【正文】 依據(jù)采購合同的要求，綜合工程項(xiàng)目施工過程中所需要的材料、設(shè)備，由相關(guān)職能部門，比如：項(xiàng)目部、工程技術(shù)部等部門，提出采購需求◇ 項(xiàng)目采購預(yù)算報告2☆ 各職能部門將匯總的采購需求報到材設(shè)部，材設(shè)部將需求信息送至預(yù)算部用于編制計(jì)劃預(yù)算☆ 預(yù)算部將材料采購預(yù)算完成，編制《項(xiàng)目采購預(yù)算報告》上報項(xiàng)目經(jīng)理審核3☆ 項(xiàng)目經(jīng)理審核通過，交到材設(shè)部，由材設(shè)部列入采購計(jì)劃調(diào)查詢價4☆ 材設(shè)部根據(jù)采購計(jì)劃，進(jìn)行市場調(diào)查◇ 詢價報告◇ 詢價預(yù)算報告5☆ 材設(shè)部向中標(biāo)的材料設(shè)備供應(yīng)商詢價6☆ 材設(shè)部將詢價結(jié)果編制完成《詢價報告》，送到預(yù)算部7☆ 預(yù)算部依據(jù)《詢價報告》對詢價進(jìn)行預(yù)算核對，并出具《詢價預(yù)算報告》8☆ 項(xiàng)目部協(xié)同質(zhì)量部依據(jù)材料設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)材料設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量☆ 一切完成后，材設(shè)部將《詢價報告》和《材料設(shè)備采購清單》上報給項(xiàng)目經(jīng)理審批簽訂合同9☆ 《詢價報告》和《材料、設(shè)備采購清單》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批合格以后，材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行合同談判合同談判過程中，預(yù)算部要對合同中采購部分進(jìn)行預(yù)算核對◇ 材料設(shè)備采購清單◇ 材料、設(shè)備供應(yīng)合同10☆ 核對無誤，價格滿意，并且房地產(chǎn)企業(yè)材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商雙方達(dá)成滿意的協(xié)定以后，簽訂《材料、設(shè)備供應(yīng)合同》11☆ 材設(shè)部接受供應(yīng)商的履約保證金到貨驗(yàn)收12☆ 材料設(shè)備供應(yīng)商在合同規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨，并通知材設(shè)部到貨時間、地點(diǎn)，由材設(shè)部派遣相關(guān)人員到指定地點(diǎn)接貨☆ 材設(shè)部同項(xiàng)目部、工程技術(shù)部專業(yè)人員在指定時間、指定到貨地點(diǎn)，依據(jù)《材料、設(shè)備采購清單》對貨物進(jìn)行驗(yàn)收◇ 材料設(shè)備供應(yīng)合同◇ 材料設(shè)備采購清單◇ 貨物結(jié)算單13☆ 驗(yàn)收合格以后，由材設(shè)部辦理結(jié)算單14☆ 材設(shè)部將結(jié)算單送到預(yù)算部進(jìn)行簽認(rèn)，并呈報項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核☆ 項(xiàng)目經(jīng)理審核通過后，材設(shè)部將結(jié)算單報到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對結(jié)算單，核對正確以后，向材設(shè)部支付相關(guān)款項(xiàng)15☆ 材設(shè)部向供應(yīng)商支付貨款，并接收供應(yīng)商開具的發(fā)票，最后將發(fā)票交到財(cái)務(wù)部入賬第5章 工程技術(shù)與質(zhì)量管理流程5．2 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程糾正措施否分析偏差處理偏差發(fā)現(xiàn)偏差監(jiān)控對象監(jiān)控實(shí)施計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)、觀測、檢查、驗(yàn)證開 始是偏差分析改進(jìn)質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部項(xiàng)目部主辦部門質(zhì)量部流程名稱工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期工程技術(shù)部材設(shè)部審閱結(jié) 束質(zhì)量監(jiān)控 過程質(zhì)量監(jiān)控、施工設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控糾正措施糾正措施5．2．2 工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施1☆ 因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)行過程中的不同時期、不同階段，質(zhì)量控制的對象和重點(diǎn)亦不相同，因此，質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)首先有針對性地選擇和確定質(zhì)量監(jiān)控對象◇ 質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施計(jì)劃◇ 工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)2☆ 質(zhì)量監(jiān)控對象或者目標(biāo)選定以后，質(zhì)量部開始制定《質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施計(jì)劃》3☆ 質(zhì)量部確定保證措施以及《工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)》4☆ 質(zhì)量部開始按計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控☆ 各部門依據(jù)《工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)》對相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)控工作做好監(jiān)控記錄5☆ 工程施工過程中，項(xiàng)目部執(zhí)行工程測量的質(zhì)量監(jiān)控6☆ 工程技術(shù)部實(shí)施特殊技術(shù)的過程質(zhì)量監(jiān)控7☆ 材設(shè)部執(zhí)行有關(guān)工程材料、施工設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控偏差分析改進(jìn)8☆ 質(zhì)量部跟蹤檢測過程，檢查檢測結(jié)果、驗(yàn)證異?！?