各部門崗位職責(zé)簡(jiǎn)述(文件)
【正文】 決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)； 對(duì)公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議； 建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)； 收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料； 對(duì)整個(gè)公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見； 對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告；二、負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對(duì)帳工作； 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。五、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實(shí)施集團(tuán)稅務(wù)計(jì)劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計(jì)算各種應(yīng)納稅項(xiàng)目的稅款，編制各類納稅申報(bào)表，提交稅務(wù)部門，及時(shí)辦理繳納稅款的手續(xù)，按時(shí)納稅；負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺(tái)賬；根據(jù)免稅申報(bào)的要求，按期編制免稅申報(bào)表，辦理申報(bào)手續(xù)；及時(shí)對(duì)各應(yīng)納稅項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)憑證。權(quán)力：會(huì)計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)、對(duì)帳權(quán)；財(cái)務(wù)檔案管理權(quán)；財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)；對(duì)事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)；責(zé)任：對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。工作任務(wù)：一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金；按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日帳和庫存現(xiàn)金登記表；每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫存現(xiàn)金的核查。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對(duì)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級(jí)遞交分析報(bào)告，提出呆壞帳的清收辦法；對(duì)長期不清的往來款項(xiàng)，查明其原因，提出處理意見；五、完成總經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作?？偨?jīng)理助理職務(wù)說明書本職：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部文書處理，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)會(huì)議的組織，并做好記錄，協(xié)助辦公室主任做公司的接待工作，協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項(xiàng)工作。考核指標(biāo)：文書起草、會(huì)議記錄完成質(zhì)量及完整性；文書收發(fā)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；考勤、服從安排、遵守制度；。三、協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項(xiàng)工作。責(zé)任：對(duì)所保管現(xiàn)金、單據(jù)的安全性負(fù)責(zé)；所需記錄文檔 各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)。三、負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理；協(xié)同相關(guān)人員保管財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章；負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登記表；保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理；對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管；定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查?？己酥笜?biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況；會(huì)計(jì)核算工作的準(zhǔn)確性、真實(shí)性及時(shí)性、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成的及時(shí)性、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)分析有效性；遵守制度、服從安排、考勤。根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項(xiàng)的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點(diǎn)清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實(shí)相符；定期檢查事業(yè)部固定資產(chǎn)的管理工作。
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