【正文】 型會議的會議記錄。三、完成上級公司下達的各項對內(nèi)外宣傳報道任務(wù)，深入現(xiàn)場，對一線突出人物事跡進行及時報道，加強對外宣傳力度。五、負責(zé)宣傳欄和廠務(wù)公開欄的張貼。二、編制檔案、目錄、卡片等工作。四、負責(zé)文件、會議紀要的收發(fā)和上級來文的傳閱工作。六、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不能將有密級的文件帶出辦公室以外的場所或借他人閱看。第十九章 公務(wù)車、生產(chǎn)指揮車司機崗位職責(zé)一、負責(zé)礦公務(wù)車、生產(chǎn)指揮車的駕駛和檢修、保養(yǎng)工作。三、遵守制度、堅守崗位做到隨時出車。五、不違章操作，不酒后駕車，不將車隨意交于他人駕駛，不能借某種理由耽誤出車時間。第二十章 安全保衛(wèi)管理制度為了實現(xiàn)全礦安全生產(chǎn)、工作有序進行，切實維護礦區(qū)治安有一個良好的秩序，根據(jù)本企業(yè)實際特制定本制度。二、履行保衛(wèi)職責(zé)時，身著統(tǒng)一制服，佩戴保安標志和執(zhí)勤證件。四、文明執(zhí)勤，禮貌待人，使用文明用語，嚴禁使用服務(wù)忌語，不粗暴之禮、不打罵、辱罵他人。六、要樹立為人民服務(wù)、保衛(wèi)礦區(qū)治安穩(wěn)定的決心，要做好治安予案防護保衛(wèi)工作，對外來車輛要登記在冊，出入車輛礦區(qū)時要及時檢查所帶物品，杜絕礦區(qū)財物安全無事故。八、廉潔奉公，秉公執(zhí)法，一視同仁，盡職盡責(zé)，確保礦區(qū)治安穩(wěn)定。 二、不準在樓道隨地吐痰、亂倒污水、垃圾及其它贓物。 四、不準損壞、丟失辦公樓內(nèi)一切辦公設(shè)備。 六、不準個人在辦公樓內(nèi)安裝飲食用的電設(shè)備，不準放長流水，點長明燈。 八、本規(guī)定由綜合辦公室監(jiān)督執(zhí)行。二、食物入庫后，要妥善保管，保證無腐爛變質(zhì)，過期的食品。四、嚴格加強食堂內(nèi)部食品衛(wèi)生管理，防止生熟食品混合存放，存放生食品或各種肉類時，存儲柜應(yīng)嚴格分開存放。六、食堂廚師、管理人員要嚴格按國家、地方食品衛(wèi)生法規(guī)執(zhí)行。八、炊管人員應(yīng)加強個人環(huán)境衛(wèi)生管理，常洗澡、剪指甲、理發(fā)、尤其女廚師要防止頭發(fā)散亂，以確保就餐人員食品安全。十、嚴格禁止外來人員入內(nèi)，確保食堂就餐安全。十二、如就餐者無費，請及時補充費用。十三、在就餐人員多的情況下，就餐人員要排隊，按次序一次性購買食物，嚴禁推、擠現(xiàn)象出現(xiàn)。十五、食堂每月應(yīng)按職工實際就餐費用，及時盤庫與以結(jié)算。第二十三章 企業(yè)負責(zé)人（礦長）崗位責(zé)任制一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令和上級公司的指示及職工代表大會的決議。三、負責(zé)全礦生產(chǎn)經(jīng)營活動，搞好煤礦的發(fā)展長遠規(guī)劃，堅持正確的發(fā)展方向。五、提高企業(yè)管理水平，抓好兩個文明建設(shè)，確保各項經(jīng)濟指標按期完成。七、加強干部隊伍廉政建設(shè)，正確使用干部，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)、奮進和創(chuàng)造精神，充分發(fā)揮和調(diào)動科技人員的工作積極性。九、完成上級公司交辦的其它工作。二、根據(jù)年、季、月計劃和長遠規(guī)劃，組織編制生產(chǎn)工作計劃并參加全礦災(zāi)害預(yù)防和處理計劃的編制，經(jīng)礦長審查，礦領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過后，負責(zé)組織實施。四、負責(zé)采、掘、機、運、通等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，組織搞好工作面的掘進準備、設(shè)備安裝及巷道維修等工作，確保接替正常，資源開發(fā)合理。抓好礦井通風(fēng)、降塵和生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生工作，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。堅持并督促檢查領(lǐng)導(dǎo)上崗值班制度的貫徹執(zhí)行，事事按章作業(yè)，杜絕違章指揮，做到班班有領(lǐng)導(dǎo)上崗，不安全不生產(chǎn)。主持搞好人員的合理調(diào)配和獎懲、培訓(xùn)、考核、晉級，負責(zé)獎勵辦法和獎勵金額的審查。第二十五章 安全副礦長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、協(xié)助礦長抓好全方位的安全生產(chǎn)工作,對安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,具體負責(zé)各部門的安全管理工作。三、協(xié)助礦長做好召開安全生產(chǎn)例會的準備工作,對例會決定的事項,負責(zé)貫徹落實。 五、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度安全工作計劃和各項安全生產(chǎn)技術(shù)措施的落實并組織實施,有計劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。 七、隨時組織分析安全生產(chǎn)情況,及時研究解決生產(chǎn)中的不安全問題。九、負責(zé)具體實施礦山災(zāi)害預(yù)防計劃和應(yīng)急救援預(yù)案。第二十六章 通風(fēng)區(qū)長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、 在礦總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對本科業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、按礦井質(zhì)量標準化的要求，抓好礦井通風(fēng)瓦斯和爆破器材的達標管理，組織按月進行自檢考核。五、 每天審閱礦井瓦斯日報表，組織按規(guī)定測定礦井風(fēng)量和粉塵濃度，發(fā)現(xiàn)異常問題及時進行調(diào)整和處理。對瓦斯檢查員、測風(fēng)員、測塵員等特殊工種人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗。八、認真組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)及安全知識，開展安全活動，檢查各崗位人員對規(guī)章制度和勞動紀律的執(zhí)行情況。十、瓦斯超限時，負責(zé)報批排放措施，按規(guī)定組織瓦斯排放。如巷道的風(fēng)阻、風(fēng)量分配、氣候條件、瓦斯涌出等情況。