質(zhì)量監(jiān)控記錄9☆ 一旦發(fā)現(xiàn)偏差，質(zhì)量部進(jìn)行偏差原因的分析和查找工作10☆ 最終確定偏差的關(guān)鍵原因，針對性地制定政策，處理偏差☆ 各職能部門接收質(zhì)量部的處理方案后，實(shí)施糾正11☆ 質(zhì)量部定期編制《質(zhì)量監(jiān)控記錄》，上報項(xiàng)目經(jīng)理審閱12☆ 質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔第6章 工程項(xiàng)目管理流程6．1 項(xiàng)目施工管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．1．1 項(xiàng)目施工管理工作流程施工過程管理進(jìn)度管理開工準(zhǔn)備項(xiàng)目部經(jīng)理項(xiàng)目部各職能部門主辦部門項(xiàng)目部流程名稱項(xiàng)目施工管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期監(jiān)理單位施工單位交底會參加技術(shù)交底會工程開工、季度、月度計(jì)劃報表月統(tǒng)計(jì)報表簽認(rèn)報表簽認(rèn)進(jìn)度報表審核工程測量11．工程質(zhì)量、工程造價管理工地例會施工安全管理《監(jiān)理月報》審核審閱結(jié) 束開始1. 提名項(xiàng)目2. 經(jīng)理人選6．1．2 項(xiàng)目施工管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具開工準(zhǔn)備1☆ 項(xiàng)目部經(jīng)理提名項(xiàng)目經(jīng)理人選（注意：項(xiàng)目經(jīng)理候選人必須持有建造師證，才能有提名的資格），總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理到崗工作◇ 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報審表2☆ 項(xiàng)目部組織技術(shù)交底會，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，各相關(guān)職能部門（技術(shù)部、質(zhì)量部、材設(shè)部）的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，對工程項(xiàng)目技術(shù)進(jìn)行全面了解3☆ 技術(shù)交底會上，施工單位接受施工圖紙，并詳細(xì)地向房地產(chǎn)企業(yè)的各職能部門（尤其是項(xiàng)目部）進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底工作，以便房地產(chǎn)企業(yè)的各相關(guān)職能部門在施工工程中對施工單位的施工工作進(jìn)行監(jiān)督管理4☆ 同時，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)參加技術(shù)交底會，并審查施工單位報送的施工組織設(shè)計(jì)（方案）報審表，審查現(xiàn)場項(xiàng)目管理的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系，確實(shí)符合相關(guān)規(guī)范則給予確認(rèn)進(jìn)度管理5☆ 工程開工，項(xiàng)目部定期編制年度、季度、月度計(jì)劃，并下達(dá)各相關(guān)部門遵照執(zhí)行，及時接收執(zhí)行情況反饋，進(jìn)行實(shí)際調(diào)整與改進(jìn)◇ 月統(tǒng)計(jì)報表◇ 進(jìn)度報表◇ 監(jiān)理月報6☆ 施工單位每月上報月統(tǒng)計(jì)報表，向監(jiān)理單位匯報進(jìn)度情況，監(jiān)理工程師對月統(tǒng)報表進(jìn)行審查，審查通過后進(jìn)行簽認(rèn)7☆ 監(jiān)理工程師將已簽認(rèn)的月統(tǒng)計(jì)報表報至相關(guān)職能部門（材設(shè)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等）進(jìn)行審核8☆ 項(xiàng)目部編制進(jìn)度報表，并呈交項(xiàng)目經(jīng)理審核，審核通過后，再上報總經(jīng)理審閱9☆ 項(xiàng)目經(jīng)理審核通過，項(xiàng)目部開始實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度管理，此過程中監(jiān)理單位要進(jìn)行監(jiān)理控制10☆ 項(xiàng)目部在施工項(xiàng)目進(jìn)度管理過程中，隨時進(jìn)行工程的調(diào)度和測量工作，保證項(xiàng)目施工的正常運(yùn)作11☆ 施工過程中，各職能部門應(yīng)做好相關(guān)職能管理工作。報告呈報總經(jīng)理審批通過后，返回財(cái)務(wù)部備用◇ 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告第8章 行政與人力資源管理流程8．3 員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)8．3．