【正文】 敏感性分析本報告對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、貸款償還期的影響作了分析計算，結(jié)果詳見表1212和圖121。 財務(wù)分析 產(chǎn)品銷售收入汽車制動盤平均銷售價格為6500元/噸。 (5) 折舊按平均年限折舊法計算，設(shè)備和建筑物折舊年限為 10 年，年折舊率為 %，殘值率取 5%，固定資產(chǎn)估算中第二部分其他費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，攤銷年限為10年。(7) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按50萬元計??；勘察、設(shè)計費(fèi)按30萬元計列。 培訓(xùn)內(nèi)容 (1) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。 (3) 車床、壓機(jī)等設(shè)備均應(yīng)有互鎖裝置，以免機(jī)械傷人。 電氣 消防電源消防電源由變電所引來，消防配電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。 綠化設(shè)計綠化對吸納粉塵、凈化大氣、隔聲降噪、改善建設(shè)區(qū)域小生態(tài)環(huán)境等均有十分重要的意義。(1) 損耗的石英砂按20％計算，則年流失石英砂約20噸；(2) 沖天爐爐渣量約60噸；(3) ，；(4) 金屬精加工時產(chǎn)生的金屬屑約10噸；(5) 沖天爐檢修時產(chǎn)生的廢棄爐襯、廢棄的耐火黏土約100噸。(4) 污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897896）中一級標(biāo)準(zhǔn)。項目實(shí)施地附近主要水體有烏溪江、衢江。含油廢水采用 RHYX 型乳化液處理裝置進(jìn)行處理，經(jīng)處理合格后與生活污水合并經(jīng)生化處理，可達(dá)標(biāo)排放。接地體與低壓配電接地系統(tǒng)共用。生產(chǎn)車間位于廠區(qū)中、北面，車間四周布置有8m及4m寬環(huán)狀道路，車間生產(chǎn)運(yùn)輸及消防車出入均方便，通暢。(9) PLC全機(jī)自動控制。 (3)金加工生產(chǎn)車間 制動盤金加工工藝過程： 鑄造毛坯→粗車小端外圓、端面、內(nèi)孔及軸承臺階孔→粗車法蘭外圓、端面、內(nèi)孔及軸承孔→精車小端軸承孔至圖紙要求→精車大端面軸承孔至圖紙要求精車法蘭兩端面留磨量→鉆、鉸各孔至圖紙要求→磨法蘭兩端面至圖紙要求→檢驗→清洗→包裝→入庫。 市場需求預(yù)測隨著汽車工業(yè)的崛起和發(fā)展，某耐磨合金鑄造有限公司開發(fā)生產(chǎn)的汽車制動盤自投放國際市場以來已顯示出很強(qiáng)有競爭力，倍受美國三洋公司、安坦公司等客戶的歡迎，為美國福特汽車公司小卡車、林肯轎車、美國通用汽車公司生產(chǎn)的雪佛萊、凱迪拉克等各種型號的轎車、卡車配套。公司于2000年通過ISO90012000質(zhì)量體系認(rèn)證，現(xiàn)為**市重點(diǎn)企業(yè)，衢江區(qū)納稅大戶。 清潔生產(chǎn)環(huán)保效益顯著 本項目生產(chǎn)過程中無嚴(yán)重污染“三廢”排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害，環(huán)保效益顯著。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，安全可靠，項目是可行的。本項目設(shè)備裝機(jī)功率為500kW，新增250kVA 油浸式節(jié)能變壓器二臺。(4) 環(huán)保、消防及勞動安全環(huán)保、消防及勞動安全等嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“三同時”。(4) 項目征地紅線圖。由于汽車制動盤是汽車制動系統(tǒng)中技術(shù)含量高、質(zhì)量要求高的汽車安全部件，是目前國內(nèi)外各種車型的關(guān)鍵部件。汽車制造業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的市場前景，這為汽車配件制造業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。由此可見，市場缺口很大。本項目購置的是無箱造型HMP20G型造型機(jī)、HSLH單層系列砂型輸送系統(tǒng)，該設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)如下：表61 HMP20G自動化雙面模板造型機(jī)技術(shù)參數(shù)砂型尺寸（長寬高）最大造型速度最大表面壓力功率液壓泵(馬力)508610305/406240型/小時10kg/cm245kW30該自動造型生產(chǎn)線具有傳統(tǒng)的水平分型重力加砂，雙面模板脫箱的造型工藝，同時造型機(jī)又有高的生產(chǎn)率、高的合成精度，相對較低的初期投資和運(yùn)作成本，從而可以很容易得到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品鑄件和高的經(jīng)濟(jì)效益。在數(shù)控機(jī)床方面，我國在90年代開始引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)高檔機(jī)床，如上海寧江機(jī)床廠引進(jìn)美國BEAVER公司技術(shù)，生產(chǎn)出THM340型臥式加工中心，濟(jì)南第一機(jī)床廠采用日本富士FANVCIIT控制系統(tǒng)生產(chǎn)出CH6144車削中心，沈陽第一機(jī)床廠與德國海涅曼公司合作生產(chǎn)出MOC200MS3柔性車削單元，中捷友誼機(jī)床廠開發(fā)成功大型箱體柔性制造單元。 本項目廠外運(yùn)輸以公路運(yùn)輸為主，廠內(nèi)運(yùn)輸以吊車、液壓搬運(yùn)車等來進(jìn)行。天計，共有職工120人，生活用水為12m3/d，綠化及其它不可預(yù)計用水約7m3/d，合計項目日用水量20m3/d，預(yù)計年用水量為6000m3。 建筑平面和空間布置說明鑄造車間長寬為7015米，單層排架建筑，輕鋼屋面。 