第二十七章 調(diào)度主任安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、在生產(chǎn)礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)調(diào)度室全面工作，根據(jù)煤炭生產(chǎn)的方針政策和礦井生產(chǎn)計劃，對日常生產(chǎn)進行安排和調(diào)度。三、掌握安全生產(chǎn)完成情況和生產(chǎn)動態(tài)，搞好綜合平衡組織均衡生產(chǎn)，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好安全。五、負責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)和輔助部門的關(guān)系。七、對妨礙安全生產(chǎn)的問題和生產(chǎn)中薄弱環(huán)節(jié)，組織有關(guān)部門及時解決。對同級業(yè)務(wù)部門進行一一調(diào)度，行使調(diào)度職權(quán)。九、負責(zé)組織調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，不斷提高調(diào)度人員的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平，組織實現(xiàn)標準化調(diào)度室。第二十八章 生產(chǎn)技術(shù)科科長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在生產(chǎn)礦長及總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)礦井采掘安全技術(shù)管理和工程質(zhì)量管理工作。三、負責(zé)涉及本科室職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)管理制度的建立、健全、實施、檢查、落實。五、負責(zé)組織采、掘、開、運輸技術(shù)設(shè)計及作業(yè)規(guī)程和技術(shù)措施的會審，指導(dǎo)隊組工程技術(shù)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作。七、負責(zé)礦井的采掘銜接管理、采掘關(guān)系平衡、采區(qū)接替制定與工作面銜接計劃和工作面準備方案，督促檢查工作面準備情況，保證工作面的正常銜接。九、積極推廣新技術(shù)、新工藝，提高回采率和支護能力，組織制定有關(guān)安全技術(shù)措施和組織措施，并監(jiān)督貫徹落實。在實際工作中規(guī)范指導(dǎo)作用。三、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。 第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作一、加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。 二、公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。七、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。七、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 八、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)書面報告，并請求查明原因，作出處理。第三章 財務(wù)部崗位責(zé)任制一、財務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任制：編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：承辦公司董事會交辦的其他工作。正確進行會計核算、編制和審核會計憑證、登記明細賬和總賬。 正確計算收入、費用、成本和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制月度、年度會計報表。 負責(zé)稅金的計算、納稅工作，按時、準確編制各種納稅申報表。 負責(zé)準備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料及接待工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他業(yè)務(wù)。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證：賬款、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時更正。嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完備、單證齊全。 負責(zé)掌管財務(wù)保險柜。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。第三條、財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第五條、銀行賬戶金額變動情況應(yīng)隨時短信通知財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)外出時應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。第二條、除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，財務(wù)總監(jiān)批準后支付現(xiàn)金。第四條、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為10000元。第五條、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第六條、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)總監(jiān)批準后提取。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第九條、發(fā)票及報銷單由經(jīng)手人簽字，部門負責(zé)人審核、會計審核，財務(wù)總監(jiān)批準后，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第十一條、差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)總監(jiān)審核簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第十三條、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。