【正文】 CodeA61基金代碼FundNameC207基金名稱NAVN627基金單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)TotalFundVolN1633基金總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)TotalAllotVolN1649申購總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)。N691累計(jì)單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N1697昨日基金收益2位小數(shù)N9113萬份基金收益4位小數(shù)N9122收益率4位小數(shù)。每次都是以全導(dǎo)出方式生成數(shù)據(jù)。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_fundcode基金代碼A61c_fundname基金名稱C127c_moneytype幣種編號C319156:人民幣。1:個人f_ominbala首次投資最低金額N168小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_stepbala最少追加金額N1624小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_omaxbala最高認(rèn)購限額N1640小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_hmaxratio最高持有比例N956小數(shù)點(diǎn)后8位小數(shù)f_hmaxbala最高持有金額N1665小數(shù)點(diǎn)后8位小數(shù)f_rminshares贖回最低份額N1681小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_hminshares最低帳面份額N1697小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_cminshares最低轉(zhuǎn)換份額N16113小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_rationminbala定期定額最低金額N16129小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)備注C1001453． 分紅方案的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundSchema ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱類型長度位置備注c_agencyno銷售商代碼C91c_netno網(wǎng)點(diǎn)代碼C910c_netname網(wǎng)點(diǎn)名稱C3619c_cityno地區(qū)編碼C455c_netaddress網(wǎng)點(diǎn)地址C7259c_netzipcode郵政編碼C6131c_netcontact網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系人C8137c_netphone網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話C36145c_netfaxno網(wǎng)點(diǎn)傳真號碼C36181d_netregdate網(wǎng)點(diǎn)登記日期A82176． 地區(qū)代碼的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：RegionCode ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名類型長度位置備注c_custtype客戶類型C11c_identitytype證件類型C12c_identityno證件號碼C303c_fundacco基金賬號C1233c_custname客戶名稱C12045d_date登記日期A8165c_level黑名單級別C1173c_validate有效標(biāo)志C1174c_memo備注C3617510． 費(fèi)率設(shè)置表節(jié)標(biāo)題為：FareZone，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。9021這兩個基金之間不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換9022交易帳號不能為空9023定期定額申購金額與協(xié)議不符39。字段代碼字段名類型長度位置備注c_fundcode基金代碼C61短期理財(cái)基金代碼C_CYCLETYPE理財(cái)周期C170按月 1按日L_CYCLESTEP周期步長N58周期的長度比如1個月，則此處填1如7天，則此處填7C_SHAREDETAIL份額明細(xì)退出規(guī)則C1130 同基金信息1 非違約份額先退出，違約份額周期開始日距退出日持有時(shí)間長的優(yōu)先贖回2 非違約份額先退出，違約份額周期開始日距退出日持有時(shí)間短的優(yōu)先贖回C_BREAKCONTRACTRDMDEALTYPE違約贖回處理方式C1140 有違約全部確認(rèn)失敗1 僅確認(rèn)非違約部分2 違約份額按約定利率計(jì)算違約收益C_CHTYPE收益兌付方式C1150 結(jié)轉(zhuǎn)成份額1 按現(xiàn)金下發(fā)2 按投資者意愿c_reserve保留字段C10016八、 相關(guān)代碼的含義1． 業(yè)務(wù)代碼的定義：申請業(yè)務(wù)代碼確認(rèn)業(yè)務(wù)代碼業(yè)務(wù)名稱備注001101開戶002102銷戶003103帳戶修改004104基金帳戶凍結(jié)005105基金帳戶解凍008108基金賬戶登記009109基金賬戶取消登記020120認(rèn)購022122申購024124贖回025125預(yù)約贖回026轉(zhuǎn)托管027127轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入028128轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出029129修改分紅方式130認(rèn)購結(jié)果發(fā)行結(jié)束時(shí)的認(rèn)購情況031131基金份額凍結(jié)032132基金份額解凍033135非交易過戶134非交易過戶轉(zhuǎn)入135非交易過戶轉(zhuǎn)出036基金轉(zhuǎn)換137基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入138基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)(出)039139定期定額申購142強(qiáng)行贖回143紅利發(fā)放149募集失敗150基金清盤151基金終止053153撤預(yù)約單只撤預(yù)約贖回的申請144強(qiáng)制調(diào)增145強(qiáng)制調(diào)減059159定期定額協(xié)議設(shè)定060160定期定額協(xié)議取消097199內(nèi)部轉(zhuǎn)托管198內(nèi)部轉(zhuǎn)托管入199內(nèi)部轉(zhuǎn)托管出另隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，可能會增加新的業(yè)務(wù)，需要考慮業(yè)務(wù)代碼可配置2． 