【正文】 nalAppSheetNoC24284原申請(qǐng)單編號(hào)解凍時(shí)指定的原凍結(jié)申請(qǐng)單號(hào)取消協(xié)議時(shí)指定的原協(xié)議設(shè)定申請(qǐng)單號(hào)（代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可能填的是無(wú)效值）C17308交易賬號(hào)N6325成交價(jià)4位小數(shù)。B建行網(wǎng)銀。9銀行代扣款。7工行銀基通。5好易聯(lián)。3銀聯(lián)通。1普通方式。B01。ReturnCodeA4806交易處理返回代碼ErrorDetailC36810出錯(cuò)詳細(xì)信息確認(rèn)失敗的原因C12846經(jīng)紀(jì)人C22858工作單位電話C40880工作單位名稱(chēng)C20920特殊代碼可保存多個(gè)特殊代碼(3位)的值，之間用；格開(kāi)。對(duì)于機(jī)構(gòu)就是行業(yè)AnnualIneC8562投資人年收入　TransactionAccountIDC17570投資人基金交易帳號(hào)投資人在銷(xiāo)售商內(nèi)開(kāi)設(shè)的用于交易的帳號(hào)ConfdentialDocumentCodeC8587密函編號(hào)SHSecuritiesAccountIDC10595上交所證券帳號(hào)　SZSecuritiesAccountIDC10605深交所證券帳號(hào)　CallCenterC1615CALL CENTER交易0取消，1開(kāi)通InternetC1616INTERNET交易0取消，1開(kāi)通SelfHelpC1617自助終端0取消，1開(kāi)通DeliverTypeC1618對(duì)帳單寄送選擇1不寄送，2按月，3按季，4半年，5一年FreezingDeadlineC8619凍結(jié)截止日期凍結(jié)時(shí)用FrozenCauseC1627凍結(jié)原因1司法凍結(jié)，2主動(dòng)凍結(jié)，3質(zhì)押凍結(jié)對(duì)于解凍，要填對(duì)應(yīng)凍結(jié)的凍結(jié)原因OriginalAppSheetNoC24628原申請(qǐng)單編號(hào)對(duì)解凍必須,用于指定原凍結(jié)申請(qǐng)單編號(hào)AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投資人收款銀行賬戶(hù)戶(hù)名用于直銷(xiāo)AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28712投資人收款銀行賬戶(hù)帳號(hào)用于直銷(xiāo)ClearingAgencyCodeC9740投資人收款銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行用于直銷(xiāo)NationalityC3749投資者國(guó)籍中國(guó)為‘086’AccountTypeC1752賬戶(hù)分紅方式(原賬戶(hù)類(lèi)型)對(duì)于托管網(wǎng)點(diǎn)，賬戶(hù)默認(rèn)的分紅方式(1:分現(xiàn)；0：再投資)，用于戶(hù)開(kāi)戶(hù)和登記。下同)TAAccountIDA1264投資人基金帳號(hào)開(kāi)戶(hù)時(shí)為空，做其他交易時(shí)是必須項(xiàng)。(不提供，只份額明細(xì)提供)DefDividendMethodC188分紅方式0紅利再投資，1現(xiàn)金分紅TransactionAccountIDC1789交易賬號(hào)N16106未付收益2位小數(shù)N16122凍結(jié)未付收益2位小數(shù)C1138份額級(jí)別A、B、C等A8139份額最后變化日期份額最后變化日期C51147備注3． 基金份額明細(xì)的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注CustomerIDA121客戶(hù)號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類(lèi)型無(wú)分類(lèi)時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷(xiāo)售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼TransactionCfmDateA850申請(qǐng)確認(rèn)日期有效日期TASerialNOC2058TA確認(rèn)編號(hào)ShareSourceC178份額來(lái)源0認(rèn)購(gòu)所得，1申購(gòu)所得，2分紅所得，3轉(zhuǎn)換所得，4過(guò)戶(hù)所得，5轉(zhuǎn)托管所得RemainSharesN1679本筆剩余份額CostPriceN695單位成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。B03C3852活動(dòng)代碼C40855備注2C40895推薦人C9935操作網(wǎng)點(diǎn)C1944推薦人類(lèi)型1:內(nèi)部員工2:注冊(cè)用戶(hù)3:基金賬戶(hù)4:客戶(hù)經(jīng)理編號(hào)5:客戶(hù)經(jīng)理姓名0:其他A8945證件有效期C100953備注以后增加字段備用3． 