生產(chǎn)技術(shù)條件(1) 生產(chǎn)工藝先進(jìn)。(2) 堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。拋丸機(jī)本身配有振打式布袋除塵器，除塵效率在96％以上，由該設(shè)備除塵下來的粉塵，根據(jù)同類廠家的生產(chǎn)情況，年產(chǎn)生量約50噸，全部外賣，對環(huán)境沒有影響。廠內(nèi)主干道8m、6m，次干道4m，并形成環(huán)狀，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑大于 6m，滿足防火規(guī)范的要求。本項目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為150萬片汽車制動盤，產(chǎn)值為6500萬元，年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤766噸，每萬元產(chǎn)值耗用標(biāo)準(zhǔn)煤118kg，這個能耗指標(biāo)達(dá)到了同行先進(jìn)水平。 (2) 在強(qiáng)噪聲源的場合，新增設(shè)備噪聲不得大于 80dB(A)。為了不失時機(jī)地使項目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率，計劃一年內(nèi)全面建成，第二年投入生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計能力的 80%，第三年開始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 100%。 估算結(jié)果根據(jù)流動資產(chǎn)額和流動負(fù)債額得到本項目所需流動資金估算結(jié)果詳見表 112。 (7) 財務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動資金貸款利息支付。根據(jù)稅法規(guī)定,按抵扣法計算，得本項目應(yīng)交的增值稅為342萬元，附加教育稅 (增值稅的 4%)為14萬元，附加城建稅 (增值稅的7%) 為24萬元，銷售稅金及附加共為380萬元。由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，安全可靠，并有較好的社會效益，能帶動我省汽配工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)表1210可知，在11年壽命計算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金3056萬元，回收固定資產(chǎn)余值110萬元，上交所得稅2994萬元，應(yīng)付利潤 4318萬元。 (2) 本項目單位產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算詳見表 123。 根據(jù)上述還貸資金來源，(含建設(shè)期一年)，測算詳見表114。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價的6%計列。本項目實(shí)施后，按原有企業(yè)組織進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營管理。 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)和設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(1)國家地方政府和主管部門有關(guān)規(guī)定；①中華人民共和國《勞動法》；②《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日）；③《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2001年10月27日）；④《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》（2002年5月12日中華人民共和國國務(wù)院令第352號發(fā)布）；⑤《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第373號）。 消防給水 (1) 室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計采用獨(dú)立的消防給水系統(tǒng)。(2) 金屬精加工時產(chǎn)生的金屬屑，也全部外賣，不對環(huán)境產(chǎn)生影響。拋丸工序是將殘留在鑄件上的石英砂徹底清除干凈的過程，粉塵經(jīng)布袋除塵器后排放至環(huán)境大氣中，屬無組織排放，清理粉塵時對工作場地環(huán)境空氣有污染。 廠址選擇根據(jù)**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目選址于**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。7 改造條件和廠址方案 改造條件 自然條件 地理位置**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地處**市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距**民航機(jī)場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路**東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。 廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用，廠區(qū)給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。 供電電源和供電工程 本項目的供電電源，由距廠區(qū)附近的**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)110kV變電所架空線供給，采用單路10kV電源供電。布置精加工設(shè)備及裝配流水線。