返回碼定義：由于業(yè)務(wù)在變化，建議直接使用接口文件中的錯誤信息交易返回代碼含義0000處理成功0001網(wǎng)點(diǎn)無足夠余額0002基金賬戶已凍結(jié)0003基金賬戶已掛失0004認(rèn)購期不接受其他交易0006基金暫時(shí)關(guān)閉或終止0103業(yè)務(wù)標(biāo)志為空或無效0105銷售商代碼為空或無效0139交易申請編號為空0200基金代碼為空或無效0201交易日期為空或無效0207交易金額或份額小于零0209基金帳號為空或無效0210非交易過戶對方帳號為空或無效0218指定贖回的基金份額小于贖回份額0221非交易過戶對方賬號未登記0223轉(zhuǎn)換時(shí)對方基金代碼為空或無效0900基金帳號已存在，不能再開戶0901本日有凍結(jié)、掛失申請，交易無效0902帳戶還有份額，不能銷戶0903金額超出最高持有比例0904帳戶類申請，缺少關(guān)鍵數(shù)據(jù)！0905開戶、修改客戶資料數(shù)據(jù)不全！0907基金暫停贖回或轉(zhuǎn)換0908基金暫停申購0910基金帳號非正常0911基金不在認(rèn)購期0919凍結(jié)缺少截止日期！0920證件類型、證件號碼和客戶類型不符0921一天僅接受一次重要資料修改0922分紅期間有在圖權(quán)益，不能處理0923證件號碼重復(fù)0924非本TA數(shù)據(jù)0925還有其它未處理的交易，不能銷戶0926基金帳號預(yù)分配區(qū)段不正確0927基金帳號已登記0928基金帳號未登記0929該交易賬號已開戶0930修改分紅方式錯誤0931封閉期不能贖回0932最后交易日不允許此交易0933基金帳號已銷戶0934基金帳號未凍結(jié)0935TA審核未確認(rèn)0936有重復(fù)的凍結(jié)申請0937非交易過戶必須逐筆確認(rèn)0938非交易過戶對方帳號狀態(tài)非正常0939轉(zhuǎn)托管入無對應(yīng)的轉(zhuǎn)出0940轉(zhuǎn)托管對方銷售商或網(wǎng)點(diǎn)必須不同0941分紅前后不接受相應(yīng)申請0942交易后，入方余額低于最低限制0943交易后，出方余額低于最低限制0944基金轉(zhuǎn)換對方基金停止交易0945基金轉(zhuǎn)換不屬于同一基金管理人0946基金無份額可凍結(jié)解凍0947無此凍結(jié)申請0948解凍份額數(shù)與原凍結(jié)數(shù)不匹配0949認(rèn)購或申購金額必須大于零0950超過最高贖回份額限制0951交易金額低于手續(xù)費(fèi)0952總份額已超過募集金額，不能再認(rèn)購0953按份額認(rèn)購，金額計(jì)算錯誤0954認(rèn)購額度已滿0955不滿足認(rèn)購上下額限制0956不允許機(jī)構(gòu)認(rèn)購0957不允許個人認(rèn)購0958贖回份額低于最低贖回份額限制0959可確認(rèn)金額為00960逐筆人工處理為無效0961逐筆人工處理為成功0962已撤單0963撤單失敗0964巨額贖回延續(xù)部分0965贖回比例為00966重復(fù)開戶0967銷售商沒有開戶權(quán)限0968原凍結(jié)申請不存在0969不支持預(yù)約申請0970有份額凍結(jié)，不允許賬戶凍結(jié)0971沒有指定贖回的基金份額0972小于初次投資金額限制0973小于追加投資限制0974轉(zhuǎn)托管對方銷售商或網(wǎng)點(diǎn)不存在0975不能修改客戶類型0976不支持的凍結(jié)類型0977無效的費(fèi)率折扣0978重要資料修改當(dāng)天不能贖回轉(zhuǎn)托管0979申請日期大于最后認(rèn)購日期0980巨額贖回，不能基金轉(zhuǎn)換0981基金賬號預(yù)分配長度不正確0982基金帳號預(yù)分配投資者類型不正確0983當(dāng)天多次開戶(交易賬號重)0984當(dāng)天多次開戶(基金賬號重)0985不存在要轉(zhuǎn)出的份額0986無效的客戶類型0987不存在對應(yīng)的轉(zhuǎn)出份額9001不支持的賬戶類型9002該基金不支持這種份額類別9003該銷售商不支持這種份額類別9004該交易不能動用承諾優(yōu)惠份額9005該業(yè)務(wù)不能由銷售商發(fā)起　9007不支持金額贖回9008基金賬號預(yù)分配，賬號未填9009不支持的轉(zhuǎn)托管方式9010基金轉(zhuǎn)換，不能轉(zhuǎn)成相同基金9011指定贖回條件不匹配9012違反最底持有限制9013該銷售機(jī)構(gòu)不能銷售本基金9014客戶18歲以下不允許開戶9015此客戶在黑名單中的級別不允許開戶9016黑名單用戶，禁止此交易9017無效的人工確認(rèn)比例9018人工確認(rèn)比例為零9019基金轉(zhuǎn)換份額類別不相同39。字段代碼字段名類型長度位置備注C_fundcode基金代碼C61C_agencyno銷售商代碼C97C_sharetypes份額類別C5168． 基金轉(zhuǎn)換限制表節(jié)標(biāo)題為：ChangeLimit，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。1：已處理c_memo備注C361044． 銷售商信息的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：AgencyInfo ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。840:美元f_parvalue基金面值N722f_issueprice發(fā)行價(jià)格N729d_issuedate發(fā)行日期A836d_setupdate成立日期A844c_managername管理人名稱C4052c_trusteecode托管人編號A392c_trusteename托管人名稱C3695f_maxbala最高募集金額N161312位小數(shù)f_minbala最低募集金額N161472位小數(shù)l_elimitday份額過低期限N