西菱臺(tái)鉆制造公司物資采購(gòu)管理制度(文件)
【正文】 變化情況等，并形成《采購(gòu)工作報(bào)告單》上交總經(jīng)理和董事長(zhǎng)。 第二十七條 若采取折讓接收方式則需由 采購(gòu)部門 與供應(yīng)商商討折讓條款草擬書面協(xié)議，由 采購(gòu)部經(jīng)理 審批后 辦理折讓事宜。對(duì)于退貨的物料，由 倉(cāng)儲(chǔ)部 開具退貨單，及時(shí)辦理退貨事宜。 第三十一條 公司采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按合同規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)行付款。 應(yīng)付賬款的支付根據(jù)合同的約定進(jìn)行，需付款時(shí)由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。嚴(yán)禁攜帶空白支票進(jìn)行 帶款 提貨 作業(yè)。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 第三十七條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。 預(yù)付款必須獲得由對(duì)方開具的正式發(fā)票。 第三十二條 應(yīng)付帳款在 入賬 前需由獨(dú)立第三人進(jìn)行復(fù)核。退貨交回供應(yīng)商后需由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。 采購(gòu)部門 部需及時(shí)將折讓采用申請(qǐng)單傳遞至財(cái)務(wù)部，以使財(cái)務(wù)部可以及時(shí)處理購(gòu)物貨款折讓事宜。 第二十六條 對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn) 質(zhì)量 不合格貨物由 質(zhì)量管理部 出 具貨物不合格單據(jù) 和質(zhì)檢報(bào)告 ，并組織相關(guān)使用部門和技術(shù)人員對(duì)該批貨物進(jìn)行論證，決定采取退貨或是折讓接收方式后 通知 倉(cāng)儲(chǔ) 部 ，由 倉(cāng)儲(chǔ)部 負(fù)責(zé)開具退貨單或折讓申請(qǐng)單 并附質(zhì)檢報(bào)告，交 采購(gòu)部門 處理。 第二十三條 采購(gòu)人員在實(shí)施采購(gòu)過程中，應(yīng)堅(jiān)持速度快、效率高、品質(zhì)優(yōu)、價(jià)格低的原則，嚴(yán)以律己，拒絕吃請(qǐng)，拒吃回扣，拒絕虛報(bào)冒領(lǐng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，從重處罰，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)追究法律責(zé)任。 第二十一條 緊急采購(gòu) 一般 應(yīng) 在 24小時(shí) 內(nèi)完成。零星采購(gòu) （采購(gòu)金額在 1000 元以下） 和采購(gòu)金額在 10,000以下的緊急采購(gòu)由 采購(gòu)部 經(jīng)理 審批，采購(gòu)金額在 10,000以上的緊急采購(gòu)由 總經(jīng)理 （或授權(quán)代理人） 審批。采購(gòu)部門將審批 確認(rèn) 后的訂單發(fā)送給供應(yīng)商簽字確認(rèn)，收到經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后的訂單后，通知供應(yīng)商發(fā)貨。 （二） 簽 訂采購(gòu)合同的同時(shí)， 必須 與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 第十四條 合同管理 采購(gòu)合同的日常管理嚴(yán)格遵照公司的 合同管理制度 執(zhí)行。 價(jià)格確定方式、付款方式等相關(guān)合同 條款 的 談判由 采購(gòu)部經(jīng)理 組織談判小組進(jìn)行 ， 采購(gòu)合同的條款談判過程及結(jié)果還需 整理 形成會(huì)談 記錄，參與談判人員會(huì)簽留檔?？蚣芎贤话悴患s定采購(gòu)具體價(jià)格，但約定采購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式，包括物料時(shí)價(jià)確定的時(shí)間、方式和價(jià)格計(jì)算公式等。 第 四
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