哈密鑫鑫泰商貿(mào)公司財務(wù)管理制度(文件)
【正文】 辦公室負(fù)責(zé)人 向財務(wù) 提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。 部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。 支出審批制度 一、目的 為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。 財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。 支票的使用必須填寫 “ 支票領(lǐng)用單 ” ，由經(jīng)辦人 、部門經(jīng)理、 財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 三、現(xiàn)金管理制度 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 （ 二 ）會計職責(zé) 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、 賬目清楚、處理及時； 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況 的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。 哈哈 密密 鑫鑫 鑫鑫 泰泰 商商 貿(mào)貿(mào) 有有 限限 公公 司司 管管 理理 制制 度度 二零一二年二月 哈 密 鑫 鑫 泰 商 貿(mào) 有 限 公 司 財 務(wù) 管 理 制 度 總 則 .................................................................................................................................................... 1 財務(wù)管理細(xì)則 ......................................................................................................................................... 1 一、總原則 ...................................................................................................................................... 1 二 、財務(wù)工作崗位職責(zé) .................................................................................................................. 1 （一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé) ................................................................................................................. 1 （二）會計職責(zé) ........................................................................................................................ 2 （三）出納職責(zé) ........................................................................................................................ 3 三、現(xiàn)金管理制度 .....................................
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