【正文】 節(jié)點時，系 統(tǒng)自動生成會簽部門領(lǐng)導(dǎo) 當帶薪年假費等報銷時，需要其他部 門的領(lǐng)導(dǎo)會簽；在相關(guān)流程的相關(guān) 節(jié)點，參加會簽的人處理完該節(jié)點時，系 統(tǒng)自動生成。 電子報銷流程 典型報銷流程典型報銷流程如圖 36 所示。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標準填寫《經(jīng)費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經(jīng)費報銷單》，將電子流程節(jié) 點提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費報銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出 納付款節(jié)點，系 統(tǒng)追加 EXCEL 表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以 電話等方式通知領(lǐng)款人辦理 領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實際領(lǐng)款人欄手寫簽名。低值易耗品包括辦公設(shè)備耗材、配件、辦公營具等；在報銷辦公用品時，所附的原始發(fā)票要列明單價和數(shù)量或附有銷售水單、明細；資料費指為工作需要而發(fā)生的圖書音像資料經(jīng)費，資 料費發(fā)生金額在 5000 元以上的支出，報銷時附銷售方出具的所購資料清單。該流程與典型報銷流程中不同之處在表 310 中以斜體字標識。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標準填寫《經(jīng)費報銷單》的“核準金額”等欄；打印《經(jīng)費報銷單》，將電子流程節(jié) 點提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費報銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出 納付款節(jié)點，系 統(tǒng)追加 EXCEL 表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以 電話等方式通知領(lǐng)款人辦理 領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實際領(lǐng)款人欄手寫簽名。藥費報銷流程如圖38所示。精選資料可修改編輯節(jié)點 節(jié)點說明財務(wù)找出票據(jù) 財務(wù)找出與該《經(jīng)費報銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財務(wù)審核財務(wù)部負責(zé)人員（目前是總部財務(wù)處會計）決定是否通過此項報銷業(yè)務(wù)。藥費報銷流程與典型報銷流程不同之處在表 311 中以斜體字標識。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和 《經(jīng)費報銷單》等貼在一起存檔。實物驗收人簽字報銷人所在部門的其他人對實物進行驗收后簽字；選擇直接提交處室領(lǐng)導(dǎo)審核， 還是跳轉(zhuǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核（如果申 請人是處室領(lǐng)導(dǎo)則可跳過處室領(lǐng)導(dǎo)審核節(jié)點）；處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準此 項報銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。實物報銷流程如圖 37 所示。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和 《經(jīng)費報銷單》等貼在一起存檔。表 39：典型報銷流程節(jié)點說明表精選資料可修改編輯節(jié)點 節(jié)點說明申請人在線填單填寫《經(jīng)費報銷單》中的開支內(nèi)容，開支金 額等項；選擇是直接提交給處長審批， 還是跳轉(zhuǎn)到部長審批；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙 后，在 紙上注明《經(jīng)費報銷單 》的單據(jù)號，及報銷者姓名，并將該票據(jù)送交 財務(wù)處處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準此 項報銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。實際領(lǐng)款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由實際領(lǐng) 款人手寫簽名。會計審核節(jié)點：，可以修改退回 還是補領(lǐng) xxxx 元。支出金額（領(lǐng)款人）報銷人填寫本次報銷費用中的實際支付先進的付款人的姓名相應(yīng)的金額。開支金額合計（大寫） 由報銷人填寫以上各項開支的合計金額，使用 漢字大寫書 寫。人數(shù)（出差補助） 報銷人填寫與出差補助欄相應(yīng)的參與人數(shù)。項目 預(yù)算項目類型；報銷人填寫單據(jù)時彈出字典項供選擇，預(yù)算 項目類型參見附件 1；地點(單位) 報銷人填寫出差地點人數(shù)（開支項目） 報銷人填寫與開支項目欄相應(yīng)的參與人數(shù)。但在進行差旅費報銷時，還要填 報銷單據(jù)的明細信息，以便系統(tǒng)自動進行伙食補助等計算，如 單據(jù) 35 所示。審核人 財務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。實物驗收人購買辦公用品、低值易耗品、資料、書等實物時必須有實物驗收人簽字。償還 月 日借據(jù) 號結(jié)算后退回報銷人在線填單節(jié)點：，則由 報銷人填寫所沖抵的借款是 月 日借據(jù)（單據(jù)號XXX）的借款。核準金額合計（大寫）由財務(wù)部門填寫以上各項核準金額的合計金額，使用 漢字大寫 書寫。開支金額 由報銷人填寫與“開支內(nèi)容” 相一致的支出金額。 《經(jīng)費報銷單》用于除差旅費外的所有范圍內(nèi)費用的報銷業(yè)務(wù)；《差旅費報銷單》用于報銷國內(nèi)出差費用，含出差期間發(fā) 生的交通費、住宿 費、會 務(wù)費、資料費及各種出差補助。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表 36 所示。開支金額 與《借款申請單》中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)《借款申請單》自動生成。大額支出報告的格式如單據(jù) 32 所示。 領(lǐng)款時， 領(lǐng)款人在紙質(zhì) 《借款申請單》上的實際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請單》的出納欄手寫簽名。