【正文】 可找綜合管理部溝通） 綜合管理部 2016年9月7日 第十一章 年休假管理規(guī)定一、目的為貫徹國務院《職工帶薪年休假條例》，規(guī)范公司年休假的規(guī)定。（1） 員工無故連續(xù)曠工3天以上（含3天），或者一年以內(nèi)累計曠工5天以上（含5天）的；（5）連續(xù)工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的。（9）離崗脫產(chǎn)學習超過6個月以上的；365天）員工本人全年應當享受的年休假天數(shù)（折算后不足1整天的部分不享受年休假）。員工在年休假期間的月度工作考核，無特殊情況視作考核合格，并作為年度考核依據(jù)。根據(jù)員工累計工作時間確定，即員工在本單位或者不同用人單位工作期間的累計工作時間。員工可在不影響部門崗位工作為前提下進行休假，休假申請需提前一個月提交。原則上應優(yōu)先使用年度的年休假，后方可申請事假。員工休假期間發(fā)生的各類人身安全事故及造成的損失和傷害，由員工個人負責。1經(jīng)理級（含）以上級別的員工，在休假期間，不得隨意關閉手機；經(jīng)理級以下級別的員工，在休假前應將有效聯(lián)絡方式告之部門領導，以便公司能夠及時取得聯(lián)系。十、公司全體員工簽字：人力資源部 2015年5月15日第十二章 公司印鑒使用、借用管理制度第1章 總則第1條 為加強公司印鑒的管理，規(guī)范公司印鑒的使用，保證印鑒的法定性、權威性、安全性，根據(jù)公司的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，特制訂本制度。若印鑒保管人因事離崗時，須由分管領導指定人員暫時代管，以免貽誤工作。凡屬投標文件需要加蓋法人印鑒的加蓋法人印鑒。原則上應于攜出外借當天歸還，不得延誤。第12條 印鑒使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)分管領導簽發(fā)的文件、合同等，印鑒管理人有權拒印。第15條 嚴禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。第18條 有下列情況，印鑒應停用：公司名稱變動；印鑒使用損壞；印鑒遺失或被竊，聲明作廢。第22條 本制度的解釋權歸公司財務部。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、金額，收款人（除特殊情況）。，并及時與會計對賬。，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。，按期繳納各種稅款，國稅：申報每月增值稅，季度企業(yè)所得稅和會計報表；地稅：印花稅、車船稅、教育費附加、地方教育費附加、城市維護建設稅、個人所得稅、社保（醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)）。、保管。、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。　員工出差管理規(guī)定一、出差審批（一）、出差審批流程：1. 出差人員應提前填寫《出差申請單》，申請單上須列出具體的出差時間、出差事由、出差地點、預支費用、出差工作計劃等備查；2. 交上級領導審批；3. 出差人員根據(jù)已審核的《出差申請單》填寫《借款單》，向財務預支差旅費用；4. 將《出差申請單》交人力資源考勤備案。2. 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。5. 因情況特殊超標準出差的，事前向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理同意后公司給予報銷。若與總經(jīng)理同行的，按本人職務級別標準報銷，如遇特殊情況提升標準的，需報總經(jīng)理審批后方可報銷。7. 所有出差人員須嚴格按以上規(guī)定執(zhí)行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，并對相關簽審人員進行每人兩倍（報銷金額）經(jīng)濟處罰。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。（二）、借款說明1. 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借” 。當月借款、當月結算完畢。2. 公司職員出差期間不得損壞公司形象、信譽、出賣公司商業(yè)機密，談論企業(yè)內(nèi)部管理狀況等。4. 公司職員出差期間不得履行或承諾超出自己職權范圍的事務。備注：其他未盡事宜請參照《財務管理制度》，此方案由文件下發(fā)之日起執(zhí)行費用報銷規(guī)定 目的 公司各項費用報銷。