【正文】 節(jié)點(diǎn)時(shí)，系 統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo) 當(dāng)帶薪年假費(fèi)等報(bào)銷時(shí)，需要其他部 門的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；在相關(guān)流程的相關(guān) 節(jié)點(diǎn)，參加會(huì)簽的人處理完該節(jié)點(diǎn)時(shí)，系 統(tǒng)自動(dòng)生成。 電子報(bào)銷流程 典型報(bào)銷流程典型報(bào)銷流程如圖 36 所示。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié) 點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出 納付款節(jié)點(diǎn)，系 統(tǒng)追加 EXCEL 表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以 電話等方式通知領(lǐng)款人辦理 領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。低值易耗品包括辦公設(shè)備耗材、配件、辦公營(yíng)具等；在報(bào)銷辦公用品時(shí)，所附的原始發(fā)票要列明單價(jià)和數(shù)量或附有銷售水單、明細(xì)；資料費(fèi)指為工作需要而發(fā)生的圖書音像資料經(jīng)費(fèi)，資 料費(fèi)發(fā)生金額在 5000 元以上的支出，報(bào)銷時(shí)附銷售方出具的所購(gòu)資料清單。該流程與典型報(bào)銷流程中不同之處在表 310 中以斜體字標(biāo)識(shí)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié) 點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出 納付款節(jié)點(diǎn)，系 統(tǒng)追加 EXCEL 表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以 電話等方式通知領(lǐng)款人辦理 領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。藥費(fèi)報(bào)銷流程如圖38所示。精選資料可修改編輯節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明財(cái)務(wù)找出票據(jù) 財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對(duì)應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。藥費(fèi)報(bào)銷流程與典型報(bào)銷流程不同之處在表 311 中以斜體字標(biāo)識(shí)。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和 《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。實(shí)物驗(yàn)收人簽字報(bào)銷人所在部門的其他人對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收后簽字；選擇直接提交處室領(lǐng)導(dǎo)審核， 還是跳轉(zhuǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核（如果申 請(qǐng)人是處室領(lǐng)導(dǎo)則可跳過處室領(lǐng)導(dǎo)審核節(jié)點(diǎn)）；處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此 項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。實(shí)物報(bào)銷流程如圖 37 所示。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和 《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。表 39：典型報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表精選資料可修改編輯節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請(qǐng)人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金 額等項(xiàng)；選擇是直接提交給處長(zhǎng)審批， 還是跳轉(zhuǎn)到部長(zhǎng)審批；申請(qǐng)人粘貼票據(jù)申請(qǐng)人整理票據(jù)，貼在空白紙 后，在 紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 》的單據(jù)號(hào)，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交 財(cái)務(wù)處處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此 項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。實(shí)際領(lǐng)款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng) 款人手寫簽名。會(huì)計(jì)審核節(jié)點(diǎn)：，可以修改退回 還是補(bǔ)領(lǐng) xxxx 元。支出金額（領(lǐng)款人）報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中的實(shí)際支付先進(jìn)的付款人的姓名相應(yīng)的金額。開支金額合計(jì)（大寫） 由報(bào)銷人填寫以上各項(xiàng)開支的合計(jì)金額，使用 漢字大寫書 寫。人數(shù)（出差補(bǔ)助） 報(bào)銷人填寫與出差補(bǔ)助欄相應(yīng)的參與人數(shù)。項(xiàng)目 預(yù)算項(xiàng)目類型；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算 項(xiàng)目類型參見附件 1；地點(diǎn)(單位) 報(bào)銷人填寫出差地點(diǎn)人數(shù)（開支項(xiàng)目） 報(bào)銷人填寫與開支項(xiàng)目欄相應(yīng)的參與人數(shù)。但在進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，還要填 報(bào)銷單據(jù)的明細(xì)信息，以便系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行伙食補(bǔ)助等計(jì)算，如 單據(jù) 35 所示。審核人 財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。實(shí)物驗(yàn)收人購(gòu)買辦公用品、低值易耗品、資料、書等實(shí)物時(shí)必須有實(shí)物驗(yàn)收人簽字。償還 月 日借據(jù) 號(hào)結(jié)算后退回報(bào)銷人在線填單節(jié)點(diǎn)：，則由 報(bào)銷人填寫所沖抵的借款是 月 日借據(jù)（單據(jù)號(hào)XXX）的借款。核準(zhǔn)金額合計(jì)（大寫）由財(cái)務(wù)部門填寫以上各項(xiàng)核準(zhǔn)金額的合計(jì)金額，使用 漢字大寫 書寫。開支金額 由報(bào)銷人填寫與“開支內(nèi)容” 相一致的支出金額。 《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》用于除差旅費(fèi)外的所有范圍內(nèi)費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)；《差旅費(fèi)報(bào)銷單》用于報(bào)銷國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用，含出差期間發(fā) 生的交通費(fèi)、住宿 費(fèi)、會(huì) 務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)及各種出差補(bǔ)助。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表 36 所示。