第六章 會計檔案管理第一條、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三條、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第七章 印章管理第一節(jié) 總則第一條、為加強對公司印章的管理，特制定本辦法。 第三條、本辦法適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、統(tǒng)計報表及對外簽署的合同、協(xié)議等。 第二節(jié) 印章的使用及管理第五條、印章的使用 以公司名義發(fā)出的公文，必須在經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準的文件原稿上用印。 各部門用印，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)董事長辦公室批準，按規(guī)定辦理用印手續(xù)。 辦理使用印章的事項，須由經(jīng)辦人認真填寫《用印審批單》，寫明用印單位、用印時間、用印文別、發(fā)往單位、事由及印別等，審批單按流程審核批準，經(jīng)辦人簽字后用印。若確需蓋法定代表人名章、簽字章的，應(yīng)經(jīng)法定代表人批準。 經(jīng)辦人用印時須將《用印審批單》一聯(lián)交董事長辦公室印章專管人員收存，并在用印登記本上登記、簽字。 各部門借用印章到公司外用印時，必須由董事長辦公室印章專管人員隨同監(jiān)印，并于當(dāng)天下午4：30以前將印章歸還。 鋼印主要用于加蓋工作證、退休證或經(jīng)主管部門批準印發(fā)的其它證件。 1介紹信、證明信如有存根，要在落款和間縫處一并加蓋印章。如有特殊情況用印，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。 印章專管人員，每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，并將印章鎖進保險柜內(nèi)，妥為保管，不得將印章存放在辦公桌內(nèi)。工作時間印章掌管人員因外出不在崗位時，應(yīng)將印章妥善保管。專管人員正常上班后，代管人員應(yīng)向?qū)９苋藛T交接工作，登記管印的起止日期，實行管印人員登記備案制，以明確責(zé)任，落實到人。交接人員簽字，總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后備存。 因機構(gòu)變動需刻制新印章時，須憑主管部門批準成立新機構(gòu)的文件；更換舊印章須憑舊印章原樣，向董事長辦公室申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由董事長辦公室印章專管人員到公安局辦理刻章事宜。 第七條、印章專管人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印。第三節(jié) 印章保管人的責(zé)權(quán)第九條、對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。公章、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章、財務(wù)章的保管人對印章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任；未經(jīng)審批同意擅自使用的，保管人對使用結(jié)果負全部責(zé)任并按公司有關(guān)規(guī)定進行處分。第四節(jié) 附 則第十條、各部門印章的保管、使用，應(yīng)當(dāng)參照印章使用管理規(guī)定執(zhí)行。 一、網(wǎng)銀管理基本原則：確保安全、講求效益 確保安全：利用多級授權(quán)的安全機制，保障網(wǎng)上銀行系統(tǒng)正常運行和公司資金的安全。 二、業(yè)務(wù)范疇：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，公司網(wǎng)上銀行目前僅限于以下業(yè)務(wù)： 賬戶查詢：賬戶狀態(tài)及其余額的查詢、歷史交易查詢、票據(jù)查詢等。 三、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)使用要求網(wǎng)銀密鑰三級管理 本著高效和強化資金安全審核的原則，公司網(wǎng)上必須按三級權(quán)限進行管理，即出納制單、會計復(fù)核和財務(wù)負責(zé)人授權(quán)模式。 出納：配備具體基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰（設(shè)置密碼），持有此網(wǎng)銀密鑰可隨時上網(wǎng)查詢賬戶賬戶狀況，包括當(dāng)日及歷史交易明細、時點余額等詳細信息，并且可以提交辦理收支結(jié)算指令。 會計：配備具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰（設(shè)置密碼）。 (3)具體授權(quán)權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。網(wǎng)上銀行的所有收付指令最后必須經(jīng)審核授權(quán)后才能生效，即通過二級審核的方式達到最終防范資金風(fēng)險的目的。 (1)出納根據(jù)手續(xù)齊全的有效收付憑據(jù)辦理網(wǎng)上銀行結(jié)算操作。 (3)財務(wù)負責(zé)人對網(wǎng)銀收支業(yè)務(wù)進行授權(quán)。 網(wǎng)銀操作過程中非正常業(yè)務(wù)的處理。如在正常操作過程中，由于網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)或其他原因造成收支業(yè)務(wù)出現(xiàn)可疑指令，應(yīng)當(dāng)立即與網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦行進行咨詢、確認，包括形成問題的原因、解決措施，需要時間等，切不可再次操作，防止出現(xiàn)單筆業(yè)務(wù)重復(fù)支付的現(xiàn)象。 四、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的維護與管理 安裝了網(wǎng)銀的計算機為專用計算機，非網(wǎng)銀操作人員嚴禁使用，出納負責(zé)對網(wǎng)銀計算 機進行日常管理與維護。 出納、會計、財務(wù)負責(zé)人所管轄的網(wǎng)銀密鑰應(yīng)視作財務(wù)印章進行管理，并將其密碼與 網(wǎng)銀密鑰分開保管。第九章 財務(wù)預(yù)算管理制度第一節(jié) 總 則為了全面提高公司管理水平，支持公司靈活高效的分權(quán)管理體系，加強公司成本費用管理和監(jiān)控，并為業(yè)績考核提供科學(xué)的依據(jù)和支持，特制定本財務(wù)預(yù)算制度