各部門崗位職責簡述(文件)
【正文】 決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預算草案，編制公司年度財務(wù)預算方案，報上級批準； 對公司和子公司的財務(wù)預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議； 建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)； 收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料； 對整個公司、事業(yè)部、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見； 對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告；二、負責往來帳、銀行帳的對帳工作； 負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。五、 負責會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行。參與進行稅務(wù)籌劃,實施集團稅務(wù)計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證。權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)；財務(wù)檔案管理權(quán)；財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)；對事業(yè)部、子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導權(quán)；責任：對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責。工作任務(wù)：一、負責現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金；按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日帳和庫存現(xiàn)金登記表；每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；五、完成總經(jīng)理交辦其它各項工作。總經(jīng)理助理職務(wù)說明書本職：負責公司內(nèi)、外部文書處理，協(xié)助總經(jīng)理進行相關(guān)會議的組織，并做好記錄，協(xié)助辦公室主任做公司的接待工作，協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項工作?？己酥笜耍何臅鸩荨h記錄完成質(zhì)量及完整性；文書收發(fā)的及時性、準確性；考勤、服從安排、遵守制度；。三、協(xié)助總經(jīng)理做好其它各項工作。責任：對所保管現(xiàn)金、單據(jù)的安全性負責；所需記錄文檔 各種票據(jù)、報表、匯報文件、報告、總結(jié)。三、負責印章、支票、有價證券等管理；協(xié)同相關(guān)人員保管財務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個人印章等相關(guān)印章；負責對空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進行登記、保管，并編制存放登記表；保管有價證券，逐筆登記有價證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理；對上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進行保管；定期、不定期接受對支票、有價證券的核查?？己酥笜耍涸露?、年度工作計劃的完成情況；會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務(wù)報告完成的及時性、財務(wù)預算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性；遵守制度、服從安排、考勤。根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部固定資產(chǎn)的管理工作。
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