華盈恒信—金德精密—金德實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理手冊(cè)(文件)
【正文】 預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例經(jīng)營(yíng)性投資水電領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2酒店領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2┅┅┅┅┅┅經(jīng)營(yíng)性投資小計(jì)資本性投資水電領(lǐng)域水電1水電2┅┅┅┅┅┅資本性投資小計(jì)各項(xiàng)投資合計(jì)附表七：《現(xiàn)金流量參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明一季度預(yù)計(jì)二季度預(yù)計(jì)三季度預(yù)計(jì)四季度預(yù)計(jì)全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初現(xiàn)金金額1二、本期現(xiàn)金收入2其中：收回應(yīng)收賬款3 收回投資收益4 其它現(xiàn)金收入5三、可供使用現(xiàn)金合計(jì)6四、本期現(xiàn)金支出7其中： 支付直接成本8支付工資9 支付管理費(fèi)用10 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用11 支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用12 支付營(yíng)業(yè)稅金13 支付所得稅14 支付其它稅金15 購置固定資產(chǎn)16 長(zhǎng)期投資17 分給其他單位利潤(rùn)18 其它現(xiàn)金支出19 歸還借款20 短期證券投資21五、現(xiàn)金多于或不足22六、資金的籌集合計(jì)23其中：向銀行借款24內(nèi)部融資25 出售短期投資26七、期末現(xiàn)金余額27 附表八： 《損益參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明一季度預(yù)計(jì)二季度預(yù)計(jì)三季度預(yù)計(jì)四季度預(yù)計(jì)全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)5減：管理費(fèi)用6 營(yíng)業(yè)費(fèi)用7 財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9加：投資收益10 補(bǔ)貼收入11 營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外成本13四、利潤(rùn)總額14減：所得稅15五、凈利潤(rùn)16少數(shù)股東損益17六、集團(tuán)權(quán)益18附表九：《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃審核參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 申報(bào)物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)總金額預(yù)計(jì)購買時(shí)間（請(qǐng)?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾）備注說明123456789101112名稱一型號(hào)1型號(hào)2┅┅名稱二型號(hào)1型號(hào)2┅┅┅┅┅┅┅┅每月金額合計(jì)附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率本年預(yù)計(jì)變化比率總?cè)藬?shù)1薪酬福利總額2其中：基本工資 績(jī)效工資 單項(xiàng)獎(jiǎng)金 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi)其它管理費(fèi)用2薪酬福利總額占管理費(fèi)用比例3總收入4薪酬福利總額占總收入比例5稅前利潤(rùn)6人均利潤(rùn)7總部各管理部門計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)（1） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況（2） 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明（3） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項(xiàng)（4） 上年度主要管理舉措A) 招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推動(dòng)舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）B) 費(fèi)用控制舉措第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措（1） 管理和支持服務(wù)方針（2） 主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)A) 財(cái)務(wù)目標(biāo)B) 內(nèi)部管理目標(biāo)C) 客戶目標(biāo)D) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)E) 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明（3） 管理計(jì)劃及主要舉措（對(duì)單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見附表十一）第三部分 本年度預(yù)算（1） 主要管理和支持服務(wù)指標(biāo)預(yù)算A) 部門年度管理費(fèi)用預(yù)算——年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有管理部門，參考格式見附表十二）B) 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算（針對(duì)資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十三）C) 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì)資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十四）D) 年度薪酬福利預(yù)算（針對(duì)總經(jīng)理工作部，參考格式見附表十五）E) 年度投資預(yù)算及說明（針對(duì)投資開發(fā)部，參考格式見附表十六）F) 內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算表（各管理部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七）第三部分 附表附表十一：《單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》填報(bào)單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 工作任務(wù)一工作內(nèi)容說明起止日期： 月 日到 月 日工作進(jìn)程工期：總計(jì)n個(gè)工作日5天10天15天20天25天30天35天40天45天50天55天60天第一階段： ****************a個(gè)工作日 ****************b個(gè)工作日 ****************c個(gè)工作日 第二階段 ****************d個(gè)工作日 ****************e個(gè)工作日 ****************e個(gè)工作日 第三階段 ****************e個(gè)工作日 **
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