【正文】 刑但未確定者。記錄離職談話清單，經員工和談話經理共同簽字，并分存公司和員工檔案。 會計的主要工作職責是：（1）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。公司日常辦公用品的采購，由公司行政統(tǒng)一組織，物資采購由公司行政部門辦理，采購流程“陽光采購”——公開采購內容、渠道、價格、廠家或銷售商。并要以審批的計劃書為限，對所購辦公用品、行政備品、材料、設備、修理費進行審核，超審批計劃、超合同金額的需要注明原因，經審核批準后方可報銷；報銷審批時應具備的憑證：“費用報銷單”，原始發(fā)票、物品明細表。借款人員全額歸還借款時，可取回借款單。國外自行考察參觀費用標準 （話費流量同上）國家交通工具市內交通（公交、地鐵）住宿費餐費話費流量港澳臺飛機（經濟艙）實報實銷500/250/300元150/80/120元同上日本6000日元2700日元新加坡180新加坡幣50新加坡幣馬來西亞240馬來西亞林吉特50馬來西亞林吉特美國150美元55美元歐洲140歐元50歐元澳洲140澳元50澳元巴西400巴西雷亞爾110巴西雷亞爾八、國內長期出差人員的費用標準由公司統(tǒng)一安排派往到外地且工作在半個月（含）以上的人員，稱之為長期出差； 若長期出差在一個月（含）以上，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷?；在一個月以內應盡量選擇經濟實惠快捷酒店入駐，費用在短期出差標準基礎上減少60元/日； 長期出差租房根據(jù)地區(qū)類別實行費用包干，包括租房期間產生的所有費用（水、電、燃氣、暖氣、電話、網(wǎng)費、物業(yè)、有線電視等費用）。如招待費超標，特殊情況需說明原因，經請示總經理同意后方可報銷，否則不予報銷；業(yè)務招待使用范圍：用于招待公司客戶、政府部門工作溝通的因公接待；用于公司承辦的各種會議、培訓等活動的招待；用于各部門對外工作的必要招待；接待用餐時，嚴格控制接待人數(shù)，實行對口接待。專職司機應每周定期對公司車輛進行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。送修人對費用的真實性負責；車輛的維修保養(yǎng)應在指定廠家完成，否則維修保養(yǎng)費用一律由送修人承擔；（2）未經許可將車借給他人使用；（3）酒后駕車。五、管理員職責管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；管理員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。（1）申通主要快遞大件，時間不急，地方易到達的部分；（2）郵政主要快遞小件物品，國內不易到達、時間不特別著急的部分；（3）順豐主要快遞文件類比較重要和比較急的部分。二、范圍公司全體員工。（5）員工參訓期間，未向行政部請假或請假未經批準而未參加培訓，其培訓缺勤課時以曠課處理。會議通知（1）公司級會議由行政部負責通知；（2）職能部門組織的跨部門會議，由會議組織部門負責通知；（3）外出開會由各職能部門按相關外來文件要求，安排人員參加。（4）員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須填寫《參訓員工請假單》，經部門經理審批后，于開課前一天交行政部備查。過期由檔案管理員催還。五、印章的保管印章保管須有記錄，必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管；印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作；非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任；印章應及時維護、確保其清晰、端正；印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，管理員應及時向部門負責人報告，并備案，配合查處。行政部按照公司月均辦公用品的使用情況進行匯總審核，并對申報當中超出預算部分進行調整，編制《辦公用品申請購置計劃表》報總經理審批，審批完畢后由行政部門負責采購。公司根據(jù)實際工作需要及其它特定原因對認定人員配備工作用專車，實行月費用包干，額度內憑票據(jù)報銷，超過部分個人自理。業(yè)務招待費報銷制度一、目的 為了進一步規(guī)范公司各類業(yè)務招待行為，以“歷行節(jié)約、合理開支、嚴格控制、超標自付”為原則，結合公司實際情況制定本制度。四、出差申報和審批公司人員每次出差需要填寫《員工公出單》，經批準后才能借款、出差、報銷；出差前需借款要填寫借款單，經部門經理、總經理審批后方可辦理借款手續(xù)（具體流程以財務制度為準）；出差時間達到三個工作日以上，須將出差期間未盡事宜進行交接，以確保出差期間各項工作正常進行。