(模板)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(月度)(文件)
【正文】 重點(diǎn)說(shuō)明：損益表項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)成果分析一、 損益情況分析項(xiàng)目定義1月?lián)p益2月?lián)p益2月?lián)p益小計(jì)金額占收入比金額占收入比金額占收入比金額占收入比開(kāi)票產(chǎn)值當(dāng)期實(shí)際開(kāi)出發(fā)票或收據(jù)總產(chǎn)值金額 營(yíng)業(yè)外收入當(dāng)期銷(xiāo)售產(chǎn)值外收入 材料及消耗品當(dāng)期成本攤銷(xiāo)表中按開(kāi)票產(chǎn)值應(yīng)攤比例成本部分 外協(xié)加工當(dāng)期發(fā)外加工及表面處理費(fèi)用 人員工資當(dāng)期發(fā)放給員工工資費(fèi)用 折舊及維修當(dāng)期生產(chǎn)相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用 稅金當(dāng)期產(chǎn)生抵減進(jìn)項(xiàng)后凈稅費(fèi) 費(fèi)用小計(jì)以下費(fèi)用小計(jì) 運(yùn)輸費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生采購(gòu)或銷(xiāo)售過(guò)程中物資運(yùn)輸費(fèi)用 廠房租金水電當(dāng)期發(fā)生的廠房租金及水電費(fèi)用 管理人員工資當(dāng)期發(fā)生的管理人員工資費(fèi)用 差旅費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生出差吃、住、行費(fèi)用 員工福利費(fèi)當(dāng)期發(fā)生用于職工的福利費(fèi)用 招待費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生招待客人的吃、住、行、娛樂(lè)費(fèi)用 折舊及維修當(dāng)期發(fā)生的辦公設(shè)備折舊費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)用及利息收支等 營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 其他 費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用除以上外所有雜項(xiàng)費(fèi)用的小計(jì) 營(yíng)業(yè)外支出與成本及費(fèi)用支出以外的損失，如壞賬或處理固定資產(chǎn)損失等 利潤(rùn)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 重點(diǎn)說(shuō)明：二、人員工資情況分析項(xiàng)目定義1月份2月份3月份小計(jì) 每月送貨產(chǎn)值情況當(dāng)期的送貨產(chǎn)值金額 社保總額當(dāng)期發(fā)生的社保費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)部分需從工資中扣除的總額 基本工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給職工基本工資總額 臨時(shí)工工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給臨時(shí)職工工資總額 獎(jiǎng)勵(lì)工時(shí)工資總額當(dāng)期發(fā)生計(jì)件人員給于的獎(jiǎng)勵(lì)工時(shí)工資總額 加班工資總額當(dāng)期發(fā)生的職工加班工資總額 電話補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的給職工的電話補(bǔ)助 住宿補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的給職工的住宿補(bǔ)助 其他補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的與工資相關(guān)的相關(guān)補(bǔ)助 工資小計(jì)當(dāng)期支付給職工工資總額 績(jī)效獎(jiǎng)金(或年度獎(jiǎng))當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的績(jī)效獎(jiǎng)金 工資及獎(jiǎng)金小計(jì)當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的所有工資及獎(jiǎng)金支出總額 公司人員總數(shù)當(dāng)期的實(shí)際人數(shù) 人均產(chǎn)值當(dāng)期送貨產(chǎn)值/當(dāng)期實(shí)際人數(shù)DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!人均工資當(dāng)期總工資/當(dāng)期實(shí)際人數(shù)DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資產(chǎn)值比當(dāng)期總工資/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!獎(jiǎng)金占產(chǎn)值比當(dāng)期獎(jiǎng)金/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資及獎(jiǎng)金合計(jì)占產(chǎn)值比當(dāng)期總工資與總獎(jiǎng)金之和/當(dāng)期總產(chǎn)值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!資金流量表項(xiàng)目及資金流量分析一、 資金流入、資金流出、凈流量：項(xiàng)目定義 1月份 2月份 3月份 小計(jì)收款小計(jì)當(dāng)期收到的對(duì)內(nèi)、對(duì)外客戶貨款 對(duì)內(nèi)客戶收款當(dāng)期收到的對(duì)內(nèi)客戶貨款 對(duì)外客戶收款當(dāng)期收到的對(duì)外客戶貨款 其他收款當(dāng)期收到的除貨款外其他款項(xiàng)小計(jì) 用款小計(jì)當(dāng)期用款支出累計(jì) 采購(gòu)材料支出當(dāng)期發(fā)生的采購(gòu)用款支出 外協(xié)支出當(dāng)期發(fā)生的發(fā)外加工及表面處理加工用款支出 固定資產(chǎn)支出當(dāng)期發(fā)生的購(gòu)固定資產(chǎn)用款支出
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