【正文】 后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、財務(wù)總監(jiān)審批。第四條、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。第五章 現(xiàn)金管理第一條、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的其他開支。超額部分應(yīng)存入銀行。第七條、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字后方可借用。第十條、工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。第四條、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 第四條、印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行印章使用管理規(guī)定，凡不符合本辦法的，一律不得用印。原則上不準(zhǔn)外單位人員到董事長辦公室辦理用印。 在法定代表人出差期間，應(yīng)由董事長辦公室負(fù)責(zé)人請示法定代表人同意，或經(jīng)法定代表人授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)在《用印審批單》上簽字批準(zhǔn)后方可蓋法定代表人名章、簽字章。若不能按時歸還，經(jīng)辦人員須向主辦部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并同印章專管人員一起向董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)報告，同時寫出簡要書面說明，按董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。 1不得在空白介紹信、空白便函、空白證件上用印。第二天上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報告董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)和保安部門。交接工作時，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，登記交、管印起止日期、管理印章類別及數(shù)量。新印章刻制后，各部門在領(lǐng)取新印章時，要認(rèn)真進(jìn)行登記，注明簽收人姓名、日期以及啟用新印章、作廢舊印章的年月日，并將舊印章一并交董事長辦公室印章專管人員，由其登記造冊，統(tǒng)一交歸檔案資料室，按規(guī)定妥善保管。董事長辦公室主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：職能部門印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。第八章 網(wǎng)銀管理制度為促進(jìn)公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有序發(fā)展，確保公司資金安全和高效運(yùn)作，特制定本辦法，請嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 銀行收支結(jié)算：內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、工程款支付、經(jīng)費(fèi)支付和日常辦公費(fèi)用支付等 交易限額：單筆交易金額不得高于2萬元，一天不得超過三筆。(2)具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 財務(wù)負(fù)責(zé)人：配備授權(quán)權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰（設(shè)置密碼）。 (2)一級復(fù)核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。采用網(wǎng)上銀行方式進(jìn)行結(jié)算操作，除建立三級權(quán)限機(jī)制外，還必須強(qiáng)調(diào)謹(jǐn)慎性原則。 網(wǎng)銀操作人員離開崗位時必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并將密鑰從計算機(jī)上撥出，妥善保 管，一旦發(fā)現(xiàn)持密鑰人員離崗后未退出銀行系統(tǒng)的，按50元/次進(jìn)行處罰；退出網(wǎng)銀界面但未撥出密鑰的，按100元/次進(jìn)行處罰；未取密鑰且未退出網(wǎng)銀系統(tǒng)的，按200元/次進(jìn)行處罰。公司財務(wù)部匯總各業(yè)務(wù)單元及各部門的預(yù)算，綜合平衡并提出調(diào)整方。 不定期地對網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核，確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)安全。通過與銀行聯(lián)系，確認(rèn)業(yè)務(wù)確系未支付，且掛賬待處理指令消除后，方可補(bǔ)制業(yè)務(wù)，并按三級權(quán)限進(jìn)行處理。經(jīng)授權(quán)，完成整個網(wǎng)銀結(jié)算程序。 網(wǎng)上銀行收付業(yè)務(wù)管理。結(jié)算管理員必須對網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核和監(jiān)督。 (1)具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 講求效益：在保證安全的前提下，力求實(shí)現(xiàn)結(jié)算效率與效益的最大化。法人私章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。 第八條、未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用?。唤?jīng)辦人拒絕專管人員審核用印內(nèi)容的，專管人員可拒絕用印，或報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 印章專管人員調(diào)離或因各種原因離崗時，董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人管理印章，并及時辦理交接工作，交代用印注意事項(xiàng)。 印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，董事長辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項(xiàng)。 第六條 印章的管理 印章由法人指定專人掌管，并實(shí)行用印登記制度。 印別及蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。 