【正文】 明書中；（6）分類寫出報銷金額及匯總金額；（7）其他需要說明的事項。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和財務經(jīng)理簽字。第七節(jié) 收款、付款結算事項第一條 付款獎勵、福利、會費、綜合保險等按公司具體管理制度執(zhí)行；除工資和差旅費借款外，原則上結算金額在5000元以上的付款項目必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 付款審批執(zhí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。借款人員出差回公司或業(yè)務完成后，兩周內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額。第九條 單據(jù)及附件單據(jù)中的各項必須按要求填寫完整，不得有任何涂改事項。如收票方開票信息有所變更，經(jīng)辦人開票之前及時通知財務更改。二、范圍適用于公司因公出差的員工。五、票務、行程預訂服務工作人員公出原則上以效率優(yōu)先，成本兼顧，外出人員票務預訂在經(jīng)批準后，將行程時間、預訂班次/航次、費用一起交行政專員，為確保不耽誤票務預訂，人員請在審批通過后半小時內(nèi)直接聯(lián)系行政；需提前安排住宿時，外出人員將預訂站/地點報與行政人員，優(yōu)先選擇距離辦事地址或乘車工具較近的地方，且價位合理。標準如下： 憑票報銷城市類別元/月省會城市1500地級市縣1000長期出差期間出差人員每月手機通訊費補助100元/月，不滿1月按實際天數(shù)核算報銷；長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人500元的補助標準，憑票報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔； 長期出差期間在省會城市出差誤餐補助標準每人每天20元，B類地區(qū)每人每天10元標準；長期出差期間每人每天給予10元交通補助；長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車；當?shù)厝藛T負責省外市場、渠道等公司各類業(yè)務工作的，不在“國內(nèi)長期出差人員”范疇內(nèi)，視同企業(yè)員工，進行正常薪酬待遇發(fā)放，省內(nèi)不做任何出差補助，因工作原因出省，經(jīng)上級領導批準后，可參照出差標準執(zhí)行。報銷時經(jīng)部門領導簽字審核，符合費用標準后，方可報銷；對于超出以上標準的須由總經(jīng)理審批；中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助；凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。若出現(xiàn)難以分割的費用單據(jù)（如住宿費兩人合?。┍仨氃诓盥觅M單據(jù)中注明；若發(fā)生票據(jù)丟失情況，需出具相關說明并報部門負責人、總經(jīng)理審批。二、業(yè)務費應用范圍公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各類活動需要而發(fā)生的費用。陪同人員除主要領導人外，不得超過四人。五、招待費用申請及審批項目額度以內(nèi)額度書面申請（特殊情況除外）總監(jiān)/副總/廠長上報總經(jīng)理﹤1000元總經(jīng)理審核部門負責人上報總經(jīng)理﹤800元總經(jīng)理審核除以上人員外的其他人員部門負責任人審核﹤500元總經(jīng)理審核六、業(yè)務招待費標準（包括煙酒、飲料、水果費用，不包括其他費用）項目工作餐非正式宴請正式宴請總經(jīng)理25元/人實報實銷實報實銷總監(jiān)/副總/廠長上限80元/人上限130元/人除以上人員外的其他人員上限60元/人上限100元/人 業(yè)務招待發(fā)生除餐飲以外的其他費用，需報總經(jīng)理同意，方可報銷。統(tǒng)一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經(jīng)費支出。公司認定特配部門使用的專車費用由財務稽核報銷；原則上在有專職司機的情況下，不允許用車人直接駕駛汽車，特殊情況經(jīng)批準除外；車輛設置《車輛行駛記錄表》，用后應記載行駛里程、時間、地點、用途、費用明細等，報銷時查看行車記錄核對行政負責人簽字方可報銷；車輛每日使用完畢和節(jié)假日應停放在公司指定場所，并將車門鎖好，將鑰匙交回給行政部保管。三、車輛使用車輛應停放于指定位置、停車場或者適當?shù)暮戏ㄎ恢?。四、車輛維修、保養(yǎng)、加油程序?qū)τ谲囕v小問題可自行維修者，可報銷購買材料和零件的費用；檢查不合格者，對司機50～200元不同程度的罰款，情節(jié)嚴重者取消駕駛員駕駛資格。公司車輛投保險種以及標準按照相關規(guī)定執(zhí)行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度；六、違規(guī)與事故處理發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當事人賠償，在扣除保險金額后，再視差額由司機與公司按比例承擔；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。三、辦公用品購置行政部根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買，并于月底前完成；采購專員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應商及市場價格，保證最優(yōu)性價比和質(zhì)量；臨時急需的辦公用品，由部門負責人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后購置。