基金賬號(hào)登記信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號(hào)DistributorCodeC913銷(xiāo)售公司代碼BranchCodeC922網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指二級(jí)份額托管機(jī)構(gòu)CustomerIDA1231客戶(hù)號(hào)C1743交易賬號(hào)為空表示已取消登記C160開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)志1：開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)0：其它網(wǎng)點(diǎn)C161賬戶(hù)默認(rèn)分紅方式0：再投資；1：現(xiàn)金紅利C6062投資人收款銀行賬戶(hù)戶(hù)名C28122投資人收款銀行賬戶(hù)帳號(hào)C9150投資人收款銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行3位編碼C100159備注以后增加字段備用三、 客戶(hù)基金份額余額數(shù)據(jù)1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 基金靜態(tài)份額余額和份額明細(xì)同步更新；(b) 對(duì)于靜態(tài)份額數(shù)據(jù)，只生成當(dāng)天發(fā)生過(guò)變化的記錄(包括修改和新增)，如份額余額變?yōu)?，也會(huì)生成對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；對(duì)于份額明細(xì)數(shù)據(jù)，對(duì)六要素（基金帳號(hào)、銷(xiāo)售商、托管網(wǎng)點(diǎn)、交易賬號(hào)、基金代碼、份額類(lèi)別）的份額余額有變化（包括修改和新增加），則生成對(duì)應(yīng)六要素的份額明細(xì)記錄。如：A01。下同InvestorNameC12082投資人姓名全稱(chēng)AccountAbbrC12202投資人姓名簡(jiǎn)稱(chēng)NationalityC3214國(guó)籍參考國(guó)標(biāo)InstReprNameC20217法人代表姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorNameC20237經(jīng)辦人姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1257經(jīng)辦人證件類(lèi)型0身份證，1護(hù)照，2軍官證，3士兵證，4回鄉(xiāng)證，5戶(hù)口本，6外國(guó)護(hù)照TransactorCertNoC30258經(jīng)辦人證件號(hào)碼AddressC120288通訊地址PostCodeC6408郵政編碼TelNoC22414投資人電話號(hào)碼FaxNoC24436投資人傳真號(hào)碼EmailAddressC40460投資人EMAIL地址MobileTelNoC24500投資人手機(jī)號(hào)碼BPNoC20524投資人呼機(jī)號(hào)碼InvestorsBirthdayC8544投資人出生日期SexC1552投資人性別1男；0女EducationLevelC3553投資人學(xué)歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專(zhuān)，“03”為大專(zhuān)/本科，“04”為碩士及以上FamilyScaleC2556家庭人口數(shù)VocationCodeC3558投資人職業(yè)代碼“01”為政府部門(mén)，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。4． 內(nèi)容更新規(guī)則為：(a) 每日由登記過(guò)戶(hù)系統(tǒng)向客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)提供一次數(shù)據(jù)；(b) 每日所提供的數(shù)據(jù)僅表示截至到當(dāng)日做完登記過(guò)戶(hù)操作后的客戶(hù)信息和基金行情信息；(c) 每次只提供變化（包括新增和更新）的數(shù)據(jù)；也可不定期提供全部數(shù)據(jù)（文件名區(qū)分）二、 客戶(hù)賬戶(hù)信息數(shù)據(jù)1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 客戶(hù)帳戶(hù)信息包括客戶(hù)基本信息和基金帳號(hào)的登記信息兩個(gè)方面的內(nèi)容，這兩個(gè)方面的內(nèi)容同步更新；(b) 客戶(hù)資料和客戶(hù)的基金帳號(hào)資料合在一條記錄里形成所謂“客戶(hù)基本信息”；(c) 客戶(hù)基本信息既支持新增客戶(hù)記錄模式又支持新增基金帳號(hào)記錄模式；(d) 客戶(hù)基本信息還支持修改已有記錄模式，銷(xiāo)戶(hù)也算修改記錄范疇；(e) 基金帳號(hào)登記信息：只要某基金帳號(hào)下的賬戶(hù)登記信息有變化（包括增加、修改和取消），則將與該基金帳號(hào)有關(guān)的所有基金帳號(hào)登記信息記錄全部更新；2． 