1 員工培訓(xùn)管理工作流程制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)評估總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部各用人部門主辦部門人力資源部流程名稱員工培訓(xùn)工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期提升培訓(xùn)審核審 批培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)需求計(jì)劃審核審批新員工入職培訓(xùn)員工定期培訓(xùn)崗位變動培訓(xùn)任職能力提升培訓(xùn)參加外部培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估開始入職培訓(xùn)結(jié)束組織培訓(xùn)8．3．2 員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂培訓(xùn)計(jì)劃1☆ 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃☆ 將員工培訓(xùn)需求計(jì)劃報人力資源部◇ 部門員工年度培訓(xùn)需求計(jì)劃◇ 公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃2☆ 人力資源部對各部門員工培訓(xùn)需求進(jìn)行核對與平衡，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃☆ 報送人力資源總監(jiān)審核☆ 報公司總經(jīng)理審批組織培訓(xùn)3☆ 人力資源部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見制訂公司員工培訓(xùn)方案，方案內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、參加人員、內(nèi)容、時間、費(fèi)用計(jì)劃等☆ 分解培訓(xùn)計(jì)劃，并按不同時間段、不同業(yè)務(wù)部門，分別下達(dá)單項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃◇ 員工培訓(xùn)方案4☆ 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行公司的培訓(xùn)工作☆ 確定培訓(xùn)的具體方案，包括時間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)來源、師資來源等☆ 帶有全員性質(zhì)的培訓(xùn)由公司人力資源部組織，帶有專業(yè)性質(zhì)的培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織5☆ 人力資源部組織新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)☆ 新員工參加入職培訓(xùn)后，應(yīng)進(jìn)行考核6☆ 人力資源部組織各部門對員工定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一般情況下每年兩次，每次不少于兩天，具體的培訓(xùn)工作由各部門進(jìn)行☆ 定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果確定員工崗位是否需要調(diào)整與變動7☆ 人力資源部組織各部門對崗位變動的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，包括提升到上級崗位的員工和崗位調(diào)整的員工，以及脫離一線進(jìn)入輔助崗位的員工8☆ 人力資源部組織各部門的提職人員進(jìn)行任職能力的提升培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行考核☆ 任職能力提升培訓(xùn)，可以分別在不同時段進(jìn)行9☆ 人力資源部組織員工進(jìn)行外部培訓(xùn)，包括大學(xué)教育、社會培訓(xùn)、出國進(jìn)修等☆ 參加外部培訓(xùn)的員工應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意并與人力資源部簽訂培訓(xùn)合同，合同中應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的費(fèi)用來源、培訓(xùn)后員工的去向等內(nèi)容培訓(xùn)評估10☆ 無論何種培訓(xùn)在培訓(xùn)進(jìn)行后均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果評估☆ 評估時首先要求受訓(xùn)員工填寫評估表，然后由主持培訓(xùn)的部門匯總做成評估報告。1．必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。按照投資項(xiàng)目下管一級的原則，集團(tuán)公司只受理所屬一級獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報，其他企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系實(shí)行分級管理。第3章 投資審批程序第7條 集團(tuán)及控股企業(yè)設(shè)立新公司或參股其他公司（非上市公司）新項(xiàng)目開發(fā)，必須事先進(jìn)行可行性研究，從以下6個方面進(jìn)行定量和定性分析、評價，具體內(nèi)容如下表所示。3．項(xiàng)目可行性研究報告。7．政府的有關(guān)許可文件。申報單位對初審意見有異議的，可申請復(fù)查一次。第13條 投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見，下達(dá)書面批復(fù)文件。