六、辦公用品的交接與收回員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序；（1）移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理；（2）管理員根據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》，存檔備查。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。三、公司印章的使用用章前申請人到行政部填寫用印登記，日常事項由行政部負責人審批；重要事項需申請總經(jīng)理簽字后，方可用??；各類合同用章按合同管理規(guī)定程序執(zhí)行；與財務相關的業(yè)務，需經(jīng)財務負責人簽字后，方可用??；對公司有重大影響的用印需由總經(jīng)理審批；需攜帶印章外出時，經(jīng)行政部同意，必要時經(jīng)總經(jīng)理同意，并由行政部派一人監(jiān)督使用。六、資質(zhì)的使用與管理公司的資質(zhì)、證書系公司資產(chǎn)，具有法律效力，除用于公司經(jīng)營外，任何個人不得已任何理由、任何方式私自使用；公司資質(zhì)、證書等由行政部負責人統(tǒng)一保管，并對其安全存放和規(guī)范使用負責；使用資質(zhì)辦理招投標業(yè)務及各種外部審核等工作時，須由各部門負責人填寫《資質(zhì)使用登記表》；如遇工作需要須將資質(zhì)、證書等帶離公司的，必須填寫《資質(zhì)使用登記表》，使用完畢后，應及時歸還；建立企業(yè)證件登記臺賬。寄件原則在保證安全的情況下，必須選擇合理快遞郵寄，一旦發(fā)現(xiàn)所選快遞公司不合理，多出來的快遞費個人承擔。檔案管理制度一、目的為了規(guī)范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。外單位人員未經(jīng)公司領導批準不得借閱；借閱檔案資料，須經(jīng)檔案保管部門負責人批準。需要長期借出的，須經(jīng)總經(jīng)理批準；借出檔案時，應在借出的檔案位置上，放一代替卡，標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還；借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任；借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理；重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經(jīng)總經(jīng)理同意，必須外借的，由總經(jīng)理審批。三、培訓機構與職責公司的培訓工作實行行政部歸口管理，各部門配合實施的原則；行政部為公司的培訓主管機構，行政部應依據(jù)公司的人事狀況、各部門的培訓需求及公司的全年工作安排制定出公司總體的年度和月度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施并考核；公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向行政部提交本部門的培訓需求計劃，并積極配合行政部開展培訓工作。五、培訓的實施制定公司年度培訓計劃前，行政部應對公司的培訓需求進行調(diào)查分析；負責培訓的培訓師分為外聘培訓師和內(nèi)部培訓師兩種。（3）員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。因特殊情況不能于一天前請假者，必須及時向行政部申明原因，并補辦培訓請假手續(xù)。參訓員工的課堂紀律： 參訓員工上課時須將手機等通訊器材關閉或設置為靜音狀態(tài)。內(nèi)部培訓教師應于培訓前兩周內(nèi)將培訓教案傳遞行政部審核后，方可實施；內(nèi)部培訓教師于培訓結束一周內(nèi)將“內(nèi)部培訓記錄表”傳遞行政部。七、培訓檔案培訓教案、內(nèi)部培訓記錄表：由授課教師于培訓結束后，送交行政部存檔；培訓申請表：經(jīng)批準后，由申請人送交行政部存檔；證書：員工培訓取得證書等相關證明的，須將復印件送行政部存檔。需用會議室的部門，應提前與行政部聯(lián)系。三、會議分類 公司級會議、部門之間會議四、管理方法會議安排（1）凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前12天將總經(jīng)理批準后的會議通知單報行政部，由行政部進行統(tǒng)一安排，方可召開；（2）各部門工作例會必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則；（3）會議一經(jīng)確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內(nèi)容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結果負責。內(nèi)部培訓教師負責培訓教案、考核試卷及答案的備案。六、培訓資料內(nèi)部培訓資料包括培訓教案、考核試卷及答案、內(nèi)部培訓記錄等。若缺勤課時累計超過該課程總課時數(shù)1/3者，需重新補修全部課程。培訓記錄表由行政部存檔備查。經(jīng)行政部考核合格的人員，聘為公司內(nèi)部培訓師；培訓出勤管理要求如下：（1）自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。