【正文】 部經(jīng)理按照合同條款約定的付款條件，審核每項付款的額度和合理性，審核無誤后簽字確認(rèn)。第6條 進(jìn)度價款審核要點1．工程量進(jìn)度是否屬實、測算是否準(zhǔn)確。第8條 相關(guān)文件表單1．“工程進(jìn)度款支付申請表”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．4．2 工程項目材料管理辦法內(nèi)控制度名稱工程項目材料管理辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的1．規(guī)范對工程項目材料采購、收發(fā)、保管的管理。第2章 材料采購第3條 采購職責(zé)劃分1．項目部根據(jù)材料、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計劃，并根據(jù)實際情況追加材料的采購申請。2．裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等。如需采購，由采購主管編制材料臨時采購計劃。檢查項目包括以下幾個方面的內(nèi)容。④ 檢查材料是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同的規(guī)定處理。2．招標(biāo)采購（1）采購部會同項目部、工程部以及其他相關(guān)部門成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)工作。（5）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出《中標(biāo)通知書》并就合同條款的細(xì)節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進(jìn)行談判。第9條 材料驗收1．材料的檢查、驗收工作必須做到100%，經(jīng)采購部采購主管驗收合格后方可支付材料款。2．入庫材料驗收應(yīng)及時、準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。2．按“發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)備備料、復(fù)查，以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。對不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都要分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。6．對配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。第15條 勞動保護(hù)用品的發(fā)放辦法由施工班組長提出，項目經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)材料員核實后，由倉庫管理員辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)。2．材料臨時采購計劃。6．“材料清單”。第2條 竣工決算編制依據(jù)1．經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告、投資估算書、初步設(shè)計或擴大初步設(shè)計、概算書及修正概算書。5．招投標(biāo)的標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料。9．有關(guān)財務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料。其中竣工財務(wù)決算說明書和竣工財務(wù)決算報表又合稱為竣工財務(wù)決算，它是竣工決算的核心內(nèi)容。（8）工程決算編制中有關(guān)問題處理的說明。（3）竣工財務(wù)決算報表可參考下表所示的內(nèi)容編制。（3）凡結(jié)構(gòu)形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充時，應(yīng)由原設(shè)計單位重新繪制改變后的竣工圖。2．公司（建設(shè)單位）成立由財務(wù)、工程技術(shù)、統(tǒng)計等人員組成的編制機構(gòu)，共同負(fù)責(zé)竣工決算的編制工作，并由財務(wù)總監(jiān)作為負(fù)責(zé)人。2．清理各項財務(wù)、債務(wù)和結(jié)余物資，做到工程完畢賬目清晰、賬物相等、賬賬相符。4．編制建設(shè)工程竣工決算說明。7．清理、裝訂好竣工圖。2．“竣工財務(wù)決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財務(wù)決算表”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．5．2 竣工清理管理制度內(nèi)控制度名稱竣工清理管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為了確保工程竣工清理工作的順利實施，保證工程項目能夠如期進(jìn)行竣工驗收并投入使用，特制定本管理制度。第4條 清理計劃在工程開工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計劃，計劃內(nèi)容包括以下四個方面。（3）修復(fù)損壞環(huán)境，施工單位至少對因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù)，按照有關(guān)規(guī)定如需賠償，根據(jù)合同從結(jié)算款中扣除。（3）需要清洗被污染的綠化植物時，應(yīng)注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害。3．工程清理工作按計劃完成后，由項目經(jīng)理確認(rèn)驗收并確認(rèn)，向工程部經(jīng)理提交《竣工清理完成報告》。2．《竣工清理完成報告》。③ 公司的管理水平（具體內(nèi)容略）。二、項目擴建后的市場預(yù)測分析1．產(chǎn)品國內(nèi)外需求及市場預(yù)測（1）市場需求現(xiàn)狀分析（具體內(nèi)容略）。（3）國內(nèi)已有和在建同類項目變化趨勢的初步預(yù)測（具體內(nèi)容略）。