處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準此 項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。公共開支預(yù)算項目借款流程與部門預(yù)算項目借款流程不同之處，在表 34 中以”斜體+下劃線”加以標識。生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準此 項借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。申請人在線填單處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核出納付款生 成憑 證接 口開始結(jié)束網(wǎng)上報銷系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)圖 34：部門預(yù)算項目借款流程示意圖部門預(yù)算項目借款流程中各節(jié)點說明如表 33 所示。領(lǐng)款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由實際領(lǐng) 款人手寫簽名。如果 為限額支票借款，填寫實際的限額支票的限額數(shù)。表 32：電子《借款申請單》欄目注釋表欄目名稱 欄目注釋部門 借款人所在部門；當借款申請人填寫該單據(jù)時，系 統(tǒng)自動生成日期借款人提交《借款申請單》日期；借款人填寫單據(jù)時系統(tǒng)自動生成，在提交時刷新借款人姓名 借款人的姓名，必須是總部正式在 崗職工；當借款人填寫單 據(jù)時，系 統(tǒng)自精選資料可修改編輯動生成職別 借款人的職別；當借款申請人填寫單據(jù)時，系 統(tǒng)自動生成電話 借款人常用的聯(lián)系電話號碼或手機號碼；個人信息維護中有的話，系統(tǒng)自動填寫，否則需要借款人自己填寫。? 可穿透查詢某個預(yù)算項目的具體發(fā)生情況；? 部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項目執(zhí)行情況；? 個人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項目執(zhí)行情況；? 公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；? 按預(yù)算表、預(yù)算項目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。對每個預(yù)算項目，按金額（當該預(yù)算項余額不足該金額時），或按百分比（當該預(yù)算項余額為該預(yù)算項初值的百分值之內(nèi)時），系統(tǒng)會產(chǎn)生報警提示。要求系統(tǒng)在 預(yù)算項目發(fā)生增減時， 強 制彈出可能發(fā)生的對應(yīng)關(guān)系的調(diào)整的界面，讓預(yù)算管理 員調(diào)整對應(yīng)關(guān)系，以免無此對應(yīng)關(guān)系后可能產(chǎn)生的出錯情況。，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實際已發(fā)生額的處理該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項目的處理類似：系統(tǒng)將自動將該預(yù)算項目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項目預(yù)算數(shù)，并將 該項目預(yù)算余額自動變?yōu)榱?。預(yù)算年度中支持任一預(yù)算項目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負責(zé)人、預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。該年度中，如果某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機動費，則按照《綜合機動費使用管理暫行辦法》，提供總 部綜合機動費使用 審批表，交 預(yù)算管理員，由 預(yù)算管理員對預(yù)算表進行調(diào)整，在 “該領(lǐng)導(dǎo)綜合機動費”的一級子類下增加該預(yù)算項目，作為該筆綜合機動費控制的基數(shù)。 預(yù)算表生成的其他特殊處理“職務(wù)消費”預(yù)算項目的特殊處理用戶要求職務(wù)消費的預(yù)算細化到每個人，并以人為單位進行職務(wù)消費的控制；不再要求一個季度報銷一次的限制，僅進行總量控制。每年年初在預(yù)算未批準之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則自動生成本年度預(yù)算的功能。 預(yù)算表的生成方式系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表的生成方式：①手工錄入方式； ②歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式；③ EXCEL 表格導(dǎo)入方式； ④全面預(yù)算管理系統(tǒng) 接口導(dǎo)入方式。精選資料可修改編輯預(yù)算表編制時，對某個預(yù)算項給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時進行調(diào)整。只有預(yù)算項目是最終需要進行預(yù)算數(shù)分配的項，在進行預(yù)算統(tǒng)計時，預(yù)算類或某一級預(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級預(yù)算子類下所包含的所有的預(yù)算項的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。 為了在總部借款、報銷業(yè)務(wù)中實 行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上 報銷系統(tǒng)中生成該年度的預(yù)算表，作為該年度 預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)?？偛康馁M用類型清單及與報銷流程的關(guān)系參見附件 3：總部費用類型一覽表。根據(jù)所借款項從哪類預(yù)算項目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一類為部門預(yù)算項目借款；另一類是公共開支預(yù)算項目借款。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖 32所示。