西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度(文件)
【正文】 變化情況等，并形成《采購工作報告單》上交總經(jīng)理和董事長。 第二十七條 若采取折讓接收方式則需由 采購部門 與供應商商討折讓條款草擬書面協(xié)議，由 采購部經(jīng)理 審批后 辦理折讓事宜。對于退貨的物料，由 倉儲部 開具退貨單，及時辦理退貨事宜。 第三十一條 公司采購部門和財務部門嚴格按合同規(guī)定和公司相關制度進行付款。 應付賬款的支付根據(jù)合同的約定進行，需付款時由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理。嚴禁攜帶空白支票進行 帶款 提貨 作業(yè)。本制度與有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、法規(guī)的規(guī)定為準。 第三十七條 本制度由董事會負責解釋，經(jīng)董事會批準之日起生效。 預付款必須獲得由對方開具的正式發(fā)票。 第三十二條 應付帳款在 入賬 前需由獨立第三人進行復核。退貨交回供應商后需由供應商在退貨單上簽字確認。 采購部門 部需及時將折讓采用申請單傳遞至財務部，以使財務部可以及時處理購物貨款折讓事宜。 第二十六條 對于進貨檢驗 質量 不合格貨物由 質量管理部 出 具貨物不合格單據(jù) 和質檢報告 ，并組織相關使用部門和技術人員對該批貨物進行論證，決定采取退貨或是折讓接收方式后 通知 倉儲 部 ，由 倉儲部 負責開具退貨單或折讓申請單 并附質檢報告，交 采購部門 處理。 第二十三條 采購人員在實施采購過程中，應堅持速度快、效率高、品質優(yōu)、價格低的原則，嚴以律己，拒絕吃請，拒吃回扣，拒絕虛報冒領，否則，一經(jīng)查實，從重處罰，情節(jié)嚴重時追究法律責任。 第二十一條 緊急采購 一般 應 在 24小時 內(nèi)完成。零星采購 （采購金額在 1000 元以下） 和采購金額在 10,000以下的緊急采購由 采購部 經(jīng)理 審批，采購金額在 10,000以上的緊急采購由 總經(jīng)理 （或授權代理人） 審批。采購部門將審批 確認 后的訂單發(fā)送給供應商簽字確認，收到經(jīng)供應商簽字確認后的訂單后，通知供應商發(fā)貨。 （二） 簽 訂采購合同的同時， 必須 與供應商簽訂質量保證協(xié)議。 第十四條 合同管理 采購合同的日常管理嚴格遵照公司的 合同管理制度 執(zhí)行。 價格確定方式、付款方式等相關合同 條款 的 談判由 采購部經(jīng)理 組織談判小組進行 ， 采購合同的條款談判過程及結果還需 整理 形成會談 記錄，參與談判人員會簽留檔?？蚣芎贤话悴患s定采購具體價格，但約定采購價格的計算方式，包括物料時價確定的時間、方式和價格計算公式等。 第 四
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