【正文】 的貨物和服務(wù)獲得最好的價格以便實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免任何利益沖突及職員在采購貨物和服務(wù)及選擇供應(yīng)商時謀取私利，特此制定采購管理制度，在考慮貨物及服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素后，為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務(wù)。在整個采購過程中，使用部門負責物品的質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財務(wù)部門負責相關(guān)的財務(wù)和審計工作。采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗收領(lǐng)用工作；并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)，同時，辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財務(wù)部作帳務(wù)處理。采購?fù)戤吅螅褂貌块T應(yīng)做好驗收領(lǐng)用工作；并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)，同時，辦公室應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)提出交財務(wù)部作帳務(wù)處理。同時將付款憑證隨附訂購單及相關(guān)財務(wù)文件提交財務(wù)部。第五十九條 承付各項業(yè)務(wù)款或物資采購款，屬于正常往來并有經(jīng)濟合同時，可以按計劃支出款項；其他未在計劃支出的費用報銷必須事先由權(quán)限主管批準，否則財務(wù)不予辦理。第六十二條 報銷程序：（1） 凡屬費用報銷，如辦公費、差旅費、招待費等必須由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽章，再由財務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理審批后，財務(wù)按計劃撥付辦理。第十一節(jié) 預(yù)算管理制度第六十三條 為了有效規(guī)范資本運營，協(xié)調(diào)本公司各部門及各分公司，各分公司每月需詳細編制本公司運營預(yù)算表。對于預(yù)算金額與實際金額有差異時需查明原因，如實報告。２） 員工特區(qū)每日300元（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南），其它地區(qū)260元。３、 乘坐交通工具標準１） 副總經(jīng)理級（含）以上人員出差可乘坐飛機、火車硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。４） 部門經(jīng)理級（含）以上人員，在出差當?shù)爻俗煌üぞ?，憑票實報實銷；部門經(jīng)理級以下人員，在出差當?shù)爻俗煌üぞ?，每人每天按不超過３０元的標準，憑票報銷。第六十八條 出差審批１、 凡出差人員應(yīng)填寫“出差申請報告”（見附表），履行出差報批手續(xù)。第七十條 公司規(guī)定通訊費用標準如下（遇有特殊情況申請總經(jīng)理特批）：超標準自付，標準內(nèi)據(jù)實報銷。 復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準, 未經(jīng)批準不得擅自復(fù)印和翻版。二、會議保密工作 會議內(nèi)容未經(jīng)批準，不得向會外人員傳達或透露。三、經(jīng)濟保密工作 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機密。用印前，必須填寫“用印申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。四、計算機保密工作 使用外來軟盤、硬盤必須經(jīng)過殺毒處理；重要文件資料應(yīng)定期備份, 盡可能地減少因病毒造成的損失；在電腦設(shè)備上，禁止玩各種電子游戲。 技術(shù)設(shè)備應(yīng)采取屏蔽措施防止電磁波輻射泄密，并盡可能選用低輻射顯示器，降低電磁波輻射。第二條 禁煙規(guī)定一、 任何時間內(nèi)禁止在公司禁煙區(qū)吸煙。二、 凡因公需將公章帶出公司者，其“用印申請表”必須注明帶出內(nèi)容，并需要專職助理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字。五、 公司董監(jiān)事會印章由辦公室設(shè)專人管理，其使用由董監(jiān)事會授權(quán)董事會秘書進行審批。三、 駕駛員對車輛要堅持“三檢”、“四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查，和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。