5 各部門在培訓中的主要職責：（1）本部門培訓需求計劃的制訂；（2）積極配合行政部實施培訓工作；（3）本部門年度、月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；（4）培訓工作報告的撰寫與呈報。提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長。需要借出檔案的，須經(jīng)行政部門負責人批準；借閱檔案，必須履行登記、簽收手續(xù)；借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續(xù)借。三、檔案保管制度各部門應根據(jù)保存檔案數(shù)量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件；歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄；檔案管理員要科學地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找；檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學；庫存檔案必須圖物相符，帳物相符；檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律；根據(jù)有關規(guī)定及公司實際情況，確定檔案保存期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除；經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領導及有關人員會審批準后銷毀，銷毀的檔案清單由檔案員永久保存；嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作；凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。非公司業(yè)務的快遞費用由寄件人自己負責，如有拿到公司付費的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。快遞郵寄管理制度快遞公司選用我司采用的快遞公司主要分三家，分別是：申通、郵政、順豐。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人或部門責任人代替。公司合同專用章的使用范圍主要為：（1）對外投資、合資、合作協(xié)議；（2）各類經(jīng)濟合同等。公司印章、資料使用管理制度一、目的 為了加強公司的印章及資質(zhì)證件管理，規(guī)范用印及資質(zhì)證件的管理程序，維護印章及資質(zhì)證件的憑信作用與權威性，保持正常的工作秩序，特制定本制度。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。二、辦公用品計劃 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月20日前編制并提報下月辦公用品申購計劃，部門負責人審核簽字后報行政部辦公用品管理員。在行政車輛無法安排的情況下，人員使用自己車輛時應先于部門負責人溝通，并將起始公里數(shù)拍照上報發(fā)給行政部，以便于報銷時核對，費用發(fā)生當月報銷完畢。各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生，應先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，并主動與公司取得聯(lián)系協(xié)助處理。（1）無照駕駛；事故處理完畢后，辦理索賠手續(xù)。五、車輛保險由于司機使用不當或者疏于保養(yǎng)造成車輛損壞或機件故障，所需費用視情節(jié)輕重，由公司和司機按照6:4比例共同負擔；維修結束，提車時，送修人應對維修車輛進行技術鑒定，檢驗合格，核定維修費用的合理、準確性后，方可在維修廠家的單據(jù)上簽字。駕駛?cè)藛T應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應將車輛清洗干凈。駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應對車輛做基本的檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。行政部人員每月不定期抽查一次，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載的情況，應通報司機提出批評并給與一次2050元處罰，聽勸告、屢教屢犯者停止其使用資格。如為私用必須按規(guī)定填寫《車輛使用申請單》經(jīng)部門責任人審批，行政簽批后方可使用。行政部負責車輛管理工作，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費用預算、核準、車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保與出險索賠及司機管理；如需饋贈其他有特色的禮品，需提交購買禮品計劃、費用報部門負責人及總經(jīng)理審批方可購買。 四、招待費用的分類正式宴請用餐、日常業(yè)務用餐、工作餐。三、業(yè)務招待費的使用原則業(yè)務招待費應執(zhí)行的原則如下：“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用合乎標準”；業(yè)務招待費執(zhí)行分檔定額接待原則，控制非業(yè)務性接待。國外出差給予次日一天補休，遇休息日的不予補休；補休要辦理補休手續(xù)，如出差返回后直接休假的，要告知