借款必須按規(guī)定的流程履行相關手續(xù)，借款人須在借款單上寫明借款事由簽字確認借款。 （4）柴、汽油發(fā)票要注明車型、車號。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計本人保管，并分類填制目錄。第三條 公司財務部門的組織結構，即財務主管、會計和出納組成。第三十二條 符合下列條件者，屬于自然離職：達到退休年齡而退休者；勞動合同期滿而不再續(xù)簽者。第二十六條 辭退對于嚴重違反公司規(guī)定的員工，損害公司利益給公司正常運作造成嚴重影響的員工，公司將予以辭退。第四節(jié) 服務第十七條 員工應遵守本公司所有規(guī)章、通告及公告。第四條 試用人員于報到時，應向行政部提供下列表件：應聘登記表（個人基本信息、文化程度、所學專業(yè)、學習工作經歷以及家庭情況）的部分相關信息；最近三個月內一寸照片；身份證及相關資格證書原件與復印件；其他人事資料。第十八條產檢假公司已婚女性員工懷孕1～3個月，可享受2日帶薪產檢假，懷孕47個月，可享受每月1日帶薪產檢假；懷孕第8個月，可享受每月2日帶薪產檢假；懷孕9個月以上，可享受每月4日帶薪產檢假。（1）月內第一次病假且1日（含）以內的，無需開病假證明；（2）病假一次連續(xù)在3日（含）的，應有醫(yī)院的相關病假證明；（3）病假一次連續(xù)在3日以上的，須提供縣市區(qū)級以上醫(yī)院病假證明。員工請假均應填寫請假條，原則上事假一日需提前一日申請，事假兩日需提前兩日申請，依次類推。請假程序休假以不影響公司工作為原則，由請假者在擬休假前（3日以內者須提前2日申請；超過3日者須提前3日申請）填寫《請假單》，提前將工作進行交接，呈請部門負責人及總經理批準報行政部備案后方能離崗；但因突發(fā)事件或急病不能先行請假者，應及時向公司報告并由部門負責人或其代理人按規(guī)定代辦妥請假手續(xù)，否則視同曠工計算；員工在休假前須將手頭工作完成或做交接，如因休假造成工作上的延誤，部門負責人根據(jù)實際情況做出處罰；若工傷假、病假及喪假等緊急事故不能呈報審核時，須在上班后一小時內向部門負責人、行政部提出口頭申請，說明請假理由及時限，在返回工作崗位上班后2日內補辦手續(xù)，并報行政部備案；請假審核（1）請假一日（含）以內由部門負責人批準、行政部核準；（2）請假1日以上，報請部門負責人及總經理核準；（3）部門經理、主管請假呈總經理核準；（4）請假批準后，請假表須送行政部留存?zhèn)錂n，做考勤備用。六、工作環(huán)境培養(yǎng)全體員工良好的衛(wèi)生習慣，講究個人和集體衛(wèi)生意識，做到不隨地吐痰、亂丟紙屑雜物，及時將煙火、煙蒂及其他易燃物品妥善處置。第三條 凡屬本公司職員都應該遵守和執(zhí)行本制度的各有關條款，同時享有本制度所規(guī)定的一切權益。本制度遵循合法、民主、公示原則；第十二條 公司各部門有權針對部門實際情況制定管理細則，通過合法程序并報經總經理批準頒布生效，并納入本制度；第十三條 本制度解釋權、修改權歸本公司；第十四條 本制度于頒布之日起正式生效。考勤方式為了準確記錄員工的出勤情況，為公司的考勤提供直接依據(jù)，公司上下班需實行指紋或人臉識別考勤打卡。第十條每次請門診病假不得超過一周，住院病假不得超過一個月，續(xù)假時需出示上周（上月）治療的全套手續(xù)。一般產假為158日（以自然日計算）；妊娠4個月以上流產者，流產假為42日以內；妊娠4個月以內流產者，流產假為15～30日（申請假期時須提供醫(yī)院相關證明；一年一次以上按照事假處理）；公司為其繳納社保人員產假期間工資及各項津貼均不予發(fā)放；經員工本人不愿繳納社保的，公司在其產假期間發(fā)放基本工資，但不享受其他各項補助、獎金等額外報酬。依勞動保險條例辦理申請工傷給付者，如未參加醫(yī)療保險或發(fā)生差額時，由公司補齊或補足；員工須持公司指定醫(yī)院或參加醫(yī)療保險的醫(yī)院證明，報部門負責人核準，經總經理批準，方可休假，期限以診斷書載明日期為準；工傷休假人員未能出具事故報告和指定醫(yī)院開具的診斷時一律按事假處理。第十二條 凡有下列情況者，不得聘用：被剝奪公權尚未復權者；曾犯刑事案件，經判刑確定者，或被通緝尚未結案者；受破產宣告，尚未撤銷者；吸食鴉片或其它代用毒品者；虧欠公款受處罰有案者；患有精神病或傳染病者；品行惡劣，經公私營機關開除者；未滿16周歲者；與其它用人單位未解除勞動關系者。完成離職批準手續(xù)后，由行政部發(fā)給《員工離職移交清單》，交接完成后方可離職。解聘的情況：試用不合格解聘：由用人部門對其工作表現(xiàn)及技能情況進行評價，如果在試用期內員工有以下情況者應給予解聘：（1）培訓不合格不能上崗的；（2）身體狀況不能承擔崗位工作任務的；（3）專業(yè)知識和技能與應聘時自述情況差異較大的；（4）使用過程發(fā)現(xiàn)其本人素質不宜上崗的；（5）因公司業(yè)務緊縮，或因不可抗力停工在一個月以上者。