第五條 違章處罰一、 司機發(fā)生交通事故后，全部責任是司機本人的，經(jīng)過保險公司確認后，理賠損失的差額部分由司機本人全部承擔并寫出書面檢查。三、 因司機駕駛技術(shù)原因造成的機械事故超過5000元維修費的，扣除本人當月崗位工資50％；維修費超過10000元的， 除扣除本人當月全部工資外，給予辭退處理。四、 專職車輛做到按車輛使用和保養(yǎng)說明定期保養(yǎng)、養(yǎng)容、清洗。 禁止長時間使用電話辦理有關(guān)私人事宜。部門的直線電話可以配備DDD，但所有電話必須有專人保管，并且設(shè)置密碼，對于電話費超常的現(xiàn)象由保管人承擔一切后果；三、公司長途電話費用的管理規(guī)定：因業(yè)務(wù)需要有關(guān)部門電話備有長途功能，為了加強管理，各部門必須指定專人負責登記和管理，若出現(xiàn)電話費用無理由偏高，電話負責人應(yīng)負全責。44 / 45。第八條 禁止使用業(yè)務(wù)電話撥打私人國際長途的規(guī)定禁止各崗位員工使用業(yè)務(wù)電話撥打私人長途電話。（IDD：國際長途、DDD：國內(nèi)長途） 對于違反以上規(guī)定的，一旦證據(jù)確鑿，公司將嚴懲不怠。六、 違反本管理規(guī)定的，扣除當事司機20－50％的工資；因保養(yǎng)不善而造成的車輛損失，除需賠償公司損失外，還要扣除當事人50－100％ 的工資。 二、 車輛保養(yǎng)、維修駕駛員須填寫申報單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或?qū)Ｐ迯S進行維修，并做好記錄存檔。部分責任是司機本人的，根據(jù)交通部門的裁定責任，扣除司機當月工資10－50％，并寫出書面檢查。四、 定期每月2次對車輛進行安全檢查（發(fā)動機、水箱、剎車制動系統(tǒng)、燈光轉(zhuǎn)向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車箱外清潔）。二、 駕駛員必須自覺遵守交通法規(guī)，增強法規(guī)觀念和安全行車意識。四、 各部門因公需要出具公司介紹信時，必須如實填寫用途，經(jīng)辦公室審核后，方可用印。三、 辦公室將檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。六、違紀的處罰 由于失密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。一般性文件和資料等可以存盤保管，涉及到公司秘密的資料均應(yīng)打印出文字材料存檔，同時清除軟盤信息。 凡標有密級的文件資料必須確定印制份數(shù), 不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借, 更不得隨處擺放或丟失。 凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。 會議文件、資料的印發(fā)要有專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件資料要全部收回。 文件要集中分類保管，指定專人負責，加強管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。草稿紙用完后，即行銷毀。３、 各部門經(jīng)理以上人員出差報請總經(jīng)理審批。５、 出差地系父母或配偶所在地的，原則上不予報銷住宿費，伙食補助照發(fā)。２） 員工以乘坐火車為主，特殊情況由部門經(jīng)理報請總經(jīng)理審批。３） 上述住宿標準按每次實際住宿標準計算，不允許按出差天數(shù)平均計算；同性兩人共同出差按一標準間計算，不允許許多人累計計算。第十二節(jié) 差旅費規(guī)定第六十七條 為了嚴肅財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，合理開支，對公司的差旅費作如下規(guī)定：（一）標準 住宿費標準：１） 公司總監(jiān)以上人員出差實行實報實銷。第六十五條 公司每月30日前由總經(jīng)理完成對預(yù)算資金的批復(fù)返回各分公司。（3） 報銷憑證必須是由稅務(wù)局監(jiān)制的合法的原始憑證，財務(wù)部門對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證由財務(wù)予以退回。第六十一條 凡借現(xiàn)金必須三天內(nèi)報帳，借支票最長不超過五日報帳，因公出差人員回單位一周內(nèi)報帳。第五十七條 從財務(wù)借款時，借款金額不超過銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額，以現(xiàn)金支付；借款金額超過銀行規(guī)定的現(xiàn)金限額時，以支票支付。第五十四條 財務(wù)部基于降低成本的原則選擇供應(yīng)商（包括質(zhì)量、價格，售后服務(wù)等）將相關(guān)信息反饋給辦公室，辦公室填寫完整的訂購單（２份），經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后由辦公室進行采購。