報銷人員 費用報銷單及相關單據(jù)準備完備后，報銷人員提交給部門主管審核簽字。（字跡是否清晰、規(guī)范、大小寫是否一致、是否有涂改現(xiàn)象、簽字是否齊全。財務主管審批理審批N 財務部將審核通過的報銷單據(jù)呈報財務主管，由財務主管審批簽字，若財務主管核對發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退回，由財務部跟進處理。 (一)、費用報銷人應在費用發(fā)生或回到公司后的5個工作日內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理，需提前告知財務部。 (一)、費用報銷單由報銷人填寫，各部門負責人根據(jù)權限簽字確認。 (三)、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用報銷標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人退回報銷單據(jù)。(五)、員工經(jīng)常性外出的，可把填寫完備的報銷單，委托其他同事轉交于相應審批人員審批。 (一)、每周周五報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取款項。 (一)、費用報銷單據(jù)由財務部會計按順序填制記帳憑證，由會計根據(jù)會計制度匯總，記賬，編制相關財務報表。 報銷單據(jù)與報銷事由不符者，屬于特殊事項，由經(jīng)手人另行填寫報銷事由說明。 經(jīng)直屬上司確認確需打車的。 降低報銷審核過程的信息不對稱。審批通過后，申請人可進行相關行程，行程結束后由企業(yè)直接付款。 把此次發(fā)生的“行程單”及“口袋助理”提交的并經(jīng)審批的“打車申請匯總表”一并打印出來（可放在一張A4紙上），并附在報銷單據(jù)后面。（5） 、附則本規(guī)定未盡事宜，公司將另行規(guī)定，待下次修訂時進行補充。 前賬不清，后賬不借。會計審核借款申請單填寫的正確性，規(guī)范性。超過1000元的借支款，由財務主管審核簽字后，出納放款。注：經(jīng)辦人與出納核對的內(nèi)容有，該項目的付款、收款情況，所收發(fā)票正確與否。應收賬款催收（1） 發(fā)票開出后，由‘項目負責人/經(jīng)辦人’及時催收應收款項。合同規(guī)定（1） 合同簽訂前提 該項目已立項（未立項的補立，報財務部備案） 合同條款不損害公司利益 其他（2） 合同簽訂流程的目的 降低、減少合同風險（含稅務風險）。（3） 采購合同簽訂原則必須約定購買商品品名、規(guī)格型號、數(shù)量、服務內(nèi)容。2）收到的增值稅專用發(fā)票必須與采購合同上的商品品名、規(guī)格型號、數(shù)量、價格保持一致。必須注意：1） 同一項目我公司簽訂的銷售合同必須與采購合同的商品品名、規(guī)格型號、數(shù)量一致。合同簽訂審批表，公司會提供統(tǒng)一格式模板。YNNNY會計總經(jīng)理合同審批表部門主管項目立項前期費用歸集經(jīng)辦人簽訂合同項目實施開票收款項目費用成本核算項目結束（5） 合同簽訂審批流程 項目負責人或經(jīng)辦人作為發(fā)起人 填寫合同審批表 并合同草案一并提交部門主管審批 轉交財務負責人審批 轉交總經(jīng)理審批 通過后的審批表復印一份交于財務備案。必須約定我方開具17%（貨物）、6%（服務）的增值稅專用發(fā)票/增值稅普通發(fā)票。 必須約定付款方式。 保證公司內(nèi)部信息銜接通暢 明確每一個項目及相關合同，費用成本。（3） 督促未果，財務部配合‘項目負責人/經(jīng)辦人’向購買方財務催收款；同時‘項目負責人/經(jīng)辦人’向?qū)Ψ截撠熑舜呤湛铐?。向客戶開具發(fā)票有應收的款項時，項目負責人或經(jīng)辦人提前告知財務部相關款項，財務部提前做好稅收籌劃及準備發(fā)票。付款規(guī)定（1） 、付款條件 已經(jīng)立項的項目 有相關合同（復印件即可） 已收到銷售方提供的增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)先交于財務） 提供已審批的“項目用款申請單”（2） 、付款手續(xù) 經(jīng)辦人填寫《項目用款申請單》 并合同復印件及發(fā)票一同交于出納核對 部門負責人審批 總經(jīng)理審批 財務主管審批 出納憑簽字完備的《項目用款申請單》、合同及發(fā)票辦理付款。出納憑簽字完備的借款單據(jù)放款。（2） 、借款手續(xù)申請人填寫《借款申請單》，寫明申請人、申請時間、事由、金額、部門。借款規(guī)定（一）、借款條件 針對申請人出差及其他用途的小額現(xiàn)金預支。