主要產(chǎn)品方案主要產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模副產(chǎn)品方案副產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模2．產(chǎn)品方案合規(guī)情況，如下表所示。2．工藝技術(shù)（軟件）來源的選擇與初步比較（具體內(nèi)容略）。3．動力資源供應(yīng)分析如下表所示。七、公用工程和輔助設(shè)施初步方案1．公用工程初步方案（具體內(nèi)容略）。注：擴建項目環(huán)境概況包括擬建場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量狀況。5．環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案（具體內(nèi)容略）。項目擴建進(jìn)度表項目實施階段主要建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容項目進(jìn)度存在問題十、投資估算和資金籌措方案1．投資估算（1）擴建投資估算① 主體工程和協(xié)作配套工程所需的擴建投資估算（具體內(nèi)容略）。（4）流動資金估算（具體內(nèi)容略）。2．資金籌措方案（1）資金來源① 項目資本金（具體內(nèi)容略）。2．財務(wù)分析（1）靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤率（具體分析略）。⑤ 全員勞動生產(chǎn)率（具體分析略）。④ 自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。3．國民經(jīng)濟分析（1）內(nèi)部收益率分析（具體分析略）。（3）提高產(chǎn)品質(zhì)量對用戶的影響（具體影響略）。（7）對地區(qū)或部門經(jīng)濟發(fā)展的影響（具體影響略）。2．《擴建項目場址選擇初步方案報告》。6．邀請外國廠商來華進(jìn)行初步交流的計劃。（以下簡稱“本項目工程”）2．本項目工程地點： 。四、項目工程期限依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，乙方以合同生效日第二天為合同施工開工日，并于 年 月 日前竣工并通過驗收。3． 。3．具體付款安排（1）本合同簽訂后十日內(nèi)，甲方向乙方支付 。（5）本工程質(zhì)保期內(nèi)，乙方未能按甲方的要求及時對本項目工程進(jìn)行修復(fù)或其他必要的處理，以使本項目工程達(dá)到正常使用的要求，則甲方有權(quán)自行或委托第三方進(jìn)行修復(fù)或其他必要的處理，由此發(fā)生的費用，從質(zhì)保金中扣除，不足章甲方有權(quán)向乙方追索。項目經(jīng)理姓名： 。項目經(jīng)理離開項目現(xiàn)場需事先取得甲方同意，并指派一名能勝任項目經(jīng)理崗位的有經(jīng)驗的人員臨時代行其職責(zé)。（2）甲方有權(quán)以書面形式通知乙方，更換其認(rèn)為不稱職的項目經(jīng)理，乙方應(yīng)當(dāng)在接到更換通知后的30日內(nèi)予以更換，并將新任命的項目經(jīng)理的姓名、簡歷以書面形式通知甲方。4．乙方對分包人的行為負(fù)責(zé)，并應(yīng)向甲方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。2．暫停發(fā)生時，乙方應(yīng)當(dāng) 。九、雙方權(quán)利及義務(wù)1．甲方的權(quán)利及義務(wù) 。經(jīng)驗收，若工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，則雙方及有關(guān)部門即在驗收證明上簽字、蓋章。5．如甲方需就本項目工程的竣工驗收結(jié)果向有關(guān)部門申報的，則乙方應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助甲方。4．在雙方辦理工程移交手續(xù)后 天內(nèi)，由甲方向有關(guān)主管部門提出投運申請，并負(fù)責(zé)啟動投運的組織工作，乙方應(yīng)全力配合。2．乙方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律規(guī)定向甲方出具質(zhì)量保修責(zé)任書，對 進(jìn)行規(guī)定。十二、質(zhì)量保修責(zé)任1．本工程質(zhì)保期為 。2．本工程通過甲方驗收的同時，雙方應(yīng)當(dāng)辦理工程的移交手續(xù)，并簽署工程移交證明。2．甲方在竣工驗收階段向乙方發(fā)出的驗收安排和通知等，應(yīng)以書面形式送達(dá)乙方的項目經(jīng)理，乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。十、竣工驗收1．乙方在本項目工程完成后，且在本合同約定的竣工日期之前，應(yīng)當(dāng)提前7個工作日以書面形式通知甲方、監(jiān)理單位和主管部門等相關(guān)單位參加驗收。4．甲方發(fā)出復(fù)工通知后有權(quán) 。通知中列明暫停日期及預(yù)計暫停的期限。2．分包人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)要求如下： 。3．項目經(jīng)理的更換（1）乙方需更換項目經(jīng)理時，應(yīng)提前 天以書面形式通知甲方并征得甲方的同意。項目經(jīng)理權(quán)限： 。（6）如果甲方由于其自身原因?qū)е逻M(jìn)度款支付時間超過本合同約定的期限，乙方可向甲方發(fā)出書面催付通知，甲方收到通知后仍不能按要求支付，乙方可在書面催付通知規(guī)定時間后三天停止施工，甲方承擔(dān)由此引起的全部違約責(zé)任。（3） 驗收合格后壹周內(nèi)支付 。（2）合同總價為含稅價，乙方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)在履行本合同過程中所需支付的所有稅費已全部包含在內(nèi)。1． 。二、本項目工程所應(yīng)達(dá)到的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為： ；該標(biāo)準(zhǔn)同時也是本項目工程竣工驗收的標(biāo)準(zhǔn)。