第二條 公司財務部門的職能是：認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。（2）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。需要發(fā)生大額和長期借款，報總經理特批；第五節(jié) 費用報銷細則經辦人或報銷人要認真整理票據(jù)，保證票據(jù)的合理性、真實性與合法性，根據(jù)票據(jù)粘貼的具體情況附報銷說明書由本部門負責人或相關部門的負責人簽字。第七節(jié) 收款、付款結算事項第一條 付款獎勵、福利、會費、綜合保險等按公司具體管理制度執(zhí)行；除工資和差旅費借款外，原則上結算金額在5000元以上的付款項目必須通過銀行轉賬支付。如收票方開票信息有所變更，經辦人開票之前及時通知財務更改。報銷時經部門領導簽字審核，符合費用標準后，方可報銷；對于超出以上標準的須由總經理審批；中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助；凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。五、招待費用申請及審批項目額度以內額度書面申請（特殊情況除外）總監(jiān)/副總/廠長上報總經理﹤1000元總經理審核部門負責人上報總經理﹤800元總經理審核除以上人員外的其他人員部門負責任人審核﹤500元總經理審核六、業(yè)務招待費標準（包括煙酒、飲料、水果費用，不包括其他費用）項目工作餐非正式宴請正式宴請總經理25元/人實報實銷實報實銷總監(jiān)/副總/廠長上限80元/人上限130元/人除以上人員外的其他人員上限60元/人上限100元/人 業(yè)務招待發(fā)生除餐飲以外的其他費用，需報總經理同意，方可報銷。三、車輛使用檢查不合格者，對司機50～200元不同程度的罰款，情節(jié)嚴重者取消駕駛員駕駛資格。發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當事人賠償，在扣除保險金額后，再視差額由司機與公司按比例承擔；公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。檔案管理制度一、目的為了規(guī)范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。五、培訓的實施制定公司年度培訓計劃前，行政部應對公司的培訓需求進行調查分析；負責培訓的培訓師分為外聘培訓師和內部培訓師兩種。內部培訓教師應于培訓前兩周內將培訓教案傳遞行政部審核后，方可實施；內部培訓教師于培訓結束一周內將“內部培訓記錄表”傳遞行政部。內部培訓教師負責培訓教案、考核試卷及答案的備案。經行政部考核合格的人員，聘為公司內部培訓師；培訓出勤管理要求如下：（1）自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。三、檔案保管制度各部門應根據(jù)保存檔案數(shù)量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件；歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄；檔案管理員要科學地編制分類法，根據(jù)分類法，編制分類目錄；根據(jù)需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便于查找；檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學；庫存檔案必須圖物相符，帳物相符；檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律；根據(jù)有關規(guī)定及公司實際情況，確定檔案保存期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除；經確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批準后銷毀，銷毀的檔案清單由檔案員永久保存；嚴格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護工作；凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續(xù)。公司合同專用章的使用范圍主要為：（1）對外投資、合資、合作協(xié)議；（2）各類經濟合同等。在行政車輛無法安排的情況下，人員使用自己車輛時應先于部門負責人溝通，并將起始公里數(shù)拍照上報發(fā)給行政部，以便于報銷時核對