l 市內(nèi)外出情況 公司人員外出辦理公司相關業(yè)務，向行政部拿取公交卡，乘坐公共交通工具；經(jīng)核準確需打車的，結束后不必填寫費用報銷單。若超過24小時提交申請審批或未提交申請的，本次打車費用由該員工與審批人自行協(xié)商承擔或該員工自行承擔，公司不予報銷。員工在“口袋助理”辦公軟件向各自的直接領導人提交打車申請，并寫明起點、終點、金額及所屬項目等信息。（2） 、滴滴打車企業(yè)版啟用目的 為解決員工外出打車難，不易取得發(fā)票的問題。差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。 (二)、所有報銷的費用單據(jù)，由財務部按規(guī)定裝訂保存。 (二)、費用發(fā)生前借支備用金的，由出納在借支費用中作沖減備用金處理，多退少補。六、費用支付1000元以內(nèi)的報銷事項，財務主管不定期進行抽查。 (二)、財務部在收到報銷單據(jù)后，對各項費用進行嚴格認真的審核，符合報銷規(guī)定標準的，財務部給予報銷。五、報銷單據(jù)的審核財務部有權減少暫支款的申請額度或不再提前暫支款項給報銷人，將來若有需要提前暫支的經(jīng)濟業(yè)務，由報銷人先自行墊付。 出納 根據(jù)審核批準后的報銷單據(jù)發(fā)放款項。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重報。部門主管 部門主管審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，會計審核。根據(jù)公司費用報銷制度要求，整理粘貼好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)。通過規(guī)范，完善報銷審批流程，減少不必要，不合理的支出，使各項費用得到合理控制，使公司經(jīng)營成本得到有效控制，提高公司資金使用效率。因員工個人行為造成的任何民事或刑事案件，由當事人承擔，公司概不負責。3. 公司職員出差期間不得收受他人禮品錢物等。（五）、報銷流程1. 詳見費用報銷規(guī)定。（三）、借款流程1. 員工根據(jù)已審核的《出差申請單》填寫《借款單》；2. 由部門負責人審核簽字；3. 總經(jīng)理審批；4. 財務部審核簽字；5. 財務部領款。2. 簽字與報銷。9. 出差補助，按住宿天數(shù)計算補助天數(shù)，補助標準50元/天。5. 在外出差由第三方免費提供住宿及用餐的，則不能享受住宿。2. 住宿費符合住宿標準的，按住宿金額實報實銷；高于標準的，超額部分由出差人自行承擔；特殊情況須單獨書面說明原因并經(jīng)總經(jīng)理明確批示后報銷。4. 飛機選擇：遇突發(fā)性緊急狀況出差的、機票票價低于客車票價的，上報經(jīng)部門負責人審批同意后方可乘坐飛機。二、 出差工作匯報1. 所有出差人員出差回來后，必須于5個工作日內(nèi)填寫《出差業(yè)務匯報表》及《行程及差旅費明細表》；2. 向公司領導匯報工作，請領導簽字審閱的《出差業(yè)務匯報表》及《行程及差旅費明細表》；3. 向財務提交已簽字審閱的《出差業(yè)務匯報表》及《行程及差旅費明細表》進行報銷；（未進行簽字的不予報銷有關費用）4. 經(jīng)簽字審閱后的《出差業(yè)務匯報表》（復印件）統(tǒng)一報辦公室備案留存。，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。財務主管：、稅務、工商、統(tǒng)計對外良好關系；做好公司稅務籌劃，爭取稅務優(yōu)惠。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。會計：1. 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。，防止發(fā)生差錯。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。第20條 印鑒保管員應負責《公司印鑒使用/借用登記表》的保管、保存工作。 第4章 印鑒的制印與報廢第16條 刻制印鑒章，須經(jīng)各部門負責人書面申請，報公司總經(jīng)理審批后，予以刻制。借用人并對印鑒借用期間使用后果承擔一切責任。第10條 印鑒保管人員對歸還的印鑒進行檢查核實并做相應的歸還登記，若借用人遲于歸還，應催促、落實歸還情況。第9條 公司的印鑒應在辦公室內(nèi)使用，原則上不準攜帶出辦公室使用，不能脫離印鑒管理人的監(jiān)督，若因工作需要，確需將印鑒帶出使用的，由借用人填寫《公司印鑒借用登記表》，經(jīng)公司分管領導簽字批準后，方可帶離公司。第6條 印鑒如有遺失或被盜，借用人應及時匯報，并同時履行登報公告等手續(xù)，控制不良后果的發(fā)生。 第2章 印鑒的管理第3條 公司各類印鑒的保管必須指派專人負責保管，并存柜加鎖，防止被盜用。九