【正文】 5設(shè)備訂貨6設(shè)備到貨、安裝7人員培訓(xùn)8設(shè)備試運(yùn)行9投 產(chǎn)10竣工驗(yàn)收11 總投資估算和資金籌措 總投資估算 估算說明本項(xiàng)目為某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項(xiàng)目。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價的6%計列。 (6) 職工培訓(xùn)費(fèi)按20萬元估算。 固定資產(chǎn)投資估算新增固定資產(chǎn)投資估算為2500萬元，詳見表 111。 資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。 根據(jù)上述還貸資金來源，(含建設(shè)期一年)，測算詳見表114。 (4) 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資5%估算，本項(xiàng)目年修理費(fèi)用為125萬元。(6) 管理費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，如技術(shù)開發(fā)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。 (9) 產(chǎn)品總成本費(fèi)用由制造成本（原材料、燃料動力、工資及附加費(fèi)、修理經(jīng)費(fèi)、折舊和攤銷費(fèi)）、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成。 (2) 本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算詳見表 123。由表125可知，本項(xiàng)目正常年份固定成本費(fèi)用為935萬元，%，可變成本費(fèi)用為4225萬元，%。表 126 各年銷售收入 單位：萬元序號項(xiàng)目內(nèi)容 投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23410111汽車制動盤5200650065006500 利潤估算 利潤計算方法 利潤分利潤總額、稅后利潤、應(yīng)付利潤三種。 公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的 10% 和 5%。根據(jù)表1210可知，在11年壽命計算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金3056萬元，回收固定資產(chǎn)余值110萬元，上交所得稅2994萬元，應(yīng)付利潤 4318萬元。由此可見，本項(xiàng)目安全系數(shù)較高，風(fēng)險較小，安全可靠。為了保持本項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格。 建議本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域，對加快**市汽車關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動作用，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，建議加快項(xiàng)目實(shí)施。由此可見，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動我省汽配工業(yè)的發(fā)展。表 1212 敏感性分析表 (全部投資，稅后)序號項(xiàng) 目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價格變化+10%10%+10%10%+10%10%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)+++2靜態(tài)投資回收期(年)較基本方案增減(年)+++3貸款償還期(年)較基本方案增減(年)+++ 財務(wù)內(nèi)部收益率（%）70 60 50 經(jīng)營成本 40 銷售收入固定資產(chǎn)投資 30 基本方案 20 10 基準(zhǔn)值 0 圖 121 敏感性分析圖由圖 121 和表 1212可知，本項(xiàng)目對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。 不確定性分析 盈虧平衡分析 (1)正常年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率BEPi： 固定成本 BEPi= ——————————————————— 100% 銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加 935 = ——————————————100% 6500 — 4225 — 380 =% (2)常年份盈虧平衡點(diǎn)銷售價 經(jīng)營成本 平衡點(diǎn)銷售價 = —————————————— 100% 銷售收入 — 銷售稅金及附加 4899 = ———————100% 6500 — 380 = %以上計算表明，%，就可以保持盈虧平衡。由表127可知，本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費(fèi)用、稅金、利潤情況如下：銷售收入 6500萬元 總成本費(fèi)用 5160萬元 利潤總額 960萬元 銷售稅金及附加 380萬元 所得稅 317萬元 稅后利潤 643萬元本項(xiàng)目的全部投資現(xiàn)金流量計算詳見表128，表129 是根據(jù)表128 計算而得的現(xiàn)金流量評價指標(biāo)。根據(jù)稅法規(guī)定,按抵扣法計算，得本項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅為342萬元，附加教育稅 (增值稅的 4%)為14萬元，附加城建稅 (增值稅的7%) 為24萬元，銷售稅金及附加共為380萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的 80%，第二年開始達(dá)產(chǎn)，即年產(chǎn)汽車制動盤150萬片（1萬噸）。 (4) 本項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用構(gòu)成分析詳見表 125。 (11) 工資及附加費(fèi)、修理費(fèi)用、折舊和攤銷費(fèi)、管理費(fèi)用構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費(fèi)用；原材料、燃料動力、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用組成產(chǎn)品可變成本費(fèi)用。 (7) 財務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動資金貸款利息支付。本項(xiàng)目折舊和攤銷詳細(xì)計算見表 121。 (2) 材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化，本估算按年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤的設(shè)計規(guī)模，并且考慮了損耗。 本項(xiàng)目投資計劃和資金籌措詳見表 113。 估算結(jié)果根據(jù)流動資產(chǎn)額和流動負(fù)債額得到本項(xiàng)目所需流動資金估算結(jié)果詳見表 112。 (8) 預(yù)備費(fèi)用僅計算基本預(yù)備費(fèi)，按項(xiàng)目投資的4%計；項(xiàng)目建設(shè)期為一年，不考慮漲價預(yù)備費(fèi)。(4) 項(xiàng)目新增建筑面積8441平方米，造價平均按800元/平方米計算，土建費(fèi)用為675萬元。 (1) 本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的方法與參考（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。為了不失時機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率，計劃一年內(nèi)全面建成，第二年投入生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計能力的 80%，第三年開始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 100%。(2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。 勞動定員本項(xiàng)目勞動定員120人，其中管理和技術(shù)人員15人，生產(chǎn)人員95人，生產(chǎn)輔助人員10人。9 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織某耐磨合金鑄造有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 (2) 在強(qiáng)噪聲源的場合，新增設(shè)備噪聲不得大于 80dB(A)。 (4) 防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地，車間內(nèi)的電動設(shè)備外殼及底座接地保護(hù)。 (1) 生產(chǎn)區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)，消火栓按規(guī)定距離設(shè)置。最大限度的節(jié)約能源。本項(xiàng)目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為150萬片汽車制動盤，產(chǎn)值為6500萬元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤766噸，每萬元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤118kg，這個能耗指標(biāo)達(dá)到了同行先進(jìn)水平。 應(yīng)急照明在車間、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。 (2) 室內(nèi)消防給水系統(tǒng) 車間、倉庫、辦公樓等單體內(nèi)按間距不大于30m設(shè)置SN65 室內(nèi)消火栓，配SN65 長25m麻質(zhì)水龍帶，QZφ19 水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時到達(dá)任一著火點(diǎn)。 消防給水及滅火設(shè)備 概述 消防給水設(shè)計按GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001 版）。廠內(nèi)主干道8m、6m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于 6m，滿足防火規(guī)范的要求。本項(xiàng)目針對廠區(qū)總平面布置圖，因地制宜，在廠區(qū)出入口兩側(cè)均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設(shè)置綠化帶，廠區(qū)周邊環(huán)形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個廠區(qū)的綠化覆蓋率。(4) 沖天爐檢修時產(chǎn)生的爐襯耐火黏土，要集中堆埋，不得隨意堆放，以免污染環(huán)境。按地埋式厭氧治理去除率71％計算，則年排放COD：；SS：；，、。拋丸機(jī)本身配有振打式布袋除塵器，除塵效率在96％以上，由該設(shè)備除塵下來的粉塵，根據(jù)同類廠家的生產(chǎn)情況，年產(chǎn)生量約50噸，全部外賣，對環(huán)境沒有影響。 噪聲本項(xiàng)目的噪聲源主要為沖天爐鼓風(fēng)機(jī)、車床等，因周邊對環(huán)境的敏感度不高，只要廠房布置得當(dāng)，并配備一定的消聲降噪設(shè)備，對環(huán)境影響不大。生活污水以人均每日產(chǎn)生80公斤計，按職工人數(shù)120人計，則生活污水年產(chǎn)生量為2880噸左右。％，％，灰粉按8%計，則該項(xiàng)目年產(chǎn)生煙氣量約1884萬NM2。(2) 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。(5) 沖天爐執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB90781996）。 (1)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》?！　?3) 技術(shù)管理規(guī)范有序，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，技術(shù)檔案管理規(guī)范。 生產(chǎn)技術(shù)條件(1) 生產(chǎn)工藝先進(jìn)。 交通運(yùn)輸條件廠區(qū)門前即為春苑中路。廠區(qū)部份表皮為素填土層、耕土層，結(jié)構(gòu)松散及疏松，大部份為卵石、圓礫層，承載力標(biāo)準(zhǔn)值為320Kpa，是良好的基礎(chǔ)持力層；地下水對混凝土無腐蝕性。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 設(shè)計依據(jù)及自然條件項(xiàng)目建設(shè)地地處浙西山區(qū)，地質(zhì)較好，一般采用天然地基做基礎(chǔ)；根據(jù)全國地震基本烈度圖及設(shè)計規(guī)范，本地區(qū)地震烈度小于6度。 建筑平面和空間布置說明鑄造車間長寬為7015米，單層排架建筑，輕鋼屋面。生活污水經(jīng)地埋式無動力生活污水厭氧處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。 排水工程(1) 排水量本項(xiàng)目排水量為20m3/d. (2) 雨水量根據(jù)**市雨水量公式計算： 910(1+) Q=————————— 式中設(shè)計重現(xiàn) P=1，地面集水時間 T= 5min。同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)延續(xù)時間為兩小時。天計，共有職工120人，生活用水為12m3/d，綠化及其它不可預(yù)計用水約7m3/d，合計項(xiàng)目日用水量20m3/d，預(yù)計年用水量為6000m3。在建筑高度大于15米的建筑物屋頂設(shè)避雷帶，沿建筑物四周設(shè)避雷引下線。 照明設(shè)計照明電壓除有特殊場合要求選用安全電壓外，其余均為 ～220V。 經(jīng)計算，本項(xiàng)目經(jīng)補(bǔ)償后，設(shè)備用電指標(biāo)為： 視在功率 補(bǔ)償前 補(bǔ)償后 無功功率 補(bǔ)償前