印章應(yīng)由董事長辦公室印章專管人員直接用印。 法定代表人在公司期間，原則上不使用法定代表人名章、簽字章，所需簽署文件一律送法定代表人簽字。 發(fā)文的附件（如各類業(yè)務(wù)報表等）憑發(fā)文并按該文中限定發(fā)給附件的單位、數(shù)量用印。 第二條、本辦法所指印章包括中文、英文和中英文公章，法定代表人名章及簽字章。第二條、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由財務(wù)總監(jiān)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第十二條、無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、財務(wù)總監(jiān)簽字。第八條、符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門負(fù)責(zé)人審核、會計審核，財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第三條、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第六條、公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財務(wù)總監(jiān)簽字。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。第四章 支票管理第一條、支票由出納員或財務(wù)總監(jiān)指定專人保管。 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證劵、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理，歸檔工作。認(rèn)真審查臨時借款的用途、金額、和審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)維護(hù)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的日常關(guān)系，及時進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò)與溝通。 ，定期或不定期的組織清產(chǎn)核算工作。 二、會計崗位責(zé)任制 在項(xiàng)目部礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。 四、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管簽名或蓋章。 四 、財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅(jiān)決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。做好財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。第二部分 財務(wù)管理制度 第一章 總則 一、為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。六、負(fù)責(zé)組織落實(shí)礦井頂板管理工作，在回采工作面初采、初放、收尾、放頂、安裝、拆除，巷道開口、貫通及工作面過構(gòu)造或異常區(qū)域時，組織跟班作業(yè)，并深入現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。二、負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)技術(shù)管理制度，參與編制礦井長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與年度生產(chǎn)銜接計劃、礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、安全措施與技術(shù)措施，并組織有關(guān)單位貫徹落實(shí)。八、經(jīng)常檢查調(diào)度工作情況，按時召開調(diào)度工作會議，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量。六、負(fù)責(zé)接受傳達(dá)和礦領(lǐng)導(dǎo)及上級調(diào)度下達(dá)的有關(guān)安全生產(chǎn)指令和部署的工作，并檢查落實(shí)情況。二、組織安全生產(chǎn)調(diào)度會議，參加各類生產(chǎn)會議，對有關(guān)安全生產(chǎn)的安排和決議負(fù)責(zé)督促檢查。十一、組織召開每月一次的礦井通風(fēng)工作會，掌握礦井通風(fēng)管理的第一手資料。七、 認(rèn)真抓好通風(fēng)設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)隱患，會同有關(guān)部門及時進(jìn)行處理。四、 深入現(xiàn)場檢查掌握礦井的生產(chǎn)布局及通風(fēng)瓦斯管理情況，根據(jù)礦井的生產(chǎn)布局及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，針對管理的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的管理措施。十、負(fù)責(zé)組織對職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),獎勵先進(jìn)單位和個人。 六、協(xié)助礦長定期組織安全生產(chǎn)檢查和安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實(shí)。二、組織實(shí)施上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。七、主持生產(chǎn)日常工作，審批有關(guān)安全生產(chǎn)的文件和報告。五、堅(jiān)持安全生產(chǎn)“三同時”，認(rèn)真貫徹執(zhí)行三大規(guī)程和其他安全措施，努力搞好安全生產(chǎn)。第二十四章 生產(chǎn)副礦長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、在礦長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好礦井的生產(chǎn)管理工作，并負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的安全工作，堅(jiān)持“安全第一”的方針，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。六、改善職工生產(chǎn)、生活條件，逐步提高職工收入水平。二、負(fù)責(zé)全礦黨政工作及內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理。十四、就餐人員應(yīng)主動將剩余飯菜倒入固定器具，嚴(yán)禁在餐廳隨意傾倒或堵塞下水道。