開支金額 與《借款申請(qǐng)單》中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)《借款申請(qǐng)單》自動(dòng)生成。大額支出報(bào)告的格式如單據(jù) 32 所示。 領(lǐng)款時(shí)， 領(lǐng)款人在紙質(zhì) 《借款申請(qǐng)單》上的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請(qǐng)單》的出納欄手寫簽名。處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此 項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程與部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程不同之處，在表 34 中以”斜體+下劃線”加以標(biāo)識(shí)。生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。處室領(lǐng)導(dǎo)審批 申請(qǐng)人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此 項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請(qǐng)人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。申請(qǐng)人在線填單處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核出納付款生 成憑 證接 口開始結(jié)束網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)圖 34：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表 33 所示。領(lǐng)款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng) 款人手寫簽名。如果 為限額支票借款，填寫實(shí)際的限額支票的限額數(shù)。表 32：電子《借款申請(qǐng)單》欄目注釋表欄目名稱 欄目注釋部門 借款人所在部門；當(dāng)借款申請(qǐng)人填寫該單據(jù)時(shí)，系 統(tǒng)自動(dòng)生成日期借款人提交《借款申請(qǐng)單》日期；借款人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成，在提交時(shí)刷新借款人姓名 借款人的姓名，必須是總部正式在 崗職工；當(dāng)借款人填寫單 據(jù)時(shí)，系 統(tǒng)自精選資料可修改編輯動(dòng)生成職別 借款人的職別；當(dāng)借款申請(qǐng)人填寫單據(jù)時(shí)，系 統(tǒng)自動(dòng)生成電話 借款人常用的聯(lián)系電話號(hào)碼或手機(jī)號(hào)碼；個(gè)人信息維護(hù)中有的話，系統(tǒng)自動(dòng)填寫，否則需要借款人自己填寫。? 可穿透查詢某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況；? 部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；? 個(gè)人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；? 公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；? 按預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)），或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)），系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。要求系統(tǒng)在 預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增減時(shí)， 強(qiáng) 制彈出可能發(fā)生的對(duì)應(yīng)關(guān)系的調(diào)整的界面，讓預(yù)算管理 員調(diào)整對(duì)應(yīng)關(guān)系，以免無此對(duì)應(yīng)關(guān)系后可能產(chǎn)生的出錯(cuò)情況。，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實(shí)際已發(fā)生額的處理該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理類似：系統(tǒng)將自動(dòng)將該預(yù)算項(xiàng)目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將 該項(xiàng)目預(yù)算余額自動(dòng)變?yōu)榱恪ｎA(yù)算年度中支持任一預(yù)算項(xiàng)目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負(fù)責(zé)人、預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。該年度中，如果某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)，則按照《綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)使用管理暫行辦法》，提供總 部綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)使用 審批表，交 預(yù)算管理員，由 預(yù)算管理員對(duì)預(yù)算表進(jìn)行調(diào)整，在 “該領(lǐng)導(dǎo)綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)”的一級(jí)子類下增加該預(yù)算項(xiàng)目，作為該筆綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)控制的基數(shù)。 預(yù)算表生成的其他特殊處理“職務(wù)消費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理用戶要求職務(wù)消費(fèi)的預(yù)算細(xì)化到每個(gè)人，并以人為單位進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)的控制；不再要求一個(gè)季度報(bào)銷一次的限制，僅進(jìn)行總量控制。每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則自動(dòng)生成本年度預(yù)算的功能。 預(yù)算表的生成方式系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表的生成方式：①手工錄入方式； ②歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式；③ EXCEL 表格導(dǎo)入方式； ④全面預(yù)算管理系統(tǒng) 接口導(dǎo)入方式。精選資料可修改編輯預(yù)算表編制時(shí)，對(duì)某個(gè)預(yù)算項(xiàng)給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時(shí)進(jìn)行調(diào)整。只有預(yù)算項(xiàng)目是最終需要進(jìn)行預(yù)算數(shù)分配的項(xiàng)，在進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)時(shí)，預(yù)算類或某一級(jí)預(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級(jí)預(yù)算子類下所包含的所有的預(yù)算項(xiàng)的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。 為了在總部借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)中實(shí) 行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上 報(bào)銷系統(tǒng)中生成該年度的預(yù)算表，作為該年度 預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)?？