訂購單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。訂購單應(yīng)載明物品的品牌、性能質(zhì)量指標、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。第五十一條 本制度結(jié)合《財務(wù)預(yù)算規(guī)定》等其他制度執(zhí)行。第四十八條 職員預(yù)付支票需填制預(yù)付支票憑證，經(jīng)部門經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理簽字后財務(wù)部記賬。第四十六條 總經(jīng)理因商務(wù)應(yīng)酬而發(fā)生的交際費，由董事長審批。第四十二條 每星期二、四下午提交報銷單據(jù)及憑證，經(jīng)審批后，予以報銷領(lǐng)取現(xiàn)金。不得私立銀行賬戶及小金庫，嚴禁任何人以任何方式巧立名目，公私不分，篡改賬目，損公肥私。２） 部門經(jīng)理以上人員的招待費、差旅費報銷先由財務(wù)部門根據(jù)財務(wù)報銷細則對金額、內(nèi)容進行審核，由總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)審批后方可報銷。部門及個人之間如調(diào)換辦公設(shè)備，除做正常手續(xù)以外，須到辦公室登記備案。（二）分公司及其他獨立核算單位的管理部門及財務(wù)部門，負責本企業(yè)固定資產(chǎn)的實物和價值管理，各企業(yè)應(yīng)有專人負責。 固定資產(chǎn)大修理支出必須由固定資產(chǎn)保管人提出書面報告，并會同辦公室，對此項固定資產(chǎn)的狀況作陳述，包括已使用年限、現(xiàn)凈值、大修理后所保持的功能、時間等意見，最后報總經(jīng)理審批，批復(fù)轉(zhuǎn)財務(wù)部，并由辦公室通知有關(guān)單位執(zhí)行修理。 購領(lǐng)部門經(jīng)辦人領(lǐng)款時在支出憑單上有總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)辦人員簽字后方可到出納處領(lǐng)款。第二十八條 公司固定資產(chǎn)購置的程序 購置固定資產(chǎn)的部門應(yīng)在公司年度預(yù)算時提出購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽署后報董事會審批。 公司、分公司固定資產(chǎn)的購置，由總經(jīng)理審核批準。第二十五條 購進貨物付款數(shù)應(yīng)與發(fā)票上金額一致，銷售開出發(fā)票金額應(yīng)與收款一致。第五節(jié) 發(fā)票管理制度第二十二條 發(fā)票是財務(wù)收支的法定憑證，是經(jīng)濟活動的唯一合法書面證明，因此經(jīng)濟活動必須使用稅務(wù)局統(tǒng)一印制的發(fā)票，財務(wù)加蓋印鑒方可使用，購入發(fā)票由會計妥善保管。第十九條 借款人如將支票丟失，應(yīng)立即到財務(wù)部門通告，以便財務(wù)與開戶銀行及時處理。第十五條 不得簽發(fā)空頭支票，不準填開空白支票，不準簽發(fā)遠期支票，不準出借、出租支票或轉(zhuǎn)讓給外單位和個人使用。第十二條 嚴格現(xiàn)金管理制度，出納員應(yīng)每日盤清庫存現(xiàn)金，當天收入及時存入銀行。第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度第九條 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金的收支、保管要嚴格執(zhí)行手續(xù)，確保準確、安全無損。計劃內(nèi)資金的使用要及時報送財務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)或由總經(jīng)理轉(zhuǎn)報董事長批準后方可執(zhí)行。第三條 有效的運用資金，使資金發(fā)揮最大的效益。工作態(tài)度考核標準的依據(jù)是公司統(tǒng)一制定的考核標準。四、 績效考核成績?yōu)镈級者，則必須給予辭退 。第六條 績效考核與工資級別的調(diào)整一、 績效考核總評成績?yōu)锳級者，可以享受原有工資級別；若全年每個月的考核成績都達到A級者，工資級別具備向上調(diào)級的基本條 件報總經(jīng)理審批后，予以工資上調(diào)。所有崗位的考核標準須報辦公室備案。第七章 績 效 考 核 制 度第一條 績效考核的目的一、 強化企業(yè)管理工作；二、 提高員工工作成績；三、 作為人事調(diào)整的依據(jù)。第九條各級參會人員要認真作好會議記錄，會議主持人要在會前作好充分準備，包括資料準備，對于會上提出的問題及解決辦法，會議主持人要進行定時跟蹤并作好跟蹤報告，所有會議資料、會議紀要、跟蹤報告要及時移交辦公室進行歸檔。 公司設(shè)晚宴招待全體員工，并組織專場聯(lián)歡會。三、 會議內(nèi)容： 董事長主持會議； 董事長就公司經(jīng)營班子的工作進行評價、總結(jié)，并對下一年度工作做出指示。 會議由辦公室指定人員負責會