(4) 將壓縮空氣的使用量降到最低，整個系統(tǒng)的能耗低，使鑄件在質(zhì)量和價格上更具有競爭力。 6 總體改造方案 (1) 項目的目標(biāo)是擴(kuò)大汽車制動盤的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，同時對原有的工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。按國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，零部件與整車投資比例應(yīng)在 1∶1比較恰當(dāng)。近年來，國內(nèi)外客商多次來總公司考察、商談，迫切要求增加產(chǎn)品的品種和供貨量。 可行性研究范圍通過對本項目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。(3) 本項目建設(shè)單位有豐富的汽車制動盤生產(chǎn)經(jīng)驗和強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營銷的保證。年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目可行性研究報告目 錄 1 總說明2 項目提出的依據(jù)和必要性3 承辦企業(yè)基本情況4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況6 總體改造方案7 改造條件和廠址方案8 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)10項目實(shí)施計劃11總投資估算和資金籌措12技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析13可行性研究的結(jié)論及建議附件：1 **市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會文件2 **市環(huán)境保護(hù)局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書附圖： 1 項目區(qū)域位置圖2 廠區(qū)總平面布置圖1 總 說 明 項目名稱 項目名稱 年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目 項目承辦單位及法人項目承辦單位：某耐磨合金鑄造有限公司項目負(fù)責(zé)人： 企業(yè)主管部門： 衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局項目建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造項目項目擬建地點(diǎn)： 市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 可行性研究工作的組織 本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔(dān)單位： 工程咨詢資格證書編號： 可行性研究工作的項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人： 可行性研究概論 概述 建設(shè)的主要目標(biāo)是圍繞提高汽車制動盤的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，對鑄造、機(jī)械加工及公用動力進(jìn)行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模汽車制動盤生產(chǎn)的需要。(2) 根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，目前正處于供不應(yīng)求局面，本項目實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，產(chǎn)品可直接進(jìn)入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。 (3) 采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。公司生產(chǎn)的汽車制動盤依靠過硬的質(zhì)量，受到了國內(nèi)外用戶的一致好評，現(xiàn)年生產(chǎn)能力50萬件。我國汽配產(chǎn)業(yè)的落后狀況，一方面是由于長期以來對汽配產(chǎn)業(yè)的重視不夠，投入不多，造成企業(yè)裝備落后，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品難以參與國際競爭。 所需公用設(shè)施的平衡情況**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是一個省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建有110KV變電所一座，電力網(wǎng)覆蓋全區(qū)，確保了進(jìn)區(qū)企業(yè)和居民充足的生產(chǎn)、生活用電；建有配套的郵政局，現(xiàn)擁有3000門程控電話可供國際國內(nèi)直撥；，可確保企業(yè)生產(chǎn)、生活用水；園區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)通暢，可保證企業(yè)生產(chǎn)、生活排水。造型機(jī)所用的模板為雙面鋁質(zhì)模板，其優(yōu)點(diǎn)是模板制造方便，制造投資小，制造周期短，尤其在生產(chǎn)多品種、多規(guī)格鑄件時，它的作用就更大。表 62 新增生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價合計備注（萬元）（萬元）一生產(chǎn)及化驗設(shè)備10071自動化雙面模板無箱造型機(jī)HMP20G1套2092092單層系列直線砂型輸送系統(tǒng)HSLH1套60603混砂機(jī)6臺10604砂處理設(shè)備1套25255沖天爐5T/小時2臺456化鐵爐風(fēng)機(jī)9129D2臺247單軌加料機(jī)2臺58單勾式拋丸機(jī)Q378D1臺999加工中心1臺6060