偛康馁M(fèi)用類型清單及與報(bào)銷流程的關(guān)系參見附件 3：總部費(fèi)用類型一覽表。根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一類為部門預(yù)算項(xiàng)目借款；另一類是公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖 32所示。各個(gè)系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過唯一標(biāo)識(shí)身份的 KEY 與系統(tǒng)中的角色唯一 綁定，避免安全管理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3) 數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對(duì)所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問控制的能力，保證適當(dāng)人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；4) 存儲(chǔ)層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對(duì)系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密處理。4）實(shí)現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中整理提取有關(guān)報(bào)銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換后，自 動(dòng)提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報(bào)銷數(shù)據(jù)庫中。因此，對(duì)系統(tǒng)集成提出如下需求。? 安全——采用完善、可靠的安全機(jī)制，在軟件級(jí)、系 統(tǒng)級(jí)、應(yīng)用級(jí)、企業(yè)級(jí)均有安全機(jī)制。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動(dòng)情況自定義審批流程的精選資料可修改編輯功能。4）財(cái)務(wù)信息發(fā)布提供財(cái)務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，也可以查看一些財(cái)務(wù)的小知識(shí)，如如何 鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚?。可靈活設(shè)置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)和單據(jù)的打印格式，并打印。生成的記賬憑 證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù)應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證 后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、金 額、個(gè)人往來、科研項(xiàng)目等基本信息；會(huì)計(jì)人員可以單張或批量生成憑證。提供出納支付功能。提供預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項(xiàng)目后，可查詢出該項(xiàng)目的所有明細(xì)支出情況，并可查詢具體單據(jù)。1）個(gè)人業(yè)務(wù)處理精選資料可修改編輯提供在線填單功能，即個(gè)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、 經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單、差旅 費(fèi)報(bào)銷單 、還款單；個(gè)人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號(hào)等信息；在提交單據(jù)未經(jīng)審批之前，個(gè)人可以撤消；提交單據(jù)后，系 統(tǒng)自動(dòng)生成唯一的單據(jù)號(hào)碼。（2）能夠提供個(gè)人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時(shí)也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)水平。（3）通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動(dòng)生成憑證，減少會(huì)計(jì)人員的重復(fù)勞動(dòng)，能把更多的精力放到增值的工作上。（2）利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對(duì)比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí) 行的情況。 在總部財(cái)務(wù)管理信息化深入推進(jìn)的過程中，將逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算的閉環(huán)管理。5）信息不能及時(shí)完整反饋，難以滿足管理需求由于整個(gè)報(bào)銷過程是手工方式進(jìn)行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報(bào)銷人無法及時(shí)準(zhǔn)確了解本部門及個(gè)人的報(bào)銷情況以及預(yù)算費(fèi)用支出的具體細(xì)節(jié)，難以滿足員工查詢及管理的需要。（3）財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都需要進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)，耗費(fèi)時(shí)間，嚴(yán)重影響工作效率，也影響了 報(bào)銷款的支付速度。 公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況目前總部的費(fèi)用報(bào)銷采用手工填寫報(bào)銷單的方式。精選資料可修改編輯總部已經(jīng)實(shí)行了無幣化報(bào)銷，但實(shí)際工作中仍存在一定的問題：比如手工錄入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、 查詢困難，手工 審批的業(yè)務(wù) 流程不透明、效率低， 預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù) 決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等。此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 CA 認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng) 已經(jīng) 上線，因此具備了實(shí)施網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案精選資料可修改編輯目錄第 1 章 項(xiàng)目背景 .......................................................................................................................................3 公司 財(cái)務(wù) 信息化狀況 .....................................................................................................................3 公司 報(bào)銷業(yè)務(wù) 狀況 .........................................................................................................................4第 2 章 需求分析 .......................................................................................................................................6 總 體需求 ...............