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。4．資金籌措方案初步意向性文件。2．存在問題（具體問題略）3．建議（具體建議略）。（5）對節(jié)約勞動力或提供就業(yè)機會的影響（具體影響略）。4．社會效益分析（1）對節(jié)能的影響（具體影響略）。（4）外匯平衡能力分析（具體分析略）。② 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。③ 資本凈利潤率（具體分析略）。（2）逐年資金籌措數(shù)額和初步安排使用方案（具體方案略）。② 流動資金（具體內(nèi)容略）。（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算（具體內(nèi)容略）。九、項目實施初步規(guī)劃1．?dāng)U建工期總體規(guī)劃擴建工期初步規(guī)劃的原則是把停產(chǎn)或減產(chǎn)損失減少到最低限度（具體內(nèi)容略）。3．?dāng)M建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式（具體內(nèi)容略）。3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案（具體內(nèi)容略）。注：應(yīng)指明擴建地點是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。五、項目擴建原材料、燃料和動力的供應(yīng)分析1．原材料和燃料供應(yīng)分析，如下表所示。（2）優(yōu)選方案（具體內(nèi)容略）。4．國內(nèi)已有和在建同類項目的國際市場前景的初步估計（具體內(nèi)容略）。2．國內(nèi)已有和在建同類項目市場分析（1）國內(nèi)已有和在建同類項目的生產(chǎn)能力（具體內(nèi)容略）。⑤ 公司的人力資源狀況（具體內(nèi)容略）。國內(nèi)外形勢分析國際經(jīng)濟形勢對項目擴建的影響消費者需求角度投資需求角度進(jìn)出口需求角度價格角度國內(nèi)經(jīng)濟形勢對項目擴建的影響消費者需求角度投資需求角度出口需求角度價格角度（2）公司現(xiàn)有情況① 公司現(xiàn)有產(chǎn)品種類概況（具體內(nèi)容略）。第6條 本制度之頒布之日起執(zhí)行，由工程部負(fù)責(zé)解釋。第5條 檢查批準(zhǔn)程序1．工程開工前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限?？山ㄗh施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類清理，回收利用。2．清理內(nèi)容（1）清除建筑垃圾，施工單位至少對建筑場地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進(jìn)行裝車清運，按照相關(guān)處理辦法進(jìn)行處理。第3條 責(zé)任單位1．自建工程項目由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作，總經(jīng)理驗收確認(rèn)；需要雇傭、使用清理工作隊或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。4．“結(jié)余設(shè)備材料明細(xì)表”、“應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)表”、“結(jié)余資金明細(xì)表”。第7條 竣工決算編制完成后，公司組織工程、財務(wù)、統(tǒng)計等人員開展內(nèi)部審核，重點審查以下內(nèi)容：1．決算依據(jù)是否完備；2．相關(guān)文件資料是否齊全；3．竣工清理是否完成；4．決算編制是否正確。5．填寫竣工決算報表。3．核實工程變動情況。這些資料的內(nèi)容包括所有的技術(shù)資料、工料結(jié)算的經(jīng)濟文件、施工圖紙和各種變更與簽證資料等。4．工程造價比較分析工程造價比較分析的主要內(nèi)容如下：（1）主要實物工程量；（2）主要材料消耗量；（3）主要設(shè)備材料的價格；（4）大型機械設(shè)備、吊裝設(shè)備的臺班量；（5）采取的計價依據(jù)及其收費標(biāo)準(zhǔn)；（6）采取的施工方案和措施；（7）考核建筑及安裝工程費、措施費、間接費、工程建設(shè)其他費用等的執(zhí)行情況。（1）凡按原設(shè)計施工圖竣工沒有變動的，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣工圖”標(biāo)志后，即作為竣工圖。2．“竣工財務(wù)決算報表”（1）根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)法律規(guī)范，大中型建設(shè)工程項目竣工財務(wù)決算報表包括“竣工財務(wù)決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財務(wù)決算表”、“建設(shè)工程項目交付使用財產(chǎn)總表”和“建設(shè)工程項目交付使用財產(chǎn)明細(xì)表”等；小型建設(shè)工程項目竣工決算報表一般包括“竣工財務(wù)決算審批表”、“竣工決算總表”和“交付使用財產(chǎn)明細(xì)表”兩章內(nèi)容?？⒐Q算編制說明是對竣工決算報表進(jìn)行分析和補充說明的文件，主要內(nèi)容包括以下幾項：（1）工程概況；（2）工程概預(yù)算執(zhí)行情況說明和分析，包括招標(biāo)方式、結(jié)果以及重大設(shè)計變更情況；（3）對概預(yù)算和決算進(jìn)行對比分析，說明資金使用的情況；（4）各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況；（5）工程建設(shè)其他費用使用情況的說明(包括征地、拆遷費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理費等)。2．竣工決算由公司財務(wù)部組織工程部等相關(guān)部門的人員在竣工驗收后 日以內(nèi)完成。7．設(shè)備、材料調(diào)價文件和調(diào)價記錄。3．設(shè)計交底或圖