《風(fēng)險和收益》ppt課件 (2)(文件)
【正文】 的計算 風(fēng)險報酬額： 投資者因冒風(fēng)險進(jìn)行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。 由于風(fēng)險報酬率與風(fēng)險程度成正比，所以，風(fēng)險報酬率可以通過標(biāo)準(zhǔn)離差率和風(fēng)險報酬系數(shù)來確定。2022 Prentice Hall 計算投資的總報酬率 K=無風(fēng)險報收率 +風(fēng)險報酬率 =RF+RR=RF+ b2022 Prentice Hall 風(fēng)險偏好 （一） 風(fēng)險回避者 ：偏好低風(fēng)險項目 風(fēng)險相同，愿意選擇高收益項目 收益相同，愿意選擇風(fēng)險小的項目。比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小應(yīng)采用的指標(biāo)是（ ）。 169。 % 9元 34% （ ）。 % % 62% 62% 下列說法不正確的是（ ）。2022 Prentice Hall 例題 半年前以 10 000元購買甲股票，一直持有至今尚未賣出，持有期曾獲紅利 120元。 A. 進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測 B. 向保險公司投保 C. 租賃經(jīng)營 D. 業(yè)務(wù)外包 ，屬于財務(wù)管理風(fēng)險對策的有 ( ) 169。2022 Prentice Hall 例題 目投資，有甲、乙兩個方案可供選擇：已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為 1000萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為 300萬元；乙方案凈現(xiàn)值的期望值為 1000萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為 330萬元。2022 Prentice Hall 例題 ：如果甲方案的預(yù)期收益率大于乙方案，甲方案的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙方案，則甲方案的風(fēng)險小于乙方案。2022 Prentice Hall 1926－ 2022年間美國證券投資 年度收益（單位：％） 項目 名義收益率 平均收益率 風(fēng)險溢價 標(biāo)準(zhǔn)差 小公司股票 大公司股票 長期政府債券 短期政府債券 通貨膨脹率
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