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正文內(nèi)容

票據(jù)貼現(xiàn)操作流程(文件)

 

【正文】 簽字: 年 月 日審查人員意見: 簽字: 年 月 日行長(zhǎng)審批意見: 簽字: 年 月 日資金營(yíng)運(yùn)部(支行)審批意見經(jīng)辦人員意見: 簽字: 年 月 日復(fù)核人員意見: 簽字: 年 月 日 總經(jīng)理(支行行長(zhǎng))審批意見: 簽字: 年 月 日主管行長(zhǎng)審批意見: 簽字: 年 月 日主管信貸行長(zhǎng)審批意見: 簽字: 年 月 日審貸委員會(huì)審批意見: 簽字: 年 月 日行長(zhǎng)審批意見: 簽字: 年 月 日董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)及董事長(zhǎng)審批意見: 簽字: 年 月 日銀川市商業(yè)銀行銀行承兌匯票貼現(xiàn)清單序號(hào)票據(jù)號(hào)碼金額出票日到期日出票人名稱出票行名稱貼現(xiàn)日利率利息實(shí)付金額貼現(xiàn)借據(jù)號(hào)銀川市商業(yè)銀行銀行承兌匯票票據(jù)收?qǐng)?zhí)清單 公司: 今收到貴公司銀行承兌匯票(大寫) 張,明細(xì)如下:序號(hào)票據(jù)號(hào)碼金額出票日到期日出票人出票行備注持票人簽字: 收票人簽字: 年 月 日 年 月 日銀川市商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)資金業(yè)務(wù)操作流程第一章  總則第一條 為了加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,確保資金的合理使用和調(diào)撥,規(guī)范操作流程,防范操作風(fēng)險(xiǎn),明確權(quán)限職責(zé),保證系統(tǒng)內(nèi)資金的安全運(yùn)行,根據(jù)《銀川市商業(yè)銀行人民幣資金管理辦法》,特制定本操作流程。第二章  基本規(guī)定第四條 系統(tǒng)內(nèi)資金的上存、拆借、支取、歸還及準(zhǔn)備金管理由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)控制。定期存款按照總行設(shè)定的期限檔次,各行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。向總行借款若提前歸還,按實(shí)際天數(shù)按原利率計(jì)息;若逾期歸還,逾期部分按逾期利率計(jì)收罰息。第十條 拆借(歸還)操作流程支行根據(jù)業(yè)務(wù)需要拆借(歸還)時(shí),錄入資金拆借(歸還)調(diào)撥單,經(jīng)營(yíng)業(yè)部主任授權(quán)后提交,總行清算中心打印調(diào)撥憑證并復(fù)核記賬,支行以復(fù)核記賬憑證回單入賬。在發(fā)生資金調(diào)撥時(shí),使用總行資金營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一下發(fā)的資金調(diào)撥申請(qǐng)書,并注明用途、金額、賬號(hào)、收款人等要素,加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人名章。新開立的支行向總行綜合計(jì)劃部申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)資金,經(jīng)過(guò)綜合計(jì)劃部及相關(guān)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,資金營(yíng)運(yùn)部予以辦理資金調(diào)撥,并登記電子臺(tái)賬。此類資金的劃撥、利息計(jì)算由資金營(yíng)運(yùn)部按照綜合計(jì)劃部的批復(fù)手工計(jì)算并劃撥資金調(diào)撥單交總行清算中心記賬,并登記電子臺(tái)賬。各代理發(fā)行債券的支行在債券到期后,填制債券兌付本息明細(xì)表并附相關(guān)憑證的復(fù)印件向資金營(yíng)運(yùn)部申請(qǐng)劃撥資金,資金營(yíng)運(yùn)部經(jīng)過(guò)核對(duì)后填制資金調(diào)撥單交總行清算中心記賬,對(duì)于投資人提前兌付的資金由支行墊付,在債券到期后向資金營(yíng)運(yùn)部一并申請(qǐng)劃撥資金。第四章  風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督檢查第十二條 綜合計(jì)劃部作為系統(tǒng)內(nèi)資金管理規(guī)定的制定者,應(yīng)當(dāng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)采取手工處理的資金調(diào)撥定期予以檢查。系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)撥應(yīng)當(dāng)專人管理,手工業(yè)務(wù)應(yīng)雙人復(fù)核。第十九條 檔案資料應(yīng)專人、專夾保管,定期裝訂,年底按類別統(tǒng)一編號(hào)登記檔案登記簿歸檔保管。第二十二條 保管期限屆滿的檔案,應(yīng)編制檔案銷毀清冊(cè),按程序報(bào)相關(guān)部門,經(jīng)審查同意后,按規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀?!? 內(nèi)部發(fā)送:總行機(jī)關(guān)各部室
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