十一、在售賣飯菜過程中，做到公平合理，一視同仁，嚴(yán)格執(zhí)行刷卡計費(fèi)。七、食堂炊管人員應(yīng)配備專人工作服佩戴廚師帽及專用鞋，嚴(yán)禁穿與工作不相符合的服裝、穿拖鞋、半身衣服。三、食堂要做到葷、素合理搭配，按每日三餐分別實(shí)施，同時結(jié)合地方風(fēng)味及大眾化就餐習(xí)慣進(jìn)行操作。 七、不準(zhǔn)將辦公室樓內(nèi)辦公用品、設(shè)備帶出。 三、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)飲酒、猜拳、玩撲克、象棋等，更不準(zhǔn)搞賭博活動。七、做好外來人員登記工作，對陌生人要嚴(yán)禁進(jìn)入礦區(qū)范圍內(nèi)，切實(shí)保護(hù)礦區(qū)及公司人身財產(chǎn)安全。三、執(zhí)勤人員按時交接班，不準(zhǔn)遲到、早退、不準(zhǔn)串崗、脫崗、不準(zhǔn)在執(zhí)勤時睡覺，做與本職工作無關(guān)的事情。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。二、嚴(yán)格執(zhí)行礦制定的用車規(guī)定，服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度。五、文件隨發(fā)隨傳閱，不能積壓，急需辦理的文件，要在當(dāng)天批閱。第十八章 檔案管理員崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)礦內(nèi)各類文件、檔案、資料的整理、保管工作。二、負(fù)責(zé)上級來文閱辦結(jié)果的回復(fù)和上報。七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理好各部門之間的工作關(guān)系。三、做好各種會議的組織和會議決定事項(xiàng)的催辦落實(shí)工作。五、入井班次以井口檢身房每天出入井登記表為依據(jù)，按月實(shí)際入井班次為準(zhǔn)，凡入井時間未達(dá)到實(shí)際入井作業(yè)四小時以上者不予計發(fā)。一、入井人員指在每班井下工作在四小時以上的作業(yè)時間，（包括礦跟班管理人員，及所有從事井下作業(yè)人員）。對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。十、勞動爭議處理 勞動者與企業(yè)發(fā)生勞動爭議或糾紛，當(dāng)事人可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟、也可以協(xié)商解決。 （3）發(fā)放勞動保護(hù)，防護(hù)用品必須根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制，不得隨意亂批亂發(fā)。 （2）員工調(diào)離或解除勞動關(guān)系時，領(lǐng)用的勞動保護(hù)用品應(yīng)如實(shí)交回、或折合人民幣予以退回。（1）勞動保護(hù)用品是勞動者在勞動過程中為免除或減輕事故傷害或職業(yè)危害所配備的防護(hù)裝備，員工在生產(chǎn)作業(yè)中應(yīng)按規(guī)定使用勞動保護(hù)用品?？记趩T工當(dāng)月實(shí)際工作日是發(fā)放工資的直接依據(jù)，杜絕弄虛作假，一但有人舉報或查出，誰考核誰負(fù)全責(zé)。員工因事、病請假在一天以內(nèi)由本部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，假期超過兩天以上，均由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工資發(fā)放時間是次月初發(fā)放上月工資。實(shí)現(xiàn)薪酬管理與分配制度多樣化、規(guī)范化管理。人事檔案應(yīng)做到認(rèn)證鑒別、分類準(zhǔn)確、編排有序、目錄清楚、裝訂整齊、人事檔案應(yīng)設(shè)有專職人員管理，凡借閱或借用，調(diào)用必須按程序進(jìn)行。《勞動合同書》一式三份，由公司和勞動者雙方簽訂或蓋章，并在當(dāng)?shù)卣块T辦理勞動備案手續(xù)。四、勞動合同管理招收錄用勞動者，必須遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致，誠實(shí)信用的原則，依法簽訂勞動合同。（3）辦理調(diào)入手續(xù)，要進(jìn)行體格檢查、人事檔案審閱、符合要求的簽訂《勞動合同》，填寫員工錄用登記表。創(chuàng)造企業(yè)文化，建立企業(yè)文化，豐富企業(yè)文化是企業(yè)科學(xué)、健康發(fā)展的必由之路。二、培訓(xùn)管理培訓(xùn)工作在企業(yè)中始終是一項(xiàng)長期，持續(xù)的培養(yǎng)人才工程，通過形式多樣、務(wù)實(shí)有效的專業(yè)技能培訓(xùn)，有利于提高員工的綜合素質(zhì)，提升企業(yè)管理技術(shù)水平、培訓(xùn)的目的（1）培訓(xùn)按照“安全、高效、節(jié)約、發(fā)展”的戰(zhàn)略思想，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化，先培訓(xùn)后上崗、再培訓(xùn)、再上崗的技能化培訓(xùn)政策。在崗工人招聘應(yīng)為大中專以上專業(yè)學(xué)歷，并對具有實(shí)際工作經(jīng)歷的一線技術(shù)人員，或特殊工作崗位技工優(yōu)先。招用勞動者時，要出示《招聘簡章》、明確招聘對象，招收工種（崗位）、錄用條件。實(shí)行先培訓(xùn)，后就業(yè)的招聘錄用原則。 如司機(jī)不服從工作安排，工作責(zé)任心不強(qiáng)，行車有安全隱患，公司隨時可以解聘。 嚴(yán)格遵守有關(guān)道路交通安全管理，如違反道路交通安全有關(guān)規(guī)定而造成事故，駕駛員負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有費(fèi)用。 服從指揮、堅(jiān)守崗位、隨叫隨到，做到安全正點(diǎn)行車，文明服務(wù)。五、司機(jī)出車補(bǔ)助 司機(jī)按當(dāng)月出車實(shí)際行駛公里給予補(bǔ)助：小轎車、。原則上更換配件時將原舊配件帶回，否則不予報銷。 司機(jī)外出一般不予借款，但確需借款外出，需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可予借。公務(wù)車外出辦理各種公務(wù)，原則上必須當(dāng)日返回，但卻因特殊情況不能按時返回，必須向辦公室說明事由或經(jīng)公司（礦）負(fù)責(zé)人同意批準(zhǔn)。公司所有公務(wù)車輛必須優(yōu)先保證礦級領(lǐng)導(dǎo)用車，機(jī)關(guān)各部門、各單位外出辦理公務(wù)需提前向綜合辦公室申請用車，在外出辦理事務(wù)時可隨車一同辦理， 綜合辦公室原則上不再安排專用車輛。一、公務(wù)車輛的調(diào)派與管理機(jī)關(guān)所有公務(wù)車輛統(tǒng)一由綜合辦公室集中管理。內(nèi)部人員就餐由辦公