投資單位對投資項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行專人專項(xiàng)監(jiān)管，做到責(zé)權(quán)利相對稱，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第18條 項(xiàng)目執(zhí)行人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或主管管理負(fù)責(zé)人作出書面匯報，并接受財(cái)務(wù)收支等方面的審計(jì)。因故超過概算的，必須事先提出調(diào)整概算報告，報集團(tuán)公司投資發(fā)展部核審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3．計(jì)劃的調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)。第21條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)逐月對項(xiàng)目投資效益進(jìn)行考察分析，向集團(tuán)公司投資發(fā)展部和有關(guān)部門報告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期9．2 融資管理制度9．2．2 融資執(zhí)行管理辦法制度名稱融資執(zhí)行管理辦法制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了保證及時籌集到公司經(jīng)營、項(xiàng)目運(yùn)作所需的資金，最大限度地降低融資成本，并有效防范融資風(fēng)險，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。2．財(cái)務(wù)部：公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)融資的具體執(zhí)行工作，包括融資計(jì)劃的執(zhí)行、資金提供方的接洽、融資談判、融資資金到位管理、融資賬務(wù)處理、融資總結(jié)等工作。第5條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)和資金投資方簽訂《資金投資協(xié)議》，約定投資金額、所占股份、資金投資日期以及資金投資收益分配和風(fēng)險的分擔(dān)等。1．利用合作開發(fā)方式融資時，不得吸取資金投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資。1．根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算和項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃確定資金需求金額、時間和期限，由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出《銀行貸款融資方案》，包括擬借款銀行、借款額、借款時間、借款期限、利率水平、預(yù)計(jì)融資成本（包括利息費(fèi)用和其他手續(xù)費(fèi)）、還款時間（包括利息和本金）、還款方式、資金來源、對公司資本結(jié)構(gòu)的影響等內(nèi)容。包括所貸資金的用途和金額、用款時間和計(jì)劃、還款期限和計(jì)劃銀行對本公司進(jìn)行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司提出的貸款金額和用款計(jì)劃申請合同內(nèi)容包括貸款種類、貸款用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式及資金來源、違約責(zé)任等融資執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員一起辦理抵押物的抵押登記手續(xù)綜合考慮銀行貸款融資這一方式對資本結(jié)構(gòu)的影響，需籌集的資金數(shù)量、還款期限、資本結(jié)構(gòu)、資金成本、風(fēng)險和效益等因素銀行一次或分次將貸款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶公司按照銀行貸款的融資計(jì)劃使用資金，不得隨意改變資金用途，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時計(jì)提和支付借款利息，并實(shí)行崗位分離確定銀行貸款融資方式提出銀行貸款融資計(jì)劃銀行審批貸款簽訂貸款合同開立存款戶取得貸款到期還本付息銀行貸款融資程序圖5．財(cái)務(wù)部建立借款臺賬，借款到賬的當(dāng)日據(jù)實(shí)登記每筆借款的合同編號、貸款銀行名稱、借入金額、借款日期、還款日期和借款利率等事項(xiàng)，及時計(jì)算、提取應(yīng)計(jì)利息，準(zhǔn)確反映利息支出和本金償還情況。第12條 短期借款融資程序。（1）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額：10萬元。4．在短時間借款到位當(dāng)日，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按照借款類別在“短時間融資登記簿”中登記。2．經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，董事會向國家相關(guān)授權(quán)部門申請發(fā)行新股。第14條 公司發(fā)行記名股票時，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，名冊上記載股東的姓名或名稱、住所、各股東所持股份、股票編號以及股東取得股票的日期等。2．融資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時核實(shí)籌集資金的到賬情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時匯報，否則由其自行承擔(dān)責(zé)任。第18條 籌集資金的使用變更。第6章 附則第19條 本辦法由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第3條 公司的營銷費(fèi)用主要分為以下6個方面。4．項(xiàng)目的促銷費(fèi)。第5條 市場部的年度營銷預(yù)算經(jīng)過主管副總及總經(jīng)理的審