客戶(hù)基本信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：，其中yyyymmdd為當(dāng)天日期，以下同全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注RecordFlagC11記錄內(nèi)容標(biāo)志0更改， 1新增賬號(hào)對(duì)于全導(dǎo)出方式，都屬于新增客戶(hù)CustomerIDA122客戶(hù)號(hào)對(duì)于銷(xiāo)戶(hù)后再開(kāi)基金賬號(hào)的，客戶(hù)編號(hào)相同，基金賬號(hào)不同。(b) 文件的第一行為數(shù)據(jù)的記錄數(shù)(c) 最后一行為’END’(d) 文件數(shù)據(jù)體中，每行代表一條完整記錄；(e) 換行必須用回車(chē)（ODH）、換行（OAH）字符；(f) 數(shù)據(jù)項(xiàng)類(lèi)型，C:字符型；N:數(shù)字；A:字符型，填數(shù)字(g) 數(shù)字如是負(fù)數(shù)，第一位用’‘表示，占用一個(gè)整數(shù)位(h) 數(shù)字左補(bǔ)零右對(duì)齊，字符右補(bǔ)空格左對(duì)齊；(i) 帶有小數(shù)點(diǎn)的數(shù)值型數(shù)據(jù)，傳輸時(shí)不傳小數(shù)點(diǎn)；本接口中，沒(méi)有特別說(shuō)明的，都表示2位小數(shù)。Acco、accorequest文件中的客戶(hù)名稱(chēng)、通訊地址、經(jīng)辦人證件號(hào)碼、學(xué)歷、職業(yè)字段的長(zhǎng)度；Request文件中的資金方式字段長(zhǎng)度；BlackList文件的客戶(hù)名稱(chēng)字段長(zhǎng)度；Tainfo文件BlackList節(jié)里的客戶(hù)名稱(chēng)字段長(zhǎng)度；銷(xiāo)售商代碼擴(kuò)為9位；許洪波220120708 在TAInfo中，增加一個(gè)超短期理財(cái)方案設(shè)置的節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)名為CycleFinance，內(nèi)容見(jiàn)接口文檔 TAInfo中的基金基本信息的具體內(nèi)容，增加一個(gè)字段，是否超短期理財(cái)基金，用于表示是否短期理財(cái)基金 0表示否 1表示是 基金份額明細(xì)的具體內(nèi)容，增加到期日和未付收益兩個(gè)字段程英杭220120713修改交易申請(qǐng)信息和交易確認(rèn)結(jié)果中對(duì)方銷(xiāo)售人代碼長(zhǎng)度,由3位改成9位程英杭一、 接口規(guī)范概述1． 用途本接口規(guī)范僅描述登記過(guò)戶(hù)系統(tǒng)給客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)（包括CALL CENTER查詢(xún)和網(wǎng)站查詢(xún)）所提供數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和形式。許洪波12010921TAInfo中的changelimit節(jié)增加補(bǔ)充定義，可分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)導(dǎo)出轉(zhuǎn)換限制數(shù)據(jù)。許洪波120100525Share文件備注字段增加“新增收益”(f_newine)字段,同時(shí)縮短備注字段長(zhǎng)度。徐昌榮20070327對(duì)于份額明細(xì)數(shù)據(jù)，生成發(fā)生變動(dòng)的份額余額對(duì)應(yīng)的所有份額明細(xì)記錄； 20070803行情文件中增加凈值增長(zhǎng)率，同時(shí)縮短備注字段許洪波 200820080219針對(duì)易方達(dá)增加份額對(duì)賬文件許洪波120080318確認(rèn)文件中增加歸注冊(cè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用、利息字段，備注字段加長(zhǎng)（共100，剩19）許洪波120081209賬戶(hù)信息（acco）、賬戶(hù)確認(rèn)（accorequest）文件中增加“推薦人”字段許洪波120090323賬戶(hù)信息acco文件中增加“操作網(wǎng)點(diǎn)”c_childnetno字段許洪波120090408賬戶(hù)信息（acco）、賬戶(hù)確認(rèn)（accorequest）文件中增加“推薦人類(lèi)型”字段許洪波120090622Confirm、confirmdetail的過(guò)戶(hù)費(fèi)，對(duì)專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品表示業(yè)績(jī)提成金額。主要修改： 增加交易賬號(hào) 交易確認(rèn)文件增加處理返回信息，不再利用錯(cuò)誤代碼 確認(rèn)文件增加本筆交易份額余額、單位凈值 份額明細(xì)增加份額注冊(cè)日期字段 修改文件名、文件名包含日期信息。登記過(guò)戶(hù)系統(tǒng)與客戶(hù)服