各個系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過唯一標識身份的 KEY 與系統(tǒng)中的角色唯一 綁定，避免安全管理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3) 數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對所控制的數(shù)據(jù)進行訪問控制的能力，保證適當人在適當?shù)臅r刻看到適當?shù)臄?shù)據(jù)；4) 存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文檔進行加密處理。4）實現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標準規(guī)范要求，在總集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中整理提取有關(guān)報銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換后，自 動提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報銷數(shù)據(jù)庫中。因此，對系統(tǒng)集成提出如下需求。? 安全——采用完善、可靠的安全機制，在軟件級、系 統(tǒng)級、應(yīng)用級、企業(yè)級均有安全機制。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動情況自定義審批流程的精選資料可修改編輯功能。4）財務(wù)信息發(fā)布提供財務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財務(wù)制度和規(guī)定，也可以查看一些財務(wù)的小知識，如如何 鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚??？伸`活設(shè)置統(tǒng)計項和單據(jù)的打印格式，并打印。生成的記賬憑 證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù)應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證 后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、金 額、個人往來、科研項目等基本信息；會計人員可以單張或批量生成憑證。提供出納支付功能。提供預(yù)算項目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各 級領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍內(nèi)的預(yù)算項目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項目后，可查詢出該項目的所有明細支出情況，并可查詢具體單據(jù)。1）個人業(yè)務(wù)處理精選資料可修改編輯提供在線填單功能，即個人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進行填寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、 經(jīng)費報銷單、差旅 費報銷單 、還款單；個人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號等信息；在提交單據(jù)未經(jīng)審批之前，個人可以撤消；提交單據(jù)后，系 統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。（2）能夠提供個人、領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時也提高了財務(wù)的服務(wù)水平。（3）通過網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少會計人員的重復(fù)勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。（2）利用預(yù)算與費用實施的對比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí) 行的情況。 在總部財務(wù)管理信息化深入推進的過程中，將逐步實現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷、財務(wù)核算的閉環(huán)管理。5）信息不能及時完整反饋，難以滿足管理需求由于整個報銷過程是手工方式進行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報銷人無法及時準確了解本部門及個人的報銷情況以及預(yù)算費用支出的具體細節(jié)，難以滿足員工查詢及管理的需要。（3）財務(wù)人員要進行登記經(jīng)費本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都需要進行核對校驗，耗費時間，嚴重影響工作效率，也影響了 報銷款的支付速度。 公司報銷業(yè)務(wù)狀況目前總部的費用報銷采用手工填寫報銷單的方式。精選資料可修改編輯總部已經(jīng)實行了無幣化報銷，但實際工作中仍存在一定的問題：比如手工錄入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、 查詢困難，手工 審批的業(yè)務(wù) 流程不透明、效率低， 預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù) 決策的支持數(shù)據(jù)少等。此外總部已經(jīng)實現(xiàn)了 CA 認證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng) 已經(jīng) 上線，因此具備了實施網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng)解決方案精選資料可修改編輯目錄第 1 章 項目背景 .......................................................................................................................................3 公司 財務(wù) 信息化狀況 .....................................................................................................................3 公司 報銷業(yè)務(wù) 狀況 .........................................................................................................................4第 2 章 需求分析 .......................................................................................................................................6 總 體需求 ...............