭取提高銷售價(jià)格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價(jià)。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素的變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。二、不確定性分析（一）、盈虧平衡分析經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，本項(xiàng)目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計(jì)算公式為：計(jì)算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會(huì)出現(xiàn)虧損，表明項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，投資風(fēng)險(xiǎn)小，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。旅游區(qū)稅金1440萬元5%=72萬元。（1）客房：200間200元/間120天=480萬元；（2）餐廳：1000人50元/人120天=600萬元；（3）門票：1000人10元/人120天=120萬元；（4）游樂場收入：1000人20元/人120天=240萬元。（二）、收入、成本估算收入估算本項(xiàng)目主營業(yè)收入包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn)品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入。一、財(cái)務(wù)評價(jià)（一）、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項(xiàng)目建設(shè)期為2009年1年，計(jì)算期為12年；按照國家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財(cái)務(wù)評價(jià)基準(zhǔn)收益率為I=10%；土建工程折舊期20年，設(shè)備折舊期8年，采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為5%；農(nóng)業(yè)采摘區(qū)：種植面積500畝。評標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。三、評標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。開標(biāo)時(shí)由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。一、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項(xiàng)目的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。（四）加大項(xiàng)目的監(jiān)管力度，維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)秩序加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。一是實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人（農(nóng)場場長）對項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施實(shí)行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實(shí)信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實(shí)行合同制，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。在建筑物一層主